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文档简介

1、密切协作,有效集成,金蝶软件(中国)有限公司,房地产行业产品部,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,房地产企业现状,成本、财务各成体系 成本、财务数据不具关联 成本、财务数据不统一 成本、财务数据统计口径不一致 成本、财务数据无法联查,房地产企业期望,财务、成本人员密切协作、互为查缺补漏 财务、成本对口业务数据口径一致 有效控制超付、乱付工程款 成本、财务数据采集保持唯一 减轻财务工作人员工作量,财务空心化 财务数据的可追朔性增强,可穿透查询到成本系统中的每一处细节,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,财务和成本的一体化管理,1、避免两个部门做重复劳动 2、财务部门提出

2、财务成本核算的要求,成本部对成本的核算做出相应调整,使成本核算既满足成本分析控制的要求,又满足财务核算的要求。 3、财务成本数据能够直接联查到成本系统,追根溯源到业务单据。,财务成本一体化业务基本要求,成本、财务人员对业务口径必须达成一致 成本拆分数据对财务人员而言可信任,财务成本一体化的业务场景,客户无完工工程量管理,财务以发票金额计入开发成本会计科目 客户管理完工工程量,但以发票金额计入开发成本会计科目 客户不管理完工工程,记录发票,但以付款金额计入开发成本会计科目 客户管理完工工程量,管理发票以及付款,完工工程量计入开发成本下一类会计科目,发票也计入开发成本下某类会计科目,财务成本一体化

3、流程图,财务成本一体化流程图,财务成本一体化流程图,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,财务成本一体化相关参数,合同管理,财务成本一体化相关参数,付款管理,财务成本一体化基础设置(房地产部分),财务成本一体化基础设置(房地产部分),财务成本一体化基础设置(房地产部分),目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,财务和成本的一体化管理(简单模式),启用参数:启用简单模式与简单模式是否处理扣款、违约、奖励两个参数 付款拆分拆分的本期成本金额为合同内工程款的金额,付款拆分的付款金额为合同内工程款的金额。如:付款申请单合同内工程款50W,扣款10W,违约10W,奖励10W,实际付款金

4、额40W 则付款拆分的成本金额=50W,付款拆分的付款金额=50W 付款单生成凭证: 借: 付款拆分的会计科目 50W 奖励(奖励对应会计科目) 10W 贷: 银行科目(付款单付款科目) 40W 违约(违约对应会计科目) 10W 扣款(扣款对应会计科目) 10W,财务和成本的一体化管理(简单模式),启用参数:启用简单模式;禁用简单模式是否处理扣款、违约、奖励 付款拆分拆分的本期成本金额为付款单的金额,付款拆分的付款金额为付款单的金额。如:付款申请单合同内工程款50W,扣款10W,违约10W,奖励10W,实际付款金额40W 则付款拆分的成本金额=40W,付款拆分的付款金额=40W 付款单生成凭证

5、: 借: 付款拆分的会计科目 40W 贷: 银行科目(付款单付款科目) 40W,财务和成本的一体化管理(复杂模式),付款类型的付款类别为进度款的付款:付款拆分的成本金额=付款申请单已实现金额;付款拆分的付款金额=合同内工程款 如:付款申请单合同内工程款50W,已完工100W,扣款10W,违约10W,奖励30W,实际付款金额60W 则付款拆分的成本金额=100W,付款拆分的付款金额=50W 付款单生成凭证: 借: 开发成本(付款拆分成本科目对应的会计科目) 100W 奖励(奖励对应会计科目) 30W 贷: 银行科目(付款单付款科目) 60W 违约(违约对应会计科目) 10W 扣款(扣款对应会计科

6、目) 10W 应付帐款(一体化科目设置对应应付进度款:应付帐款-开发成本-进度款) 50W(付款拆分对应成本金额-付款金额),财务和成本的一体化管理(复杂模式),第一笔付款类型的付款类别为结算款的付款:付款拆分的成本金额 = 合同结算价-付款类型的付款类别为进度款的付款单已实现之和;付款拆分的付款金额=合同内工程款 如:针对上一个合同,合同结算价300W,保修款15W,工程款30W,扣款20W,奖励10W,实际付款20W 则付款拆分的成本金额 = 200W,付款拆分的付款金额 = 30W 付款单生成凭证: 借: 开发成本(付款拆分成本科目对应的会计科目) 200W 奖励(奖励对应会计科目) 1

7、0W 贷: 银行科目(付款单付款科目) 20W 扣款(扣款对应会计科目) 20W 应付帐款(一体化科目设置对应应付进度款:应付帐款-开发成本-进度款) 155W(付款拆分应付进度款(成本拆分金额-保修款金额)-付款金额) 应付帐款(一体化科目设置对应应付保修款:应付帐款-开发成本-保修款) 15W,财务和成本的一体化管理(复杂模式),之后付款类型的付款类别为结算款的付款:付款拆分的成本金额 = 0;付款拆分的付款金额 = 合同内工程款 如:针对上一个合同,付结算款45W,扣款20W,实际付款25W 则付款拆分的成本金额 = 0W,付款拆分的付款金额 = 45W 付款单生成凭证: 借: 应付帐款

8、(一体化科目设置对应应付进度款:应付帐款-开发成本-进度款) 45W 贷: 银行科目(付款单付款科目) 25W 扣款(扣款对应会计科目) 20W,财务和成本的一体化管理(复杂模式),付款类型的付款类别为保修款的付款:付款拆分的成本金额 = 0;付款拆分的付款金额 = 合同内工程款 如:针对上一个合同,付保修款15W,扣款5W,实际付款10W 则付款拆分的成本金额 = 0W,付款拆分的付款金额 = 45W 付款单生成凭证: 借: 应付帐款(一体化科目设置对应应付保修款:应付帐款-开发成本-保修款) 15W 贷: 银行科目(付款单付款科目) 10W 扣款(扣款对应会计科目) 5W,谢 谢!,特别声

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10、s、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystem

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