某工程机械厂信息化建议书

1、目目 录录 前言前言.3 第一章第一章企企业业概况概况.3 1.1 企业基本情况.3 1.2 公司组织机构.4 1.3 主要分厂基本情况.4 第二章第二章 工程机械厂信息化需求分析工程机械厂信息化需求分析.6 2.1 信息化工作现状.6 2.2 信息化需求分析.6 2.2.1 财务管理系统.6 2.2.2 采购管理系统.7 2.2.3 销售综合管理.8 2.2.4 库房业务管理.9 第三章第三章 南京工程机械厂信息化南京工程机械厂信息化项项目建目建议议.10 31 企业信息化的建设原则.10 3.3.1 ERP 管理原则 .10 3.1.2 信息化项目建设原则.11 32 南京工程机械厂信息化

2、项目目标.12 3.2.1 信息化项目目标.12 3.2.2 ERP 系统主要分系统概要 .13 3.3 南京工程机械厂信息化项目分系统描述.16 3.3.1 销售管理系统.16 3.3.2 仓存管理系统.19 3.3.3 存货核算系统.20 3.3.4 采购管理系统.22 3.3.5 成本管理系统.24 3.3.6 财务管理系统.27 3.3.6.1 总账系统.27 3.3.6.2 报表系统.28 3.3.6.3 现金管理.28 3.3.6.4 固定资产系统.28 3.3.6.5 财务分析系统.28 3.3.6.6 应收账款系统.28 3.3.6.7 应付账款系统.28 3.3.7 计划管理

3、系统.28 3.3.8 车间管理系统.31 3.3.9 EIS 决策系统.34 3.3.10 办公自动化系统.35 3.3.11 人力资源管理系统.37 3.4 网络系统.38 3.4.1 设计原则.38 3.4.2 网络规划.39 3.4.2.1 组网方案.39 3.4.2.2 网络拓扑图.41 3.4.3 网络设备选型建议.41 3.4.4 网络工程实施与服务.41 第四章第四章 金蝶的金蝶的实实施与服施与服务务方案方案.42 4.1 金蝶服务实施体系.42 4.1.1 总体服务实施体系.42 4.1.2 金蝶服务体系方案.42 4.2 金蝶的项目实施.43 第五章第五章 预预期期经济经济

4、效益分析效益分析.45 5.1 系统实施后的预期效益分析.45 5.2 预期可以量化的直接经济效益.47 第六章第六章 报报价方案价方案.47 6.1 报价组成.47 6.2 费用估算表.47 前言前言 根据双方的商定，金蝶软件中国有限公司南京分公司 3 月 26 日至 3 月 27 日 在南京工程机械厂就企业信息化项目进行了 2 天的调研工作。金蝶公司咨询顾 问对总厂及相关分厂、仓库以及风动机械销售公司进行了调研。就信息化项目问 题与工厂相关领导进行了广泛的讨论。参加人员包括：总工程师沈渊、财务处石 处长、质监处王处长、经运处金处长、南工矿冶副总经理（冯总）；山友机械综合副 总经理（丁、吴）

5、；风动凿岩销售副总经理（席）、生产副总经理（周）。金蝶高级咨询 顾问许先明（高工）、金蝶南京分公司销售一部经理赵留平。 通过初步的企业内、外部调查，与客户共同完成对企业现状、组织结构、作业 流程、管理制度的调查，了解企业生产经营特点，重点分析企业管理的强势、弱 势，市场竞争和行业危机，梳理管理线条、找出通过信息化促进降低管理成本、 提升管理效益的途径，从而最终实现企业的经营目标。 金蝶软件南京分公司提出南京工程机械厂信息化项目建议书，提交南京工 程机械厂决策层，作为贵厂信息化项目决策时的参考依据。 企企业业概况概况 1.1 企企业业基本情况基本情况 南京工程机械厂是专业生产风动凿岩机械、工程机

