天心SUNLIKE总帐教学.ppt

1、天心SUNLIKE总账教学，1。会计科目的设置。帐单凭证的输入，3。会计处理。报告制作，5。专题报告制作，1。会计科目设置，1。会计科目的增加和删除。设置对象控制、增加和删除科目、科目字段说明(1)、上级科目：即上级科目，如果输入了一级科目，则不需要输入上级科目，会计科目的归属应尽可能连续。例如，如果现金的账户代码是101，并且现金储备基金的上限是现金，则代码应该尽可能从101开始。如果下一个会计科目的上级不是现金，请不要以101开头。会计科目的类别。如果在业务人员的数据设置中设置了内地税收制度，则账户类别分为六种类型：资产、负债、权益、成本、损益等。如果设置台湾或其他税收制度，则科目类别分为

2、八类：资产、负债、权益、收入、成本、费用、其他收入和其他科目；转入其他系统：当账户设置为转入其他系统时，在总账系统的总账凭证界面输入账户后，金额字段会出现一个小按钮。用鼠标点击小按钮或直接按键盘上的F9键，系统屏幕将立即从通用凭证屏幕转移到您设置的其他系统屏幕。您可以输入凭证数据，当您执行存档命令时，系统将自动转到通用凭证屏幕。并输入文件中输入的金额。同时，您可以看到会计科目对其他系统设置的单据类型会显示在普通凭证的单据类型字段中，您刚才输入的单据的单据号会显示在来源号字段中。科目字段说明(2)，不同类型的控制：科目辅助核算，可分为八种核算：自定义：可以根据需要任意设置，在哪里设置？也就是说，

3、总账系统-会计处理-是在自定义设置。公司交易：指交易的对象是哪个客户制造商。个人交易：指受该交易控制的业务人员。银行账户：指您在此凭证中记录的账户。当前票据：指凭证中需要控制的票据信息。开票：专门控制进口货物的信息。工程行业：针对工程管理，证书中将记录工程行业的相关信息。发票：顾名思义，它是对发票的详细控制。当设置了自制、公司交易、个人交易、银行账户、交易票据、开票、工程行业、发票对象控制时，生成凭证时：如果凭证是您在凭证输入程序中生成的，控制窗口的内容必须由您根据实际情况输入；如果在单据中自动生成凭证，控制项的所有数据都会自动生成。会计科目的对象控制不能随意修改，否则容易前后不一致，导致查询

4、时数据值不正确。如果必须修改，必须制作转账凭证，旧数据将通过该转账凭证转入新凭证。账户字段说明(3)借贷：指账户的方向，无论是借贷账户。一般来说，借方账户的余额显示在借方，贷方账户的余额显示在贷方。外币：指会计科目是否应以外币核算。如果以本位币进行核算，则无需输入外币字段。否则，用鼠标点击外币字段上的小按钮，进入外币选择窗口，选择要记账的外币。对于涉及外币的账户，可以在此设置币种。这样，当输入传票时，有关外币控制的详细信息将出现在金额项中。注意：在这里添加一个名词描述，即“受控帐户”。在这个系统中，非最低级别的帐户都被称为“受控帐户”。在输入凭证时，您不能输入“受控帐户”。受控账户：在本系统中

5、，非最低级别账户在这个系统中，前台和后台的联系非常紧密，控制账户的设置是一个中介。只有在这里设置一些科目，系统中的其他程序才能知道要捕捉什么数据，对应关系如下：“凭证合并存货的月度存货折算”使用定期存货资产科目，“年度结账”使用结转科目。快速模板：方便单据生成凭证。首先判断凭证模板在单据中的价值，然后判断受控账户中的数据。科目字段说明(4)，类别设置：通过该类别设置可以生成总账系统中的制表公式；其次，您还可以通过类别设置进行年度结算。按类别设置年度结账：在总账系统中，我们提供了自动年度结账功能，但要实现该功能，必须满足两个条件：一是在会计科目的控制账户中设置当期损益和累计损益，二是在类别设置中

6、设置资产类别、负债类别和权益类别的起止账户。当需要通过类别设置生成报表公式时，系统会自动设置年度结账的第二个条件；如果您不需要制作报表公式，那么我们就不需要像以前一样详细输入所有科目类别和科目子类别的起止科目。我们只需要在账户类别中设置资产、负债和权益的起止账户，然后用鼠标点击确定按钮，保存后退出程序。注：规划会计科目编码时，一般资产科目以1开头，负债科目以2开头，依此类推；因此，在类别设置中录入起止账户时，如果账户类别为资产，则起止账户可以输入“1”，即从“1”开头的第一个账户开始；您可以为结束帐户输入“1ZZZ”，这意味着直到“1”开头的最后一个帐户。为什么我们不直接进入真正的开始和结束主

