业务流程项目管理.ppt

1、SEPG/000621/SH-Project(97GB),0,管理流程部分主要内容,高效管理程序的结构 一体化的年度规划流程 整体规划流程 人力资源规划详解 日常管理流程 资金管理流程 人力资源实施流程 业务流程 项目管理 高层决策体系 高层管理职责及决策体系 信息技术需求,SEPG/000621/SH-Project(97GB),1,项目管理流程,目标 可赢利的项目组合 高效、连贯的评估流程 发现潜在的问题,原则 按照战略的合理性和财务业绩为项目排序 以小组为单位的项目开发和实施方式 对所有重要的项目要点组织经常性的评估 标准的综合试点系统 项目小组的主动性,预期效果 项目得到较好的管理 对

2、超预算成本及非预计事物安排，迅速处理 清楚地了解和控制风险情况 高利润项目组合,完成合同安排,按照时间和预算实施项目,根据战略协同性和财务业绩选择项目,评估及可行性研究,与项目业主谈判合同条款,为工厂设计解决方案,潜在项目列单,战略/财务排序,潜在项目清单,SEPG/000621/SH-Project(97GB),2,项目管理中碰到的典型难题,项目工作小组,市场营销,由各职能部门引发的项目问题 各职能部门对现状的观点不一致 评估方法不统一 缺乏沟通 项目管理的附加价值不清晰,财务,项目工作会议效率低 要求解决问题的各方未全部出席会议 不谈问题，只谈”令人兴奋“的话题,项目管理,项目工作会议,现

3、状报告,激励机制与项目的业绩脱钩,Source:McKinsey,职能组织部门,SEPG/000621/SH-Project(97GB),3,项目管理的关键成功因素,项目小组,标准化的统一的汇报系统 项目细则 日程监控 成本监控 风险监控,项目的优先排序及基于工作小组的评估 项目的优先排序 坚持统一的项目评估方法和标准 跨职能工作小组(财务、风险、市场营销、工程等) 项目人员分配,财务风险管理,经常对项目进行指导性的审核 高级项目管理人员以及职能部门管理层人士出席会议 会议具有解决矛盾和进行决策的能力 由跨职能工作小组领导作宣讲报告,项目管理,项目小组,现状报告,项目小组的激励机制,Sourc

4、e:McKinsey,职能组织部门,SEPG/000621/SH-Project(97GB),4,最佳项目管理的组成因素,对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标 经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策 标准化的统一的汇报系统 项目小组的激励机制,SEPG/000621/SH-Project(97GB),5,项目优先排序与基于小组的评估,项目选择,可行性评估,设计解决方案,谈判,合同成交,项目执行,市场营销,开拓/保持与业主关系 制定客户/交易流程 根据经济效益排除客户 项目中的关键决策,1. 项目优先排序,组成谈判小组并制定谈判战略，如需要包括所有的职能(如法

5、律、联合、财务),业务单元,建立交叉职能工作小组,决定投标项目,提出初步建议(包括方案设计和成本),项目价值评估,确定最后建议,最后确定法律事务安排,执行项目 定期审核 汇报具体项目进展情况,3. 提供法律建议,2. 交叉职能工作小组,联盟,对潜在/已有联盟和项目的联盟结构提出建议,财务,提供财务分析支持 提供风险管理支持/技能，以管理项目的财务及风险,法律,提供法律建议，减缓风险和合同谈判专业知识,发展,竞标,继续进行,关键项目汇报时间,开始新的阶段,SEPG/000621/SH-Project(97GB),6,市场部对项目的优先排序,根据简单的经济效益和战略要求进行筛选,目标市场中的潜在回

