NCV6.5产品应用培训-合并报表-股权投资控制权、股权关系多方案

1、NC65合并报表培训课件,用友网络科技股份有限公司 NC集团管控应用规划部 夏彤,应用场景一股权投资控制权,第一章：课程介绍 第二章：课程内容,课程介绍,课程简介及目标 本课程针对此业务场景应用，从初始建模相关设置开始，全过程业务流转的产品应用说明，并突出应用重点，力求展现业务的完整性产品应用的同时快速聚焦重点，方便按照业务场景视角学习、掌握产品； 产品范围 此业务场景主要涉及NC6产品：合并报表 课程对象 主要是实施顾问，针对客户需求的业务场景，快速实施NC6产品； 学习要求 本课程虽然针对此业务场景应用，从初始建模开始进行全过程应用说明，也需要学习人员先学习了解NC6产品动态建模平台最基本

2、的相关内容，如：组织、报表合并体系、股权投资关系等,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -业务描述 -产品解决方案,业务描述：股权投资控制权,在实际应用中，由于控制型投资是投资方掌握了被投资企业的经营决策和财权，是实质型控制，并不仅仅是所持有的投资比率最大。,产品解决方案：股权投资控制权,初始准备 股权投资关系增加“控制型投资”的选项，由用户根据业务需要确定。 系统按时间（即“投资日”）保存“控制型投资”属性的变化情况，且在同一自然时间例如2015.9.9日对于一个被投资方只能有一个控制型投资方，但可以没有控制型（即不勾选）。,产品解决方案：股权投资控制权,业务实现 合并报表对账及对账查询：按

3、照用户定义的“控制型投资”优先的原则，在同一期间同一个被投资方有多个投资方时，如果用户手工定义则按照用户定义的投资类型匹配权益类模板在当前时间进行对账；如果用户没有手工定义则按照原有投资比率大的用控制型模板，小的用非控制型模板的自动算法。 对于同一被投资方，不同投资日的投资均勾选了控制型投资。投资日距离会计期间截止日最近的那笔控制型投资走控制型模板，其他走非控制型。 合并报表自动生成抵销分录：依据对账结果自动生成。,产品解决方案：股权投资控制权,业务实现 合并报表对账及对账查询,应用场景一股权关系多方案,业务描述：股权关系多方案,由于管理报表的需求，对于同一个集团，在同一期间可能存在两套或者多

4、套股权投资关系，例如对外公告的时候用的是一套股权投资关系，内部管理的时候用的是另外一套股权投资关系。 且需要根据不同的股权投资方案出相应的合并报表结果。,产品解决方案：股权关系多方案,产品解决方案：股权关系多方案,初始准备 动态建模平台 基础数据 业务参数设置-全局 参数“股权投资多方案是否启用”控制是否启用股权投资方案，默认不启用。 根据业务需要手动启用 ，参数启用后如果已经增加多方案数据不允许改为不启用，未增加时可以改为不启用。,产品解决方案：股权关系多方案,初始准备 动态建模平台 组织管理 股权投资关系 参数“股权投资多方案”如果启用，则显示“股权投资方案”框和 “维护方案”按钮，股权投资方案预制一个系统默认值编码“0001”，名称“基准股权投资方案”。,产品解决方案：股权关系多方案,初始准备 动态建模平台 组织管理 股权投资关系 在“方案维护”中根据业务需要建立新增方案的编码、名称 按不同的方案维护各方案的投资数据,产品解决方案：股权关系多方案,初始准备 合并报表 合并方案：合并方案定义时选择需要的“股权投资方案”，系统则按此方案对应的投资数据生成相应的合并结果。,产品解决方案：股权关系多方案,业务实现 合并方案按所对应的股权投资方