7、题？因为虽然已经设置了会计科目，但将来可能会增加更多的会计科目。如果增加一个会计科目，就要修改一次类别设置的起止科目，太麻烦了；因此，如果我们这样设置，就可以为会计科目的增加预留空间。即使会计科目发生变化(只要科目类型开头的数字不变)，我们也不需要修改分类设置的起止会计科目。获取标准文件：一旦执行，将覆盖该代码中已有的会计参数设置，不能恢复。最好先做个备份。这里有两个选项：获取标准文件(获取系统默认帐户)和复制其他代码(复制其他帐套的帐户)。2、会计对象控制的设置。开户凭证的录入：对于开户凭证，在SUNLIKE ERP中录入每个账户的余额，完成手工账户到计算机账户的过渡，录入开户凭证，录入开户

8、凭证：1。期初凭证的凭证日期必须与哪一年的期初数据相关。如果要输入2002年的期初数据，期初凭证的凭证日期必须为2000。2.如果会计科目受对象控制，则必须严格按照不同的对象录入明细数据，这样才能在对象明细和汇总表中正确统计所有对象的期初数据；3.只要凭证日期正确，可以用一张凭证或多张凭证输入期初记账凭证。输入期初开票凭证后，必须重新组织总帐。重组后，总账、明细账、试算表等相关报表会显示在期初部分。4.该操作需要在第一年输入，但后续年份可以通过阳光系统提供的年度结转凭证操作自动生成。，3。一般租赁证书条目，1。一般租赁证书条目，2。自动过账功能。考试和张贴。反检查和反张贴的处理。关账和反关账。

9、查询报告，1。一般租赁凭证的录入，凭证输入的简单技能描述，点击增加或F2键，光标自动停在制单日期栏，输入后选择凭证类型，然后进入凭证号字段。注意：凭证输入中的凭证日期是交易凭证的实际发生日期。报表制作和各种书籍印刷的数据都是基于证书的日期和编号。如果在操作员数据菜单(2)的基础会计数据设置中，检查是否使用多凭证号字段。切割证书时，将根据证书类型切割相应的证书，并区分证书编号。如果不使用多个凭证号，则无法从凭证号中清楚地看出哪些凭证类型被剪切。贷款平准后，点击保存或按F8。完成收据/付款凭证的输入。注意：如果同一张证书中有几个汇总相同，只需在第一行输入汇总内容，然后输入.在下一行的“日记帐汇总”

10、字段中复制上一行的相同内容。*显示与第*行摘要相同的内容，例如， 2表示与第2行摘要相同。通用凭证属性说明，凭证输入属性说明(1)，是否连续增加：如果您确定打勾，在完成此通用凭证后，您可以自动带出一张空白凭证。主要是当该单据完成后，点击保存而不是增加按钮，系统会自动带出一个新的空白单据。添加：后立即打印。如果您确定要打勾，则在保存新添加的凭证时会出现打印套印。主要是在保存新添加的文档时，不需要打印关键点，但是打印屏幕会直接出现。以：号物品摘要为例。如果您确定要勾选，请先在账户设置中设置对象控制账户。然后，根据不同的对象控制主体，系统会自动在凭证的汇总栏中带出不同的对象控制内容汇总。然后在对象控

11、制列表中带出相应的对象控制抽象内容。这份总结也将记入日记账。如果有其他模块生成的证书不需要检索对象概要，系统会自动生成整个证书的内容。凭证输入属性描述(2)，外币允许负值，编号：由于制证过程中有错账，所以需要用红字核销，一般采用负值作为凭证。因此，如果您确认打勾，您可以在凭证的外币金额栏中输入一个负值，然后在明细账的双币种明细账的外币栏中带出输入的外币的负值。如果在双币种现金明细账的条件下，从现金账户编码中选择外币账户，则双币种现金明细账中会带出负的外币值。这笔外币借贷金额也将记入日记账。在日记账表中带出本期外币变动的借方或贷方金额。检查是否控制图像：的主题。如果您确定勾选此项，则根据设置的控

