某某工程建设资金监督管理办法

1、* * * *项目建设资金监督管理措施第一章一般第一是* * * * * * *为了加强项目建设项目资金的监督和管理，有效保障农民工工资和工程材料采购资金的及时支付，为了地质公园项目建设资金的安全和工程的顺利进行，特别制定本办法。第二条本办法适用于* * * * *股份公司(以下简称“* *公司”)和参与本项目建设的工程单位，以及为项目建设资金提供支持服务的合同银行。第三条为了明确资金管理各方面的权利和义务，*公司应与建设单位、银行签订*工程施工单位资金监管协议(见附件1)，规范建设资金的使用。第二章组织第4条* *公司成立建设资金监督管理领导小组(以下简称“监管团队”)，总经理总监、负责工程

2、副总经理副组长、各项目经理、财务部长和财务部长为成员，财务部门负责日常管理工作。第五条建设资金监督管理领导小组的职责：1.组织资金管理内部控制系统的建立、完善和实施。2.根据有关规定，监督各建设单位工程费的使用，确认各工程费用于* * *建设项目。3.监督建设资金的使用，管理建设成本，提高资金效率，防止资金浪费；根据投资计划负责项目建设资金的实施。第六条财政部负责建设资金安全的日常监督管理。主要责任包括：1.严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，制定和严格执行建设资金管理内部控制制度，发现资金安全和资金管理问题，要及时采取措施解决或解决，及时向总经理报告。2.负责收购建设单位资金流动的监督，

3、确定建设单位的大规模资金限额，大资金限额需经总经理批准。负责建设资金账户的管理和使用。第三章资金账户管理第八条各建设单位为工程贷款的往来结算业务，在监管组提供的监督服务银行开设资金账户，对项目建设资金进行专项管理。第九条建设公司在银行开户，其财务部门* *公司财务部门看记录。财政部组织建设单位，银行签署工程款使用三方规定合同(见附件2)，明确监督内容、监管方式、各方的权利和义务等。第12条未经批准的记录账户，*公司不分配资金。第十三条有关建设单位开户和使用的纠纷应及时报告* *解决公司建设资金监督管理领导调整。第十四条开户银行必须依法对建设单位账户存款保密。但是，国家法律、法规规定的权限部门、

4、国务院与中国人民银行的监督项目和本办法以及* *公司、主办银行及建设单位合同达成协议的情况除外，不得代替任何单位及个人查询、冻结、监察单位的账户存款。第四章建设资金的使用和监督第十七条建设单位专用资金是该项目的建设专用资金，账户资金的使用应用于该项目，主要使用类别包括项目人工费、自购地区材料采购、日常销售费用、设备购买、维护等。第十五条建设单位应当按照工程进度合理使用工程费，优先支付农民工工资。建设工程每次收到工程款时，都要留下不到20%的农民工特别基金，专心支付和支付农民工工资。建设单位申请支持农民工专项资金时，可以提交劳务合同及结算证明，督促劳务分包商及时兑现农民工工资，有条件地直接发放。

5、第十六条建设工程将结算书、收款单位信息、监理工程师确认的经济证书等相关资料、资金使用及金额，项目明确的规定组长批准，财政部审查后发给指定银行一份，财政部保存一份，返还建设单位一份，作为支付审查的依据。如果不按时提交申请*，公司就不支付资金。各施工单位应在工程款月使用计划中列出农民工的工资支付额和明细表。第十五条建设单位使用工程款时，对提交付款的证明材料的真实性负责，如果不是事实，建设单位将自行承担全部责任。第十七条建设单位要按时支付。1.自行购买当地材料、设备和农民工工资；2.如果没有按时支付上述金额，*公司将在支付当前工程结算款时预扣50%的工程结算款，并在支付上述金额之前返还预扣的工程费。