6、械、液压润滑设备、矿冶专 用设备的大型工程机械制造行业，企业现有固定资产 亿元，“工程” 牌风动凿 岩机品牌属于国家名牌产品。 随着国有企业改制发展，企业扭转了多年的亏损状况。形成了南京工程机械厂 为总厂的股份制多厂型企业集团公司。集团公司包括风动凿岩机械公司、山友工 程机械公司、南工矿冶专用设备公司、三大液压润滑设备公司、宏特精密铸造公 司等 5 个独立核算的子公司。 其中风动凿岩机械公司 2002 年产值 1850 万元、 风动凿岩机产量 2-3 万台，员工数 250 人；山友工程机械公司产值 3200 万元、年 产工程机械 200 台，员工数 150 人；南工矿冶设备公司产值 1000

7、万元、年产矿冶 专用设备 20 台，员工数 60 人；三大液压公司年产液压润滑设备 64 台，产值 1000 万元、员工数 32 人；宏特精密铸造公司属于精铸加工公司，产品多用于内部配套， 产值 1500 万元、员工数 45 人。 企业的销售和生产环境各分公司有所不同，分别属于订单设计（南工矿冶）， 订单装配（三大液压），订单生产（山友工程）、现货生产（风动凿岩机）和内部配套 生产（宏特精铸）。生产类型既有多品种、小批量生产，又有大批量、连续式生产 方式。生产的工艺特点基本属于单元（单机）式生产。 影响企业竞争力的主要因素有以下几方面： 资金短缺紧张，销售回款不佳；缺少一套规范化管理方法；物料

8、经常短缺不配 套；库存资金占用过多；不能很好的控制成本 1.2 公司的公司的组织组织机构：机构： 1.3 主要分厂基本情况主要分厂基本情况 1 山友机械公司主要生产南工阿特拉斯公司的配套结构件、压路机、装载机 系列，属于订单生产类型，产品产量 200 台/年，产值 3200 万，人员 150 人。 公司财务使用金蝶公司的工业版，包括总账、报表、固定资产、存货核算。 公司管理体系如下： 总经理 综合副总经理综合部人事财务、综合管理组 生产副总经理结构件分厂 机加工分厂 装配分厂 生产供应部 销售副总经理市场部 技术副总经理技检部技术组、外协组、检验组 （2）南工矿冶公司主要生产冶金厂使用的拆炉机

9、及相应产品，属于不定型的 非标设计产品。订单设计，设计周期 3 个月、制造周期 4-8 个月，取决于工程 厂 长 生产副厂长总工程师人事副厂长工会主席 厂 办 财 务 处 经 运 处 技 术 处 质 监 处 人 保 处 物 业 处 风动凿岩公司山友工程公司南工矿冶公司三大液压公司宏特精铸公司 配套，采购周期等（根据客户要求，选用进口件周期长）；产品技术含量高，属 于进口替代产品，国内尚无专业生产厂；产品单件 50 万-200 万左右。工厂员 工 70 人，其中技术人员占 1/3 以上（公司原系南京工程机械厂研究所）。设计 部门 CAD 普遍应用。公司管理体系如下： 总经理 综合部人事财务综合管

10、理组 技术副总经理市场开发 产品设计 工艺 质量检验 生产副总经理生产制造部 （3）风动凿岩机械公司是专业生产南京工程机械厂主流产品的公司，产品属于行 业名牌产品（“工程”牌）。年产量达 2-3 万台，属于多品种、多批量重复生产模式。 年产值 1850 万元，产品成熟，市场固定，生产周期平均 1 个月，产品配套不复杂， 采购周期短。工厂技术管理水平一般，手工管理，信息化水平低下。工厂借助行 业的销售网络，建立有全国性的产品销售市场；目前，市场竞争激烈，竞争厂家主 要是乡镇企业（低价仿制产品）而不是行业内沈阳、天水、重庆等凿岩机械公司 （不同系列）。 公司管理体系如下： 总经理 销售副总经理市场

