年产xxx表面活性剂项目财务分析报告

1、泓域咨询/年产xxx表面活性剂项目财务分析报告一、项目发展背景表面活性剂（SAA）是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（以保证它在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物，其应用领域广泛，全球品类超过6000种，被誉为“工业味精”。表面活性剂是指分子结构为两亲性结构（亲水基亲水、疏水基亲油）的一类化合物，加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物，由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高，因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛，被誉为“工业味精”，品种多达数

2、千种，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。表面活性剂品类繁多，多达6000余种，目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头，该类企业产品种类齐全，研发能力强，涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业，产品种类相对较少，主要专注于其中一个领域。表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料，在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用，被喻为“工业味精”，表面活性剂

3、由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义，而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7738.77(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3598.13万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11336.90万元，其中：固定资产投资7738.77万元，占项目总投资的68.26%；流动资金359

4、8.13万元，占项目总投资的31.74%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2988.47万元，占项目总投资的26.36%；设备购置费2168.65万元，占项目总投资的19.13%；其它投资2581.65万元，占项目总投资的22.77%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7738.77+3598.13=11336.90（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入15331.20万元，总成本13000.71万元，利润总额-3985.72万元，净利润-2989

5、.29万元，增值税453.71万元，税金及附加162.77万元，所得税-996.43万元；第二年负荷70.00%,计划收入17886.40万元，总成本14767.96万元，利润总额-4018.22万元，净利润-3013.67万元，增值税529.33万元，税金及附加171.84万元，所得税-1004.55万元；第三年生产负荷100%，计划收入25552.00万元，总成本20069.71万元，利润总额5482.29万元，净利润4111.72万元，增值税756.18万元，税金及附加199.06万元，所得税1370.57万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化

6、，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25552.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=756.18万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用20069.71万元，其中：可变成本17672.50万元，固定成本2397.21万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加199.06万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5482.29（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=548

7、2.2925.00%=1370.57（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5482.29（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5482.2925.00%=1370.57（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5482.29万元，缴纳企业所得税1370.57万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5482.29-1370.57=4111.72（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=48.36%。（2）达产

8、年投资利税率=56.78%。（3）达产年投资回报率=36.27%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入25552.00万元，总成本费用20069.71万元，税金及附加199.06万元，利润总额5482.29万元，企业所得税1370.57万元，税后净利润4111.72万元，年纳税总额2325.81万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.26年。本期工程项目全部投资回收期4.26年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率48.36%，投资利税率56.78%，全部投资回报率36

9、.27%，全部投资回收期4.26年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。七、市场预测分析表面活性剂品类繁多，多达6000余种，目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化

10、学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头，该类企业产品种类齐全，研发能力强，涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业，产品种类相对较少，主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月，全国固定资产投资完成额同比增长5.2%，延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米，同比增长10%，有望带动减水剂行业整体需求向好。2018年，国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨，产量120万吨，行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份，单体产能54万吨，占比18.

11、43%。行业前五家合计产能90万吨，占比30.72%，行业集中度不高，存在整合空间。主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料包括硬质聚氨酯泡沫塑料（简称“硬泡”）和软质聚氨酯泡沫塑料（简称“软泡”），生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域，其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服装、鞋材、体育类等领域，其中家具占比较高。2018年我国聚氨酯硬泡和软泡产量分别为272和215万吨，合计487万吨，同比+4.28%，增速较为平稳。按照目前的生产工艺聚氨酯泡沫生产中稳泡剂的使用比例基本

12、为1%-2%之间，取其平均值1.5%。生产稳泡剂的需要消耗聚醚的比例因产品相差较大，平均约为50%左右。按照2018年我国聚氨酯泡沫合计用量487万吨测算，所需稳定剂7.3万吨，对应聚醚需求量3.7万吨。目前高性能建筑密封胶主要包括聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、硅酮密封胶和有机硅改性聚醚密封胶。其中聚硫密封胶低温固化速度慢、易老化变硬、缺乏耐久性，而且带有强烈刺激性的臭味，正逐渐退出建筑应用领域；聚氨酯密封胶固化时释放出二氧化碳使胶层产生气孔，固化速度较慢且耐湿热和耐老化性较差，长期储存稳定性欠佳；硅酮密封胶可施工性差，撕裂强度低，不耐穿刺，胶层易产生油状渗析物污染混凝土、石材及其他装饰材料。有机

