新世纪ERP5.0应付系统设计文档

1、北京华夏新达软件股份有限公司北京华夏新达软件股份有限公司 应付系统设计说明书应付系统设计说明书 分 发 号: 编 制 人:姜冬梅 受控状态:受 控 审 核 人: 持 有 人: 批 准 人: 2001 年 月 日发布 2002 年 月 日实施 公司地址：北京市海淀区信息路 30 号上地大厦三层 邮 编： 电 话：8610- 传 真：8610- 网 址： 目 录 1 1引言引言 .1 1.1编写目的 .1 1.2读者对象 .1 1.3项目背景 .1 1.4编写目标 .1 1.5定义 .1 1.6参考资料 .2 1.7变更历史 .3 2 2系统处理流程设计系统处理流程设计 .3 2.1总体处理流程设

2、计 .3 2.1.1业务流程设计.3 2.2子流程或分支处理流程设计 .4 2.2.1子流程或分支流程 1 设计.4 2.2.2子流程或分支流程 2 设计.5 3 3技术方案设计技术方案设计 .5 3.1系统总体技术方案设计 .5 3.2系统体系结构设计 .5 3.3重点技术的分析、采用和设计 .5 4 4系统功能结构设计系统功能结构设计 .5 4.1系统总体功能结构设计 .5 4.2功能分配 .6 5 5数据结构设计数据结构设计 .6 5.1逻辑结构设计 .6 5.2物理结构设计 .6 5.2.1物料档案表：(Gy_material).7 5.2.2往来客户表：Gy_Customer.7 5

3、.2.3往来供应商表：Gy_Supplier.7 5.2.4系统参数表：(Gy_AccInformation).7 5.2.5入帐科目表:(RP_InputCode).8 5.2.6单据及处理类型表:(RP_BillsType).8 5.2.7帐龄期间表:(RP_BillAge).9 5.2.8银行账号表：Gy_BankAccount.9 5.2.9结算单据表:(RP_CloseBill).10 5.2.10应收(应付)明细帐 (RP_AccList).10 5.2.11应收(应付)总帐 (RP_AccSum).11 5.2.12其他应收(应付)单 (RP_OtherBill).12 5.2.

4、13应收(应付)帐核销情况表 (RP_Cancel).13 5.2.14应收(应付)票据 (RP_Note).14 5.2.15应收(应付)票据核算表 (RP_NoteClose).15 6 6接口设计接口设计 .16 6.1外部接口 .16 6.2内部接口 .16 7 7系统模块详细设计系统模块详细设计 .16 7.1基础设置 .16 7.1.1系统参数设置.16 7.1.2基本科目设置.17 7.1.3供应商科目设置.18 7.1.4物料科目设置.19 7.1.5帐龄区间设置.19 7.1.6银行帐户设置(同应收系统).20 7.2系统初始化： .21 7.2.1期初应付单.21 7.2.

5、2期初应付票据.23 7.3单据处理 .25 7.3.1发票过账.25 7.3.2其他应付单.26 7.3.3其他应付单列表.26 7.4付款管理 .28 7.4.1付款结算单.28 7.4.2付款结算单列表.28 7.4.3应付票据.31 7.4.4应付票据列表.31 7.5核销处理 .36 7.5.1单据核销.36 7.5.2核销查询.37 7.6凭证处理 .37 7.6.1销售发票凭证.37 7.6.2其他应收单凭证.38 7.6.3到款结算凭证.38 7.6.4票据处理凭证.39 7.6.5核销处理凭证.39 7.7统计分析 .39 7.7.1应付明细帐.39 7.7.2应付总帐.40

6、 7.7.3供应商余额表.41 7.7.4帐龄分析.41 7.8月末结账 .42 8 8接口详细设计接口详细设计 .42 8.1外部接口的详细描述与实现算法 .42 8.2内部接口的详细描述与实现算法 .43 9 9测试环境设计测试环境设计 .43 1010运行设计运行设计 .43 10.1运行模块组合 .43 10.2运行控制 .43 10.3运行时间 .43 1111容错性设计容错性设计 .43 1212安全性设计安全性设计 .43 1313维护设计维护设计 .44 1 1引言引言 1.1 编写目的编写目的 作为软件产品开发的依据。详细说明系统的业务流程、数据流程、内部接口、外部接口、数据

