烟花爆竹专营中心仓库迁建实施报告

1、行唐县烟花爆竹专营中心仓库迁建实施报告项目实施单位：行唐县烟花爆竹专营中心项目建设地点：行唐县市同乡毛照村北建设时间：2011年4月至2012年1月二0一一年八月 目 录第一章 总论31.1 项目实施单位基本情况 31.2 项目基本情况31.3 报告编制依据（项目必要性） 41.4 项目建设规划资金及资金来源 4第二章 项目实施背景及基本情况 52.1 项目背景 52.2 项目区基本情况 5第三章 项目实施市场预测 63.1项目地交通情况 63.2项目货源供应情况 73.3市场需求情况 8第四章 项目建设实施方案及建设规模 74.1建设地址 74.2 建设方案及建设规模 7第五章环保评价.10

2、第六章安全卫生与消防评价106.1劳动卫生.106.2消防.10第七章项目节能评价11第八章项目组织管理12第九章财务评价及社会效益分析129.1评价依据及说明.129.2成本费用构成及利润分析.139.3财务分析.179.4社会效益分析.19第十章结论及建议19第一章 总 论1.1项目单位基本情况行唐县供销社烟花爆竹专营中心隶属于行唐县供销合作社联合社，中心专营仓库始建于2003年，现有干部职工16人，专业技术人员6人，是我县唯一一家合法的批发经营烟花爆竹的公司，几年来，为我县春节及日常传统用烟花爆竹安全供应发挥了重大作用。法定代表人：刘文辉 财务负责人：尤新璐 。主要经营：烟花爆竹1.2项

3、目基本情况项目计划总投资480万元，项目占地100亩 ，建设符合烟花爆竹工厂设计安全规范 （GB50161-92）相关 要求的 A1 级烟花爆竹仓库 2座和A3级烟花爆竹仓库 2 座，仓储面积 达 1140 平方米的高标准烟花爆竹储存专用仓库及、防雷、防静电、防火、防盗等安全附属设施；通过有安全评价资质安全技术评价机构的安全现状评价；通过省市有关部门验收并投入使用所建设储存仓库均符合国家标准。烟花爆竹仓库与周边建筑、设施按照烟花爆竹工厂设计规范保持了必要的安全距离；取得省安全生 产监督管理局核发了烟花爆竹经营（批发）许可证 。1.3报告编制依据一是客观形势需要随着社会发展，人民越来越富裕客观上

4、对烟花爆竹产品需求量越来越大原有仓库仓储规模不能适应发展的需要。二是随着国家安监部门对烟花爆竹产品仓库规范越来越严格、技术标准愈来愈高，加之我县工业园区建设规划，原仓库也越来越落后于新安全标准，烟花仓库搬迁建设势在必行。 三是企业自身建设需要，中华全国供销合作总社、省、市社相关文件精神明确要求，要构建起包含烟花爆竹在内农村现代流通网络体系，重点以各乡镇村网点为终端，县级配送中心为依托，培育县级骨干、龙头企业，构筑起县、乡、村三级流通网络经营体系。而现有仓库服务功能还远远达不到上述要求，仓库规划不合理，配送功能弱，存在着经营安全隐患，按现行发展趋势，现有仓库无论是质量或功能上已远远不能满足现代物

5、流经营需要。因此，建设新的烟花爆竹仓库是烟花爆竹流通企业实现自我突破、自我发展的需要。1.4项目建设规划资金及资金来源项目预计总投资480万元（不包含流动资金），其中：1、占地300万元；2、物流仓库建设投资150万元；3、配套设施建设30万元全部投资共计480万元，企业自筹380万元，申请补助100万元用于项目建设。第二章项目背景与发展情况2.1项目背景一是专营中心旧仓库地处新规划工业园区，周边安全距离不能达到安全条件；二是烟花爆竹仓库建设国家出台了新的标准，而且国家安监总局对烟花爆竹仓库要求实行标准化建设达标，因此仓库迁建刻不容缓。2.2项目区基本情况行唐县位于河北省西南部，石家庄市北部，