13、硅改性聚醚密封胶在结构上继承了端硅烷基结构和主链聚醚键结构的特点，性能上综合了聚氨酯密封胶与硅酮密封胶的优点，是国内外新型密封胶发展的一个重要方向。作为高性能的弹性密封胶，有机硅改性聚醚密封胶拥有良好的施工性、可涂性和无污染性，产品能满足市场要求。有机硅改性聚醚密封胶因其优异性能在日本和欧美等国已经陆续占据主导地位，我国木器虽然尚处于起始阶段，不过随着目前国内的环保意识的逐渐增强，国内对于高性能环保的密封胶将会逐渐替代原有密封胶市场份额，需求也会逐渐增加，国内有机硅改性聚醚密封胶的需求也将逐渐和国外同步。印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂，能够提高印花和染色的效果，包括印花助剂和染

14、色助剂，其中印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。印染行业下游主要看布、纱以及化学纤维产量。2019年1-10月我国化学纤维产量4957万吨，同比增长19.94%，增速较快。但2019年1-10月我国布和纱累计产量分别同比下滑2%和0.3%，布和纱行业需求增速较缓。纺织工业发达国家的纺织印染助剂产量与纤维量之比达到15:100，世界平均水平为7:100。我国目前仅为4:100，品种不到日本的1/4，提升空间较大。虽然国产纺织印染助剂的自给率已经达到90%左右，但只适应中、低档纺织品的需要，行业结构不合理，在制造技术和品种开发都与国际水平存在较大差距。新型绿色的印染助

15、剂将在未来逐渐替代现有市场，打开市场空间。截至2018年11月份，我国涂料行业产量1601.71万吨，同比-12.74%，行业需求虽然有所下滑，但整体仍维持在较高水平。UV涂料近年来发展较为迅速，2016年国内UV涂料产量8.5万吨，在涂料行业占比较低，考虑到UV涂料相比传统涂料具备绿色环保等性能，未来占比有望进一步提高。润滑油的构成主要有车用润滑油、工业润滑油、工艺用油、金属加工液和防锈剂等。农药制剂是由农药原药和农药助剂配制而成。农药助剂主体是表面活性剂，作为乳化剂、分散剂、润湿剂、渗透剂、增效剂和增溶剂等广泛应用于加工乳油、微乳剂、水乳剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、微囊悬浮剂、悬乳剂、水剂、可

16、溶液剂、可分散油悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂等制剂中。到2023年全球农用助剂市场将从2018年的31.3亿美元增长到40.4亿美元，复合年增长率达到5.24%。表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料，在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用，被喻为“工业味精”，表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义，而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。我国绿色表面活性

17、剂技术和产品发展较快，部分产品已处于国际先进水平。以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。我国的表面活性剂种类较齐全，在满足国内需求的同时，还有规模化出口。其主要应用领域也由家用洗涤剂，向纺织印染、农业、石油、工业清洗等国民经济各领域拓展。根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计的数据，从全球来看，我国也是一个表面活性剂出口大国。2015年，国内主要品种净出口量达到17.28万吨，较2014年同比增长18.36%，企业开始通过出口来消化国内市场过剩局面。另外，表面活性剂的主要大品

18、种装置也已基本实现国产化，并实现整套装置出口。在表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作为一种新型绿色无毒烷基化试剂，在阳离子季铵盐制备过程中替代传统的硫酸二甲酯、卤代烷的研究取得了初步成果。目前正处于进行中试试验和应用推广阶段。在工艺方面，传统AEC制备工艺受产品纯度和氯乙酸残留等问题影响，使其应用受到限制。经过技术攻关，产品中不含氯乙酸钠的直接氧化法制备AEC工艺已实现千吨级工业化生产，处国际领先水平。另外，相关产品的人体和环境安全评价工作进入实质性阶段，产品开发与安全评价同步进行成

19、为行业发展的热点。表面活性剂行业属于国家大力开发和支持的行业，在我国有巨大的发展空间。目前我国从事表面活性剂行业的企业有6,000多家，行业集中度低。随着越来越多的企业参与，一方面一些跨国企业纷纷涉足，另一方面国内也有大量中小企业依靠低价产品冲击市场，行业内竞争将更加激烈。真正具有规模和技术优势的企业数量相对较少，企业市场份额较低。整个行业通过扩大生产规模来提升生产效率是不可行的。表面活性剂的主要下游产业是洗涤剂、纺织、化妆品、农药等，下游行业价格竞争激烈，容易把成本控制压力传导给表面活性剂企业。并且企业的产品是中间体，不是最终产品，没有自己的终端品牌，在议价能力与产品使用选择方面受制于下游大

20、客户。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3125.234166.973869.333720.5114882.042主营业务收入2911.513882.013604.733466.0813864.332.1表面活性剂(A)960.801281.061189.561143.814575.232.2表面活性剂(B)669.65892.86829.09797.203188.802.3表面活性剂(C)494.96659.94612.80589.232356.942.4表面活性剂(D)349.38465.84432.57415.931663.722.5表面活

