000524东方宾馆2013年年度报告-11

1、 广州市东方宾馆股份有限公司 2013 年度报告全文证券代码：000524证券简称：东方宾馆公告编号：2014-015广州市东方宾馆股份有限公司2013 年度报告2014 年 03 月1 广州市东方宾馆股份有限公司 2013 年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元

2、（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人冯劲、主管会计工作负责人池建辉及会计机构负责人万华文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。13 目录2013 年度报告2一、重要提示、目录和释义2二、公司简介6三、会计数据和财务指标摘要8四、董事会报告10五、重要事项23六、股份变动及股东情况34七、董事、监事、高级管理人员和员工情况38八、公司治理45九、内部控制51十、财务报告54十一、备查文件目录130释义释义项 指 释义内容 中国、 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或我公司 指 广州市东方宾馆股份有限公司 岭南集团 指

3、广州岭南国际企业集团有限公司 董事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司董事会 股东大会 指 广州市东方宾馆股份有限公司股东大会 监事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 重大风险提示本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。第二节 公司简介一、公司信息股票简称 东方宾馆 股票代码 000524股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市东方宾馆股份有限公司 公司的中文简称 东方宾馆 公司的外文名称（如有） GuangzhouDongfangHotelCo.,Ltd.公司的法定代表人 冯劲

4、注册地址 广州市流花路 120 号 注册地址的邮政编码 510016办公地址 广州市流花路 120 号 办公地址的邮政编码 510016电子信箱 二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联系地址 广州市流花路 120 号 广州市流花路 120 号 电话 (020)86662791(020)86662791传真 (020)86662791(020)86662791电子信箱 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券

5、时报 登载年度报告的中国指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 01 月 14 日广州工商行政管理局440101000009918粤字 440101521300401（01）19048408-4报告期末 注册 -无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有 1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为

6、广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公司总股本的 40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66 万股，占股份公司总股本的22.39%。 1996 年 12 月，根据广州市人民关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的（穗府函1996243 号）的，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。 2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了关于无偿划转广州 市东方酒店集团有限公司股权（穗国资【2009】18 号）和关

7、于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司 38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司 100,301,686 股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股 本的 51.55%。 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市林和

8、西路 3-15 号耀中广场 11 楼 签字会计师姓名 吴震、周丽婉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元） 316,675,883.80328,785,820.67-3.68%310,468,400.14归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,421,161.58 30,972,030.52 11.14%

9、 20,476,288.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,530,235.55 29,375,748.93 3.93% 21,854,415.84经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,684,956.29 89,528,539.90 -38.92% 81,488,221.22基本每股收益（元/股） 0.130.1118.18%0.08稀释每股收益（元/股） 0.130.1118.18%0.08加权平均净资产收益率（%） 5.52%5.16%0.36%3.43% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 761,22

10、2,850.43740,913,987.892.74%716,395,652.73归属于上市公司股东的净资产 （元） 639,310,283.42 609,154,582.29 4.95% 591,758,958.64二、非经常性损益项目及金额单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 678,127.23499,743.63-3,272,197.54计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外） 29,040.00 29,040.00 29,040.00除同公司正常经营

11、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,457,150.97 1,656,755.17 780,820.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,512.7315,101.63356,048.57减：所得税影响额 1,302,904.90604,358.84-728,160.92合计 3,890,926.031,596,281.59-1,378,127.65-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发

12、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节 董事会报告一、概述2013年是中国酒店业尤其国内品牌酒店面临严峻考验的一年。中国酒店业市场经过80年代的起步期、90年代的发展期、00年代的繁荣期，如今已经进入一个机遇与挑战并存的新时 期。在这个新时期到来之际，公司作为一家历史悠久的国内品牌五星级酒店，更需要做好准备， 把握机遇，迎接挑战。 2013年度，公司主营业务收入为31,667.59万元，同比上年减少了1,210.99万元，减幅为3.68%，其中客房收入同比上年下降了0.72%，餐饮收入同比上年下降了6