6、第十八条财政部预付工程款时，工程合同及设备、材料采购合同是否签订，工程、供应单位应当按照招标文件或合同上的约定提交银行预付保证书或相应的履约保证金，然后按照合同条款支付。没有签订合同或没有工程条件的工程，必须预付工程费。第21条* *公司定期检查工程单位的账户管理规定遵守情况、资金使用等。监管服务银行和建设部门设置专人* *公司进行特殊检查，并根据需要提交相关证明材料(如支付证明、资金流动等)。第六章责任第二十四条施工单位违反本办法规定，停止支付工程款，责令限期整顿。建设单位发生用人单位工资保守集体事件的建设单位，从事件发生日下月开始，用人单位工资专人的最低持有率增加到50%。第一条指定银行不

7、按上述程序执行，监管组另行指定银行。我* *公司财务部门在以下情况之一对财务部门和相关人员负责：1.没有用于支付资金的预算或超额预算。8.工程单位的大规模资金审查批准不严格，挪用了建设资金。第二十五条* *公司有关部门在下列情况之一对责任部门和相关人员负责：1.没有按程序处理，或者没有认真审查批准项目检查工的价格，高估检查、前期检查、虚拟检查。2.违反基础设施管理程序，擅自改造建设内容，提高建设标准，使建设资金损失；4.在没有做好质量保证期满的工程审计的情况下，处理质量保证返还后，仍然存在质量问题。第二十六条违反本条例规定的事项* *按照公司的有关规定调查有关单位和人员的责任。第七章附则第二十

8、九条本办法由* *公司监督组负责解释，从发行之日起施行。附件1:* * * *项目建设单位资金监督合同甲方(建设单位):* * * *有限公司单位地址：电话：组织代码卡号：传真：法定代表人或授权代表人：有效id号：乙方(建设单位):单位地址：联系电话：营业执照号码：传真：法定代表人或授权代表人：有效id号：c字： (银行)单位地址：法定代表人或授权代表人：电话：传真：联合声明条款：1.本合同独立于甲、乙双方的工程合同，双方工程合同的变更、解除、终止不影响本合同的效力。甲方和乙方在签订和履行工程合同过程中发生的问题或纠纷与c方没有任何关系，c方对此不承担任何责任。2.除本协议明确规定外，本协议的

9、变更、解除、终止应由甲、乙、丙三方同意。3.c方结算账户资金限制并不意味着对b方支付义务的任何保证的责任。c方面只正式讨论a方面和b方面的许可指示。4.如果由于资金封锁、冻结、扣押或其他情况，c国无法帮助资金转移，c国有权终止本协议，c方不承担任何法律责任。5.由于国家政策和相关法律法规的限制，c方无法根据本协议完成资金转移，c方不承担任何法律责任。6.由于c方的错误，未解除或终止本合同，c方将不返回已收取的费用。7.对甲方和乙方未按照本合同规定的程序处理而导致的所有后果，c方不承担任何法律责任。8.结算账户资金在监督期间丢失申报或者密码被遗忘的，解冻支付时不处理丢失申报。9.甲方应由双方自行

10、协商或通过法律方法解决双方之间的任何争端，c方不承担任何法律责任。10.除本合同另有约定外，c方在收到a国和b国共同签署和盖章的本合同终止或终止c国监管义务的书面通知后，本合同终止。c方面对a国和b国不承担任何责任。11.甲方和乙方已熟悉c方的业务范围、认可权限。12.甲方和乙方已阅读了本合同的所有条款，并特别注意本合同字样加黑色的条款。应甲方双方的要求，c方已对本合同作了相应的条款说明。甲乙双方已经熟悉并充分理解了本合同条件的意义及其相应的法律后果。13.甲方和甲方双方执行的与本合同相关的所有活动都遵守法律法规，违反法规，对c方发生任何损失，c方损失负责赔偿。14.甲方和乙方有权签署本合同。