21、性剂(E)232.92310.56288.38277.291109.152.6表面活性剂(F)145.58194.10180.24173.30693.222.7表面活性剂(.)58.2377.6472.0969.32277.293其他业务收入213.72284.96264.60254.431017.71上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14882.04完成主营业务收入万元13864.33主营业务收入占比93.16%营业收入增长率（同比）19.25%营业收入增长量（同比）万元2402.59利润总额万元3117.24利润总额增长率9.40%利润总额增长量万元267.94净利润万元233

22、7.93净利润增长率21.18%净利润增长量万元408.67投资利润率53.19%投资回报率39.90%财务内部收益率25.81%企业总资产万元25610.85流动资产总额占比万元34.41%流动资产总额万元8812.70资产负债率37.44%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27080.2040.60亩1.1容积率1.551.2建筑系数71.08%1.3投资强度万元/亩190.611.4基底面积平方米19248.611.5总建筑面积平方米41974.311.6绿化面积平方米2525.37绿化率6.02%2总投资万元11336.902.1固定资产投资万元7738.772.1

23、.1土建工程投资万元2988.472.1.1.1土建工程投资占比万元26.36%2.1.2设备投资万元2168.652.1.2.1设备投资占比19.13%2.1.3其它投资万元2581.652.1.3.1其它投资占比22.77%2.1.4固定资产投资占比68.26%2.2流动资金万元3598.132.2.1流动资金占比31.74%3收入万元25552.004总成本万元20069.715利润总额万元5482.296净利润万元4111.727所得税万元1.558增值税万元756.189税金及附加万元199.0610纳税总额万元2325.8111利税总额万元6437.5312投资利润率48.36%1

24、3投资利税率56.78%14投资回报率36.27%15回收期年4.2616设备数量台（套）10117年用电量千瓦时418139.8718年用水量立方米18140.2319总能耗吨标准煤52.9420节能率20.60%21节能量吨标准煤20.5922员工数量人365区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元124807.16同期产值万元112835.33同比增长10.61%从业企业数量家554规上企业家46从业人数人27700前十位企业产值万元61735.87去年同期53655.37万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元15125.292、xxx科技发展公司万元13581.893、xxx

25、（集团）有限公司万元8025.664、xxx投资公司万元6790.955、xxx实业发展公司万元4321.516、xxx科技发展公司万元4012.837、xxx（集团）有限公司万元308.688、xxx投资公司万元2531.179、xxx实业发展公司万元2407.7010、xxx科技发展公司万元1852.08区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元55810.421.1同期增加值万元48203.851.2增长率15.78%2行业净利润万元10676.502.12016年净利润万元8944.792.2增长率19.36%3行业纳税总额万元18929.193.12016纳税总额万元

26、16166.363.2增长率17.09%42017完成投资万元44878.654.12016行业投资万元13.73%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值145220.34165023.11187526.262利润总额42132.5247877.8654406.663净利润17747.9020168.0722918.264纳税总额9202.2910457.1511883.125工业增加值46443.4752776.6759973.496产业贡献率14.00%18.00%19.95%7企业数量6658111038土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积

27、（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13608.7713608.7731442.7331442.732462.511.1主要生产车间8165.268165.2618865.6418865.641526.761.2辅助生产车间4354.814354.8110061.6710061.67788.001.3其他生产车间1088.701088.701823.681823.68147.752仓储工程2887.292887.296845.536845.53389.912.1成品贮存721.82721.821711.381711.3897.482.2原料仓储1501.391501.3935

28、59.683559.68202.752.3辅助材料仓库664.08664.081574.471574.4789.683供配电工程153.99153.99153.99153.999.873.1供配电室153.99153.99153.99153.999.874给排水工程177.09177.09177.09177.098.834.1给排水177.09177.09177.09177.098.835服务性工程1828.621828.621828.621828.62104.155.1办公用房998.09998.09998.09998.0956.285.2生活服务830.53830.53830.53830.