13、.83%。影响公司主营业务收入的原因具体如下： 1、国际宏观经济环境 受欧债的影响，欧美地区经济正在逐步复苏的过程中，但仍然存在整体经济、消费需求不旺等问题，因此对中国酒店行业而言，欧美客源数量及消费能力对比欧债之前均有较大幅度地下降。 2、国内宏观经济环境 中国经济整体增速放缓，同时伴随着市场调整转型、人力成本不断增加、物价持续上涨等问题，都为酒店行业的发展带来了压力。 3、酒店行业竞争激烈 随着更多国际品牌酒店在广州地区陆续开业，高星级酒店客房、餐饮供应量将继续增大。此外，由于房地产市场的发展，楼盘配套酒店也在不断增加。随着上述新酒店的运作不断成熟， 使市场竞争进一步加剧。 4、广州地区商

14、圈逐渐多元化 随着广州珠江新城、琶洲商圈的不断成熟和发展，在广州地区已形成了多个成熟、有竞争力的商圈，我公司所处的流花商圈地缘优势正逐渐减弱。 5、国家的宏观政策对酒店的经营方式和客源结构造成了一定影响。中央出台八项规定政策，限制三公消费，国内中高档餐饮消费面临严峻挑战。 在面对诸多不利因素的情况下，公司紧密围绕 “结构调整、聚焦品质、精细管理、以人为本、有效增长”的工作，积极采取各种措施，一方面维持营收稳定，另一方面严格 控制成本费用，保障公司利润的增长。2013年度，在公司营收略有下降的情况下，公司实现净利润为3,442.12万元，同比上年增长了344.91万元，增幅为11.14%。公司采

15、取的各项措施包括： 1、调整客户指向，拓展营销渠道 在营销方面，受欧债和国家宏观政策影响，欧美市场和政务市场客源减少，面对上述情况，公司及时改变策略、转型思维，积极调整自身客源结构，开拓新的客源市场。 （1） 利用自身在会展设施上的优势，公司针对商务客源市场，努力拓展包括国际500 强企业在内的大型国际品牌企业客户。 （2） 虽然欧美各国的经济发展存在困境，但世界各新兴经济体发展却日益繁荣。根据上述情况，公司在原有客源储备的基础上，加大对巴西、俄罗斯等新兴市场客源拓展力度。 （3） 根据国内外的新形势，公司主动调整了自身餐饮的定位，通过开发特色餐饮和主体宴会等服务，适应和满足商务市场和协会等新

16、客源的需要。 通过上述拓展客源的措施，公司2013年度的率和商务客源收入同比上年增长了6.03%和4.73%。 2、利用新兴网络，开展特色宣传 针对现代消费者的新型消费特点，公司将更多的宣传力度投入到微博和微信两大“低投入、大效果”的主流网络宣传中，通过定期策划发布一系列推广活动，极大提高了公司各类产品服务的影响和传播速度。 3、严格控制费用，切实节流增效 （1） 强化预算管理 公司建立了全面的预算管理制度，于年初制定了年度经营预算。公司在预算执行的过程中，做好各项指标的对比工作，并制定确实有效的控制措施，管理层定期核查预算执行情况， 分析差异原因，并提出进行整改。 （2） 降低采购成本 公司

17、实行阳光采购管理，完善供应商筛选及采购价格管理机制，针对新增物品的采购价格，采取货比三家后议价的制度。此外，于2012年启用的MC物料系统，也进一步优化了采购存管的流程，加强了各部门采购及存货的管理。 （3） 加大能耗控制力度 公司加强了对能源的日常使用管理，实行部门包干负责制，同时细化高能耗设备的情况监察，提高检测和巡查密度，及时发现不合理的能耗，并采取相应的措施予以纠正。 通过上述措施，2013年度营业成本为14,477.40万元，同比上年减少了994.55万元，减幅为6.43%。各项费用合计为11,653.61万元，同比上年减少了213.56万元，减幅为1.80%。 4、加强薪酬管理，做

18、好人力资源工作 酒店行业是服务性行业，所提供的是对人服务的产品。在我国，酒店行业面临着巨大的人力资源竞争压力。2013年度，针对行业人力资源成本上涨及行业人力资源竞争加剧的情况， 公司一方面加强人力资源成本控制，根据预算目标，对用工结构和人力资源成本进行调整； 另一方面，优化激励方式，加强对员工的关怀，调动广大员工的工作积极性，激励员工为宾客提供优质服务，以提高顾客满意度和忠诚感。 二、主营业务分析1、概述公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、场地出租等。报告期内，受宏观因素的影响，公司主营业务收入为31,667.59万元，同比上年减少了1,210.99万元，减幅为3.68%，其