7、表和 功能模块设计。 本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。 1.2 读者对象读者对象 系统分析,编程及测试人员. 具体人员包括： 1.3 项目背景项目背景 项目名称：应付系统 项目定义： 项目代号：HXXD 5.0 AR 委托单位：华夏新达科技股份有限公司 开发单位：华夏新达科技股份有限公司研发中心 主管部门： 背景：新世纪/ERP 3.8 版本的应收系统功能不能完全满足财务应用要求；同时目前实施的项目在 应收方面提出新的要求。在此基础上决定重新设计、编写应收系统。 1.4 编写目标编写目标 为采购部门提供现款结算的处理功能。 为财务部门提供单据票据管理、核销、

8、往来对帐、帐龄分析、帐务系统。 提供方便供应商使用的功能，主要有现款结算和凭证自动生成等功能。 1.5 定义定义 应付款项应付款项是指企业因购买商品、产品和接受劳务应该偿付的款项。包括：应付帐款、应付票据、预 付帐款、其他应付款。 应付票据应付票据是指企业购买商品、产品或接受劳务而支付的商业汇票。 应付帐款应付帐款是指企业应购买产品、商品或接受劳务等，应偿付的款项。 预付帐款预付帐款是指企业按照合同规定预付供应商的货款。 其它应付款其它应付款是指除应付票据、应付帐款、预付帐款以外的其他各种应付、暂付款项。包括：赔款、 罚款、租金、保证金等。 折扣条件：折扣条件：包括商业折扣商业折扣和现金折扣。

9、现金折扣。存在商业折扣时，一般以实际售价确认付入和应付帐款，即商业 折扣不包括在付入和应付帐款金额中，而从标价中扣除。 现金折扣：现金折扣：是企业为鼓励顾客及早付款而对顾客的一种优惠。一般表示为“3/10，N/30” （表示付款期 限为 30 天，若在 10 天内付款则享受售价 3%的折扣，N-Net Amount）或“3/10，E.O.M” （表示顾客应在月 底前付款，但 10 天内付款则享受 3%的折扣，E.O.M-End of the Month） 。 现金折扣处理的两种方法：总价法现金折扣处理的两种方法：总价法和净价法净价法。总价法总价法是指在销货发生时，按未扣减现金折扣前的实际售 价

10、计价入帐，并以此作为应付帐款的入帐金额。如果顾客在折扣期内付款而获得现金折扣，则将实际付到的 价款连同给予顾客的现金折扣作为应付帐款的减少，给予顾客的现金折扣则作为财务费用处理。净价法是指 按扣除现金折扣后的净额确认付入和应付帐款。这种方法假设顾客一般都会得到现金折扣，把供应商取得折 扣视为例外情况。我国目前的会计实务中，所采用的是总价法，其他国家一般也采用总价法。我国目前的会计实务中，所采用的是总价法，其他国家一般也采用总价法。 商业汇票商业汇票：按带息分类，商业汇票分为带息票据带息票据和不带息票据不带息票据两种。按照票据承兑人的不同进行分类， 商业汇票分为银行承兑汇票银行承兑汇票和商业承兑

11、汇票商业承兑汇票两种。按照是否有追索权分类，商业汇票分为带追索权的商业汇 票和不带追索权的商业汇票两种。 带息汇票带息汇票：指商业汇票到期时，承兑人除向付款人或被背书人支付票面金额外，还应按票面金额和票据 规定的利息率支付自票据生效日起至票据到期日止的利息的商业汇票。在我国当前的会计实务中，为了简化 核算手续，不论是付到附息或不附息的票据，都按面值计价。 不带息汇票不带息汇票：指商业汇票到期时，承兑人只按票面金额向付款人或被背书人支付款项的票据。 承兑承兑：是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。 银行承兑汇票：银行承兑汇票：承兑人是申请人的开户银行。 商业承兑汇票：商业承兑汇票：