11、部销售片 维修服务部 综合部人事财务、综合管理组 技术副总经理技检部检验组 技术组 生产副总经理生供部风动分厂 凿岩分厂 热处理分厂 装配分厂 库房（毛坯库、半成品库、成品库、工模具库） （4）宏特精密铸造公司属于精铸加工公司，产品多用于内部风动凿岩机械公司配 套,部分外协加工件。 第二章第二章 工程机械厂信息化需求分析工程机械厂信息化需求分析 2.1 信息化工作信息化工作现现状状 1 2001 年公司使用金蝶工业版财务软件，建立各个分公司的财务管理 （包括总账、报表、固定资产、工资、材料账务）等，取得初步成效 2 南工矿冶公司应用 CAD 进行产品的设计工作 3 集团公司剥离出去的合资企业阿

12、特拉斯已经使用了瑞典的 Scale ERP 软件系统 4 公司内部已经建立了一个小型的局域网，有 40 台计算机，主要用于财 务部和经济运行部 5 公司正在筹备建立专门的计算机管理部门 6 目前企业已经建立信息化项目领导小组，已经启动企业信息化建设包 括资金的投入准备。 2.2 信息化需求分析信息化需求分析 2.2.1 财务财务管理系管理系统统 财务管理是企业管理的核心，它最能体现现代企业管理精准、实效的要求， 而准确的成本核算是财务管理的基础和重中之重，因此准确掌握各种物料的存 货状态和及时计算各种物料的当前价值就成了成本控制的关键所在。 工程机械公司财务处及各分厂已实现了电算化，财务采用的

13、软件是金蝶工 业版财务软件，建立各个分公司的财务管理（包括总账、报表、固定资产、工资、 材料账务）等，应用的基础较好。 公司在财务管理方面集成不够，通用程度不高，对较多具体管理问题很难适 应。目前财务管理的难点还是预测、控制管理。公司的管理头绪很多，牵涉的部 门很多，如何加强管理，加强控制，堵塞漏洞，将成本和费用反映在一个真实的 水平已成为财务管理的重点。同时，尚未实现有效的风险防范，没有严格的资金 管理、精准的预算管理和财务项目控制。公司财务主要现状和需求如下： 1 总厂财务处每年下达各分厂的产值、销售、费用和利润指标，进行浅层次 的计划、预算和考核。 2 总厂财务部门需要做报表合并、费用分

14、析和成本分析。 3 总厂财务部对资金有一定的控制，例如控制大宗采购金额在 5 万元内。 4 一些基本财务状况：应收帐款金额，呆帐金额，库存原材料和产成品积压 资金金额，希望通过管理达到改善。 5 财务部门已用上金蝶工业版标准财务管理系统。 现行财务管理系统具有以下功能 帐务管理 固定资产管理 工资管理 材料帐务 其 它 6 公司存在对销售发出的货品管理，主要体现在风动、山友公司。存在后开 发票先提货的情况，风动公司销售分直销和分销两种销售模式。分销公 司是外部机构。拿出厂价格 7 每个月回一定比例的货款，存在应收帐款管理，回款不及时往往造成公 司严重的资金短缺。 8 原材料领用财务要做入账，

15、9 财务目前在企业的产、供、销等各个环节没有有效的成本控制体系 10 财务监督体制比较薄弱 2.2.2 采采购购管理系管理系统统 企业物资采购是确保产品质量的重要环节，同时也是企业能够及时组织生 产和降低产品成本的重要保证。 同时，实施采购管理信息化，有利于内部各相关程序和权力的公开、透明和 有效制衡，防止“暗箱操作”，堵塞采购漏洞，降低采购成本。借助企业信息化提高 采购工作的规范化、制度化和流程化，提高采购过程和采购商务的透明度，降低 采购成本，减少材料积压，提高采购响应速度等问题。 采购管理主要现状和需求如下： 1 采购部门皆属于各个分厂的生分厂的生产产供供应应部部门门管理，分别属于订单采