6、报率较高的项目可能性较大,1,根据执行的可能性进行筛选,2,2. 评估项目的现金流量(误差30%),现有法规规定项目必须在指定地点建立,现有有关项目的普通规定融资能力,无相关规定,项目所有人可获得所要求的资金,项目所有人可获得50%的资金,无现有基金,SEPG投资需求 项目总成本 SEPG项目管理的利润 经营回报(收入) SEPG在经营回报中所占的份额,1. 该项目是否处于上海环保的目标市场？,项目级别划分,高,分类,中,低,选择中高项目,低可行性项目,目标市场项目的 净现值0 投资资本回报率12% 内部收益率WACC,3. 评估投资资本回报率,项目涉及一般问题，是唯一可选择方案,项目解决紧急

7、健康卫生问题,项目对基本需求有间接影响，可采油其它方案,4. 评估净现值和内部收益率 5. 判别该项目的战略意义 (SEPG的形象、地区进入),法规,资金的到位程度,需求的紧迫性,SEPG/000621/SH-Project(97GB),7,项目开发的跨功能组的描述,包含所有所需的职能 全权负责 整个过程(从融资到工程实施) 业绩、时间和成本 小组由项目经理领导 每个小组成员有足够的工作时间投入 向业务单元报告,财务/风险,项目组,市场部,采购部,项目经理负责激励项目组开展工作,SEPG/000621/SH-Project(97GB),8,项目人员同地工作,永久成员 项目经理 项目经理助理 物

8、资经理 设计工程师 项目开发,按需要定,零时成员,财务分析 项目开发/风险经理 营销部代表 联盟管理部代表,小组成员在一起办公 增强了团队精神的建立 使活跃的问题解决过程成为可能 最大化地交流沟通,小组成员有特定的办公地点，并要求零时成员在整个项目进行过程中在该地点办公(可能是几天或几个月),SEPG/000621/SH-Project(97GB),9,统一的项目评估标准,更精确的项目经济估算(误差在+15%之内)，包括现金流量计算和预期的回报 标准评估模板,经济,解释权益和债务结构，包括SEPG在项目公司少投资的战略,财务结构,确定项目风险和降低风险的活动 标准的评估样本格式,项目风险,确定

9、每个项目的潜在竞争对手 与竞争者相比，估计成功竞标的可能性 标准评估样本格式,竞争地位,估算所需要的项目管理者并确定招聘到合适人员的可能性 确定所需的特殊技能并估算获得这种技能的成本和可能性 标准的评估样本格式,执行能力,具体的项目筛选和目标设置,获得项目的机遇 建立了项目业绩的目标,SEPG/000621/SH-Project(97GB),10,最佳项目管理的组成因素,对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标 经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策 标准化的统一的汇报系统 项目小组的激励机制,SEPG/000621/SH-Project(97GB),11,经常

10、项目评审步骤,关键业绩指标(例),数据库中的项目数 初步接触的项目数 获得要求提交建业书的项目数 总体项目的资本投资回报率,建议书的项目数 框架协议的数量 合同数 合同的资本投资回报率,预算的偏差 进度延迟/提先 安全事故 风险对应措施,营运利润 资本投资回报率,工具,项目流量/开发报告,开发报告,执行报告,营运报告,责任,市场部,项目管理 业务单元主管/高级副总裁,项目经理 业务单元主管/高级副总裁,业务单元主管/高级副总裁,上级,业务单元主管/高级副总裁 总裁,业务单元主管/高级副总裁 总裁,项目经理 业务单元 总裁,总裁,频率,每月,每月,不同(见下页),每月,SEPG/000621/S

11、H-Project(97GB),12,经常项目评审步骤建立/管理项目,评审实施者,频率,报告内容,来源,高级管理委员会/总裁,每月,项目状况 预算状况 进度状况 特别事件 安全问题 联盟/合伙人问题 风险措施,来自项目报告的总结,业务单元领导,双周,项目状况 预算状况 进度状况 特别事件 安全问题 联盟/合伙人问题 风险措施 关键里程碑达到/未达到,项目小组,每周或按要求,详细的里程碑达到/未达到 具体的程序问题 采购要求 今后计划 风险措施 项目预算进度 特殊事件 安全问题,项目状况/项目小组分析,来自项目报告的总结,SEPG/000621/SH-Project(97GB),13,最佳项目管