12、承兑人是付款人。 追索权：追索权：是指企业在转让应付款项的情况下，接受应付款项转让方在应付款项遭拒付或逾期时，向该应 付款项转让方索取应付金额的权利。在我国，商业票据可背书转让，持票人可以对背书人、出票人以及票据 的其他债务人行使追索权。也就是说应付票据贴现若带有追索权，则贴现企业应在票据上背书，承诺债务人 到期不支付，则企业负有连带偿还责任。若不带有追索权，则企业贴现后就将票据上的风险和未来经济利益 全部转让给银行。 票据到期日确定：票据到期日确定：票据的期限一般有按月表示和按日表示两种。票据期限按月表示时，票据的期限不考 虑各月份实际天数多少，统一按次月对日为整月计算。例如 3 月 2 日

13、签发 期限 6 个月 期到、期日为 9 月 2 日，1 月 31 日签发 期限 1 个月到期日为 2 月 28 日（闰年为 2 月 29 日） ，带息票据的利息应按票面金额、 票据期限（月数）和月利率计算。票据期限按日表示时，票据的期限不考虑月数，统一按票据的实际天数计 算，带息票据的利息应按票面金额、票据期限（天数）和日利率计算。 商业汇票到期值：商业汇票到期值：指票据到期应付的票款额，对于不带息票据来说，到期值就是票据面值，对于带息票 据来说，其到期值是票据面值加计应付票据到期利息的合计金额。计算应付票据利息的方法是：应付票据利应付票据利 息息= =应付票据面值应付票据面值* *利率利率*

14、 *时期时期公式中的票据面值是指商业汇票票面记载的金额，时期是指票据的有效期限， 利率是指票据所规定的利率（一般以年利率年利率表示） 不带息票据：票据到期值票据到期值= =票据面值票据面值 带息票据： 票据到期值票据到期值= =票据面值票据面值+ +应付票据利息应付票据利息 商业汇票的期限按月数表示时：商业汇票的期限按月数表示时：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（月数）/12 商业汇票的期限按日表示时：商业汇票的期限按日表示时：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（天数）/360 在我国，一般对应付票据不提取坏帐准备。 1.6 参考资料参考资料 可包括： A华夏新达公司：十月份开发计划

15、 B华夏新达产品：新世纪/ERP 3.5 应付系统、采购系统、总账系统 C沧化项目：应收系统、采购系统、总账系统 D华夏新达公司内部资料：应收应付款管理系统 3.0 分析文档 E金蝶 K3 V8.8：应收系统（演示版） F经济科学出版社：企业会计实务 赵璟 ISBN: 7-5058-1985-2 1.7 变更历史变更历史 序号人员日期变更详情 1. 张建忠2000.12初稿 2. 邢刚2001.10补充功能 3. 4. 5. 2 2系统处理流程系统处理流程设计设计 2.1 总体处理流程总体处理流程设计设计 2.1.12.1.1业务流程设计业务流程设计 此处给出整个应用系统的业务流程图和必要的文

16、字说明。 应付系统 应付票据 审核后生成付款单 增加实付部分 弃审后删除付款单 减少实付部分 财务总账 结算 系统设置 期初录入 完成初始化 终止 开始 输入各种发票 单据 核销 期末处理 往来帐 帐龄分析 台帐 Y Y N 会计期结束 此处给出伴随整个应用系统的业务流程而产生和处理的数据流程图和必要的文字说明。 2.2 子流程或分支处理流程设计子流程或分支处理流程设计 2.2.12.2.1子流程子流程或分支流程或分支流程 1 1 设计设计 此处给出总体处理流程中各个处理环节中的内部处理流程，包括业务处理流程图和数据处理流程图以及 必要的文字说明。 2.2.22.2.2子流程或分支流程子流程或

