2015年公司财务部年终工作总结.ppt

1、财务部年度工作总结,2015年12月14日,提纲,一、2015年主要工作及阶段性成绩 二、目前工作存在缺陷分析 三、明年工作基本思路与重点工作 四、财务工作的几点感想,2015年主要工作及阶段性成绩,常规工作 公司经营情况报表 分账 业务单元新帐套 资金 资金报告体系 成本 成本报告体系 研发 研发体系框架 团队 业务能力全面提升 财务工作大盘点,2015年主要工作及阶段性成绩,常规工作主题 ： 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表及合并、中报与年报、预算与决算、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等 财务

2、部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标,2015年主要工作及阶段性成绩,分账主题 ： 一、清理往来业务 二、剥离带材车间与C型生产线资产并整合一分厂业务 三、建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试,分账,工作一盘棋，人拧一股绳 只要精神不滑坡，办法总比困难多 固定资产模块初始化、 中报、财务核算体系调整、,2015年主要工作及阶段性成绩,资金主题 1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票 2、配合销售月末对账，做好销售回款计划 3、形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况,2015年主要工作及阶段性成绩,银行承兑汇票变化趋势图： 单位：万元,201

3、5年主要工作及阶段性成绩,资金是血液、资金平衡 是保障 李琳 严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效 邓楠楠 登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现 裴晓绘 细核应付款项 ， 资金日报、周报、月报有序进行 分析并跟踪资金计划执行情况,2015年主要工作及阶段性成绩,成本主题： 1、重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。 2、与分厂重新确定成本费用归集与分配标准 3、月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化,2015年主要工作及阶段性成绩,研发主题 1、高新技术企业认证复审工作 2、科技部对非晶电机项目的阶段性审计 3、初步拟定了研发体系管理框架

4、。框架中明确了技术部试制与开发新品所有相关成本列支的范围，按照框架中规定的标准流程运作,2015年主要工作及阶段性成绩,财务团队 公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。 2015年 财务人员与全体员工的比例是1:94 央企理想比例应该达到1:251:30 财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流,二、2015年财务工作缺陷分析,一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确 二、财务业务流程不流畅，重点体现在外包及异地业务结算的控制环节。（理流程、理单据） 三、财务分析与公司预算结合度低，

5、财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高,三、2016年工作思路及重点工作,工作思路： 进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。,三、2016年工作思路及重点工作,将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务 1、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 研发 对新产品的市场潜力进行论证 采购 根据市场价格的波动而调整成本和价格 生产 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零 营销 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡

6、献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润 2、战略财务 更多涉及资金管理和公司资本运作,三、2016年工作思路及重点工作,基于战略成本管理 突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。 从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新 只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。,三、2016年工作思路及重点工作,重点工作： 一、进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务

7、工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作 细节决定成败 一滴水看世界,三、2016年工作思路及重点工作,二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。 预算管理对经营管理的指导 凡事预则立，不预则废 建议增加会计人员1至2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量,三、2016年工作思路及重点工作,三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成 1、会计核算语言的统一，从上到下一套账 2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求,四、工作的几点体会,工作方法及工作效率至关重要 事倍功半 事半功倍 EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习,四、工作的几点体会,不仅低头拉车，还需抬头看路 拉车： 账房里的工作-业务繁杂、简单重复、数据枯燥 看路： 账房外的视野-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、 学习提高 南辕北辙,四、工作的几点体会,融入团队，训练有素、形成默契 团队是大海，每个人都是团队中的水滴。 财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错