12、制科目完成凭证后，归档时会提示您输入对象编码(对象控制科目内容)。您必须选择受控对象的内容。对于其他模块生成的凭证，不需要选择不同的控制科目进行检查，整个凭证会自动带出。该摘要允许为空。号码是：如果确定制证时可以省略汇总列，则日记账、总账、明细账、日记账中的汇总列为空。其他模块生成的凭证汇总不需要设置为空，整个凭证会自动带出。输入凭证(3)的属性描述，审核后可以修改汇总。如果您确定要勾选，请先设置审批流程，完成凭证并查看。最后，返回到通用凭证，快速检查该凭证，您可以看到已批准的凭证并修改汇总列中的任何内容。会计凭证，被剪切如果您确认打勾，如果凭证号与前一个凭证号之间有重复的数字，您可以在制单后

13、点击保存时提示凭证号重复。从采购订单和销售订单上剪下的证书由系统自动剪下。如果出现这种现象，应在总账凭证合并的凭证号重排字段中重排凭证号。允许借方/贷方金额为零：如果确认了勾对，制证时可以将借方/贷方保存为零。凭证输入属性说明(4)，超预算：提示：首先在账户预算中设置账户的年度预算金额和月度预算金额。如果选择提示，如果该账户金额超出本月预算金额，则提示该账户已超出预算。继续。控制：如果选择控制，如果该账户的金额超过本月预算金额，系统会提示该账户已经超出预算。不控制：如果选择不控制，如果账户金额超过本月预算金额，可以保存凭证。自动生成现金账户：在账户设置-控制账户-年度结转等下，当账户填写了其他

14、账户的现金存量后，当凭证类型为现金收付时，系统自动带出现金账户，只需输入对方账户即可。按调整日期币种：如果勾选了上述项目，当该币种的汇率发生变化时，将根据最新汇率的日期取值。凭证输入属性说明(5)，现金流量来源不允许为空：如果勾选，则原因(现金流量来源依据)字段不能为空。自动汇率计算：默认为勾选，即当本币金额发生变化时，汇率会根据本币和外币进行调整。有来源单据号的金额可以修改：如果凭证是从其他模块中剪切的，可以修改从单据中剪切的金额吗？例如：第一，TT密码数据中的特殊密码数据的总账，不是最高权限，默认被检出。如果勾选此项，在与TT快速核对后，可以修改该凭证的来源金额。如果未选中，则不能修改。检

15、查外币金额：检查外币金额字段中的借方和贷方是否平衡。如果勾选此项，且账户必须以外币计算，则输入凭证时，外币金额字段中的借贷金额是否相等；如果不相等，系统会提示外币借贷金额不平衡。如何修改凭证，如果您想插入一行分录，将光标移动到您想插入的地方，并按下插入键，这时会出现一个空白栏，您可以在这里输入添加的分录。要删除一行日记帐，请将光标移动到该字段，然后使用系统的快捷键“Ctrl-D”完成删除。模板函数、模板函数、模板代码：对创建的模板进行编号，以便以后查找或调用模板。模板说明：在此模板中输入的票据类型的说明，如应付帐款或零用金。比率：指某些科目需要由不同部门分配的百分比。它与部门分配设置略有不同。

16、登录：指实际填写模板的人。借方和借方：在这个系统中，借方是d，贷方是c。部门编码：在凭证样本中，是指经济业务发生的部门的编码。直接输入或点击按钮选择查询，离开此栏时会显示部门名称。账户编码：在此栏输入对应的账户编码或按选择按钮查询，账户名称将在离开此栏时显示。，2。自动入账功能设置和业务信息设置(1)、编码原则：如果您按照本系统默认的编码原则进行编号，只需用鼠标点击F5键即可调用默认值；如果您有自己的编码标准，请将光标移动到“编码标准”字段并修改其设置。“Y”代表年，“M”代表月，“D”代表日，倒数第二个“N”代表该套书的序号。当序列号为“0”时，为“0”；当序号为1时，为“A”如果设置编码原

17、则后想查看结果，用鼠标点击每个单据编码原则旁边的小按钮，设置的结果会立即弹出；调整序列号：是调整编码原则的序列号。如果用鼠标点击此按钮，您将立即进入编码序列号调整窗口。以批量切割凭证为例，其编码为ACYMDDNNNN。如果第一张凭证是在1999年7月23日输入的，系统将自动在代码序列号调整窗口中写入一条记录(AC9723NNNN，1)，表明该编号已被编译为1。如果添加了另一张凭证，该号码将自动变为2；如果您想跳过2并直接将数字变成3，那么您需要进入此窗口并将(AC9723 NNN，1)更改为(AC9723 NNN，2)。如果您添加另一个订单，序列号将变为3，跳过2。默认值：点击此按钮，系统会给出一个默认值，然后可以删除所有单据，修改单个编号。(2)在业务人员数据的设置中，小数位数是指本系统中金额、数量、税金、单价、物料需求计划数量的小数位数；注：本系统已设置