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文档简介

1、日常费用结算管理制度(草案)为了加强项目部的成本管理和管理，规范费用结算程序和审批流程，减少不必要的支出，制定本制度。一、费用支出遵循计划总额的管理，先申报审查，然后清算支出的原则。二、清算内容：1、办公费用：办公费用包括复印用具、消耗品、办公设备、家电设备、电子设备、办公家具等，根据保障供应、容易工作、节约费2、业务接待费：需要接待客人的，用节约、合理支出、严格管理、超标自负的原则接待，用正式发票结算。3、交通费：公司领导和员工因为出差，用正式的发票支付往返机票、车船费、市内交通费、住宿费(不能超过标准)，吃饭补助金按标准补助开车出差的，用车票支付汽油费、停车费、道路、桥费，不结算车船费。三

2、、清算手续：1、办公室的日常费用由负责人填写费用报销单 (附上发票后)分管副总经理的批准，超过分管副总经理批准权限的，要在得到总经理批准后追加结算设备和大宗购买，必须先申报，经总经理批准后才能购买，按照上述顺序结算。2、业务接待费由接待人员填写费用报销单 (附发票后)，说明事由，经主管副社长审核后经社长批准，可以结算。3、出差费由出差人员填写差旅费报销单 (附发票后)，注明出差事由，经分行副总经理审查后，经总经理批准，可以结算。 出差前有借款的话，清算时一次归还预付出差费。四、批准权限1、事务费用支出额在元以下的，由分店副社长负责审查的元以上者由社长认可。2、业务接待费和出差费实行总经理签字制

3、度，不分金额大小，由总经理批准。2010年月日附件：差旅费的清算标准和交通工具的规定。一、住宿费、伙食补助、市内交通费标准：项目社长以上(元/日)副总裁(元/日)部门经理(元/日)普通职员(元/日)住宿费伙食费市内交通费合点计量器住宿费伙食费市内交通费合计住宿费伙食费市内交通费合计住宿费伙食费市内交通费合计市内(区县)用实际费用结算省内区城市用实际费用结算成都、重庆市用实际费用结算省外城市用实际费用结算二、出差乘坐交通工具的规定：1、员工出差一般乘火车、公共汽车、轮船等(根据情况选择)，经社长同意，专职司机可以开车接送，长途出差经社长同意，可以坐飞机2、部门经理和副社长出差坐火车、公共汽车、轮船等，也可以由私

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