16、购 和计划采购，采购计划制定一般通过生产计划和资金平衡确定。生产计划 和资金平衡计划每月一次。超过 5 万元的采购需要通过总厂审批。 2 供应商的选择通常通过合格供应商评价体系，有供应商档案管理，和 货品资料管理，手工管理。没有建立供应商网络、没有统一进行供应商的 管理。 3 没有因采购导致库存的积压的情况，但因资金造成缺货或工厂停工 待料的情况经常出现。 4 有采购的货品入库质量检验。 5 采购是以实际价入帐，有先到货后来发票的情况，采用暂估入库。 2.2.3销销售售综综合管理合管理 营销是决定一个企业成败的关键，企业失去了市场就等于鱼失去了水。 南京工程机械厂下属风动机械销售公司销售体系比

17、较复杂，建立有全国性 的产品销售市场；目前，市场竞争激烈。而目前销售业务的信息化水平并不高。实 施营销管理信息化，建立统一客户信息库，公司进一步可以通过计算机网络对项 目的确认、销售、定单及发货、运输进行监控、调度、响应和分析，防止个人垄断 客户资源，快速回款，杜绝挪用、占用货款，提高售后服务质量和水平，最大限度 地满足客户需求，不断开拓新的市场。 借助企业信息化提高销售管理工作的规范化、制度化和流程化，通过完善公 司的销售模式，提升销售业绩，减少销售应收帐款和存货周期，提高客户反应速 度，提高客户满意程度，建立客户资源竞争优势，提高销售预测的准确性。 销售系统主要现状和需求如下： 1 风动机

18、械销售公司 37 人（销售员 17 人），分片区管理。主要业务包括 直销、订单销售、批发、零售、代理、出口。 山友等公司还有以货易 货的销售方式。 2 有销售货品的品种分类、数量，价格，最高价格和最低价格，手工处理， 领导审批。 3 销售人员有业绩考核，奖励办法包含提成 4 没有建立全面的顾客管理，对客户的回款、信誉、销售品种、金额管理 粗糙。 5 销售发货使用多联单进行控制，发货包括开票发货和内部发货单发货 （白条发货），需要按业务员、客户、产品统计开票数量、回款金额等。 风动机械全年销售额 1800 万元，未达账达 300 万元。 6 销售有折扣、返利；无赠品、无三包件管理。 7 销售部开

19、票、财务部收款。和客户的结算方式包括汇票、电汇、存兑等。 8 公司控制销售费用，销售费用在销售公司的整个费用中占的比例 10% 。 9 销售退货的业务流程是 退货-质量检验-入库，有换货的情况。 10 有售后服务管理，但是没有纳入管理体系。 11 销售管理中没有导入市场分析。风动机械市场相对稳定，根据预测计 划制定销售计划。销售计划的依据是历史数据+市场预测，市场预测 是根据“工程采掘量”来估算。 （12）风动机械销售部希望通过计算机达到资源共享（掌握销售状况、库存状况、 客户信用等级等），按业务员、客户、产品统计开票数量、回款金额；提供预警 （信用额度、库存、白条数量）。 2.2.4 库库房

20、房业务业务管理管理 南京工程机械厂（含各分厂）计划下达后，供应部门就应该根据生产产品需 要确定采购材料的数量、品种和供货时间表，为了防止库存过高，材料采购部门 和生产管理部门随时都应了解库存状况，有针对性地进行材料采购，降低库存以 此来降低生产成本。现有的物流库存管理，由于信息脱节和库存管理的手工操作， 造成原材料和半成品的构成状况的信息反馈不及时、不准确。 借助企业信息化提高物料管理工作的规范化、制度化和流程化，实现材料的 归口管理，减化物料管理程序，提高物料管理质量，能真正及时掌握自身的家底， 减低资库存资金占用。 库房系统主要现状和需求如下： （1）风动公司库房的钢材/毛坯库、半成品库、

21、成品库。库存资金占用约 200 万 元。 （2）有入库检验，对质量进行控制。 （3）原辅材料的出库有领料单，一般有材料定额管理，很多情况下是配套领料。 （4）需要进行齐套备料工作，主要取决资金平衡情况。 （5）成品和产成品的入库和保管，不合格品通过质检部门处理。 （6）公司没有库存上下限的设置，取决资金平衡情况。 （7）缺料的原因是资金。 （8）盘点的时间每月 1 次，库房管理不善，经常出现零件丢失和损耗的问题，所 以通过盘点处理。 （9）没有库存调拨和移库。 （10）目前仓库管理希望应用计算机系统管理，资料共享，信息化管理。 第三章第三章 南京工程机械厂南京工程机械厂信息化信息化项项目建目建

