第8讲凭证接口.ppt

1、,用友软件股份有限公司 服务支持部 赵东涛 2009 年 6 月 3 日,业务通专业版培训凭证接口,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,凭证接口设置,1.系统默认对应用友通精算版加补丁或T3用友通标准版，高于这两个版本的可以连胜，低于的不行； 2.机器名或IP地址目标账套的数据库服务器机器名或IP地址，建议输入IP地址； 3.用户名称和用户密码一般是数据库的用户和密码。 4.要求服务器的同网段的。 5.如果本账套中的单据已经生成过凭证，就不能更换账套。删除后可以更换账套和年度。,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,为了快速对应用友

2、通账套和业务通账套的档案，有两种快速的方式： 一、提取目标账套档案： 1.提取后参照出的档案是用友通几套中最新的，同时更新对应关系。若目标账套档案没变化则不用提取。 2. 提取后大部分档案编码或名称相同，可选择按“按编码对应”或“按名称对应”，若有重名的档案则无法对应，需要手工对应。,基础档案对应,为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案，有两种快速的方式： 二、导出： 1.当目标用友通账套中没有档案时，可直接导出档案到用友通账套，系统自动建立对应关系。 本账套使用一段时间后新增了一些档案，可通过导出追加到用友通账套中，已经建立对应关系的档案不再被导出。导出时应先导部门再导人员或同时导。 2.

3、建立本账套档案时编码规则应符合目标用友通账套的要求，即部门、供应商分类、客户分类的编码位数、级次结构应与目标账套一致；人员、供应商、客户的编码位数不超过目标账套的最大长度，否则导不过去。 两个账套都启用往来单位分类（客户分类、供应商分类），或都没启用。,基础档案对应,由于本账套和目标账套都有系统参数“是否启用往来单位分类（客户分类/供应商分类）”，针对不同的设置有不同的对应方法。见下表,基础档案对应,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,用户设置,1.设置生成凭证的制单人 。 2.凭证生成、查询、作废、联查时以此用户登入财务账套。,凭证接口设置 基础档案对应 用户

4、设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,科目设置,1.自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目，这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则 。 2. 系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则 存货分类名称 按本账套存货分类来设置存货类科目，可空 仓库名称 按本账套仓库名称来设置存货类科目，可空 存货编码 选择本账套存货编码，可由存货名称带出，可手输，可空 存货名称选择本账套存货名称，按存货来设置存货类科目，可空 自定义项1-N 选择本账套自定义项，按自定义项来设置存货类科目，可空 对应会计科目名称 选择目标账套的会计科目与本系统科目对应。以上栏目有一个不空，此栏就得为不空。

5、,科目设置,3.按存货分类来设科目 可以通过组合列举功能罗列所有存货分类，手工录入。 4.按存货来设科目 还可以细核算到某个存货，即按存货名称来设科目。需要注意的是，不能出现交叉设置的情况。 例如，设置主要原材料的存货分类对应“主料”会计科目，将主要原材料下的存货-钢材单独设置成“辅料”会计科目，这样钢材就对应了两个科目了，这种情况是不允许的。 5.组合列举来设科目 适用情况：用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。 像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响，谁在前，以谁为基准。,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置

6、 摘要设置 凭证生成,摘要设置,1.用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。 2.多张单据合并生成凭证时，凭证上自动生成的摘要都取自页面上方“合并生成”所定义的摘要内容。 3.摘要的显示方式：摘要头+显示项目+摘要尾。,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,凭证生成,筛选业务单据： 1.不可以升成凭证的单据 A.未生效的业务单据；B.已生成过凭证的业务单据；C.定时计价时，未记账的库存单据；D.期初单据；E.若账套已期间结转，账套结转期间之后的单据；F.自动生成的普通收款单、普通付款单；G.若入库调整单调整类型为“

7、手工录入”，则“调整原单”的调整明细不生成凭证，“调整结存”的调整明细生成凭证。 2.如果当月部分核算生成的调整单未生效或未记账，则对应的采购入库单不允许生凭证。 3.对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算，所以暂估的入库单建议在月底生凭证。 4.按进货单选出相关入库单据、付款单据：先按查询条件选出符合条件的单据，若查询结果中有进货单，则根据此进货单选出有关联关系的单据，这些单据要符合生凭证的条件，显示在筛选结果中。,凭证生成,单据列表： 1.若选择入库单与进货单合并生成凭证，则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单（可以不在列表中，但必须可以生凭证）合并生成凭证 2.选择合并生成时，系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据，也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并，如未记账的、未生效的或期初相关单据。,凭证生成,单据列表： 1.单据合并设置 2.选择合并生成时，系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据，也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并，如未记账的、未生效的或期初相关单据。,3.可以手工修改摘要和科目，每个分录上的科目都不能为空