采购管理制度及流程

1、采购管理制度和工作流程部门：采购部目录第一章总则一第2章采购修订计划管理制度. 4第一节采购订正编制制度4第二节采购预算管理制度6第三节每月采购订正计划管理制度8第3章采购订正计划管理流程10一、采购订正计划工作流程10二、每月采购订正计划增补程序11第四章关系表.12一、请购单.12二、紧急请购单.13三、物资采购订正计划表.13四、财政预算采购表.14五、采购变更审查表。 。 。 。 。 。 。 。 。六、非预定购买申请表. 15恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理方法第一章总则为规范物资采购，提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，制定本办法。第一条、采购部属于生产系统，接受生产和财务

2、双重指导。第二条根据公平、公正、公开的原则，公司物资采购集中统一管理，统一由采购部负责。 负责公司(包括肥料厂)的所有物资采购(食堂物资除外)，采购生产用的原副材料、包括低价易耗品的行政事务用品机械、设备实验用品、试验材料基础建设。第三条根据各部门的采购修订计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门出具的采购订单修订计划应当严格按照订单化学基出具，详细注明采购材料的名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购必须坚持成本效益原则、质量原则、进度合作原则、公平实战原则。 要求招标或以类似方式进行，向多家供应商发出招标或采购单与报价请求进行质量比较，在材料质量保证不影响公

3、司产品质量的前提下，以质量优良、廉价、统一律价格低的原则购买。按照第五条、报价请求、价格、谈判价格、评价、电缆样品、定价、采购申请、订购程序进行。第六条，对于大宗采购或定期采购的供应商，采购前必须签订采购合同，货款支付时间应尽量延长展销会和固定循环。合同订立应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、交货时间、地点、运输方式、承运人、发票、支付期限等重要事项。第七条、对当地采购的低价易耗品的结算，采用按月开票的方式。第八条除零星购买外，应以银行汇款方式支付款项。第九条，经报价请求、比价、谈判价格、评价形成书面采购意见，并向生产副总报告审批定价。 生产主要原副材料要求样品，检验合格后再下单。第十条

4、、物资到达工厂必须办理入库手续。 在进行入库前，采购员必须检查货物的数量、规格、型号、检验质量，经验合格后不能到仓库办理入库手续。 对于不合格物资，应当立即通知供应商，进行沟通、协调处理。第十一条对供应商进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检验或者鉴定，制作供应商资料文件。第十二条、供应商资料文件应当包括公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联络人电话、联络人等。第十三条、采购部门应当分供应商编制采购登记册，每月编制统一修订报告。 统订通讯端口反映供应商、采购数量、付款金额、付款金额、付款金额和到期日，并于下月5日前向财务部和生产副总裁报告。第十四条

5、，采购部门应当按季度进行市场调查，评价目前的采购方式、价格，实时调整采购策略，保证合理的价格，降低采购成本。第十五条、采购员不得在采购过程中徇私舞弊，收受供应商贿赂。 一旦被发现，除受贿外，还交给司法机关进行排斥处理。第二章采购修订计划管理制度第一节采购订正编制制度一、目的制定本制度，制定合理的采购修订计划，加强采购修订计划的管理，确保公司生产经营活动顺利有序进行。2、适用范围适用于公司采购订正计划的制作3 .制定采购订正计划的重要性1 .估计材料的数量、交货期，防止材料用完。2 .避免库存过多、资金积压、空间浪费。3、协助公司资金运用、周转，协助生产、销售修订计划的顺顺利利完成。4、采购订正

6、计划的分类包括年度采购订正计划、月度采购订正计划、日度采购订正计划。1 .年度采购修订计划是根据公司的年度经营修订计划，对市场信息和需求信息进行一盏茶分析、收集，然后根据往年的历史数据进行化学基预测制定的采购修订计划。每月的采购订正计划是指在分解年度采购订正计划的基础上，根据上个月的实际采购状况、库存状况和市场行情等制定的采购订正计划。3、日采购订正计划是指在分解月采购订正计划的基础上，根据各部门每天经营所需物资的总结和审查而制定的采购订正计划。五、采购订正计划的编制依据在制定采购计划时，必须考虑经营计划、需求部门的申请、年度采购概预算、库存状况、公司资金供给状况等相关因素。6 .采购订正计划

7、的编制程序1 2 3明确销售修订计划明确生产修订计划制定采购修订计划生产部根据销售预测订正计划作成下年度生产订正计划，根据生产订正计划库存状况作成下年度资材需求订正计划各部门根据年度目标生产修订计划，对翌年各种消费物资的需求量作出估计，制定估计修订计划采购部汇总各种资材物资的需求订正计划，以此为基础制定下一年度的采购订计划公司每年年末确定下一年度的经营目标，营销部根据年度目标、客户订货意向、市场预测等资料进行销售预测，确定年度销售订正计划七、制定采购订正的注意事项1 .采购订正计划不得过于乐观和保守2 .考虑公司年度目标达成的可能性3、生产、销售修订计划的可行性和预见问题4 .物料需求和零配件

