第4章 U8企业应用平台幻灯片

1、第四章 企业应用平台,1,第四章 企业应用平台,本章学习要点： 了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地位及作用 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方法 掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置,2,第4章 企业应用平台,4.1 企业应用平台概述 4.2 基本信息设置 4.3 基础档案设置 4.4 单据设置,3,4.1 企业应用平台概述,4,4.1 企业应用平台概述,企业应用平台的作用 是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程,5,4.1 企业应用平台概述,企业应用平台的主要功能 基础

2、设置：基本信息、基础档案、单据的设置等 业务工作：财务会计、人力资源、供应链等功能群 系统服务：常用的系统配置工具,启用系统,启动子系统,6,4.1 企业应用平台概述,例4-1 以账套主管身份注册进入企业应用平台 2011年1月3日，以账套主管“陈建”(操作员编号：CW001，密码：000000)的身份注册进入“一品股份有限公司”的企业应用平台，并查看工作列表。,7,4.1 企业应用平台概述,8,4.2 基本信息设置,9,4.2 基本信息设置,基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义,10,4.2.1 启用总账系统,启用系统有两种方法： 由系统管理员在建账完成后启用系统 由账

3、套主管在企业应用平台启用系统 注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间 以同样的方法启用应收系统等。,11,账套启用日期,各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期,4.2.1 启用总账系统,12,4.2.1 启用总账系统,例4-2 启用总账等系统 2011年1月3日，以账套主管“陈建”(操作员编号：CW001，密码：000000)的身份注册进入“一品股份有限公司”的企业应用平台； 启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”和“薪资管理”系统，启用日期均为“2011-1-1”。,13,4.2.1 启用总账系统,具体操作：

4、（1）在“企业应用平台”程序窗口，选择左侧栏目“基础设置”选项卡，展开“基础信息”，双击“系统启用” 命令，进入“系统启用”窗口； （2）鼠标单击“总账”的复选框，打开“日历”对话框，设置启用日期，并单击“确定”按钮； （3）打开“提示信息”对话框，确定启用系统； （4）重复（2）（3）步骤，启用其它系统。 （5）退出“企业应用平台”。,14,4.2.1 启用总账系统,15,4.2.1 启用总账系统,16,4.2.2 修改编码方案及数据精度,如果在建立账套时所设置的编码方案不能满足企业的需要可以在此处进行修改。 数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度 设置方法同“系统管理”,1

5、7,4.3 基础档案设置,18,4.3 基础档案设置,必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等； 在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。 计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。 要求 准确、及时、完整,19,机构人员,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,20,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,先要设置部门档案才能设置职员档案 因为职员档案中要录入职员所属部门,21,4.3

6、.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置 部门档案主要用于设置各个职能部门的信息，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。 这里的“部门”是指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。 如生产车间、采购部门、销售部门等,22,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置 部门档案的作用 总账管理按部门核算收入、费用 薪资管理按部门管理职工 固定资产按部门管理资产 应收/付款管理客户、供应商往来记录到部门,23,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置 操作：设置部门档案 在“基础设

7、置”选项卡中，鼠标双击“基础档案”| “机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口 单击“增加”按钮，可增加新部门（注意：信息输入完成后一定单击“保存”命令按钮）； 选定左窗格中的某个部门，再单击“修改”按钮，可修改该部门信息，但部门编号不能修改； 选定左窗格中的某个部门，再单击“删除”按钮，可删除该部门信息，但部门被使用后不能删除。（注意）,24,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置 提示： 部门编码必须符合编码级次原则，必须录入并且要唯一。 部门名称也必须录入 由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。 如需设置，必须在完成“人员档案

8、”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置,25,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置,26,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置,27,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,1、部门档案设置 例4-3 一品股份有限公司的组织结构及部门编码如表4-1所示。,28,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,2、人员类别的设置 人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能 人员类别设置的目的 为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备 可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别

9、人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置,29,人员类别,30,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,2、人员类别的设置 操作：设置人员类别 在“基础设置”选项卡中，双击“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口 ，执行操作。 具体方法同“部门档案”设置 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除,31,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置 这里的职员是指各个职能部门中参与企业业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的人员。 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括： 职员编号 名称 所属部门

10、职员属性 等,32,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置 人员档案的作用 总账核算个人往来 薪资核算职工工资 应收应付往来记录到业务员,33,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置 操作：设置人员档案 “基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口 选择单击“增加”按钮，可增加新的职员信息（注意：信息输入完成后一定单击“保存”命令按钮） ； 选定要修改的职员，再单击“修改”按钮，可修改该职员信息，但职员编号不能修改； 选定要删除的职员，再单击“删除”按钮，可删除该职员信息，但职员被使用后不能