17、分支流程 2 2 设计设计 。 。 。 。 。 。 3 3技术方案设计技术方案设计 3.1 系统总体技术方案系统总体技术方案设计设计 3.2 系统体系结构设计系统体系结构设计 此处给出整个系统的体系结构，功能组成。 3.3 重点技术的分析、采用和设计重点技术的分析、采用和设计 此处给出整个系统中所采用的关键技术、最新技术、体现本系统技术特色等的内容。 4 4系统功能结构设计系统功能结构设计 4.1 系统总体功能结构设计系统总体功能结构设计 功能名称 功能描述 基础设置基础设置 系统参数设置设置系统参数 基本科目设置设置系统主要科目 供应商科目设置设置供应商科目 物料科目设置设置物料对应的科目

18、帐龄区间设置设置应付帐龄区间 银行帐户设置设置银行帐号 初始化初始化 期初应付单录入期初应付单 期初应付票据录入期初应付票据 发票管理发票管理 发票录入录入发票，用于没有使用销售模块的情况 发票列表对于录入的发票进行查询 应付单据应付单据 发票过帐从采购引入发票 其他应付单录入应付单据 其他应付单列表其它应付单列表 付款处理付款处理 付款结算单包括：付款、预付款、退款单。 付款结算单列表付款单列表(包括预付款和退款单) 应付票据录入应付票据 应付票据列表应付票据列表 核销处理核销处理 单据核销对各种单据进行核销处理,包括到款结算、 应付冲应收、预付冲应付等。 核销查询对核销情况进行查询 制作凭

19、证制作凭证对各种单据制作凭证 采购发票制作凭证 其它应付制作凭证 付款结算制作凭证 应付票据制作凭证 票据变动制作凭证 单据核销制作凭证 统计分析统计分析 应付明细帐按供应商进行应收明细账的查询 应付总帐按供应商进行应收总帐的查询 供应商余额表根据核销情况对供应商应收余额进行查询 帐龄分析根据帐龄区间的设置对供应商的应收帐款进 行帐龄分析 月末处理月末处理 月末处理进行月末结帐及年末结转处理 4.2 功能分配功能分配 采用如下矩阵图表明各项功能与程序结构的关系： 程序 1程序 2。 。 。 。 。 。程序 N 功能需求 1 功能需求 2 。 。 。 。 。 。 功能需求 N 5 5数据结构设计

20、数据结构设计 5.1 逻辑结构设计逻辑结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、定义、长度 及它们之间的层次的或表格的相互关系。 5.2 物理结构设计物理结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物 理关系（索引、设备、存储区域） 、设计考虑和安全保密条件。 约定：约定： （PK）主键(FK) 外键 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNull 编码字段：char 名称及描述字段：NvarChar 金额型：Money 数值型：Deci,18,6 布尔型：Bo

21、olean 如无特殊说明则将数值型字段默认值设为 0,非外键可为空字符型字段默认值设为 表例： 5.2.15.2.1物料档案表：物料档案表：(Gy_material)(Gy_material) 销售收入 (SellAccCode)：记载产品销售收入登记的会计科目。 应交增值税 (SellTaxAccCode)：记载产品的增值税登记的会计科目。 材料采购 (PurAccCode)：记载原材料采购的登记记帐会计科目。 进项增值税 (PurTaxAccCode)：记载原材料的增值税登记的会计科目。 5.2.25.2.2往来客户表：往来客户表：Gy_CustomerGy_Customer 收款科目 (

22、RrAccCode)：记载收到客户的钱，记入的会计科目。 应收科目 (ArAccCode)：记载客户的应收帐款科目。 预收科目 (PrAccCode)：记载客户的预收帐款科目。 5.2.35.2.3往来供应商表：往来供应商表：Gy_SupplierGy_Supplier 付款科目 (RpAccCode)：记载付款该供应商的记帐会计科目。 应付科目 (ApAccCode)：记载应付该供应商的记帐会计科目。 预付科目 (PpAccCode)：记载预付该供应商的记帐会计科目。 5.2.45.2.4系统参数表：系统参数表：(Gy_AccInformation)(Gy_AccInformation) 记