22、议议 3 1 企企业业信息化的建信息化的建设设原原则则 3.3.1 ERP 管理原管理原则则 企业信息化建设目标主要是实现企业资源计划管理，即 ERP（Enterprise Resource Planning）。 实现 ERP 的主要管理原则是： 以市场和客户需求为导向， 以实行企业内外资源优化配置，消除生产经营过程中一切无效的劳动和 资源， 实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成和提高客户满意 度为目标， 以计划与控制为主线， 以网络和信息技术为平台， 集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、服务、信息集成和业 务流程重组等功能为一体， 面向供应链管理的现代企业管理思想

23、和方法。 建立建立这样这样一套系一套系统统主要是主要是为为了解决以下了解决以下传统传统手工管理手工管理难难以解决的以解决的问题问题： ： 产品品种繁多、变型多 销售客户需求变化频繁 对客户订单的履约率不高 客户的应收款情况、资信状况不详 采购物料品种多、供应商多 库存占用资金多，数量不准确 需要协调多处的生产能力 工料废控制困难 产品齐套率（缺件状况）难以掌握 产品生产成本居高不下 年底、月底财务报表制作时间过长 信息化系信息化系统统将能有效解决企将能有效解决企业业存在的管理上的存在的管理上的“瓶瓶颈颈”： ： 资资金短缺金短缺紧张紧张， ，销销售回款不佳；缺少一套售回款不佳；缺少一套规规范化

24、管理方法；物料范化管理方法；物料经经常短缺不配常短缺不配 套；套；库库存存资资金占用金占用过过多；不能很好的控制成本。多；不能很好的控制成本。 3.1.2 信息化信息化项项目建目建设设原原则则 信息化建设将遵循如下基本原则： 总体规划、分步实施、效益驱动 统一平台、统一标准、统一软件 简单、实用、有效 软件体系结构先进，必须符合管理要求，具有良好的操作性和通用性 充分保障系统安全性。网络系统平台必须具有独立性，应用系统必须严 密和规范，信息传递必须保证安全和保密，信息必须真实而不存在漏洞 建立和健全 IT 管理机制。系统必须建立在有效的监管之下，各种数据必 须建立及制定授权体系。 金蝶提供的管

25、理系统方案考虑了如下的管理目标： （1） 建立完善的基础管理信息库 通过该管理系统工程的实施，建立起完善的、规范的、全方位的基础管理数 据库，实现信息共享，为真正实现企业全面电子商务构架提供基础平台。 （2） 提供决策依据 为管理者提供决策支持的数据依据，做到事先预测，事中控制，事后反馈。 （3） 加强业务操作规范化 对逐步扩张的业务规模，进行规范的管理和严格的控制。通过有效的成本控 制管理和客户服务体系来提高产品的市场竞争力。降低人为出错因素对业务工 作的影响。 （4） 明确分工，信息共享 计算机管理使各业务的分工更加明确，职责清晰，各部门既相对独立，又能 在安全保密的前提下实现数据信息的高

26、度共享，同时也避免了各种业务数据在 部门间由于人为传递有误而造成的错误。 （5） 培养复合型管理人才 通过实施此项目及培训，全面提高员工素质。特别是帮助南京工程机械集团 培养起一批既懂管理又懂计算机的复合型管理人才。人力资源得以优化利用。同 时也为软件的后期维护打下一定的基础。 （6） 提高核心竞争力 通过提供迅捷的个性化、多样化的优质服务，获得更多的客户资源及企业效 益。提升南京工程机械集团作为现代化企业的形象，扩大国内外合作，在资本运 营市场上得到更高价值的认可，带来更多机会，促进企业持续发展。 3 2 南京工程机械厂信息化南京工程机械厂信息化项项目目目目标标 3.2.1 信息化信息化项项