11、删除。,34,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置 提示： 职员编码须符合编码级次原则，必须录入且要唯一。 职员名称也必须录入,但可以重名 所属部门也必须录入且应该为最末级部门名称 如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项,35,例4-4 根据表4-2提供的资料定义职员档案。 表4-2 职员档案,36,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置,37,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置,38,4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）,3、人员档案的设置,39

12、,4.3.2 客商信息设置,目的 加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠款分析。 手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行管理，没做分类和统计要求。,40,4.3.2 客商信息设置,客商信息包括: 客户分类 地区分类 供应商分类 客户档案 供应商档案 先要对客户、地区进行分类才能增加客户档案 先要对供应商、地区进行分类才能增加供应商档案,41,4.3.2 客商信息设置,客商信息,42,4.3.2 客商信息设置,1、设置客户分类 操作：设置客户分类 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”，进入“客户分类”窗口,

13、43,4.3.2 客商信息设置,1、设置客户分类 注意： 客户是否需要分类应在建立账套时确定 客户分类编码必须符合编码规则，且必须唯一 客户分类名称可以是汉字也可以是英文字母，但不能为空,44,4.3.2 客商信息设置,1、设置客户分类,45,4.3.2 客商信息设置,1、设置客户分类 例4-5 一品股份有限公司在进行经济业务处理时，需要对供应商进行分类，不需要对客户进行分类。供应商分类如表4-3所示。,46,4.3.2 客商信息设置,2、设置客户档案 客户档案是和企业有交易关系的客户的集合。 客户档案设置的功能是完成对客户档案的设置、维护和管理，以便为系统中使用客户档案的各功能模块提供数据。

14、 在录入销售订单、应收账款数据、销售发票、收款单时都要用到客户档案，若系统中没有客户资料则无法录入业务单据,47,4.3.2 客商信息设置,2、设置客户档案 操作：设置客户档案 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口，执行操作,48,4.3.2 客商信息设置,2、设置客户档案,49,4.3.2 客商信息设置,3、设置供应商档案 供应商档案设置模块的功能是将用户输入的供应商信息（如代码、名称、地址、电话、开户行、账号、税号、联系人等），存入“供应商”文件，为编制采购合同、应付账款凭证和输出管理所需要的账表等提供数据,50,4.3.2 客商信

15、息设置,3、设置供应商档案 操作：设置供应商档案 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口,51,4.3.2 客商信息设置,3、设置供应商档案,52,4.3.2 客商信息设置,3、设置供应商档案 提示： 在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。 由于该账套中并未对供应商进行分类，因此所属分类为无分类。 供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如若修改只能在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。 供应商编码必须唯一,53,4.3.2 客商信息设置,3、设置供应商档案 例4-6 一品股份有限公司的供

16、应商档案和客户档案如表4-4所示。,54,4.3.3 财务信息设置,财务信息,55,4.3.3 财务信息设置,1、外币 操作：设置供应商档案 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口 单击“增加” 命令按钮，设置有关信息。,56,4.3.3 财务信息设置,1、外币,57,4.3.3 财务信息设置,1、外币,2。选择固定汇率，输入汇率,1。输入外币基本信息，确认,58,4.3.3 财务信息设置,1、外币 例4-7 一品股份有限公司使用美元进行业务核算，在“外币设置”中增加币种“美元”，币符为USD，使用固定汇率进行核算，2011年1月美元汇率为6

17、.6。,59,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目 会计科目体系设计的原则 会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求 凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。 会计科目年中要保持相对稳定。 要考虑与各子系统的衔接。,4.3.3 财务信息设置,60,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-满足报表的编制要求 企业需要上报哪些报表? 对外：资产负债表 利润表 现金流量表 对内：管理费用明细表,4.3.3 财务信息设置,61,科目设置: 6602 管理费用 660201 招待费 66020101 总经理办公室 66020102 财务部 660202 差旅费 660203 邮电费 业务处

18、理: 计入相应明细科目 报表编制: 查询明细账,二级明细科目表示-项目栏目,三级明细科目表示-项目对象,4.3.3 财务信息设置,62,科目设置: 6602 管理费用 660201 招待费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 邮电费 部门核算 业务处理: 计入科目、辅助核算项目 报表编制: 查询部门辅助账,二级明细科目表示-项目栏目,部门目录,4.3.3 财务信息设置,63,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-新增会计科目 操作：新增会计科目 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口 单击“增加” 命令按钮，设置有关信息

