SAP-库存盘点流程#甲类精制

1、业务流程名称：库存盘点进程号和版本号号码： BPD-MM12版本： V1.0业务流程定义文档签名表业务流程定义文件是一个详细的流程定义，用于描述将来在SAP R/3中处理业务。定义的业务流程及其关联的SAP功能被以下项目组的成员接受并签名。项目中的职务姓名签字日期TCL零件(光电技术)的重要用户谢芳TCL零件(光电技术)工艺所有者王晓峰TCL机器的主要用户李廖晋阎晓莉赵心亚TCL机器流所有者朱林TCL显示了主要用户王妙荣TCL显示进程所有者制定新计划PS顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1 .业务流程的目的：库存盘点主要包括库存项目的盘点。2 .关于业务流程的原则：2.1库存盘点

2、所有库存材料，如果发现实际库存数量与系统记录数量不一致，应调整差异，确认帐本一致。2.2本项目主要采用期末盘点和周期盘点两种盘点方式。(1)期末盘点适合公司根据业务需要，在会计期间期末盘点库存项目。 例如，年底前盘点所有库存项目的大盘(2)周期盘点适合公司根据物品的重要性，以不同的盘点频率盘点库存物品。 此盘点方法要求对物料进行ABC分类2.3周期盘点方式将物料的ABC分类方式显示如下项目类别金额比重盘点频率(年)甲组联赛65%十二次乙级联赛25%六次c.c10%三次周期盘点料号的ABC定义可以使用固定值，也可以使用自动建议的方式来定义。 系统自动提出的方法有： a .根据历史消费值的b .根

3、据未来的需要。 在这些方式之间，各公司可以根据实际需要进行调整。2.4对于库存盘点，您可以选择不同的要素(如工厂、子库存、物料)和不同的库存类型(如非限制型和冻结型)。 同时，还可以盘点对外合作供应商的库存。 如果项目按批次控制，则可以在盘点时按批次盘点。2.5库存盘点注意事项：a .公司必须制定符合本公司需求的盘点战略。 例如，如果料号的数量很少，建议以每月期末盘点的方式盘点库存。如果料号的数量很多，建议以周期盘点的方式，以料号的重要性进行盘点。b .库存盘点采用盲盘点方式，在系统库存量不明的情况下进行仓库实物盘点，库存的可靠性很高c .在进行周期盘点时，如果进行需要采用帐簿冻结方式来减少对

4、库存业务的影响的期末盘点，建议用记账冻结方式来冻结库存。 提高盘点的正确性。3 .通过业务流程改变相关规则和政策3.1相关规则和政策的变化引进SAP系统后，可以规范盘点工作流程n必须制定本公司的盘点政策3.2对组织结构调整的要求没有n。4 .版本控制：版本号作者日期更改内容的说明V1.0刘庆2005.02.22作成5 .业务流程图的说明本节主要介绍流程图中的符号.6 .业务流程图(用VISIO画流程图)7 .业务流程的详细步骤：7.1物料管理模块库存盘点业务流程步骤：步骤用户。电脑系统事务说明下一步1财务/供应管理部门系统外制定库存盘点战略和计划根据公司情况制定盘点战略和计划22财务部门/仓库

5、部门系统外盘点方法分类根据盘点策略，确定盘点方法。 期末盘点或周期盘点期末盘点周数4周期盘点周数33成本会计PS项目ABC盘点分类维护系统中维护料号的ABC类别用于周期盘点44盘点人系统外盘点的准备参与盘点的人，根据盘点计划做适当的准备55仓库管理员PS生成并打印项目的货单仓库管理员在系统中生成项目盘点证书。 对于周期盘点，将盘点列表打印为盘点证书。对于年末盘点，将各物料的盘点卡打印为盘点证书66盘点人系统外盘点现货。盘点人到仓库盘点实物。77成本会计/仓库管理员PS输入盘点结果对于周期盘点，如果仓库管理员在系统中输入实物盘点结果，则成本会计会输入实物盘点结果88成本会计PS生成差分列表在系统

6、中生成差异列表，分析盘点差异99成本会计PS有没有差异根据差异列表判断库存项目是否有盘点差异有旋转10； 无旋转1210成本会计PS是否接受差异。判断盘点差异是否可以接受。 如果可以接受的话，由财务、仓库、购买等部门的领导在差异确认书上签字旋转12否旋转1111仓库管理员PS盘子在系统中重新生成盘点证明书612成本会计PS差异过帐在系统中过帐差异，并在系统中生成收入或损失证书(如果有差异)结束。8 .业务流程中使用的报告：报告名称目前是否在使用中说明工具(SAP标准报告/报告画家/报告写入器/查询/abap/excel/word )使用频率盘点清单否库存盘点时需要盘点的物料清单SAP标准报告矮盘点差异清单否库存盘点时产生的差异列表SAP标准报告矮9 .业务流程中使用的表格：表单名称目前是否在使用中说明有SAP表单/布局集吗？ (是/否)使用频率拨号卡否用于年末的盘点是的，是的。矮盘点差异在确认表上签字否确认盘点后帐簿的差异否矮10 .接口要求(SAP与其他系统之间的接口):接口名称说明输入输出备注没有11 .数据转换需要：数据名称数据类型(主/事务数