某电站尽职调查报告(ppt 62页).ppt

1、XX发电厂尽职调查报告，战略开发部，本报告内容，第二部分XX发电厂，第三部分XX发电厂扩建改造，第五部分合作方案，第六部分效益计量，第一部分项目背景，第四部分投资机会，风险分析，第一部分项目背景XX县情况介绍XX水电情况XX 35千伏变电站8处，1121台配电变压器，容量8.3万KVA。县电网与1996年1月的大田电网有点连接。与XX电网、XX电网和XX省电网相邻。供电企业XX电力公司是地方供电企业，职员总数为292人，1999年托管XX省XX电力局，供电范围本县480个行政村，2002年供电数量为1.75亿千瓦时。其中，本县水电站网络1.5亿千瓦时，从大网购买传记0.25亿千瓦时，年销售增长

2、率为8% XX电力局(XX电力局)牙齿大网供电企业，用户为XX的省(市)和XX 1、2水泥厂(市)，水利乡农户，年度用户现有铁合金企业4家，变压器9台，总容量15530kvA，焊接制企业7家，变压器29台，总容量7645kvA，其他大企业8家，变压器10台，总容量4630kvA有。机关事业单位、城乡居民及其他用户的电容32000 kvA。近3年来，县电网采购、销售情况，第二部分XX电厂基本情况经营情况分析财务情况，介绍XX电厂，XX县XX电厂是XX干流第一座流出式电站，以发电为主，同时综合利用灌溉航运的水利水电专业公司。发电站就在XX国道和XX高速公路旁边。发电站于1975年10月动工，197

3、9年十月第一架飞机投入生产，1986年十二月整个工程全面完工。发电站的总安装容量为19200千瓦，年设计发电量为1.8亿千瓦小时，年使用时间为5660小时。发电站目前有干部职员449人，其中在职职员406人，退休43人。XX发电厂是XX县电网最大的骨干发电厂，年发电量占县电网总购买量的62%。2002年被评为省级文明单位，多次被圣水利厅国家水利部门授予优秀发电站称号。工程参数，XX，尾水渠，前池，沟长1280米，过流240立方米/秒，安装6X3200KW，发展过程，企业名称：XX省XX县XX县XX水电站注册地址：XX县XX市XXX注册本：人民币15713000韩元法定代表人：XX经营方式：制造

4、在职工人355人，现有人员结构、文化层次结构图：工资和福利体系，工资体系：支付工资=基本工资，山区津贴，工作津贴，噪音补贴，工作津贴，直接入息成本=医疗费用，卫生费用，防洪，防寒防暑实工资社会保障福利支付(企业部分):付款福利费=基本薪金X 14%医疗保险费=应计薪金X 6%养老保险费=基本薪金X 20%失业保险费=基本薪金X 2%住房公积金=基本薪金X 8%社会保障福利推导：应计福利费=应计薪金X 110 收入=标准工资奖金各种津贴包括工作岗位收入来源(138人)收入=本人标准工资奖金津贴-缴纳上税的提高费标准：标准工资为标准工资，标准工资为内退工1(24人，解决子女雇佣问题)收入=标准工资

5、扣减内退院2 (57人，解决子女雇佣问题) .中国最大的数据库下载呆帐准备金：不按照会计政策提取器官投资，不按照成本法分配利润，按10%提取法定公积金，按5%提取公益金。增值税：6%，收取6%的专用发票。按照简易法计算城市建设遗产税。5%(根据流动税缴纳)教育费增加：1%(根据流动税缴纳)企业所得税：33%(中央40%，地方32%，现28%)房地产税：房地产的原始价值(1-30)1 近几个月电力生产特性来源：XX电力公司、电价体系、XX发电厂、XX电力公司、单位：元/千瓦时、XX发电厂大幅提高电价后，实际价格互联网的优势将减弱。 对策：与XX电力公司(XX)签订网络合同，确保长期执行网络传记价