11、合同条款：考虑到甲方与乙方签订* * * *项目建设合同(以下简称“建设合同”)，甲方和乙方自愿、平等、按照协议，与甲方协商与本项目银行结算账户资金监督有关的事项，签订本合同。第1条权利和义务一、甲方的权利和义务(a)严格全面履行本合同，乙方破产时向c方发出工程款使用计划申请表指令。(b)乙方使用大额资金作为结算账户，甲方签署同意授权支付通知书，登记后方可转账。大型资金的限额定在20万元以上(包括20万韩元)。(三)甲方有权审查与合同项目有关的乙方财务帐目，监督甲方分配给乙方的建设资金使用情况。(4)甲方保证按照工程合同约定，按时向乙方支付各种工程货款。二、乙方的权利和义务(a) c方开立结算

12、帐户，或将c方已有的帐户指定为结算帐户。帐户名：xxxxxx，帐号：xxxxxxx，银行xxxxxxxx。(b)严格完整地执行本合同。不能把大金额归零，回避甲方和c方的监督。(3)本项目资金要专用于特别资金，挪用、串烧、乙方工程款分配主要通过现金支付、转账、电汇等方式进行，其中现金支付只能用于农民工工资支付和项目经理部的管理费。(4)乙方每月月末向甲方发放一份银行对账单。(5)乙方承诺，在结算账户的资金监督期间，不从c方面申请开设电子银行渠道(不限于网络银行或电话银行等)，不在监管账户上建立妨碍c方履行本合同的任何事实或法律障碍。(六)乙方签订的任何与合同相关的活动都要遵守法律法规，违反法规，

13、对c方发生任何损失，应对c方的损失负责赔偿。(7)乙方账户主要用于施工当地发生的支出，主要包括员工、农民工工资、板工费、地方零星材料采购、机器使用费、各种税金等。(9)乙方承诺将甲方的建设资金用于* * *项目建设，并保证在工程竣工前，除甲方支付的管理费外，不扣除建设资金或用于本项目以外的项目。三、c字权利义务(一)甲方和乙方开户、资金存储、提取、保管相关权益文件等金融服务，根据本合同，并根据乙方和乙方的授权监督结算账户资金，协助交付或返还违反合同的资金。但是，根据法律规定，由于当局冻结或停止，或任何其他非c方的原因，c国不能履行本合同规定的义务的情况除外。(二)根据工程合同约定的资金用途规范

14、监督账户，有权拒绝乙方不符合合同约定用途的支付要求。(c)甲方未发放的大额资金授权支付通知书，c方有权拒绝b方结算账户资金转移。c方有权以笔为单位审查b方的资金支付目的。据悉，要将大规模资金归零，及时停止对回避规制嫌疑的支付。(4)有助于完成监管资金的支付。但是，根据法律和法规，由于相应管理帐户被固定或停止的权限或其他非c方的原因，c方无法履行本协议下的义务的情况除外。(五)当事人c的监督不利，对当事人a造成损害的，当事人a应承担赔偿责任。第2条其他承诺一、甲方可通过以下方式向当事人c提交大额资金授权支付通知书:直接到1，c发行10，3010。2、当事人c客户经理为当事人a提供现场服务。第三，

15、c方的相关资金限制并不意味着对b方支付义务的任何保证责任。第四，结算账户在c方管制期间，由于当局扣押、冻结、扣押或其他情况，c方不能帮助资金转移，c方不承担任何责任。五、由于国家政策和相关法律法规的限制，c方不能按照本协议完成资金转移，c方不承担任何责任。第3条适用法律和争议解决一、本合同适用于中华人民共和国法律。第二，本合同引起的争议可以由当事人友好协商解决。如果协商失败，可以向c当事人所在的人民法院提起诉讼。第4条.协定的效力第一，本合同自a、b、c的签字人签字、授权签名之日起生效。第二，合同三方可以将其他条款作为本合同的附件达成协议，附件必须由三方签署或盖章。附件内容与本协议内容冲突，以本协议为准。第三，在本合同履行过程中，合同相关当事人签发的大额资金授权支付通知书、大额资金授权支付通知书等相关文件是本合同的有效部分，与本合同具有相