12、理的组成因素,对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标 经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策 标准化的统一的汇报系统 项目小组的激励机制,SEPG/000621/SH-Project(97GB),14,营销部项目流量/开发进度报告,日期,营销部经理/高级副总裁审核,确定的项目数 大 中 小 其它/未分类的 总数,目标数,实际数,差距,目标数,实际数,差距,目标数,实际数,差距,供水,水处理,固体废弃物,有进展的 大 中 小 其它/未分类的 总数,收到提交项目建议书的要求 大 中 小 其它 总数,RMB,RMB,%,RMB,RMB,%,RMB,RMB,%,#,#

13、,%,#,#,%,#,#,%,SEPG/000621/SH-Project(97GB),15,标准报告开发阶段,小结,经济,财务,风险,竞争对手,执行,SEPG/000621/SH-Project(97GB),16,项目开发小结表,业务单元,项目名称,项目经理,日期,项目状况,经济,SEPG 净现值 SEPG 投资资本回报率 合同利润 营运利润,最终建议 框架协议 合同,(工厂) (工厂),工厂类型,工厂能力,完工日期,总项目成本,财务,SEPG的权益 权益损失,RMB,%,%,需要的资源,项目经理 助理项目经理,风险级别,竞争对手评估,%,号码,工作时间相当,SEPG/000621/SH-P

14、roject(97GB),17,经济评估表,业务单位,项目名称,项目经理,工厂类型,工厂能力,预计完工时期,号码,项目建设总预计支付额,设计成本,工程,技术,设备,建设,项目成本,SEPG的资本投资回报率,总项目成本,总项目利润,合伙人的资本投资回报率,进行中预算(如适用),工厂能力,每单位收费,每单位补贴,每单位的营运成本/单位,每单位的债务服务成本/单位,年利润,合伙人的资本投资回报率,项目的净现值 (SEPG),项目内部收益率 (SEPG),使用的加权平均资本成本,签字,项目经理,业务单元的高级副总裁,总收入,总成本,SEPG资本投资回报率,15%,SEPG/000621/SH-Proj

15、ect(97GB),18,业务单位,项目名称,项目经理,审核,项目经理,业务单元高级副总裁,号码,权益结构,项目所有人 SEPG,RMB,%,总计,债务结构,来源,比例%,到期,CFO,财务结构评估表,SEPG撤资战略,说明,可能值,SEPG 的投资资金来源,来源,权益成本 (%),再融资选择,日期,SEPG/000621/SH-Project(97GB),19,风险评估表,业务单元,项目名称,项目经理,项目总体风险总体程度,审核：项目经理,号码,低-高,风险,权重,降低措施,实施状况,程度,成本/进度,30%,与承包人/供应商签定业绩合同,签了合同,低,财产损坏,20%,投保盗窃险/损坏险

16、现场的保安安排,已投保 已有保安,中,安全,20%,按规定的安全程序培训所有人员 保险,安全培训完成,中,业绩风险(不合格的资产),20%,失败保险,已投保，成本计入项目成本,低,合同风险(项目所有人不支付),10%,确保资产来源/提供担保,以50%项目价值，以资产的形式进行担保,低,统一分类,潜在的措施及状态的示例,SEPG/000621/SH-Project(97GB),20,完成情况评估表,业务单元：,项目名称：,项目经理：,总体竞争评估：,审核： 项目经理,号码,潜在的竞争对手,竞争力,SEPG对策,成功的可能性,清华紫光,形象 品牌,总裁拜访项目所有人,80%,SEPG/000621

17、/SH-Project(97GB),21,执行情况评估表,业务单元：,项目名称：,项目经理：,开始日期：,结束日期：,工厂类型：,工厂能力：,所需的资源,FTE,获得,是,否,来源,内部/外部,时间分配表,开始,结束,号码,SEPG/000621/SH-Project(97GB),22,标准报告 执行阶段,概述,活动及重要里程碑,里程碑发展趋势分析,成本变化,改进活动,风险状况,决策状况/要求,安全事故报告,SEPG/000621/SH-Project(97GB),23,项目执行小结,业务单元,项目名称,项目经理,日期,号码,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,项目,进度,成本,风险,所需

