公司差旅费招待费管理制度

1、公司差旅费接待费管理制度第一章总则第一条为了使公司员工出差一定，根据“节约、效率”的原则，制定本制度第二章出差管理第二条为了公务出差，必须事先填写出差申请书，经部门经理批准后再出差。第三条工作需要临时出差，无法及时补充手续的，先给部门经理打电话，事后补充手续。第四条出差需要借款时，填写借款申请单，附上出差申请书，事先支付财务部门差旅费第五条因急病或不可抗力不能期待回来的，应当向部门经理说明原因，并打电话根据事实结算出差费第六条出差费是指公司员工为了工作在总公司所在地以外的城市和地区负责公司业务、学习、参观、考察、会议等发生的住宿、交通、交际等费用。 所有费用的清算都必须发行相关赔偿证明书。第7

2、条住宿费用标准一线城市：住宿费每人每天300元。 三线城市：住宿费每人180元。二线城市：住宿费每人每天260元。 镇：住宿费是每人130元。以上都用发票结算，超标自负，低于标准。 实际不需要住宿和不需要住宿的情况下，不结算住宿费。第8条伙食费标准一线城市：伙食费一天八十元。 三线城市：伙食费一天50元。二线城市：伙食费一天60元。 小镇：伙食费一天四十元。以实际出差的天数补助(实际天数计算：早上2点以后12点之前回来是半天，超过12点是1天，12点以后的出差是半天)。第9条费用借用标准部门经理支付的费用不得超过10000元主管级别的出差租金不得超过5000元(包括)次等级的员工不得超过200

3、0元第十条出差人在出差地城市外出工作，允许坐当地公共汽车，发生特殊情况需要坐出租车外出工作的，应当说明报销交通费的理由。第十一条出差人在交通工具出差的白天出差8小时内以硬座为基准，8小时以上或者夜间出差的，可以购买硬卧，时间超过30小时或者其他紧急原因可以购买软卧或飞机，但必须事先得到社长的许可。第十二条出差带交通工具，按规定报告伙食费、油费、通行费，油费以每公里一元计算费用，不报告交通费。第十三条出差人完成工作任务后，必须马上回来，将回到公司第二天上班时间出差的工作完成情况报告部门经理。第十四条出差人回来后一周内必须报告出差费。 出差费由出差人填写出差费用申请书，经部门经理审查，财务部审查后

4、，由社长签字结算。第十五条本制度由财务部门解释。第三章接待费管理第十六条业务接待费是指各部门日常业务中发生的各种业务经营和开展其他活动所需的列支敦士登接待等交际费用。 业务接待费的使用实行预算管理、集中管理的原则。 公司所有业务接待费统一管理审查，制定预算，监督管理业务接待费的使用情况。第十七条业务接待坚持应对窗口的原则。 办公室有关部门接待相应的业务关系，财务部由办公室统一安排。第十八条业务接待的陪同人坚持窗口陪同的原则。 一般由各有关部门的负责人和有关人员同行。 确实因为工作需要邀请重要客人，所以各有关部门可以请领导出席。 各种业务接待，接待部门应当妥善压制陪伴人，陪伴人不得超过一般应接待

5、人的1.5倍。第十九条业务接待吃饭坚持等级限制的原则。 招待重要客人，接待标准为50元/人，一般客人，接待标准为25元/人，接待部门应根据标准严格掌握，超出规定标准的部分要说明原因。 接待饭菜必须在附近安排酒店的邀请。 午饭邀请原则上不喝酒，必须根据需要适当控制。第二十条业务接待费的使用实行事先申请、定额审查的原则。 业务部门执行接待任务前，必须由手机信息通报办公室主任回答后再执行。第二十一条申报业务接待费时执行一票原则。 即接待人员完成接待任务后，用接待费用的正式发票向事务所主任验证，事务所主任确认后，拿着报告书，正式发票经上司签字后向会计部办理清算手续。第二十二条办公室主任应当制定每年业务接待费的预算额，监督和管理其使用情况。 业务接待费必须坚持不超过时间的原则，提出超过季度时间的不结算帐目。第二十三条考虑到企业经营工作的实际情况，没有必要填写业务接待费申请