19、。,64,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-新增会计科目,65,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-新增会计科目,66,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-新增会计科目 例4-8 增加会计科目，如表4-5所示。,67,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-修改会计科目 通过“修改”功能来完成 对原有会计科目的某些项目进行修改 如科目名称、账页格式、辅助核算、汇总打印、封存标识等。 操作： 在“会计科目”窗口，先查找到要修改的会计科目并单击选中； 单击“修改”命令按钮，打开“会计科目_修改”对话框进行操作。,68,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-修改会计科目,69,4.3

20、.3 财务信息设置,2、会计科目-修改会计科目 例4-9 将“1002银行存款”科目修改为有“日记账”、“银行账”的核算要求； “1001库存现金”科目修改为有“日记账”核算要求的会计科目； 将“1122应收账款”修改为“客户往来”辅助核算的会计科目（没有受控系统）； “2202应付账款”修改为“供应商往来”辅助核算的会计科目（没有受控系统）； 将“1221其他应收款”修改为“个人往来”辅助核算的会计科目。,70,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-批量复制会计科目 “会计科目”窗口，选择“编辑”菜单中的“成批复制”命令，打开“成批复制”对话框操作 例4-10一品股份有限公司的部分会计科目

21、如表4-6所示。 试在先增加“销售费用”的明细科目后，再利用批量复制会计科目功能增加“管理费用”的所有下级科目。,71,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-批量复制会计科目,72,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-删除会计科目 例4-11 将“2621独立账户负债”科目删除。,操作： 在“会计科目”窗口，先查找到要删除的会计科目并单击选中； 单击“删除”命令按钮。,73,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-指定会计科目 指定会计科目是确定出纳的专管科目。 被指定为现金、银行总账科目的，可以查询库存现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实现现金

22、、银行存款管理的保密性。 一般情况下，库存现金科目要设置为日记账；银行存款科目要设置为银行账和日记账。,74,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-指定会计科目 操作： “会计科目”窗口，选择“编辑”菜单中的“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框进行操作,75,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-指定会计科目,76,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-指定会计科目,只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。,77,4.3.3 财务信息设置,2、会计科目-指定会计科目 例4-12 根据一品股份有限公司的业务需要 指定“1001库存现金

23、”为现金总账科目； 指定“1002银行存款”为银行总账科目； 指定“1001库存现金”、 “1002银行存款”和“1012其他货币资金”科目为现金流量会计科目。,78,4.3.3 财务信息设置,3、凭证类型 根据企业管理和核算要求，将会计凭证进行分类编制，系统提供了设置凭证类别的功能，以便于管理、记账和汇总。 无论如何分类都不会影响记账结果。 第一次使用总账系统，首先应正确选择凭证类别的分类方式 用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。,79,4.3.3 财务信息设置,3、凭证类型 可以按以下几种常用分类方式进行定义： (1)记账凭证 (2)收款、付款、转账凭证 (3)现金、银行、转账凭证

24、 (4)现金收款、现金付款、银行收收款、银行付款、转账凭证 (5)自定义凭证类别,80,4.3.3 财务信息设置,3、凭证类型 具体操作： 在“企业应用平台”中，打开工作列表中的“基础设置”选项卡，单击展开“基础档案”|“财务”|“凭证类别”文件夹，打开“凭证类别预置”对话框。,81,4.3.3 财务信息设置,3、凭证类型,82,4.3.3 财务信息设置,3、凭证类型,83,4.3.3 财务信息设置,3、凭证类型,84,4.3.3 财务信息设置,例4-13 一品股份有限公司的凭证类型设置如表4-7所示。,填制凭证时选择错误的凭证类型系统弹出相应的提示信息,85,4.3.3 财务信息设置,4、项

25、目目录 为满足企业的实际需要，可定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。 使用项目核算与管理之前必须设置项目档案，包括： 增加或修改项目大类 定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构并进行项目维护,86,4.3.3 财务信息设置,4、项目目录 例4-14 一品股份有限公司需要对“产品成本”进行项目核算，具体内容如表4-8所示。,87,4.3.3 财务信息设置,4、项目目录 在“企业应用平台”中，打开工作列表中的“基础设置”选项卡，单击展开“基础档案”|“财务”|“项目目录”文件夹，打开“项目档案”对话框。,88,4.3.3 财务信息设置,4、