19、司的客房收入及餐饮收入同比上年略有下降，商铺租赁收入及其他收入同比上年略有增长。营业成本为14,477.40万元，同比上年减少了994.55万元，减幅为6.43%。费用总额为11,653.61万元，同比上年减少了213.56万元，减幅为1.80%。虽然公司营收略有下降，但由于有效地控制了成本与费用，公司净利润为3,442.12万元，同比上年增长了11.14%。公司年末现金及现金等价物余额为12,790.15万元，同比上年减少了8,207.32万元， 减幅为39.09%。 报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年是

20、充满艰难挑战的一年。根据年初制定的经营计划，公司一方面继续做好战略管理体系的转化与执行，聚焦品牌产品与服务，以品牌体系创新产品和服务，充分挖掘品牌的内涵价值，不断提升产品与服务品质，进一步提高公司品牌知名度和美誉度；另一方面实施精细化管理，进一步完善内控体系，包括完善预算管理制度、优化企业管理流程、加强成本控制等一系列措施。通过公司管理层和全体员工的努力，公司在总体上完成了在2012年年度报告中提出的发展战略和经营计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入说明 2013年度，公司合并范围和主营业务构成未发生变化。受宏观因素的影

21、响，公司主营业 务收入为31,667.59万元，同比上年下降了3.68%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 19,542,335.07前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.69%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1广州尚岑服饰有限公司 8,817,298.902.78%2松下电器（中国）有限公司 2,826,490.000.89%3街 2,805,852.00

22、0.89%4埃塞俄比亚航空公司 2,576,935.570.81%5岭南心血管杂志社 2,515,758.600.79%合计 -19,542,335.076.16%3、成本行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 客房 客房 35,751,224.1724.69%37,137,741.6924%0.69% 广州市东方宾馆股份有限公司 2013 年度报告全文 餐饮 餐饮 94,139,454.4865.03%100,327,878.5364.85%0.18%商铺租赁 商铺租赁 3,022,895.732

23、.09%3,418,973.482.21%-0.12%其他 其他 11,860,398.998.19%13,834,873.608.94%-0.75%酒店业 酒店业 144,773,973.37100%154,719,467.30100%0%15 说明 2013年度，公司各项成本占总成本比例同比上年无较大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 17,372,074.53前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.38%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1广州酒家集团利口福食品有限公司 4,681,08

24、3.007.92%2广州市益都贸易有限公司 4,383,383.397.41%3广州市皇上皇连锁销售分公司 2,850,769.334.82%4广州市晋将贸易有限公司 2,839,291.054.8%5广州市从化太平腾翼农场 2,617,547.764.43%合计 -17,372,074.5329.38%4、费用2013年度，公司的销售费用同比上年减少了115.72万元，降幅为1.98%；管理费用同比上年减少了11.46 万元，减幅为0.19%；财务费用同比上年减少了86.38万元，减幅为3,114.02%，财务费用大幅减少的原因是公司营收略有下降，相应的银行手续费用减少。 5、现金流单位：元

25、 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 318,708,134.03340,207,459.35-6.32%经营活动现金流出小计 264,023,177.74250,678,919.455.32%经营活动产生的现金流量净额 54,684,956.2989,528,539.90-38.92%投资活动现金流入小计 427,005,627.86183,792,819.90132.33%投资活动现金流出小计 554,055,487.16192,111,589.19188.4%投资活动产生的现金流量净额 -127,049,859.30-8,318,769.29-1,42

26、7.27%筹资活动现金流入小计 0%筹资活动现金流出小计 9,708,254.78100%筹资活动产生的现金流量净额 -9,708,254.78-100%现金及现金等价物净增加额 -82,073,157.7981,209,770.61-201.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年度，由于公司营收略有下降，因此公司经营活动产生的现金流量净额同比下降了 38.92%；由于公司增加了银行理财产品的投入，因此投资活动现金流入同比增加了132.33%， 投资活动现金流出同比增加188.40%，投资活动产生的现金流量净额同比下降了1,427.27%； 由于公司在201

27、3年实施了2012年度的利润分配，因此筹资活动现金流出同比增加了100%，而筹资活动产生的现金流量净额同比减少了100%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 客房 108,136,090.0335,751,224.1766.94%-0.72%-3.73%1.04%餐饮 160,953,808.9894,139,454.4841.51%-6.83%-6.17%-0.41%商铺租赁 12,482

