SAP新财务解决方案-资金及财务风险管理

1、SAP 新财务解决方案 - 资金及财务风险管理 -SAPSAP 虹虹 目录目录 SAP 新财务解决方案 - 资金及财务风险管理 . 1 一. SAP 新财务解决方案背景介绍 . 3 二. 中国本地化资金管理产品概述 . 4 三. SAP 新财务解决方案典型案例 . 10 补充:SAP 中国本地化策略及历程 . 12 补充:已发布的 SAP 财务新界面系统的 ODP . 14 补充:财务本地包新增功能事务码 . 15 一一. SAP 新财务解决方案背景介绍新财务解决方案背景介绍 2013年7月18日，SAP公司正式宣布面向中国市场推出全新的端到端财务解 决方案SAP新财务解决方案（EA-FI1.

2、0）。 新财务解决方案完全是基于中国本地化的财务标准，可以实现对财务账册的 查询及打印、清账流程、凭证创建及审批、用户录入显示界面、按角色定义工作 中心等功能，并对按照工作中心来配置界面显示的内容等进行了全面的功能提 升。不仅能有效的优化流程及界面，简化原有的系统操作，提升财务用户的使用 体验，还能够大大提升项目实施过程当中的培训效率。 SAP新财务解决方案包括会计和财务结算、资金和财务风险管理、财务绩效 管理、协作式财务运营、企业风险管理和合规等五大流程，今天,我们来概述SAP 资金及财务风险管理流程, 其能整合现金，流动性，资金以及风险管理。考察并 改进相关的管理报表， 降低财务风险， 提

3、高投资回报并推行更强的财务管控。 (见 图1,标红部分为SAP资金管理方案新功能) 注明:SAP资金管理部分产品（资金计划与控制，票据管理，银企直连等）是 需要额外收费的。 图 1 SAP 资金管理整体解决方案 二二. 中国本地化资金管理产品概述中国本地化资金管理产品概述 图 2 SAP 资金管理整体解决方案新功能 1. SAP ERP 银企直连接口方案概览银企直连接口方案概览(EhP5 及及 6) 2011 年，在 SAP ECC6 Ehp5 中，通过功能增强 FIN_LOC_CI_16 发布中 国版的银企直连（Electronic payment integration with Chin

4、ese 简称 EPIC）。 后续 2 年左右时间内，SAP 先后在 ECC Ehp6 的多个 SP（支持包）中，多 次更新该功能，分别通过功能增强 FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、 FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5 来激活。 主要功能: (1) 提供银企直连进行支付, 分为支付功能、 银行对账单、 银行回单以及查询 等功能。 (2) 可与资金预算功能集成，付款时分配资金的流动性项目。 (3) 可与银行直连，获取电子对账单、电子回单，并进行后续的收付款账务 处理、清帐处理。 图 3 SAP 资金管理整体解决方

5、案-银企直连 2. 资金管理资金管理-收付款管理平台收付款管理平台 图 4 SAP 资金管理收付款管理平台-付款管理及流程 图 5 SAP 资金管理收付款管理平台-收款管理及流程 图 6 SAP 资金管理收付款管理平台-对账管理及流程 图 7 SAP 资金管理收付款管理平台-收付款审批及流程 3. SAP 资金管理资金管理-资金计划与控制资金计划与控制 图 8 SAP 资金管理资金计划与控制-填报与审批流程 图 9 SAP 资金管理资金计划与控制-计划控制流程 图 10 SAP 资金管理资金计划与控制-监控与报表 4.SAP 资金风险管理资金风险管理 (EhP3, 4 及及 5) 图 11 S

6、AP 资金和风险管理概览 三三. SAP 新财务解决方案典型案例新财务解决方案典型案例 1, 中国五矿集团中国五矿集团 将原有的 SAP 财务系统升级至 SAP 新财务解决方案，使企业运营和管理更 上台阶。在 SAP 全球支持集团的协助下，中国五矿集团公司于 2012 年底成功 交付 SAP 新财务报表平台，财务系统已向用户开放。 中国五矿集团公司信息管理部副总经理闫晓青表示： “SAP 全球支持集团的 SAP 创新控制中心（ICC）对本次财务升级项目的全过程进行了全方位的支持， 对 SAP 系统最佳实践在五矿的实施起到了关键作用。 升级后的新系统将对五矿 的业务发展起到积极的推动作用。” 2

7、, 中国华电中国华电 图 12 SAP 新财务典型案例-中国华电 2012年年中，随着中国华电SAP ERP项目的开展，和其对SAP ERP认识的 不断深入，在与SAP研究院全球化研发服务团队多次交流沟通之后，中国华电选 择应用SAP新财务解决方案（EA-FI1.0），使这个涉及到数百家公司的ERP项目 站在了一个更高的起点之上。 中国华电也由此成为应用财务新界面规模最大的一家企业，不仅下属分/子 公司达600余家，其公司层级也比较多。在项目实施过程中，SAP研究院全球化 研发服务团队与全球支持集团基于企业级支持服务的框架，敏捷响应客户需求， 协同全球技术资源，与中国华电及实施方紧密合作，在项

8、目关键阶段，派驻专家 赴现场支持，排查和解决影响项目进度的关键问题，为中国华电的ERP项目在交 付质量和进度控制方面提供了有力的保障。 (1) 通过该项目的推进实施，改善了财务业务流程，使凭证审批有史以来第一次 成为了一项标准功能，满足了用户的实际需要。 (2) 通过基于浏览器的报表平台架构的搭建，界面显示更加友好，极大提升了财 务用户的体验，帮助用户节省了培训时间，提高了工作效率。 (3) 通过实现财务报表查询及打印功能，更加符合了财务部门对于对账、查账、 核帐的要求。 (4) 通过对于符合中国会计法规和2006年会计准则中所要求的报表的开发， 更贴 切的满足了客户关于资产负责表、利润表、现

9、金流量表、账龄分析以及在途 库存/应付暂付分析报表等报表方面的需求。 补充补充:SAP 中国本地化策略及历程中国本地化策略及历程 图 13 SAP 中国发展计划 图 14 SAP 本地化发展历程 图 15 SAP 中国全球化研发及协作 图 16 SAP 全球研发服务 补充补充:已发布的已发布的 SAP 财务新界面系统的财务新界面系统的 ODP ODP 名称ID 总分类账 0FIN_GL_T22 明细分类账 0FIN_GL_T43 客户往来科目汇总表 0FIN_AR_T21 客户往来科目明细账 0FIN_AR_T31 客户往来科目明细账：细分 0FIN_AR_T32 供应商往来科目汇总表 0FIN_AP_T21 供应商往来科目明细账 0FIN_AP_T31 供应商往来科目明细账：细分 0FIN_AP_T32 补充补充:财务本地包新增功能事务码财务本地包新增功能事务码 事务码 名字描述 IDCNACCTBLN 科目余额输出(中国) IDCNALG 科目级别层次结构(中国) IDCNAP 应付账款账龄报表(中国) IDCNAR 应收账款账龄报表(中国) IDCNBSAIS 财务报