18、的决策,安全,状态,评价,SEPG/000621/SH-Project(97GB),24,活动及节点里程碑计划,业务单元,项目名称,项目经理,日期,号码,节点,活动,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,一月,二月,. ,计划,实际,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,SEPG/000621/SH-Project(97GB),25,里程碑趋势分析,项目名称,项目经理,日期,号码,目标,实际,审核日期,2000,2001,2002,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,业务单元,一二三四五六七八九十十一十二,一二三四五六七八九十十一十二,一二三四五六七

19、八九十十一十二,SEPG/000621/SH-Project(97GB),26,成本报告,项目名称,项目经理,日期,号码,业务单元,成本 状态 估计 实际 (上次审核),预算,目前估计,成本变化说明(理由及计算),+_%,+_%,成本 状态 估计 实际 (本次审核),关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,SEPG/000621/SH-Project(97GB),27,成本改进活动,项目名称,项目经理,日期,号码,业务单元,目前成本估算,RMB,其它的项目范围的影响,降本建议 说明想法和作用,目标 (预算),差额,是否需要额外的预算?,是/否,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,SEPG/

20、000621/SH-Project(97GB),28,项目风险状态,项目名称,项目经理,日期,号码,业务单元,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,风险,状态,重要程度,成本超支,进度逾期,财产损坏,安全,业绩风险,合同风险,SEPG/000621/SH-Project(97GB),29,决策状态/要求,项目名称,项目经理,日期,号码,业务单元,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,上次审核中发现的所需要的决策,负责人,期限,结果,状态,所需要的新的决策,负责人,期限,延误后的风险,在审核时填写,SEPG/000621/SH-Project(97GB),30,安全事故报告,项目名称,项目经

21、理,号码,业务单元,关键项目风险,需要注意,OK,总体状态,事故,日期,对项目的影响,日期,SEPG/000621/SH-Project(97GB),31,标准报告-营运阶段,经济业绩,时间,RMB,成本,能力利用率 百分比,时间,目标,倍工时间 百分比,时间,收入,备注,目标,项目名称,项目经理,号码,业务单元,日期,SEPG/000621/SH-Project(97GB),32,业务单元项目经济状况总结,业务单元,日期,建设中的项目数,SEPG的投资资本回报率,设计成本,工程成本,项目总成本,项目总利润,合伙人的投资资本回报率,运营收入(如包括运营阶段),处理的容量,每单位的处理收费,每单

22、位的补替,每单位的运营成本,每单位的债务服务成本,每利润,合伙人的投资资本回报率,预计的净现值(SEPG),预计的内部收益率,使用的加权平均资本成本,签字,项目经理,业务单元的高级副总裁,总收入,总成本,SEPG的投资资本回报率(预计),15%,运营中的项目数,SEPG/000621/SH-Project(97GB),33,业务单元项目状况总结,业务单元,日期,项目,状况,评价,(草案，最终的建议书，备忘录，合同，建设期的第1、2、3阶段，运营),SEPG/000621/SH-Project(97GB),34,最佳项目管理的组成因素,对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标 经常性地对

23、项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策 标准化的统一的汇报系统 项目小组的激励机制,SEPG/000621/SH-Project(97GB),35,一个保证小组积极性的简单程序,制定目标,关键业绩指标由项目评价过程而定,经常回顾,整个项目小组参加回顾程序,评估总体业绩,以项目为基础对项目进行业绩评估,项目小组的奖惩与项目成功与否挂勾,创造精神 负责态度,对业绩的奖励可以激发最好的实践,SEPG/000621/SH-Project(97GB),36,* 资料来源：,Unit of measure,SEPG/000621/SH-Project(97GB),37,建议一个更小更活跃的董事会,组成 百分比,董事会人数,11,7,9,目前,启动