28、,882.923,022,895.7375.78%2.7%-11.58%3.91%其他 35,103,101.8711,860,398.9966.21%0.39%-14.27%5.78%分地区 华南地区 316,675,883.80144,773,973.3754.28%-3.68%-6.43%1.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况 广州市东方宾馆股份有限公司 2013 年度报告全文单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额

29、占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 127,901,465.22 16.8% 209,974,623.01 28.34% -11.54%由于公司主营收入略有下降，同时增加了银行理财产品的投入，此外公司在 2013年实施了 2012 年度的利润分配，因此货币资金金额同 比上年下降。 应收账款 6,799,105.790.89%6,886,320.400.93%-0.04%存货 5,305,528.360.7%6,351,642.250.86%-0.16%固定资产 380,044,192.2749.93%398,029,214.6753.72%-3.79%在建工程 141,00

30、0.000.02%495,000.000.07%-0.05%2、以公允价值计量的资产和负债单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金 879,464.00 -105,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 773,804.00融资产） 2.衍生金融资产 0.000.000.000.000.000.000.003.可供出售金融资产 60,991,912.520.007,257,059.110.000.000.0068,248,9

31、71.63金融资产小计 61,871,376.52-105,660.007,257,059.110.000.000.0069,022,775.63上述合计 61,871,376.52-105,660.007,257,059.110.000.000.0069,022,775.63金融负债 0.000.000.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。 我公司作为广州市一家老品牌的五星级酒店，对比众多国际品牌酒店，在地里位置、环 22 境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势

32、：（1）公司位于广州市市内繁华地段，但拥有市内酒店极为少有的约一万平方米中庭花园园林景观、约4000平方米会展场地；（2）公司经营的酒店拥有超过50年的历史，沉淀了自身独特的文化底蕴；（3）公司的控股股东广州市岭南国际企业集团有限公司旗下酒店业网络资源丰富，为公司扩展了营销渠道。 六、投资状况分析1、对外股权投资情况）（1）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股 期初持股比例（%期末持股数量（股 期末持股比例（%期末账面 值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 股票 601398工商银行 240,240.0077,0000%77,0000%2

33、75,660.00-25,487.00交易性金融资产 新股申购 股票 601318中国平安 202,800.006,0000%6,0000%250,380.00-18,360.00交易性金融资产 新股申购 股票 601328交通银行 86,900.0012,1000%12,1000%46,464.00-10,406.00交易性金融资产 新股申购 股票 601939建设银行 193,500.0030,0000%30,0000%124,200.00-5,760.00交易性金融资产 新股申购 股票 601857中国石油 167,000.0010,0000%10,0000%77,100.00-10,3

34、78.40交易性金融资产 新股申购 期末持有的其他证券投资 0.000-0-合计 890,440.00135,100-135,100-773,804.00-70,391.40-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份 来源 002187广百股份 6,739,134.002.83%68,248,971.631,630,799.807,257,059.11可供出售金融资产 发起人持股 合计 6,739,134.00-68,248,971.631,630,799.807,257,059.

35、11-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1） 委托理财情况单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额 （如有） 预计收益报告期实际损益金额 中国农业银行广州流花支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 01 月 05 日 2013 年 03 月 11 日 协议 6,000 0 43.81 43.81中信银行广州中国大酒店支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 03 月 12 日 2013 年 09 月 09 日 协议 6,000 0 139.89

36、 139.89中国农业银行广州流花支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 03 月 14 日 2013 年 04 月 18 日 协议 6,000 0 20.42 20.42中国农业银行广州流花支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 04 月 22 日 2013 年 05 月 27 日 协议 6,000 0 19.56 19.56中国农业银行广州流花支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 05 月 30 日 2013 年 08 月 29 日 协议 6,000 0 53.85 53.85中国农业银行广州流花支行 无 否 短期保本型银

37、行理财产品 6,0002013 年 09 月 03 日 2013 年 12 月 04 日 协议 6,000 0 76.83 76.83中信银行广州中国大酒店支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 09 月 12 日 2013 年 12 月 11 日 协议 6,000 0 73.97 73.97中国农业银行广州流花支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 12 月 10 日 2014 年 02 月 09 日 协议 0 0 50.14 18.08中信银行广州中国大酒店支行 无 否 短期保本型银行理财产品 6,0002013 年 12 月 20 日 2014