6、太行山东麓浅山丘陵区与华北平原交接地带，距离石家庄市区49Km，其地理坐标为东经1140956114 4152，北纬382034384239之间。长53公里，宽26公里，总土地面积为1025平方公里。境内地势自西北向东南倾斜，北部群山耸列，中部丘陵起伏，南部平原坦荡。东南靠新乐市，南接正定，西边与灵寿接壤，北与阜平相邻，东北隔沙河与曲阳相望。全县属暖温带亚湿润季风气候区，四季分明，春季干旱多风， 夏季炎热雨量集中，秋季短暂天气晴朗凉爽，冬季寒冷少雪。年平均气温12摄氏度，无霜期200天左右，山区年降水量500毫米左右，平原年降水量430毫米左右，雨量偏少。全县共辖11乡4镇，330个村民委员会

7、，总人口42万人。耕地面积53.32万亩，水浇地42万亩，主要以种植玉米、小麦、花生为主，北部主要种植红薯、谷物等，西北部山区种植红枣60万亩，行唐县红枣主要分布在太行山区的九口子乡、口头镇和上阎庄乡三个乡镇。全年使用化肥约8万吨左右。行唐县供电设施完善，供电质量可靠，时间有保障，电网密布全县城乡，电价收费合理，无用电安全隐患，电力供应充足。行唐县水资源也相当丰富，全县河道总长145.5公里，年均径流量1.46亿立方米，全年降水约4.4以立方米，全县建设大、中、小型水库16座，全县处于淡水区，水质为重碳酸盐钙镁型水，矿化0.25克/升，非常适用于人、畜饮用和工农业生产。第三章市场预测3.1场地

8、交通运输便利项目实施地地处市同乡，山照村北，距县城外环西路约500米，距京昆高速北出口约5KM,为烟花爆竹的运输、配送带来了十分的便捷。 我县自2007年已建成覆盖全县330个行政村10几个自然村的村村通公路网络，村村通连接京赞、无繁、团贾、沙东、行磁几大主干线形成村村通公路、村村通建成的交通运输格局。极大的方便了网络配送。3.2货源供应充足烟花爆竹是特殊产品，安全是第一位的，因此行唐县烟花爆竹专营中心多年来年来依托省、市公司货源，并积极参与河北省烟花爆竹协会组织的订货会，选定安全条件达标并符合国家安全标准的货源并通过全国烟花爆竹信息网实现网上定货配送。3.3市场需要行唐县域人口42万，烟花爆

9、竹需求主要集中在春节期间，日常需求主要为红白喜事，因烟花爆竹属专营商品，因此全县需求基本集中于专营中心，根据预测，全县年需求额大约600万元。第四章建设方案及建设规模4.1建设地址行唐县山照村北距西外环约500米。水电基础设施齐全，交通便利，有利于降低建设成本；与周围居民安全距离符合国家安监总局制定的标准。42 建设方案及建设规模4.2.1建设方案该项目投资480万元全部由承建企业以自筹方式投入380万元，恳请求上级部门给予农村现代流通网络体系建设无偿资金补助100万元。项目建设分三个阶段：第一阶段是项目论证阶段，谋划符合条件建设用地；第二阶段，建设用土地落实，找有设计资质设计单位实施图纸设计

10、；第三阶段项目施工建设第四阶段项目安全评价、整改、验收阶段项目论证阶段从2011年3月1日2011年5月31日，全县范围内寻找符合安全条件建设用地，并对项目进行可行性论证。第二阶段从2011年6月1日-2011年7月31日，该阶段首先根据论证结果进行土地手续跑办、图纸设计，然后分两部分进行招投标建设采购。第一部分是采取公开招标、邀请招标、议标的方式对建设项目勘查、施工、监理；第二部分是对项目所需的信息设备和建设设备进行招标购置。第三阶段2011年8月1日2011年12月31日是进行项目建设施工阶段，建设施工期5个月，分三期进行期建设。项目建设规模：新建、仓库4个，其中：兴建符合烟花爆竹工厂设计

