出纳年度工作总结最新5篇精选大全.doc

1、出纳年度工作总结最新5篇精选大全出纳年度工作总结120_年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的主旨，以规范、公道、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致展开了工作，在“创新”、“落实”上下工夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完本钱校20_年工作任务作出了1定努力。主要工作内容1、财务管理方面1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，增进财务管理有序发展。2、认真贯彻义务教育法，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、公道使用了生均公用经费。3、认真实行学校预算管理工作，严格依照常规预算要求编制收

2、支预算，并按预算履行，全面公道安排各项教育经费，为教育发展提供财力支持。4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了1期1审，并及时上报了审计报告。5、规范了学校津补贴的发放。6、做到了以收定支，不负债消费。7、认真对待学校的维修工作。根据需要肯定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。2、固定资产管理方面根据固定资产管理相干规定，加强了学校固定资产的保管、使用和保护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核对，保证账表符合，账物符合。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核对，按时完成了国资局组织的3年1次的资

3、产大清算及所有资产卡片录入、账务处理工作。3、加大经费投入力度为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道张罗教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。2、积极张罗资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的气力，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。4、规范学校收费行动方面1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适当伙食费。并加大了伙食费减免力度。2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示

4、，按月收取。3、规范了票据。做到使用统1的专用票据，有收有据，1月1开。5、规范了学校采购工作凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格依照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并拜托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。6、其它常规会计工作1、凡单位产生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，照实认真地完成，并按时上交。3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。4、及时完成了上级交办的其他工作。另外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高

5、了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。出纳年度工作总结2随着时间的流逝，时间到了_年，总结_年的工作以予在_年中更好的发现自己，完善自我。_年过去了，在这1年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;1、失误、缺点1、每个月跟“主办会计“进行帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实符合2、心态调剂。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“3、外围退货的跟踪。2、出纳职责在这期间，我因在财务上做以下具体工作。1、严格依照公司的管

6、理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。逐日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、逐日结算、帐款符合、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实符合，帐帐符合)7月1现金帐收支。7月2工程部回款与已送未结。7月3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容，绝非“雕虫小技“，它是经济工作的第1线，财务收

7、支的关口，占有重要的地位。3、今后的努力方向1、作为1个合格的出纳，我必须具有以下的基本要求：(1)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。(2)学会制定本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。(4)出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效力投递指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取_-_年遗憾与不足及收获的经验，来进1步完善自己的

8、工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习先辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的1些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的1个进程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的_年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上“(仁慈)为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳年度工作总结3时光如梭，转眼间已至20_年岁末，进入公司至今，已有3个多月的时间，回首20_年的工作表现，虽存在些许的不足的地方，但整体的付出，还是

9、取得了很多收益，现将20_年工作总结以下：1、 工作收获和表现：1、工作收获：a、工作适应力逐渐增强，对后期安排的工作，现已得心应手;b、因近期工作表现较其他综合部人员略为突出，被同事推荐为本月综合部2名“优秀员工”中的1员。c、工作敏感度有所提高，能够较积极地向领导汇报工作进度与结果;2、 工作表现：a、能够较好地完成上级安排的任务;b、能够主动承当责任，积极改正毛病，避免类似毛病的再次产生(如邮件漏寄、事迹排行版没有极时更新等);c、能够较好地完本钱职工作(如文件的录入、存档、打印、办公用品发放等);d、晓得事情轻重缓急，做事较有条理;E、与同事相处和谐，能够积极配合及协助其他部门完成工作

10、;2、工作中存在的不足：1、工作仔细度仍有所欠缺;2、在处理业务部成交客户工作流程时，工作效力虽有所提高，但感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺，工作效力并不是是最快的!总的来讲20_年的工作是尽职尽责的，虽然亦存在着些许的不足，工作的确也不够饱和，时有不知道该干甚么的感觉，但这1切的1切相信也会随着20_年的到来而逝去。非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定，相信20_年的我，在行政文员这个岗位上会做得更好，发挥得更加出色!出纳年度工作总结4作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括平常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店平常销售结款及

11、销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、开户等工作。1、平常的各种报销业务平常报销这部份工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。产生平常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。另外，打车的票据需提早先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。2、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，不管是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等

12、。最后，算出付款金额是不是和fa票金额1致，等财务部长签字过后，方可付款。3、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，1部份在A公司入账，1部份在B公司入账;其次，核对fa票开的是不是正确，销售统计表金额合计是不是和收款金额及收款结算单1致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，依照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务

13、部1直代为做销售核算工作，在_的指点下，财务部建立了1套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员往后从进货、销售及库存等1系列的数据统计。4、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的产生是出纳员每天都必须要做的工作，严格履行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。5、工资的发放关于工资的核算与发放，每月月中的时候，我会根据公司提供的工资总额分出现金和银行卡的部份，由于有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。1到发工资的.头几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工

14、不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每个月到发工资的时候我要严格依照流程办-理，避免再次产生一样的毛病。6、办理银行业务由于之前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有甚么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟习，1旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每个月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和_的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，1小笔没必要要的费用。7、其他与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联系、沟通，配合_的工作顺利进行。总结过后我回顾了检查本身存在的问题：我认为我的业

15、务水平有待提高，缺少学习的紧急感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯错误误，财务工作是不能出现纰漏的。另外，我要特别感谢公司领导、_及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。出纳年度工作总结5严格遵照会计人员职业道德，遵照医 院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵照国家关于现金管理的各项规定，认真 做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反应、监督4个方面尽到了应尽的职责。1、平常出纳工作：1、严格履行现金管理和结算制度，及时办理平常现

16、金收付业务做到日清月结，避免产生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相干部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相干领导的签字才能给予支付)，对 不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账2、平常会计工作：1、熟习国家的财政制度，严格履行财经纪律。坚持原则秉公办事2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是

17、不是 齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每个月依照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每个月依照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。过去的1年里在不断改 善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务.出纳年终工作总结 篇2自20_年7月16日入职公司至今已6年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，不管是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定

18、更好的工作目标，获得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结以下：1、前期工作总结对企业来讲，能力常常是超出知识的，物业管理公司对人材的要求，一样也是能力第1。物业管理公司对人材的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、调和与沟通能力等。第1阶段(20_年20_年)：初学阶段年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是1无所知的情况下，我荣幸的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作平常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，1切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心请教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指点

19、下，从不会到会，从不熟习到熟习，我逐步摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，掌控住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是1些细小琐碎的事，调和好了大事化孝小事化了，调和不好则工作会非常被动。这就要求在服务进程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效力，减少没必要要的人工本钱。1方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另外一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技

20、能。“勤能补拙”，由于当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况前后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程和特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处平常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第2阶段(20_年20_年)：发展阶段这1阶段在继续担负雪梨澳乡财务助理的同时又参与了新接收项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进1步巩固了自己关于从物业前期接收到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了本身的物业管理专业知识。项目进入平常管理以后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又

21、接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人1起实践，共同发现问题、解决问题，经过3个月时间的努力，新招的财务助理已能够很好的胜任财务助理工作了。20_年底我又被调往公司新接收的VILLA管理处担负财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成绩，得到了领导的肯定。第3阶段(20_年现在)，不断提升阶段年底，我被调往公司财务部担负出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和仔细，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;逐日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每个月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调理表，并做好和会计账的

22、对账工作;工资的发放更是需要仔细谨慎，这直接关系到员工个人的利益，由于平常的工作量已基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的1部份工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员活动较大，面对新人更需要耐心的去指点她们的工作，细致的讲授公司的1些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这1期间我学习并掌握了公司财务核算的程序和用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度和年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状态，发现工作中的问题，并提