8、清单、库存情况的确定性5 .物料标准成本的影响6 .生产保障与库存削减的平衡七、物资采购价格和市场供求可能性的变化八、采购部应审查各部门的采购申请物资是否能在现有库存中脚丫子满或有替代物资。 只有现有库存未满脚丫子的申请物资才能列入修订计划。九、对于申请的采购物资，采购部门需要变更规格、数量或者需要取消采购申请时，应当立即通知采购部，采购部根据实际情况变更采购订单。十、需要紧急物资的，采购部门应当填写紧急采购申请书，经本部门责任者审核签名后，向公司引导者报告审批后进入采购范围。十一、采购部负责本制度的制定、解释、修订、废止等工作。十二、本制度自公布之日起实行。第二节采购预算管理制度一、目的为加

9、强公司采购概预算的管理，有效控制采购成本，制定本制度。2 .采购概预算的编制1 .采购概预算的制定目标(1)采购部以采购概预算进行采购行，控制采购费支出。(2)便于财务部在此基础上筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的精准性和及时性。2 .采购概预算的编制依据(一)生产经营所需物资的数量；(2)预计物资期末库存量(3)在本期修订计划末结转库存量。 结转库存量由各部门根据物资的安全库存量和提前采购期间来确认(四)物资修订计划价格。 物资修订计划价格由采购部根据物资的现行价格，结合可能影响物资价格变化的因素来决定3 .影响采购预算编制的因素(一)采购环境；(二)公司销售订划；(三)物资使用清单；

10、(4)品目标准成本的设定4 .制作步骤(1)采购部必须用目标数据和历史数据相结合的方法确定预算，以此为基础制作采购部概预算。 在编制过程中，采购部必须对概预算留出适当的余量，以适应可能发生的紧急采购情况。(2)采购部应当与财务部协商，在考虑公司现实状况、市场状况和整个公司概预算的一盏茶的基础上，使采购部的概预算取得综合平衡。(三)向引导者报告批准。3 .执行和协调采购概预算1 .采购概预算的执行(1)确定的分期付款概预算在本期未使用时，不得保留，如有必要，下期补充有关手续(2)未进入概预算的紧急购买，在使用部门收到后，补充追加相关手续(三)采购概预算由使用部门严格执行，由其他部门监督(四)概预

11、算外采购应当由部门引导人、采购部、主管副总、总经理逐步审核后执行。 否则必须按照采购概预算的相关内容进行处理。2 .采购概预算的调整采购概预算的协调审批流程必须与创建审批流程一致，不能更改。 在下列情况之一下，采购概预算需要调整：(一)公司的经营方向发生了变化；(二)受到重大自然灾难的影响；(三)公司内部重大政策调整；(四)发生了政治经济事件、宏命令政策调整等外部重大事件(5)市场经济形式发生很大变化，需要调整公司的经营目标四、本制度由采购部负责解释。五、本制度自公布之日起实行。第三节每月采购修订计划管理制度一、目的为加强月度采购修订计划的编制、审查、执行、补充等管理，对概预算外采购修订计划进

12、行审查，指导采购工作，有效降低采购成本，根据公司实际情况制定本制度，以满足生产经营的需要。2、制定和批准每月采购修订计划1、采购部应及时与有关需求报告部门确认采购前导时间，并与采购部共享采购前导时间信息2、超概预算采购修订计划应由主管经管人、财务监督审查本月的订购物资必须在本月内购买4、月采购订正计划的制定程序(1)采购部根据生产修订计划制定物料需求修订计划(2)采购部根据每月29日各需求部门提交的年度采购计划调整申请和仓库提交的收发报告书，以及公司物资需求计划和年度采购计划等，与月末库存量、安全库存量和采购相结合，制作每月采购计划(3)采购部根据历史交易价格和供应商信息，在每月的采购订计划中

13、填写价格信息和预计到达日，提交正式的每月采购订计划五、每月采购修订计划的审批程序采购部每月的采购订单在每月5日前向公司财务部报告审查，经财务部审查向主管副总提交的主管副总如果不同意每月的采购订单，应组织各部门的协调，采购部应重新调整每月的采购订单。3、补充处理每月的采购订正计划1、需求部门的补充采购修订计划必须征得部门责任者的同意2、经采购部、财务、主管副总审查后补充采购订单3、补充物资对生产经营活动有重要影响，是必须向紧急订购的物资4、补充采购订正计划应附详细说明5、非生产类采购订正计划补充申请：(一)非生产类采购计划补充需求部门的申请方根据需要编制补充需求计划申请书，依次向部门主管、财务、

14、主管经管人提交审查(2)需求相关部门的申请方向采购部提交审查同意的补充需求订正计划申请书6 .仓库安全警报(1)仓管发现库存低于安全库存警告线时，应当立即通知采购部，交付现在的库存量(2)采购部根据现在的库存量判断是否执行了采购订计划，分析原因，及时进行处理7、发生下列情形之一时，知情人员应补充补充需求修订计划申请书(一)需求部门临时订货；(2)意外的设备损坏(三)生产经营临时需求(4)已执行每月采购订正计划，收到安全库存预警四、本制度由采购部制定，解释权和修改权归采购部所有。五、本制度自公布之日起实行。第三章采购订单管理流程一、采购订正计划工作流程(图):有关部门采购部财务部主管副总理相关资料档案化确定调整方案承认审查问题采购订正计划的执行