11、安全规范 （GB50161-92）相关 要求的 A1 级烟花爆竹仓库 2座和A3级烟花爆竹仓库 2 座，仓储面积 达 1140 平方米的高标准烟花爆竹储存专用仓库，兴建办公区及仓库配套安全消防设施以及符合国家安监部门规定的监控设施。第三阶段是2012年1月1日-2012年1月31日组织消防、气象安全部门进行初验、组织安全评价部门进行安全评价、整改；组织安监部门及专家验收。4.2.2 基础设施建设投资 项目总投资合计480万元，其中：1、土地200万元，100亩土地按每年每亩1500元计算租赁费，20年租金300万元2、图纸设计约8万元3、院墙15万元4、仓库及办公区，消防水池等土木建设按每平米

12、700元计95万元5.有关部门税费40万元6、院内地面硬化3万元7、防雷、防静电、防火、信息采集等设施设备15万元 8、其他费用 4万元第五章 环境保护评价按城建、环保部门批准的建设地址来设置网点，网点布局科学合理，与周围居民区有一定安全距离。因属烟花爆竹仓储项目，加之仓库按规范化设计，所仓储产品内外包装符合国家质量安全要求，仓储期间不会产生污染；在建设期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。消除微量粉尘与废气废水和劳动保护的措施是：建设施工期尽量选择在湿季，可减少施工带来的灰尘，避免晚上施工，保证居民的休息；公司对职工都配备有手套、口罩防护措施；做好门窗通风换气，在建盖时按防火防震标准

13、建设，配备了消防器材，安全有保障；并在房屋周围种植树木和花草，既美化环境，又能减少污染，净化空气。 综上本项目的建设实施不会造成环境污染，不会对周围居民产生环境影响。第六章劳动安全卫生与消防6.1劳动安全卫生本项目严格按国家法律法规、规章规定实施。具体标准：建设项目工程劳动安全卫生安监规定（劳动部1996）商业企业设计卫生标准（JCJ10-97）商业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）建筑设计防火规范(GBJ16-87)6.2消防本项目属高危项目，设计施工均有消防部门参与，除配备消防器材外，还按要求配备消防水池、沙堆，并且消防水泵及其他消防设施都必须经消防部门验收并签署消防安全意见书，方能

14、达到验收标准。项目投入使用后，公司每年还举行消防安全演练等，以确保不发生安全是消防事故。1、建设消防通道，满足消防要求2、装置防漏电、防雷击设施；3、配置专用消防设施设备，培训消防人员；4、建筑无分类和耐火等级根据设计规范，本工程设施数 类建筑，耐火等级为 级。5、消防给水为消防水池及消防水泵供水，消防水池设计不小于162立方米。第七章建筑节能、照明节能本项目建筑确保防水、隔热的功能，符合建筑设计规范和国家相关标准。出生活区配备照明线路外，住库区不通电。第八章 项目的组织管理一是成立项目机构。成立了由县供销社主任助理公司经理刘文辉组长，成员在县供销社、公司中抽调组成烟花爆竹仓库建设建设领导小组

15、，办公室设在公司，由公司财务负责人尤新璐处理日常事务。二是严格按照工程建设程序进行实施。由公司经理刘文辉对工程负总责，组织项目工程施工，工程管理采取工程承包方式，实行合同管理，按工程进度支付工程款，待工程竣工验收合格后付清工程款。项目的实施，按相关程序有供销社等有关部门的监督，随时接受有关部门对资金的检查,保证资金专款专用。第九章财务评价及效益分析9.1评价依据及说明9.1.1评价依据依据计投资（1993）530号建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价。9.1.2基础数据9.1.3建设期、运营期、及计算期本项目建设期5个月，运营期20年，负荷率80%，满负荷运营

16、期为20年，计算期为20年。9.1.4基准收益率本项目基准收益率参照银行现行贷款利率并考虑一定风险利率综合设定为1.5%。9.1.5主要投入物与产出物本项目主要是购进储存烟花爆竹产品，然后配送各销售点，根据当前市场价格计算为准，（所需资金一般为短期季节性占用，可从当地银行实行短期借贷，也可预收经销点货款）并预测到计算期末。进销价格随市场而定，建成后的配送中心在一定基础上加上差价为计算依据。按照目前正常年份经营情况及进销差价编制经营情况信息表如下： 经营情况信息表单位：件 元货物名称进货数量（年）进价销售价格单位差价鞭炮30000658520双合烟花1000040702