27、目目目目标标 企业信息化工程是以信息技术为手段，集成各种先进的管理方法与技术，把 企业的技术、经营、人才集成起来，把机制改革、技术改造结合起来，实现生产业 务流程的自动化处理。它的核心思想就是把企业作为一个有机整体，从整体最优 的角度出发，通过运用科学方法对企业各种制造资源和产、供、销、财各个环节 进行有效地计划、组织和控制，使他们得以协调发展，并充分地发挥作用。 更进一步，它把客户需求和企业内部的制造活动、以及供应商的制造资源整 合在一起，形成企业一个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、采购、库 存、计划、生产制造、质量控制、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、产品管 理、项目管理、工

28、艺管理等进行有效管理。 南京工程机械集南京工程机械集团团信息化信息化项项目基本目目基本目标标是：是： 1、建立南京工程机械厂信息化工程支撑、建立南京工程机械厂信息化工程支撑环环境系境系统统。包括。包括计计算机网算机网络环络环境和数境和数 据据库库管理管理环环境两部分。支撑境两部分。支撑环环境要境要结结合工程合工程总总目目标标，根据企，根据企业现业现有有计计算机算机应应用情用情 况和需求，提出合理、高效、可靠的网况和需求，提出合理、高效、可靠的网络络/数据数据库库系系统统方案。方案。 2、建立一个完整的从、建立一个完整的从销销售售订单订单、采、采购购、 、库库存、存、计计划、生划、生产产制造制造

29、为为一体的生一体的生产产制制 造管理系造管理系统统。首期在将建立。首期在将建立风动凿风动凿岩机械公司制造管理系岩机械公司制造管理系统统。 。 3、首期建立、首期建立风动凿风动凿岩机械公司的岩机械公司的营销营销管理系管理系统统。 。 4、建立南京工程机械厂、建立南京工程机械厂 K/3 集成的集成的财务财务管理系管理系统统。系。系统统将在原有的金蝶工将在原有的金蝶工 业业版基版基础础数据上升数据上升级级，包括基本系，包括基本系统统模模块块（ （总账报总账报表、表、应应收收应应付、固定付、固定资产资产、工、工资资） ） 、合并、合并报报表、表、财务财务分析、决策管理、成本和分析、决策管理、成本和费费

30、用管理、用管理、预预算管理和算管理和财务项财务项目控制。目控制。 5、建立南京工程机械厂的、建立南京工程机械厂的办办公自公自动动化系化系统统。 。 系统的整体管理流程图如下所示： 3.2.2 ERP 系系统统主要分系主要分系统统概要概要 K/3 ERP 系统的内容的应用功能涵盖了中国企业的各种应用需求，形成了以 企业自身经营活动为中心，包括供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、价值 链管理（VM）、知识管理（KM）四个功能管理系统，涉及供应市场、消费市场、资 本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。K/3 ERP 产品内都支持基于 Internet 的 Web 应用。 K/3 ER

31、P 系统的制造业行业解决方案可针对企业的不同特点提供相应的解决 方案。 南京工程机械厂信息化系统，将包括金蝶 K/3 工业销售、计划、采购、生产、 仓存、核算、成本、集团分销管理等系统。它可以跟踪企业（包括集团内部的）从 销售订单到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动存货、 价值流转的物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控 制信息，从而帮助企业将生产经营过程运作升华为完善的“数据信息决策 控制考核”流程的全面企业管理水平。 1、销售管理 通过报价、订货、发货、退货、销售发票业务，综合客户管理、价格管理、订单 管理、信用管理等功能，与制造其他子系统、应收款系

32、统等结合，对销售全过程 进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 2、计划管理 融先进的管理思想于软件设计之中，通过 MPS 和 MRP，帮助企业解决需要生产 什么和在什么时候生产，以及相关的需要什么物料，在何时购买等问题，从而达 到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。 3、采购管理 通过采购申请、订货、进料检验、收料、退货、发票处理，综合供应商及供货信息 管理、订单管理、质量检验管理等功能，与制造其他子系统、应付款系统等结合， 对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物 资供应信息管理。 4、仓存管理 通过物料出、入库、仓存调拨、库存调整、虚仓管理等业

