财务部工作总结xx年

1、范文：_ _ _ _ _ _财务部xx年工作总结名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _单位：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(日期)第1页，共7页财务部xx年工作总结财务部工作总结xx回顾过去的一年，在公司领导的正确指导下，在各部门经理的全力配合和全体同事的全力支持下，财务部顺利完成了财务部的各项工作，与公司的中心工作配合得很好。在如何做好资金调度、确保项目资金支付、及时准确办理银行按揭和房款催收等方面也取得了显著成绩。当然，在取得成绩

2、的同时，也存在一些不足。在这里我要向各位领导和同事汇报：一、财务会计和财务管理组织财务活动和处理各方面的财务关系是我所在部门的工作。随着业务的不断扩展，会计和过账变得越来越重要。为了提高工作效率，会计摆脱了原来的计算和登记工作。年初我们实行了会计电算化。经过一个月的数据初始化和三个月的手机组合，所有财务人员都掌握了财务软件的应用和操作，财务会计顺利过渡到电算化业务处理。这为财务人员节省了时间，大大提高了数据查询的功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作达到了一个新的水平。财务部一直缺少人手，但在我们高效有序的组织下，它能根据轻重缓急妥善处理各种任务。财务部门离不开资金的收付、财务的报销和每

3、天的记账。这是财务部最常见、最艰巨的工作。过去一年，我们为各种内外经济活动提供了及时的支持。基本上满足了本部门各部门的财务需求。公司的资金流量非常大，尤其是从8月到12月这段时间，当销售款被收回的时候，现金流量是巨大而繁琐的。财务部的邹智、胡蓉两位同志“认真、细致、严谨”地工作，所有资金的收付都是安全、准确、及时、无误的。全年累计资金收支达到2.3757亿元。企业的所有经济活动最终都会以财务数据的形式显示出来。在财务会计工作中，每个财务人员都应该尽职尽责，认真对待每一项业务，尽最大努力为公司节约各项费用。财务部全年共审核原始凭证12824份，处理会计凭证2179张，出具会计报表无数次，无差错。

4、该制度属于企业的刚性管理，任何成功的企业无一例外都有其严格的规章制度。田常公司从无到有，从最初的三两个人发展到今天的数百人，规范各种经济行为日益成为企业管理的主题。在过去的一年里，财务部先后颁布了有关物业管理、合同签订和成本控制的规章制度。为了完善公司内部管理体系，营造财务管理的内外部环境，我们尽了自己的职责。财务部门应认真负责地处理公司内部财务关系，妥善处理外部财务关系，以完成成本单位的任务。与外界建立并保持良好的联系。今年，财务部友好妥善地处理了各单位的经常账户收支。同时，与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，全面办理了保险公司资产交换手续，成功完成了统计、工商等部门

5、相关数据的申报。二、资金调度和信贷工作资本对企业的重要性不亚于血液对人体的重要性。今年，项目建设全面铺开，各种管理机构逐步建立，新员工加入进来。对资金的需求日益增加。尤其是在1-7月份，当项目未能取得任何经济效益时，公司遭受了巨大的财务压力。根据工程建设和公司发展的需要，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，我部与总行共同规划并合理安排调度资金。同时，财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，并在全体财务人员和招商人员的共同努力下，尽一切努力快速提取资金。确保市场建设顺利进行，及时偿还银行到期贷款，全年完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了田常和东方公司

6、的正常运营，继续树立东方公司“AAA信用企业”的良好形象。自项目启动以来，许多银行一直在对该公司进行信贷营销。为了公司的长远发展，财务部与工行东塘支行建立了信用关系，以达到积累企业信誉的目的。从3月到5月，我部向银行申请了3000万元的房地产开发贷款。在此期间，我们收集整理了大量数据，编制了各种贷款报告，与银行人员讨论了贷款工作，并接受了银行各级领导的多次检查。同时，在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时，我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。第三，全力协助招商工作招商是今年的重中之重，招商政策的质量直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财

7、务分析和市场调查。充分参与公司招商政策的制定，为公司制定销售价格和租赁价格提供财务参考，介绍各种招商政策，调动招商的积极性和主观能动性。由于董事长和总经理的正确决策和远见卓识，以及全体员工的不懈努力，招商引资工作取得了可喜的成绩。据财务统计，截至12月31日，门店销售297家，房屋销售262家，成交额72.44%，成交额1.156亿元，实付房款9301万元，未付房款xx万元，资金回收率82.62%。预订67套店铺，并收取139万元的订金。租赁自有店铺82套，押金59万元，入住率53.25%。在这五个月里，财务部和投资促进部一起加班，特别是在11月16日之前的按揭贷款审批方面，显示了两个部门的良好工作作风。当月，工行东塘支行向该公司发放按揭贷款2391万元，为该行最高月度按揭贷款。确实取得了令人印象深刻的成果。时光飞逝，今年的工作已成历史。一年之内，财务部有很多工作应该做但没有做，应该做但没有做好。例如，在建立资产实物管理、控制各种经营费用、规范财务会计程序、统一财务管理形式、及时准确地向公司领导报告财务数据以及实施财务分析等方面，都存在相当的不足。在财务工作中，我们也发现公