计算机财务管理(01)

1、计算机财务管理,Computerize of Financial Management,信息时代企业经营环境的变迁,从大规模生产到个性化生产 从以产品为中心到以客户为中心 从传统流程到流程再造 从单个企业竞争到供应链竞争 从区域竞争到全球化竞争 从传统管理转向信息化管理,学习计算机财务管理的理由,提高财务管理决策的速度 能够根据具体情况随时改变决策程序，提高决策的准确性 降低决策成本，节省人力和时间 学习计算机财务管理是培养会计、财务管理方面高级人才的需要,计算机财务管理的内容,计算机建模工具 Excel基本知识 财务管理 分析图 工作表 计算机财务管理系统,投资决策 筹资决策 营运资金管理

2、销售及利润管理 财务分析 财务计划财务预算,第一章 建模工具Excel基本知识,Excel概述 Excel的窗口界面 Excel的工作簿 Excel的函数 Excel的工具,学习目标： 掌握excel单元格的基本知识 掌握excel函数 理解并会用excel基本工具 作业： 练习IF函数的使用,Excel概述,Excel的基本特点 强大的表格处理功能：“智能感知”技术 丰富的函数 ：统计、财务、工程、数学等 强大的绘图功能 ：表、图、文三者结合 丰富的分析工具：方案、单边量求解等 便捷的宏（VBA：Visual Basic for Application） Excel的用途 创建数据间的逻辑关

3、系 利用数据间固定的逻辑关系进行试算分析 重组数据间的逻辑关系,Excel的窗口界面,标题栏 菜单条(menu) 工具栏(toolbar) 编辑栏 工作表(sheet),名字框,公式栏,Excel的菜单 下拉式菜单 菜单项及主要功能：注意问题P19 简捷菜单（快显菜单）：右键引出 Excel的工具栏 常用工具栏：标准工具栏和格式化工具栏 增加工具栏： 视图工具栏； 右键出现简捷菜单工具栏自定义项 删除工具栏：方法同上 新建工具栏：工具自定义工具栏选项卡新建按钮,Excel的工作簿(book),工作表(sheet) 切换工作表、选定工作表、插入工作表、移动工作表、复制工作表、重新命名工作表、删除

4、工作表、工作表个数设定（默认255个，工具选项常规） 单元格(cell)与单元格区域 滚动条 分割框,单元格与单元格区域,单元格(cells) 单元格个数：256列65536行 单元格地址：相对地址（A1）、绝对地址（$A$1） 单元格引用：相对引用、绝对引用、混合引用 单元格区域 单元格区域的表示方法 连续区域（冒号：）如B1：C2 合集区域（逗号，）如B1，B2，C1，C2 交集区域（空格 ）如“B1：C3 C2：D5”公共区域C2：C3 单元格区域的选定 拖动选定 、shift选定 、整行整列选定 、交叉选定 、Ctrl选定,Excel的函数(function),函数的基本语法 函数名称

5、（参数1，参数2，） 参数的类型（P28） 数值、“文本”、单元地址、逻辑值、错误值等 函数的使用 手动输入：=SUM（10，20，30） 插入函数,错误值,条件函数If函数,基本语法 if (logical_test, value_if_true, value_if_false) 功能 判断一个条件是否满足,如果满足则返回一个值value_if_true,如果不满足则返回另一个值value_if_false 。 If函数举例,查找函数Vlookup函数,基本语法 vlookup (lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) loo

6、kup_value需要在表中搜索的值； table_array搜索区域（不包含上表头）； col_index_num满足条件的单元格在表格区域中的列序号； range_lookup查找时精确匹配还是大致匹配，T或忽略则精确匹配；F或0则大致匹配。 功能 搜索表区域首列满足条件的元素，确定待检索单元格在区域中的行列号，再进一步返回选定单元格的值。 vlookup函数举例,数据库函数dget函数,基本语法 dget（database，field，criteria） D构成列表或数据库的单元格区域（包含表头）； F表示该列在列表中位置的数字； C包含指定条件的单元格区域（包括列标签以及列标签下满足条

7、件的某个单元格）； 功能 从数据库中提取指定条件且唯一存在的记录 Dget函数举例,Excel的工具,单变量求解(Single variable resolve ) 方案求解(scheme resolve) 数据透视表(pivot table) 宏(macro) 模拟运算表,单变量求解,定义：求解含有一个变量的方程的根。 步骤：1）确定目标单元格和变量 2）在目标单元格中输入公式 3）工具单变量求解 例题1,方案求解,定义：方案求解就是通过建立方案的方式计算、分析并汇总不同可能条件下的预期数据，其结果可以以报告的方式提供。 步骤： 1）建立原始数据区域和数据分析区域； 2）定义可变单元格的名称，建立逻辑关系. 3）使用工具方案管理器添加的方式添加每个方案； 4）从方案管理器中选择摘要得出方案结果报告。 例题2,确保数据清单的每一列都有列标，光标置于清单中 数据数据透视表和图表报告选择图表类型下一步 选取数据源下一步 根据需要将右边字段拖到左边的图上，设置好版式确定完成 例题3,数据透视表,建立自定义函数 1）工具宏Visual Basic编辑器插入模块 2）插入过程弹出添加过程对话框 3）添加相应过程语句，并关闭窗口 使用 插入函数自定义函数