某工程总公司财务部岗位责任制

1、工程公司财务部岗位责任制财务部岗位责任制1、严格遵守各种法律法规和建筑的各项规章制度。2、在总经理和会计的领导下，组织大楼的财务工作。3、制定财务管理和会计核算措施，并认真执行。4、编制年度预算计划，并认真执行预算考核办法进行评估。5.固定资产和流动资产的管理和核算。6.按规定要求认真审核各种原始凭证，正确使用会计科目，准确填写金额，简明扼要地编制业务总结，真实反映经济业务内容。7、准确及时地登记各种相关账簿，并使账目一致。8.按要求准备各种会计报表，并按时发送给相关部门。9、及时准确地提供各种所需数据。10、严格按照税收管理规定，按规定纳税。11.严格按照财务管理系统工作流程进行工作。财务部

2、及其岗位职责第一章财务部的职责第一条在公司总经理的领导下工作，参与公司的各项经济活动，参与公司的经营管理，负责公司的日常会计、纳税申报和财务管理。第二条本部门的岗位由部长、出纳、固定资产会计、材料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理会计组成。根据各种会计的业务量，可能有一个以上的岗位或一个以上的岗位。第三条严格财务管理，加强财务监督，执行国家有关财税法律法规，严格执行各项财务会计制度，督促财务会计人员不断学习新的财税法律法规。第四条根据公司各部门编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本预算，编制相应的财务计划，并定期检查和分析各项计划的执行情况。第五条负责公司资产的取得、使用、分配和处置的

3、记录和核算，定期组织资产清查，确保公司资产的完整性，确保账证相符、账表相符。第六条指导公司各部门对所辖资产进行登记、核对、抽查和调拨，确保账目与事实相符。第七条负责公司涉及的各项税费的核算、申报和缴纳，及时了解和理解各项财税法律法规，提出合理的避税建议，制定与新法律法规相适应的财务会计管理制度。第八条负责整理公司投资、融资、贷款、资产评估、年报审计和税务检查所需的数据。第九条完成公司领导交办的其他临时性工作。第二章部长职责第一条在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法律法规，制定公司各项具体财务会计工作和各项经济活动会计处理的规章制度。第二条领导本部门员工履行财务部职责，核算公司的各项经济活动

4、，完成各项会计工作。第三条保管公司财务专用章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权合理分配资金。第四条根据财税法律法规，审核纳税申报表和会计报表，确保所报会计报表和其他会计数据真实、准确、可靠。第五条所有资产应随时接受监管，并定期分析公司的经营成果和财务状况。第六条参与公司重要管理制度的制定，参与公司重大经济项目的认证和决策。第七条负责整理所需数据第三条根据收付凭证，库存现金簿和存款日记账应及时登记，并与实际库存核对，实现日结和月结。第四条银行存款未结清账户由相关岗位的会计人员进行核对，并在本月和下月的银行存款余额调整表中予以注明。第五条逐一登记应收票据和应付票据的来源和去向，及时兑现和支付票

5、据。第六条妥善保管现金、承兑汇票和临时借据，确保安全。不要泄露安全密码。让其他人拿走保险箱的钥匙。如果手头有现金短缺，他们应负责赔偿。第七条空白收据、支票及其印章应当妥善保管，空白收据、支票及其印章应当在专用登记簿上登记。第八条完成公司领导交办的其他临时工作。第四章成本核算的职责第一条在财政部长的领导下，经济活动的成本和费用应当按照与其工作有关的规章制度和经济活动的会计处理程序进行核算。第二条制定生产成本和管理费用的管理制度和核算流程，预测年度和季度产品成本和费用。第三条收集各生产部门消耗的折旧、人工、水电、原辅材料和低值易耗品的数量和金额，合理分摊制造成本，正确计算每种产品的成本。第四条登记

6、产品成本明细账，编制在产品和成品成本报表，分析每种产品的成本。第五条严格按照相关管理制度，对各部门的管理费用进行核算和审计，并根据需要对管理费用进行合理分类和统计。第6条定期对在制品和成品进行盘点，确保账目与实际相符，发现不真实情况及时上报并做出相应调整。第七完成公司领导交办的其他临时工作。第五章固定资产的会计责任第一条在财政部的领导下，公司的固定资产和在建工程应当按照与其工作有关的规章制度和经济活动的会计处理程序进行会计核算。第二条制定固定资产和在建工程的管理制度和核算流程，关注在建工程的进度。第三条负责固定资产的购置、转让、折旧、减值和清算的核算，并定期与设备部核对相应的应付账款。第四条负

7、责在建工程的设立、施工和结转的核算，并定期与设备部核对相应的应付账款。第五条建立健全固定资产清单，指导设备部建立健全固定资产明细卡片，确保表卡一致。第六条定期参加设备部组织的固定资产清查，确保账目与事实相符。第七完成公司领导交办的其他临时工作。第六章物资核算的职责第一条在财政部长的领导下，公司的原材料、低值易耗品、零配件等。应当按照与其工作相关的规章制度和经济活动的会计流程进行会计核算。第二条制定原辅材料、低值易耗品和备品备件的入库、领用和报废的管理制度和核算流程。第三条负责原材料、低值易耗品和备品备件的采购、领用、折旧和报废的核算，并定期与采购部核对相应的应付款和预付款。第四条审核采购物资的

