财务工作安排

1、2012年工作安排2012年，北方公司的发展将达到一个新的水平，其分支机构的发展质量也将得到提高。针对2011年财务工作的不足和今年的新形势，我们将继续保持勤政务实的工作作风，从服务分行整体发展出发，切实做好以下工作：(1)完善资金管理体系，继续注重现金流管理首先，有必要改变观念。在资金管理体系中，要以资金计划为准则，实现从现行的“固定收支”管理向“收支两条线”管理的转变。原有的“以基金结余为基础的英雄”也应逐步转变为考核和奖惩两项收支；二是要加大对基金管理考核指标完成者的积极激励，逐步完善对基金管理考核指标未完成者的消极激励。基金管理的评估应与责任人的收入挂钩。三是要加快建立以项目资金计划为

2、基础的资金预算体系，实行年度预算、月度预算和周预算相结合。财务部门应提高预算编制质量，各执行单位应提高预算执行的准确性，确保分行整体资本的平衡。(2)加强债务收清，坚决遏制应收账款增长一是要重视在建工程进度款的收缴，严格执行拖欠预警制度。根据今年经济形势的判断，短期内很难改变2012年资金紧张的局面。作为一个建筑企业，我们的资金将是极其短缺的。清收债务应该是2012年经济工作的重中之重。春节后，有必要对于家堡项目、世贸项目、行政学院项目和神华项目进行清欠。第二，必须结束新的已完成项目的拖欠。收款工作应与结算工作一起与业主协商，结算应按合同比例完成。对于因需要而可能拖欠的项目，分公司应立即响应，

3、并及时安排专人进行对接。必要时通过合法渠道或专业收款公司收款。三是要将工程保修的回收纳入正常的回收工作中，加强竣工项目的后续管理，尽量在各区设立专业的维修队伍，负责竣工项目的维修和回访，以减少因维修问题而无法及时回收工程保修的可能性；第四，要注意清理和预防并重。在今年的营销工作中，我们要坚持不承接预购项目和大额资金担保项目的原则，进一步坚持认真承接房地产项目的原则。(3)做好项目资金规划，加强收支考核，提高分行整体资金运作水平首先，要注意资金计划的及时性。对于需要对外付款的项目，必须在付款前准备好资金计划初稿。否则，不得开始付款；基金计划应按季度调整。第二，注意资本规划的质量。资金计划必须符合

4、项目合同条款和施工组织安排，各级责任人员不得弄虚作假或随意处理。由项目业务经理牵头，配合财务合作，组织编制资金计划；分行业务中心应将资金规划作为业务规划的重要组成部分进行严格审核，并成立由业务副行长和总会计师参加的专项工作组，严格审批各项目的资金规划；三是优化考核方法，严格考核措施。项目的资金评估应以资金计划为依据，而不是简单的征收金额、支付金额和结余金额的评估二是规范各种合同模式，防范合同风险。分公司应成立合同管理委员会，负责合同管理。增加合同建设范围、变更合同条款等情况，必须经合同管理委员会审批，杜绝擅自变更合同条款或在未签订补充协议前谈结算的行为；三是加大审计力度，对超支项目和亏损项目进

5、行专项审计，必要时引入外部审计，防范和控制成本风险；(5)统一工作标准，规范项目会计，推进财务管理规范化近年来，各局、公司相继制定或修订了财务手册，以满足各级管理的需要，但在项目财务层面，我们仍然缺乏一个适应自身管理的指导性会计手册。从以前的情况来看，同一类型项目中不同财务人员完成的基础工作、会计和资金管理的质量有很大不同。主要原因是没有统一的指导和约束标准，这完全取决于个人的能力和责任感。因此，财务系统必须在今年尽快制定并发布项目成本员工作手册，从服从和服务生产和企业管理的角度出发，结合北方公司各区的实际情况，规范会计核算方法，统一工作标准。同时按照手册进行集中培训，项目财务人员考试合格后上

6、岗。(6)积极推进投融资带总承包项目建设，提升企业价值创造能力去年，虽然我们跟踪和对接了投融资项目，但没有取得实质性进展。今年，我们一定要在投资环境较好的北京和天津找到一两个投资项目，果断地承接投资周期短、投资回报高的项目。这项工作应作为地区经理的年度考核指标。金融系统除了积极协助这项工作外，还应积极寻求融资渠道，确保项目承担后建设工作的顺利开展。(七)继续做好信息技术工作，积极推进网上信息平台的审计兑现工作审计兑现信息化工作完成后，系统将通过“自动数据检索”、“强关联”等方式，督促项目管理中的项目绩效、工期管理、安全管理、质量管理、标准化管理等工作的及时开展。如果不符合公司规定的工作标准，系统将无法通过收银审核。通过这种强制性的方式，我们将继续促进高质量和高标准地完成项目管理的所有工作。(8)继续抓好成本管理，营造“勤俭节约”的良好氛围在成本管理方面，除了继续执行合同制度外，还需要进一步优化专项费用的预申报制度和部分费用的报销流程；对于联合管理部门的费用，应形成一个指标，严格与地区负责人的考核挂钩；项目间接费用支出应适度收紧，包干指标应与施工准备阶段、主要施工结算阶段和项目收尾阶段分开下达。各级单位的成本预算编制必须在2月15日签署并完成。(9)加强财务团队梯队建设，适应分行发展在去年提高财务人员整体业务能力的基础上，为适应分行的发展，2012年分行