用友财务软件操作流程手册

1、朋友财务软件操作流程手册系统管理添加操作员1、“系统管理”“系统”“注册”“输入用户名”“无密码”“确定”2、单击权限操作员增量点输入编号、名称、密码增量点二、新帐簿1、“系统管理”“系统”“注册”“输入用户名”“无密码”“确定”2总帐帐本设定总帐帐本编号，输入总帐帐本名称设定会计期间下一步输入单位名称下一步选择业务类型(成品子库存列表和物料子库存列表，其中行业类型大于业务类型)“行业特性”“选择帐套管理器”“行业特性预设帐户”前面的复选标记将预设选定的行业会计科目项目(否则不预设)下一个项目前面的框中需要分类下一个完成第三，指定权限1、“系统管理”“系统”“注册”“输入用户名”“无密码”“确

2、定”2、授权操作顺序：a限制，设定明细权限权限-权限功能表先选取所需的帐本选取操作员增加点数b设置帐套主管责任选择所需的帐套重新选择操作员直接在帐套主管面前确认四、修改帐簿1、进入“系统管理”模块(“启动系统服务”“系统管理”“注册”)2、帐套修改V.备份打开系统管理系统 admin注册帐套备份选择存储路径六。恢复系统管理系统注册admin 帐套恢复(选择主文件的路径，lst结尾的文件)总帐系统初始化中一、激活和设置参数第二，设定系统初始化下的项目(其中：最后设定会计设定与输入期初馀额，其馀由上到下设定)1会计科目设置1、指定帐户系统初始化会计编辑(菜单栏上的)帐户分配现金GL帐户通过选择现金

3、来选择帐户银行GL帐户选择银行存款作为选定帐户2加会计(复制帐户)会计增加输入帐户代码(根据编码原则)如果此帐户必须按客户记帐，则必须选择辅助会计中的客户事务处理作为Oracle receivables如果该科目需要按部门评估，就要在第二次会计中选择管理费等项目需要设置辅助会计的帐户具有客户事务处理(ar)供应商事务处理(AP)预收款(客户事务处理)3、修改/删除会计科目双击要修改的科目，然后单击“修改”4 .添加已使用会计的子帐户是，系统将提示您依次单击下一步系统初始化中的证明分类付款方法部门文件来源文件客户分类(如果未设置客户分类，则不需要子操作)客户文件供应商分类(如果未设置客户分类，则

4、不需要子操作)供应商文件最终输入期初馀额输入期初馀额1、调整馀额方向选择后，单击转换方向临时支持2、输入期初馀额仅直接输入主要帐户的最后一级帐户(白色区域)的馀额2期初馀额累计至子帐户馀额的期末以外的帐户(黄色区域)将直接从子帐户累计，而无需输入3双击具有辅助会计的科目(蓝色区域)，按要素输入有外币会计的科目必须先输入人民币值，然后输入外币值3，检查：试算平衡，调整日常业务处理财务运营流程正向填写证书填写证明文件是最后科目，有辅助会计的科目必须输入辅助项目要更改记录金额的贷款方向，请按空格键按“=”键计算预计贷款额差异创建证书时，如果尚未设置默认文件(例如部门、员工、客户、供应商等)，则可以单

5、击参考选择界面中的“编辑”按钮，进入文件输入屏幕进行补充审计(系统重新注册(操作员输入系统)选择审计凭据选择审计凭据-确定-(在审计凭据的“审计”下拉菜单中成批审计凭据)进行审计不需要审计流程。总帐会计管理系统-设定-允许未稽核证明科目簿记帐簿全选下一步下一步帐簿帐簿确定月末结转定义期间损益(点放大镜)输入今年的利润代码-确定单击“自动结转”“期间损益结转”“全选”“确定生成结转凭证”“保存凭证”自动生成的结转凭证审核和会计生成报告进入飞碟报告系统文件打开打开相应的报告选择数据关键字输入关键字输入相应的单位日期确认后是否重新计算当前表页面对话框选择示例下个月报告出来时，请选择“文件”“打开”“打开相应的报告选择”(上个月报告)编辑添加表格页面数据关键字输入关键字相应的单位日期确认后是否重新计算当前表格页面对话框选择示例月末结算；月末结算打印证明总帐列印传票设定纸张大小(2420*1150)以传票大小预览，即可列印反向财务运营流程取消结帐期末月末结帐按ctrl shift F6输入登录密码单击确定取消帐簿记载1.进入期末对帐单按ctrl h启用家庭预算返回前的状态单击结束2.总帐