8、发票和入库单，确认物资已入库，并在制证时将增值税专用发票的抵扣情况报送税务会计。第五条建立健全材料分类明细账，指导仓储部门建立健全材料明细账。第四条建立健全发出商品明细账，指导销售部门建立健全发出商品明细账，确保账目一致。第五条销售费用应严格按照相关管理制度进行计算，并按要求对销售费用进行合理分类、统计和分析。第六条组织销售部门分析应收账款的账龄，督促销售部门评估客户的信誉。第七完成公司领导交办的其他临时工作。第八章税务会计职责第一条在财政部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的会计处理程序，对公司的各项税费进行核算。第二条按照发票管理规定，负责销售发票的接收、采购、保管、开具和验

9、证，确保销售发票的接收、使用和保管方式一致。第三条根据税收法律法规的规定，应当计提当期应计税费，填写当期纳税申报表，及时向税务机关申报，及时缴纳税款。第四条建立健全应交税费明细账户。第五条及时了解新的财税政策，合理分类统计和分析税负。第六条指导销售人员获取开票所需的客户信息。第七完成公司领导交办的其他临时工作。第九章审计和会计职责第一条在财政部长的领导下，根据与其工作有关的规章制度和经济活动的会计处理过程，审核上述会计人员制作的全部会计凭证(包括所附的原始凭证)。第二条督促各岗位会计人员按职责及时结转相应的会计科目，并登记总账。第三条确认会计科目和会计科目之间的相互核对关系，编制财务报告。第四

10、条根据生产经营目标，编制公司总体预算，确定成本目标和利润目标。第五条督促各岗位会计人员整理会计凭证，及时归档保存凭证、报表等会计资料。第六条根据部长的指示，向公司内外相关部门提供所需的财务数据。第七完成公司领导交办的其他临时工作。财务部的职责1.严格执行党和国家的财政政策，全面落实会计法、企业会计制度和公司各项财务管理制度，在公司财务部门和公司各级领导下，依法进行会计核算，实施会计监督；二是负责项目部的会计管理、财务管理、成本会计管理等财务会计行为；三、负责编制财务收支计划，并按规定上报公司财务部；四、负责编制公司的财务指标月报、财务会计报告，并按规定时间上报财务部门；5.根据实际经济业务事项

11、和国家统一的企业会计制度的规定，负责确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润；六、负责收集整理成本管理的日常数据，对项目建设中的责任成本提供咨询和指导，参加成本专题会议，履行项目责任成本控制工作中的职能；七、负责项目部财务收支、现场管理费用的核算工作；八、负责依法纳税，处理项目部的纳税申报和缴纳工作；九、负责业主检查估价的收集工作；十、负责财务档案的建立、保管和移交；十一、负责债权债务的清算；十二、负责建立和完善内部会计管理制度，接受监督4.根据经财务主管签字审核的会计凭证办理银行结算业务，熟悉银行的各种结算方式，正确填写银行的各种结算单据，并在银行收付凭证的空白处加盖“

12、银行收据”或“银行付款”章和本人姓名章。5.签发转账支票和现金支票时，字迹应清晰准确。必须填写日期、收款人、金额和用途。需要网银时，请正确输入收款人名称和金额。6.各种银行结算票据必须按编号顺序使用，不得丢失。平时开出的支票应尽量避免，无效票据应按要求粘贴。7.各种银行票据必须妥善保管，存放在保险柜里。保留网上银行的密码和密钥。8.银行日记账必须随时与银行对账单一一核对，发现问题及时找出原因。前一个月的银行交易必须在每月5日前结清，并编制银行余额调节表，银行调节表应在每月最后一张凭证下检索并粘贴。9.随时了解银行存款资金的变化和存量。10.根据收付凭证，及时、正确、详细地分别登记银行日记账和现

13、金簿，做到字迹清晰、数字正确。11.每天准确编制“资金日报表”，并于次日8: 30前上报公司财务部和项目经理。12.审核被调动员工的工资福利证件，办理工资关系调动手续。13.审核员工考勤数据、内部承包团队结算数据，计算、分配和发放员工工资和奖金，登记工资收入卡；14.负责员工备用金的借入、清算和回收，并登记备用金辅助账户备查；15.负责职工住房公积金、养老保险、职工欠费、个人所得税等的清算、代扣代缴。并登记员工欠款以供日后参考；16.编制月度货币收支报表；17.协助会计档案(包括电子档案)的建立、备份、装订、保管和移交；18.完成领导交办的其他任务。会计师的工作职责1.负责审核员工差旅费和办公

14、费用报销单，审核材料采购员的材料报销单，正确编制收据、付款凭证和转账凭证；2.负责公司财务部的会计工作，填写相关凭证，及时发送通知及附件；3.负责成本账户、低值易耗品账户、周转材料账户、小型机账户、固定资产账户的登记，并办理固定资产转移手续；4.负责低值易耗品、周转材料、小型机械和临时设施的核算；5.负责审核材料仓库提交的材料变更报告，正确核算材料点收入仓库、材料消耗、材料调拨等业务。每月编制在途物资和未结算清单，结转和摊销材料成本差异；6、负责货币资金上缴账户的登记；7.负责审核分包商和劳务承包商的报表，并准备会计凭证和相关的扣款凭证；8.登记分包商和劳务承包商的付款账户；9.负责财务档案的装订；10、完成领导交办的其他任务。财务主管的职责1.主持项目部的全面财务工作，组织财务部所有人员完成其职责范围内的所有工作；2.负责项目部