如何从期货交易中获利(交易理念综述篇)IB.ppt

1、如何从期货期货交易中获利（交易理念综述篇）,银河期货概要,1、盈利亏损原因分析 2、如何建立交易系统 3、期货操作流程,如何在期货市场获得盈利,抛硬币在期货市场获得盈利,在美国有一个交易员，他就从来不做技术分析，也不作基础分析。他只是每天早上抛一枚硬币来决定做多还是做空，每天至少赚20点,止盈亏损最多10个点止损。每次开仓的头寸都是同样数量，长此以往居然获得了收益。,如何在期货市场获得盈利,经验丰富的投资者为什么却亏钱？,第二个故事，应该说是一种现象，有见过很多的朋友，刚开始做期货的时候，是获得盈利的，但随着时间的增加，他对期货的认识和理解程度也不断增加，对于行情也是

2、高谈阔论 。可是账面上确实不断亏损。,如何在期货市场获得盈利,总结故事经验,第一个故事,1.按照交易方法每次严格执行，并且持之以恒。 2.每次采用同等数量资金进行操作，保持与市场平等关系。 3.获取盈利与亏损的比例大于2：1。,如何在期货市场获得盈利,总结故事经验,第二个故事,1. 不能简单严格执行交易方法 。 2. 没有严格执行的止盈、止损设置。 3. 基本面与技术面混淆，不分主次。 4. 随意操作或受情绪影响的操作比较多。,什么是一流问题？,分析？操作？,如何在期货市场获得盈利,分析方法与市场的关系,错误的观念 交易实际上就是预测，我们可以用过基本面和图表以及技术分析来预测将会发生的一切。

3、,我们必须承认和正视以下事实的存在,市场存在我们所不知或是无法认知的事情 存在潜藏而未完全显露的因素，或是突发性事件 我们对正在发生的事件所产生的影响估计不足 对事物的理解和市场的反应做出了相反判断 市场本身因过度扭曲所蕴藏着的反向动能 因人为纵导致市场价格的异常表现,如何在期货市场获得盈利,分析方法与市场的关系,正确的观念 分析方法是用来制定交易计划，他会使得你的交易计划的成功概率大大提高。,如何在期货市场获得盈利,在金融市场获取盈利要点,资金管理-期货盈利的三大前提 心态 如何保持 交易方法-严格执行交易计划,如何在期货市场获得盈利,资金管理,1. 每笔交易亏损占总资金的2%。 2. 每笔

4、交易严格执行止盈、止损。,如何在期货市场获得盈利,控制仓量大小,总资金量 仓量 = * 2% 止损大小,如何在期货市场获得盈利,资金管理,止损：设定一个防止扩大的点位，应用关键点位设置。 止盈：（跟进性止损）设定一个最小盈利的点位，应用关键点位设置。,什么时候止损,进场理由消失就止损 1、趋势改变 2、关键位打破,关键位：战壕,关键位,1、支撑压力 2、均线 3、跳空缺口 4、开盘收盘价 5、趋势线 。,期货精髓,以小搏大 -严格止损、放开盈利,如何在期货市场获得盈利,止 损,止损等于生命 过大的止损设置等于缓慢死亡，过小的止损设置等于没有止损 设置合理的止损位技术性关键点位。 怎么判断真假突

5、破止损位宁可错杀一千 99% 的止损不算止损,严格止损,壮士断臂、拔掉引线,99%：小刀割肉、温水煮青蛙,如何在期货市场获得盈利,止 盈,止盈目的锁定盈利 随行情展开不断提升止盈位，锁定更多盈利。 止盈设置关键技术性点位。,止盈,买在最低、卖在最高,止盈方法,1、均线止盈 2、趋势线止盈 3、支撑压力止盈 4、时间止盈 5、比例幅度止盈 等等,一种止盈方法,A、小赚不把盈利变亏损 B、目标50%以内，以盈利总额50%附近找支撑压力设止盈点 C、目标50%以上以盈利总额80%附近找支撑压力作止盈 D、目标以上还是以80%附近设止盈，充分扩大盈利,IF指数,3492进场 3514止损,3470以下

