股票网格化交易

1、.选对股票，选对价格，网格化交易作者：排骨粥一直以来，股票操作都是翻翻 F10、看看图形、听听消息，来决定自己的选股与投资， 没有一个严格的选股与买卖方法。 往往不能坚持自己操作思路，一会儿这样操作，一会儿那样操作 ; 潮起又潮落，收益都不够理想。这样跟风操作，除了带来不良的收益结果，还让自己心情总是随着股市波动而起伏。这样天天忧心忡忡关注国家政策、欧美股市、公司消息的，即使运气好赚到了钱，生活有何乐趣可言!一只好的股票， 如果没有好的买入价格， 而且还没有长期持有的耐心，最后总是被价格波动折腾的没有兴趣了， 割肉卖出或者微利卖出，然后换股，多年来继续收益并不理想。我需要总结思路、操作实践、修

2、正思路，最后形成自己的一套交易纪律，并严格执行 !首先，需要建立一个规模适当的股票池， 持续跟踪重要事项与财务数据。争取与一定行业数量的股票混个脸熟。其次，根据消息 +图形，从股票池中选择短期重点跟踪股票。有了好的标底，还需要好的价格，才可以出手。最后，作为一个小散，坚决执行：分散投资，短线利润，积少成多。不能学习巴菲特买入后长期持有的，因为他可以影响消息面 ( 散户会跟他 ) ，也可以影响管理层 ( 他可以影响管理层，甚至控制管理.层 ) ，不要因为长期持股再弄得自己忧心忡忡，毕竟自己的神经不够坚强。一旦发现图形不妙，还是坚决扔掉。具体如下：1、股票池：尽量不跟踪疯狂性题材股，跟踪蓝筹。计划

3、建立一个100-200 只股票的股票池，每周1-2 次跟踪其 F10消息，包括资产整合、增发、投资、股权激励、可转债、业绩预告、股权解禁等消息，并在Excel中进行更新记录。这个周末根据股票软件、 名博文章纳入了一些熟悉的各行各业龙头股票，合计 130 多只，未来仍然会根据各种各样的消息来源增加这个股票清单。如果未来达到了200 只上限，则增加新一只同时，剔除掉旧一只。2、买卖思路：箱体理论，网格化交易依据箱体理论，大多数股票总是在箱体范围中震荡，突破箱顶、或跌破箱底后则进入下一个箱体。那么我从自己的股票池中选择自认为明显的箱体震荡股，只需要箱底时买入一份，并在箱顶附近卖出。当然，我会遇到假突

4、破或者跌破箱底的情况，导致亏损。 那么假突破会跌回箱底，而跌破箱底会去到一个更低的箱底。我继续在箱底处买入另一份，等待回升;这一份买入意味着补仓，需要看自己对该股票的信心来决定是否补。3、 交易份额确定：分散投资，不因为单只股票仓位而被动3.1、每一份交易额定为3 万左右，下限不低于1 万，上限不超过 5 万。.3.2、在一只股票上最多不超过3 份;比如说第一次买入了1000股，算一份，那么最多再买入2 次，每次 1000 股。3.3、始终预留5 万以上流动资金，根据股市强弱程度决定是否留更多。4、买入原则：在认可大市的基础上才考虑买入。4.1、箱底处买入一份。跌到下一个箱底处考虑补仓一份;再

5、跌下后考虑买入最后一份。4.2、为了避免过早买入假突破箱顶的股票，在箱顶上方盘恒5到 10 日后回抽这个箱顶时考虑认为它进入下一个箱体。4.3、手上持股数量上超过1/3 亏损时不再买入， 强制休息 1 周再看。4.4、每天最多只进行买入一只股票，不限制卖出交易次数。5、卖出原则：不认可大市时考虑脚底抹油;犹豫时就按下面执行。5.1、箱顶附近卖出，每次买入时即订好卖出目标价。达到或接近即卖出。假设第一次买入价10 元，跌到下一个箱体9 元，再买入一份，假定定下回升目标价9.8，则达到 9.8 以上则两份都卖出清空。5.2、股价创最近半年来低点的股票，立刻止损该股。5.3、沪深 300 指数创最近

6、半年来的低点，清仓休息。6、未来展望与执行定期看看这个帖子，检讨操作，看看效果如何，持续改进。.操盘无法稳定盈利的四大原因作者：好过些原因解决方案没有系统 建立交易模型。交易模型包括最基本的操作条件：方向判断、介入的交易方 时机、止损位置、止赢策略、加仓位、减仓位；盈亏比率、仓位使法用量资金管理公式：止损管理：总资金 * 风险比率 / 交易次数 = 单次操作最大亏损金额收益率和成功率、盈亏比率、资金使用率、仓位使用量相关成功率：成功率只是决定收益率的一个条件，很多人吹嘘自己的成没有完善 功率 80% 或是更高，假设它一年只交易100 次，盈亏比是 1 比 1 ；的资金管 而另一个人成功率50%

7、 ，盈亏比 3 比 1 、1 年交易 300-500次，理方法最后谁的收益高；单凭一个成功率无法全面衡量收益率盈亏比：至少 3 比 1 ，也就是冒的风险，至少有 3 倍于风险的利润才操作；满足以小博大的投资精髓；资金使用率：运用团队协同喊单增加资金使用频率仓位使用量：最大单笔亏损金额/ 止损点金额 = 仓位使用量：修心、检讨、冥想、音乐和书籍没有严格修心：人性有贪婪心、恐惧心、欢喜心、利益心、冲动心等等，严的交易纪格的按照交易模型操作，其实就是避免了人性中各种心的诱惑，心律态的平稳，才能让收益率稳定；佛家讲：看破、放下、自在；简单.的一句话道出了修心的真谛；检讨：操作中记录当时的思想思维，反省

8、自己为什么起这些心，是受到诱惑，还是其他原因；找到原因，告诉自己一定要改；冥想：当知道了自己人性的各种弱点后，每天花时间做冥想练习；音乐和书籍：多听佛教音乐，如大悲咒或班得瑞轻音乐，让心态放松平和下来，多看一些经典的宗教书籍，会让人净化心灵；系统性学习和训练基础理论：包括完整的交易理念和交易技术的规范标准没有完整提炼和完善交易模型：完善的交易系统应包括：顺势回调开仓法、系统的学震荡市开仓法、突破开仓法、逆势顶底开仓法等会一套交计划性训练：实盘分析和操作、截图训练、案例图训练、统计数据易法训练交易经验累积：不断总结实盘操作经验很多人认为看一些技术书籍就能稳定了，而实际是很难的；原因有二；其一多数技术书籍无用：除了经典的技术书籍外， 95% 技术书籍没有系统的阐述一个交易方法的运用之道；即使经典的技术书籍，也没有提供系统的模型可供操作；也要不断提炼和总结，任何技术都有利有弊，初学者往往由于经验匮乏，而全盘接受某个技术，从而导致交易失败，在通过运用一定时间后，在思考和总结基础上，发现了利弊，拨其弊，寻其利，把几种有利的技术整合起来，慢慢才形成一定的交易方法；这是个很漫长的过程，专业选手也得 2-3 年，业余做的 3-5 年；就算不错的；.其二看书只是理论指导；即使你运气好，碰到了有完善的交易方法提供给你的书籍，但是毕竟只是理论范畴的指导，还有实战的运用这一块，