17、0小烟花800012016040销售收入合计差价合计9.2成本费用构成及利润分析9.2.1成本费用1、工资及福利费，本项目定员16人，每人平均工资为1200元、月，福利费按工资总额的14%集体，年工资及福利费金额为元。2、折旧与摊销按现行财务制度规定，本项目主要涉及固定资产建设，固定资产净残值率为5%，建筑物按20年提取折旧，信息设备和车辆按10年提取折旧，采取平均法计提折旧。祥见固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表单位：万元资产名称金 额折旧年限剔除残值后金额年提取折旧房 屋165201507.5信息设备1510121.2土地租赁每年租金15万元加全部租金银行利率按6%计算合计 27万元合

18、计35.73、修理费按工程5%计算提取，合计提取4.875万元4、其他费用按本项目实际情况和同类项目估算，本报告虽不涉及流动资金，但经营中不可或缺，烟花爆竹行业季节性比较强，一般是一般是采取代销方式，春节后付款。因此年销量在500万元左右的企业，计算所需流动资金时可适当考量，在此按100万元短期借款计息进行成本核算。项目成本表单位;万元成本费用名称计算金额费 率 金 额固定资产折旧180不同折旧率8.7人员工资26.3固定资产修理97.51%4.875流动资金利息1006%按使用期1个月计算0.5土地费用27其他经营费5500.5%2.75工人养老保险按2011年度应缴6.144合 计76.2

19、69经计算仓库建成后投入使用后，土地租赁、人工及折旧、修理、经营等年固定成本76.269万元，即每年运行成本76.269万元。9.2.2利润及分配估算1、销售利润本项目年均利润总额58.231万元。缴纳33%所得税，所得说额19.21万元，年均税后利润39.02万元。再除去公益金、公积金1.95万元，可供分配的利润有37.07万元。损益表单位：元账户名称全年 累计去年同期备注商品销售收入总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金可供分配的利润19500390002、企业所的税按照项目应按缴纳企业所得税额计算缴纳。9.3财务分析9.3.1盈利能力分析全部投资评价指标根据损益表计算：投资利润

20、率=/=6.91%投资利税率：=58.23/480=12.13%资本金利润率=/=8.13%经计算投资回收期（税后，不含建设期）14.5年。9.3.2清偿能力分析根据资产负债表计算（见附表）的资产负债率、流动比率和速动比率表明项目具有较好的短期偿债能力。通过损益表的计算看出企业收支平衡并有盈余；从损益表可看出其收益率较低，原因是占地较多。主要原因在于此项目必须留有必要安全距离用地而非建设用地，若在考虑安全的前提下合理利用周围安全距离内所占土地，其收益率会增加很多，因建设用地只占据所征土地的20%，80%的土地被用作备用安全距离，因此考虑清偿能力和收益率时这部分潜在因素时应充分考虑的，本报告不再

21、涉及。9.3.3盈亏平衡分析以经营能力利用率标示的盈亏平衡点为2.4，即当经营能力利用率达到318万元（年固定成本/盈亏平衡点）的销售额时，项目盈亏平衡。9.4社会效益分析该项目的实施，是我省“新网工程”五大网络体系建设的重要内容之一，通过建设烟花爆竹仓库可是这一传统产业得以发展，随着科学技术的不断进步， 烟花爆竹具有了更强的美学和实用价值，产业不断注入新的活力。随 着人们生活水平的不断提高， 国内外市场对烟花爆竹的需求量越来越大，全国一些城市陆续由禁放改为限制燃放或者完全放开，也将使烟 花爆竹市场需求进一步增加； 另一方面， 由于烟花爆竹在经营、 储存、运输、燃放过程中具有易燃、易爆等危险性，在给人们带来欢 乐喜庆的同时也容易造成人员伤亡、空气污染和重大火灾等。为此， 做好烟花爆竹的安全生产工作已成为烟花爆竹产业发展的前提和基础。