38、 年 06 月 20 日 协议 0 0 149.59 9.87合计 54,000-42,0000628.06456.28委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 02 月 01 日 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州市东方汽车有 限公司 子公司 运输业 汽车租赁 11961000 28,306,183.27 22,364,307.64 25,182,247.99 2,

39、988,916.90 2,889,490.80主要子公司、参股公司情况说明 广州市东方汽车有限公司原为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，2005年及2006年，我公司先后买入其55%及45%的股权，此后该公司成为我公司的全资子公司。该公司的经营模式主要有出租车和租赁车两种。被收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利润保持稳定，同时该公司为我公司的主营业务完善了配套服务。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、2014 年 1-3 营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望2

40、014年是公司改革创新、转型升级、结构调整的一年。宏观方面，世界经济仍然处于调整期，国际国内的经济状况和宏观环境在短时间内不可能产生根本性变化。微观方面，国际高星级品牌酒店纷纷入驻广州，并慢慢站稳脚跟，加剧了广州地区高星级酒店的竞争态势。同时，国家政策将继续对餐饮业、服务业将产生一定的影响。针对上述情况，为保障公司经营的稳定及长远发展，公司于2014年主要计划如下： 1、直面转型挑战，推进结构改革。 针对新的经济环境和市场情况，公司将积极调整定位，迎合目标市场的需求，将营销重点放在商务、民营社团、新兴市场客源等方面，根据客源需要，创新营销理念，不断提升产品与服务品质，进一步提高公司品牌知名度和

41、美誉度。 2、推进品牌提升，完善经营设施。 根据市场导向和客户需求，依托公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司的网络资 源，公司将继续推进品牌标准化工作和品牌提升计划，推广公司自身的品牌文化，继续打造岭南东方酒店品牌，并根据品牌建设的需要进一步完善公司的设施设备，推动公司设施设备的升级改造。 3、实施预算管理，严控成本费用。 在整体经济形势未发生重大改变的情况下，“节流”仍是公司工作的重点组成部分。公司继续规范业绩管理，完善预算管理制度。通过完善预算管理制度，继续强化以现金流、业务经营预算和成本细分为核心的全面预算管理，通过严格预算规范工程、采购、能耗等方面的成本费用，严控超预算和预算外支出

42、，杜绝不合理支出。 九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求，报告期内我公司股东大会修改了章程中关于分红的规定，并审议通过了分红管理制度和未来三年股东回报规划（2012-2014）。根据公司章程、分红管理制度及未来三年股东回报规划现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分

43、保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 （2012-2014）的规定，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度，由于我公司未分配利润均为负数，公司未进行利润分配。 2012年度，公司利润分配方案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.36元（含税），合计派发现金股利9,708,254.78元。本次股利分配后未分配利润余额为6,501,857.65元，结转以后年度分

44、配。 2013年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），合计派发现金股利26,158,353.17元。本次股利分配后未分配利润余额为8,780,544.18元，结转以后年度分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 26,158,353.1734,421,161.5875.99%2012 年 9,708,254.7830,972,030.5231.35%2011 年 0.00

45、20,476,288.190%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0每 10 股派息数（元）（含税） 0.97分配预案的股本基数（股） 269,673,744现金分红总额（元）（含税） 26,158,353.17可分配利润（元） 34,938,897.35现金分红占利润分配总额的比例（） 100%现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度，公

46、司利润分配预案为以现有总股本 269,673,744 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元 （含税），合计派发现金股利 26,158,353.17 元。本次股利分配后未分配利润余额为 8,780,544.18 元，结转以后年度分配。 十一、社会责任情况公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规

47、定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 08 月 09 日东方宾馆 其他 其他 证券 采访了解公司发展近况 广州市东方宾馆股份有限公司 2013 年度报告全文第五节 重要事项一、重大仲裁事项 (仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预计负债 (仲裁)进展 (仲裁)结果及影响 (仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 1999 年 8 月，我公司诉广东省市国际大酒店、市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。 1,000 否 已终审判决。 广州市中级人民 款、利息，并承担判决两被告返还我公司欠费用。 强制执行中。 1996 年 12 月，我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及