33、务，综合批次管理、存货 盘点、质检管理、即时库存管理等功能，对仓存业务的物流和成本管理全过程进 行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。 5、车间管理 K/3ERP 各子系统的基础上，为工业企业提供从生产任务、投料与领料、工序计划 与派工、生产检验汇报、到产品入库全过程监督与控制的系统。旨在帮助企业提 高业务管理效率与生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量 与客户满意度。 6、存货核算管理 接收物流和与之相并行的资金流核算数据，进行存货出入库核算、计划成本 管理、记账凭证管理，并进行制造系统整体业务和财务的期末处理。 7、成本管理 通过费用归集、费用分配、成本计算的过程来

34、实现成本处理的业务流程，并 辅以完善的计算报表分析。 在完整的成本核算基础上，建立了成本预测、成本控制、成本分析体系，实 现了全面、科学的成本管理体系。 8、总帐系统 以凭证处理为核心，完成企业会计核算的全部工作内容，实现基本的财务管 理职能。为企业管理提供详实全面的会计数据。 9、现金管理系统 以现金出纳为核心，完成企业对现金、银行存款的调拨、支付、核对等工作任 务。 10、工资管理系统 在对员工基础信息管理的基础上，完成企业在工资支付、工资分配、工资分 类、计税缴税，以及各种薪资管理形式等工作任务 11、固定资产管理系统 以卡片管理为基础，实现企业对各类资产的变动、维护、折旧、更新的管理。

35、 12、应收款管理系统 以单项业务为对象，实现企业对各项应收款项进行综合管理，提供各种分析 报告，采用预警控制机制、信用评估机制，帮助企业及时进行账款的催收、清理。 13、应付款管理系统 以单项业务为对象，对企业的各项应付款项进行管理，可以及时提供各类分 析报告，采用预警控制机制，提示到期支付事项，维护企业商业信誉。 14、报表系统 功能强大的表格计算、管理功能，使企业可随心所欲的取得各类个性化的会 计报表和管理报表。 15、合并报表系统 合并报表系统面向集团企业，侧重于辅助集团用统一的报表模板来汇总各个 子公司的报表数据，从而编制集团的汇总合并报表，而各个子公司的报表数据则 是通过 K/3

36、报表系统或金蝶 2000 系统，从日常核算数据中获取的。 16、财务分析系统 实现企业对财务状况和经验成果、未来前景的评价和决策分析 17、e 系列财务管理系统 实现企业网上理财，采用客户端零安装，使企业所属的所有下属同步实现信 息化。 18、决策管理系统（EIS） 给企业各级领导层提供实时、全面、准确的信息，提供多视点分析，多角度评 估，多层次挖掘，多方案模拟。 19、金蝶办公自动化分系统 金蝶办公自动化系统提供 CASE/OA 系统，它是基于 Lotus Domino/Notes R5 平台上的应用软件，能在多种平台上运行（基于 Intel 或者基于 SPARC 的操作系 统）。系统主体软

37、件是由一个系统设置和二十一个功能模块构成，其中系统将二 十一个功能模块分为五大类，即个人办公、行政办公、公共信息、辅助办公以及 帮助系统。 20、网络系统 系统要满足标准化、开放性要求，网络系统将采用符合国际标准的网络通信 协议，实现企业内部各局域网间的互连，建立企业内部的 Internet/Intranet。 主干网可在以下两种选一种成熟的方案： 光纤分布式数据接口（FDDI），标准成熟，价格较高，可提供 100M 共享 的网络带宽； 高速交换式以太网，技术成熟，价格适中，可提供 100M 独享的网络带宽； 根据南京工程机械公司生产基地及未来发展情况，选用高速交换式以太网组 建公司的主干网是