26、项目目录 增加项目大类,89,4.3.3 财务信息设置,4、项目目录 定义项目级次,90,4.3.3 财务信息设置,4、项目目录 选择项目核算科目,91,4.3.3 财务信息设置,4、项目目录 进行项目分类定义,92,4.3.3 财务信息设置,4、项目目录 增加项目档案,93,4.3.4 收付结算设置,收付结算设置包括： 结算方式设置 开户银行设置 付款条件设置,94,4.3.4 收付结算设置,收付结算,95,4.3.4 收付结算设置,1、结算方式 该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。 它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。 结算方式一旦被

27、引用，便不能进行修改和删除的操作。,96,4.3.4 收付结算设置,1、结算方式 在“企业应用平台”中，打开工作列表中的“基础设置”选项卡，单击展开“基础档案”|“收付结算”| “结算方式”文件夹，打开“结算方式”窗口。,97,4.3.4 收付结算设置,1、结算方式,98,4.3.4 收付结算设置,1、结算方式,99,4.3.4 收付结算设置,收付结算-结算方式,在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记）,100,4.3.4 收付结算设置,1、结算方式 例4-15 一品股份有限公司的结算方式如表4-9所示。,101,4.3

28、.4 收付结算设置,2、付款条件（也叫现金折扣） 为了鼓励客户偿还货款而许若在一定期间内给予的折扣优惠。 通常折扣条件可以表示为：5/10、2/20、n/30 3、开户银行 系统支持开设多个开户行及账号的情况。,102,4.3.5 存货设置,存货设置包括： 存货分类设置 计量单位设置 存货档案设置,103,4.3.5 存货设置,存货,104,4.3.5 存货设置,1、存货分类 当用户的存货较多需要按照类别进行核算时，可以设置存货分类 存货分类主要设置分类编码、分类名称。 工业企业的存货分类可分为三类：原材料、产成品、应税劳务 商品企业的存货分类可分为二类：商品和应税劳务。,105,4.3.5

29、存货设置,2、计量单位 本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息 先要设置好计量单位组才能设置计量单位。,106,2、计量单位 （1）设置计量单位组 系统提供的计量单位组有无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位中有一个主计量单位和多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位的换算率。 无换算计量单位组：该组中的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算 浮动计量单位组：该组只能包括一个或两个计量单位，其中一个为主计量单位，一个为辅计量单位 固定计量单位组：选择固定换算率时，才能包含两个以上（不包含两个）的计量单位，而且每一个辅计量单位对主计量单位的换算不能为空。

30、,4.3.5 存货设置,107,4.3.5 存货设置,2、计量单位 （2）设置计量单位 计量单位编码：录入，必填，使用后不可修改，保证唯一性。 计量单位名称：录入，当输入了计量单位的情况下必须输入计量单位名称。 计量单位组编码：根据当前计量单位所在的计量单位组显示，不可修改。 对应条形码中的编码：最多可输入30位数字或字符，不允许有重复的记录存在，可以随时修改，可以为空。,108,4.3.5 存货设置,3、存货档案设置 存货编码： 必须唯一且必须输入。 可输入最多30位数字或字符。 可用数字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。 存货代码： 必须唯一。 可输入最多30位数字或字符。

31、 可用09或字符AZ表示，但 & 、“、 、 ；、 禁止使用。 存货名称： 必须输入。 可用09或字符AZ表示，最多可写30个汉字或60个字符。但 & 、“、 、 ；、 禁止使用。,109,4.3.5 存货设置,3、存货档案 计量单位组：最多可输入20位数字或字符。 主计量单位：根据已选的计量单位组，显示或选择不同的计量单位。 税率：指该存货的增值税税率。 存货销售时，此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率； 存货采购时，此税率为专用发票、运费发票等可抵扣的进项发票上默认的进项税税率。 税率不能小于零。 这里的税率小数位是根据数据精度确定。,110,4.3.5 存货设置,3、存货档

32、案 是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。 该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。 存货属性：系统为存货设置了六种属性，分别是销售、外购、生产耗用、自制、在制、应税劳务。,111,4.3.4 归纳基础信息档案的设置顺序,外币设置,部门档案,客户分类,供应商分类,地区分类,存货分类,计量单位,会计科目设置,凭证类别,职员档案,客户档案,供应商档案,存货档案,112,4.4 数据权限设置,113,4.4 数据权限设置,数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 例如，设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围,114,4.4.1 数据级权限管理,该权限可以通过两个方面进行控制： 一个是字段级权限控制 另一个是记录级的权限控制 例如,设定操作员张三只能录入某一种