6、格，确保收购整体发展量。，近几年综合传记价格的变化，单位：元/千瓦时，近几年利润状况，近几年销售收入有所增加，但利润没有理想实现，2003年赤字更加严重。2001，2002年虽然有一些利润，但利润率只有1%。单位：万元，近几年利润构成、生产成本、管理成本过高、电价过低是赤字的直接原因。单位：万元，成本构成比较分析，2001年成本构成，2002年成本构成合作后，折旧费用将大幅增加。单位：万元，人工成本构成，单位：万元，2002年初产奖30万元，城门名单上奖金44万元，基本情况经营状况分析财务状况分析资产负债趋势分析资产状况分析负债状况分析股权分析，资产负债概况(2002003.7)单位：万元，固

7、定资产结构分析，单位：万元，固定资产评估后，增值将大大提高，建筑物占大多数。主要设备列表，负债和权益变动趋势，单位：万元，03年七月负债详细分析，单位：万元，第三部分XX发电站扩建改造，单位：m3/s，数据源：发电站水文统计，发电站储存流量分析，发电站流出物分析发电站单位容量从3200千瓦扩展到3800千瓦，6个单位总计3600千瓦；增用。扩大改造时，如果进行乘务员整备，可以减少60%的整备费用(独立式整备费10)。2万韩元)；扩建改造分为两年，在当年的枯水期进行。投资计算，投资预算，改造单价按制造商查询价格。资金来源是当期营业收入。由于单位增量，水道增加了约40立方米/秒的流速，流速从1.4

8、6立方米/秒增加到1.65立方米/秒，根据目前的沟渠情况，水流速度稍大，但可以通过适当提高水位或降低明渠粗糙度系数来解决。公开问题，衡量利润，单位：万韩元，改造投资3.5年后即可收回，同时净资产收益率1.72个百分点，4部分投资机会，风险分析，XX发电站是XX县开发的第一个安装容量最大的水电站，在当地有一定影响力。XX县政府已承诺我方优先开发当地的小水电项目。XX县内计划的新建电站安装容量达3.5万千瓦，可以优先开发性能可调的电力点。XX流域5个发电厂1万1960千瓦，XX河水电站1万千瓦，XX水池1级2级发电厂0万446千瓦。我方同时有参与XX电网改造的优先权，如果能合理地价钱运营控股网，就

9、能提高收益。投资机会、投资风险、职员安排：要与政府协调，通过提前退休、内部退休等，尽量减少与新公司签订劳动合同的人数，提高员工对新劳动关系的承认。同时，政府对职工身份更换问题的具体操作方法和正式文件的下达是建立新公司和职工之间劳动关系的前提。资产评估价值：资产评估价值的合理性会影响新公司未来的发展，是实现收益的保证，必须说服政府接受合格评估事务所发布的评估报告。传记价钱和电力价格回收问题：发电厂当前电力价格回收存在问题，0.20-0.22元/KWH的传记价格将远远高于当前传记价格，新公司可能面临电力价格回收困难的情况。在协商过程中，对电力价格回收问题必须得到一定的保证。，第五部分合作方案合作原

10、则合作方案职员部署，合作原则，1，全体收购XX电站有效经营资产，资产评估价值基础，双方协商确定最终交易价钱，2，保持原有经营管理稳定，优先吸收管理，技术骨干，现有在职人员部署，3，现有电厂职员退休，提前部署4，提前部署网络传记价格以平均价钱0.22元/kwh以上执行，政府以一定的方式保证收回电力价格。合作方案，XX水电有限公司，XX水电有限公司，XXXX水电有限公司(暂定名称) (注册资本6000万韩元)，XX%，XX%，XX%，XX县XX水电站，转让(收购)正常退休年龄不到5年的劳动者，政府按照相关规定处理提前退休手续，然后转入社会保险。男人只有45-54岁，女人只有40-44岁的职员，进行退养；退休者达到法定退休年龄后，将办理退休手续，根据退休者进行管理。内部退休期间，基本生活费和养老保险费由德能XX水电负担。以上情况以外的职工身份变更后，新公司劳动管理制度、身体健康者、职工本人书面申请，新公司希望根据劳动法签订新的劳动合同。合同到期后，双方可以继续签订劳动合同，也可以根据各自的需要终止劳动关系。新公司设立116个工作岗位，优化组合，聘请，其他人员转换为大气训练，每年签订聘任制劳动合同。同时开发新的项目，逐步安排待定人员。第六部分利润计量，财务计算说明，负债是指收购资产后新公司注册资本为收购价格的50%，其余资产通过债务融资取得。电力销售率(网络连接率)是以过去3年的平