23、载应收应付的系统参数设置。其中应收以 AR_打头，应付以 AP_打头，现收以 AC_打头。在不同 的系统中只显示相关的部分。 ItemCodeItemCodeItemNameItemNameItemValueItemValue AR_IsCancelAfterCheck 单据审核后才能核销：默认设置为是。 1 AR_IsMakerNotChecker 制单、审核不为同一人：默认设置为是。 1 AR_IsSettleAfterCheck 本期单据全部审核后才能月末结账：默认设置 为是。 1 AR_IsSettleAfterVouch 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 ：默 认设置为否。 0 A

24、R_IsInvPriceAndTax 发票制作凭证时，价税分开：默认设置为是。 1 AR_ArCancelType 应收款核销方式 1、按余额 2、按单据：默认 为 1、按余额。 1 AR_PrCancelType 预收款核销方式 1、按余额 2、按单据：默认 为 1、按余额。 1 AR_InvMakeType 发票制凭证方式 1、明细到客户 2、明细到单 据：默认为 1、明细到客户。 1 AR_InvUnionType 0发票明细的合并条件：是否相同客户、相 同产品、相同价格的发票项合并生成凭证。只 有在发票制单方式=1 时才用 1一张发票内产品对应的科目相同的合并产 生分录。默认是。与上一

25、条互斥。 1 AR_InvFromSale 是否从销售系统倒入发票，缺省是 1 AR_FillMoneyAuto 核销时由程序自动填充金额。自动按余额 1 会计期间：采用公用会计日历表 gy_Kjrlb，包含三条记录应收会计期间、应付会计期间、现结收款会 计期间。 5.2.55.2.5入帐科目表入帐科目表:(RP_InputCode):(RP_InputCode) 保存应收应付系统的基本科目设置。 字段编码 字段说明 字段属性 ItemCode 入帐科目索引号 C,10 NN ItemName 入帐科目说明 NC,30 NN CCode 入帐会计科目编码 见科目编码表：Cwzz_AccCode

26、 C,15 (FK) NN RPFlag 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 AC-现结 C,2 NN 内容：(以 AR 开头表示应收,AP 表示应付.) AR_ArAccCode 应收帐款科目 AR_BadDebtAccCode 坏帐损失科目 AR_BadDebtPrepAccCode 坏帐准备科目 AR_BankNoteAccCode 应收票据科目(银行承兑) AR_CashDisAccCode 现金折扣科目 AR_CommNoteAccCode 应收票据科目(商业承兑) AR_FareAccCode 代垫费用科目 AR_NoteFareAccCode 票据费用科目 AR_NoteI

27、ntAccCode 票据利息科目 AR_PrAccCode 预收帐款科目 AR_RrAccCode 常用收款科目 AR_SellAccCode 销售收入科目 AR_SellTaxAccCode 应交销项增值税科目 AP_ApAccCode 应付帐款科目 AP_BankNoteAccCode 应付票据科目(银行承兑) AP_CashDisAccCode 现金折扣科目 AP_CommNoteAccCode 应付票据科目(商业承兑) AP_NoteFareAccCode 票据费用科目 AP_NoteIntAccCode 票据利息科目 AP_PayAccCode 常用付款科目 AP_PpAccCode 预付帐款科目 AP_PurAccCode 采购科目 AP_PurTaxAccCode 进项税金科目 5.2.65.2.6单据及处理类型表单据及处理类型表:(RP_BillsType):(RP_BillsType) 票据处理和核销可能产生新的单据，为便于表示，将处理也标记为一种单据类型。 字段编码字段说明字段属性 BillItemCode 单据类型(处理)编号 应收系统: 01-商业承兑汇票 02-银行承兑汇票 10-普通发票 11-专用发票 20-