38、可行的。在硬件和网络方面，建议在公司建立 100 兆混合式三 层交换以太网；网络主干设备采用路由交换机及结点交换机。为了确保网络分期 建设，目前网络采用基于端口划分的虚拟网(VLAN)技术，使物理位置分散的各 生产基地划分成一个统一的虚拟网络。 3.3 南京工程机械厂信息化南京工程机械厂信息化项项目分系目分系统统描述描述 3.3.13.3.1 销销售管理系售管理系统统 销销售管理系售管理系统统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票 处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理 系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系

39、统可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合 运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 销售管理系统包括销售报价管理、销售订单、销售开票、销售发货、销售报 表、销售分析等。能够处理统一销售、独立销售的销售方式并支持集团化销售（分 销）。 销售管理系统是与采购管理（工、商业）系统、仓存管理（工、商业）系统、存 货核算（工、商业）系统及总账系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，提供 完整的业务处理和财务管理信息。 从工业供需链的整体流程来看：采购管理是物料在企业内流动的起点，是从 计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息，与供应商和供货机构签订订

40、单、 采购货物，传递给需求系统。 销售管理是物料在企业内流动的终点，是将客 户和购货机构获得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等系统，从仓库、采 购等系统获得货物、传递给购货单位，完成物流管理。 仓存管理是物流管理的核 心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。 销售系统与计划管理、客户管理、应收款管理、分销管理等一体化连接。系统 可以与仓存管理、应收账款管理系统完整结合在一起，提供有效的会计管理；支 持销售业务活动，快速客户响应，改善客户服务质量。同时，销售订单也是生产 管理模块中的主生产计划（MPS）的数据来源。 合同管理合同管理 合同管理在应收模块中, 提供合同的录入、打印, 合同资料

41、管理，提供合同 的完成情况的汇总及报表，以及合同收款情况的管理。 销售管理系统通过客户档案、市场信息的收集，反映出市场的需求情况。 系统提供多达六级的多级审核的功能适应管理各部门对合同（订单）的评审 和审核批准。如对价格、材料、结构、交货期、产品执行标准等的审核。（多级审核 应用于金蝶所有的物流系统的管理模块之中），相关的评审记录可以通过“附件” 记录在相关的文档文件中加以管理。 推而广之，金蝶系统在所有单据的查询清单（序时簿）中都可以向上、向下关 联查询，查询与该单据相互关联的源单据或目标单据，并可以连续查询。 订单订单管理管理 销售系统将订单管理纳入规范化的管理轨道，使用户能了解公司合同（

42、订单） 的执行情况，并根据所订合同（订单）编制出销售计划、生产计划、发货计划，并 通过对公司销售情况的登录，反映出公司销售产品结构的状况。 销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是工业系统整体的起源单据和最 终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在 整个 K/3 系统中处于核心地位。 订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包 括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；随时对订 单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单； 进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反

43、 映。 如果企业有集团内部的购销业务，还要包括集团内部销货或调拨的订单的 执行情况。 销售系统可以有效的进行发出商品管理，处理销售业绩的统计和回款统计。 成本估算和交成本估算和交货货期期查询查询 系统对指定销售订单提供对制定物料进行成本估算和交货期计算与查询的 功能。 对于按订单生产或按订单装配的企业，提供根据客户指定的产品结构重新进 行成本估计以确定其销售成本，以此作为销售价格确定的依据；同时提供用户在 接到客户订单确认时对产品 BOM 进行缺料查询，以确保在双方签订的时间按时 交货，提高企业的按时交货率。 信用管理信用管理 信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行应收账款管理

44、。 作为销售管理的组成部分，应收账款是企业流动资产的一个重要项目，是企 业提供商业信用，采取赊销、分期收款等销售方式，以扩大销售、增加利润的产 物。 但应收账款的不当增加，会造成资金成本、坏账损失等费用的增加。 因此， 应收账款管理的基本目标，就是在发挥其功能的基础上，降低应收账款投资的成 本，使提供商业信用、扩大销售所增加的收益大于有关的各项费用。 进行应收账款管理，首先要制定合理的信用政策。 它是用户提高企业管理水 平的必然趋势。 在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易 客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、 控制应收账款成本的迫切需要。可以使用相关的按钮和菜单条进行对应客户、或 职员的信用资料、信用选项和自定义公式的设置和