29、5348.446消防及环保工程515.86515.86515.86515.8633.066.1消防环保工程515.86515.86515.86515.8633.067项目总图工程76.9976.9976.9976.99-93.337.1场地及道路硬化5246.741040.321040.327.2场区围墙1040.325246.745246.747.3安全保卫室76.9976.9976.9976.998绿化工程2099.0573.47合计19248.6141974.3141974.312988.47节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤52.941.1年用电量千瓦时418139.8

30、71.2年用电量吨标准煤51.391.3年用水量立方米18140.231.4年用水量吨标准煤1.552年节能量吨标准煤20.593节能率20.60%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5860.161.1完成比例51.69%2完成固定资产投资万元3814.252.1完成比例65.09%3完成流动资金投资万元2045.913.1完成比例34.91%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2481.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1463.782工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元314.053企业管

31、理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元104.144品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元167.535其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.475.3年工资额万元86.566职工工资总额万元2136.06固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2988.472168.65190.617738.771.1工程费用万元2988.472168.6519922.541.1.1建筑工程费用万元2988.472988.4726.36%1.1.2设备

32、购置及安装费万元2168.652168.6519.13%1.2工程建设其他费用万元2581.652581.6522.77%1.2.1无形资产万元1037.931037.931.3预备费万元1543.721543.721.3.1基本预备费万元624.32624.321.3.2涨价预备费万元919.40919.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元7738.777738.77流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19922.5410436.5910907.9419922.5419922.5419922.541.1应收账款万元5976.763586.

33、064183.735976.765976.765976.761.2存货万元8965.145379.096275.608965.148965.148965.141.2.1原辅材料万元2689.541613.731882.682689.542689.542689.541.2.2燃料动力万元134.4880.6994.13134.48134.48134.481.2.3在产品万元4123.962474.382886.784123.964123.964123.961.2.4产成品万元2017.161210.291412.012017.162017.162017.161.3现金万元4980.642988.

34、383486.444980.644980.644980.642流动负债万元16324.419794.6511427.0916324.4116324.4116324.412.1应付账款万元16324.419794.6511427.0916324.4116324.4116324.413流动资金万元3598.132158.882518.693598.133598.133598.134铺底流动资金万元1199.36719.63839.561199.361199.361199.36总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11336.90146.49%146

35、.49%100.00%2项目建设投资万元7738.77100.00%100.00%68.26%2.1工程费用万元5157.1266.64%66.64%45.49%2.1.1建筑工程费万元2988.4738.62%38.62%26.36%2.1.2设备购置及安装费万元2168.6528.02%28.02%19.13%2.2工程建设其他费用万元1037.9313.41%13.41%9.16%2.2.1无形资产万元1037.9313.41%13.41%9.16%2.3预备费万元1543.7219.95%19.95%13.62%2.3.1基本预备费万元624.328.07%8.07%5.51%2.3.

36、2涨价预备费万元919.4011.88%11.88%8.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7738.77100.00%100.00%68.26%5建设期间费用万元6流动资金万元3598.1346.49%46.49%31.74%7铺底流动资金万元1199.3815.50%15.50%10.58%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15331.2017886.4025552.0025552.0025552.001.1万元15331.2017886.4025552.0025552.0025552.002现价增加值万元4905.985723

37、.658176.648176.648176.643增值税万元453.71529.33756.18756.18756.183.1销项税额万元4088.324088.324088.324088.324088.323.2进项税额万元1999.282332.503332.143332.143332.144城市维护建设税万元31.7637.0552.9352.9352.935教育费附加万元13.6115.8822.6922.6922.696地方教育费附加万元9.0710.5915.1215.1215.129土地使用税万元108.32108.32108.32108.32108.3210税金及附加万元162

38、.77171.84199.06199.06199.06折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2988.472988.47当期折旧额2390.78119.54119.54119.54119.54119.54净值597.692868.932749.392629.852510.312390.782机器设备原值2168.652168.65当期折旧额1734.92115.66115.66115.66115.66115.66净值2052.991937.331821.671706.001590.343建筑物及设备原值5157.12当期折旧额4125.70235.2

39、0235.20235.20235.20235.20建筑物及设备净值1031.424921.924686.724451.524216.323981.124无形资产原值1037.931037.93当期摊销额1037.9325.9525.9525.9525.9525.95净值1011.98986.03960.09934.14908.195合计：折旧及摊销5163.63261.15261.15261.15261.15261.15总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12584.477550.688809.1312584.4712584.4712584

40、.472外购燃料动力费万元1136.22681.73795.351136.221136.221136.223工资及福利费万元2136.062136.062136.062136.062136.062136.064修理费万元28.2216.9319.7528.2228.2228.225其它成本费用万元3923.592354.152746.513923.593923.593923.595.1其他制造费用万元1105.06663.04773.541105.061105.061105.065.2其他管理费用万元412.32247.39288.62412.32412.32412.325.3其他销售费用万元1440.61864.371008.431440.611440.611440.616经营成本万元19808.5611885.1413865.9919808.5619808.5619808.567折旧费万元235.20235.20235.20235.20235.20235.208摊销费万元25.9525.9525.9525.9525.9525.959利息支出万元-10总成本费用万元20069.7113000.7114767.9620069.7120069.712006