6、不把盈利变亏损,3365止盈（50%）,3165止盈（20%）,2880止盈（20%),如何在期货市场获得盈利,心态,良好的心态是获取盈利的基石,期货是一场战役？,天时、地利、人和,如何在期货市场获得盈利,保持良好心态,充足的资金。 2. 亏损要亏得明白-只亏自己计划内亏的钱。 3. 设定合理的目标不亏大钱、不赚小钱 4. 正确认识止盈、止损 5. 防止频繁交易丧失理智 6. 身心欠佳停止操作。 7.意念 8.贪婪,身心欠佳的情况,.饮酒交易未能冷静 .精神不足交易欠分析 .带病末愈交易身体欠佳伤神 .心情烦躁交易容易冲动 .失恋后交易情绪难以集中 .与人发生争执交易不冷静影响决定，,不适合交

7、易具体情况,1.不熟悉看不清的品种交易不了 2.急需用钱交易财不进门， 3.有亲人情人在旁边交易注意力分散，影响决定, 4.借钱交易借钱翻本例必追杀， 5.大赢了后再及时进场交易老鸡翻斗切忌回头.,如何在期货市场获得盈利,意念的力量,意念有助您执行操作计划,市场走势没有打破止损、止盈位情况下要相信市场走势会朝向有利于自己的方向发展。,市场一旦打破止损、止盈位的情况下，我错了，市场一定会向我不利的方向发展.,如何认识贪婪,1、没有暴利不进场不到老虎嘴里捡芝麻 2、充分扩大盈利,如何在期货市场获得盈利,设置适合自己的交易系统,没有最好的交易系统， 只有最适合自己的交易系统,如何在期货市场获得盈利,

8、如何制定交易系统,1. 根据自身的特点、实际情况，采取相应的技术方法。原则顺势！ 2. 列明进场条件、出场条件。 3.进场时机 4. 预期盈利与亏损的比例要大于3：1 5. 仓单管理 6. 资金管理,顺势而为,如何在期货市场获得盈利,价格以趋势方式演变,如何在期货市场获得盈利,价格以趋势方式演变,如何在期货市场获得盈利,价格以趋势方式演变,墙头草和狗咬狗,如何在期货市场获得盈利,如何检验交易系统,1. 严格根据交易系统对历史数据验证。 2. 总结分析得出：百分比的成功率。 什么情况下更为有效。 最终获利幅度。,如何在期货市场获得盈利,制定交易系统的目的,交易系统用来管理我们自己 而不是管理市场

9、。,进场时机选择,一、进场理由 二、在支撑压力位附近进场,哪些是关键位？,支撑阻挡 均线 缺口 开盘收盘价 趋势线等等,支撑和阻挡,我们把谷，或者说“向上反弹低点”，称为支撑，用某个价格水平或者图表上某个区域来表示。在其下方，买方兴趣强大，足以抗拒卖方形成的压力。结果价格在这里停止下跌，回头向上反弹。 阻挡，也以某个价格水平或图表区域来表示。与支撑相反，在其上方，卖方压力挡住了买方的推进，于是价格由升转跌。阻挡水平通常以前一个峰值为标志。,支撑与压力,均线支撑,60日均线的支撑,趋势线,股指开盘价,开盘价的压力,跳空缺口,缺口的支撑,风险相似性,1、刹车 2、油门 3、方向盘 4、车速 5、交通规则 1、止损 2、止盈 3、顺势而为 4、仓量 5、期货交易规则,期货操作流程,期货行情分析,制定操作计划,严格执行交易计划,交易总结,一、基本面分析,行情 分析,三、趋势的级别判断,四、趋势的阶段判断,五、多空方向选择,七、盈利预期,六、行情走势特点,二、技术面分析,八、其他,举例橡胶月线,周线,39000重要压力,如何在期货市场获得盈利,如何应用交易系统,应用交易系统制定交易计划,交易计划内容,1. 进场品种合约 2.一定要顺势而为！ 3.明确的进场理由。 4.进场点位 5.止盈方法 6. 预期盈利与亏损的比例要大于3：1 7. 仓量 8.止损位 8.,39060做多 38