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文档简介

1、部门职责说明书部门名称财务部部门编号基所属上级部门财务中心人员编制13 人本总账会计、 成本核算会计、 材料会计 （ 1）、费用会计 （兼系统维护） 、情下设分管岗位固定资产会计（兼系统维护）、报账会计、审核会计、销售会计、况档案管理员、管理会计1. 制定并执行公司的财务管理制度、会计核算与审计制度；2. 办理具体会计业务，进行会计监督；3. 收入、成本、费用、利润等会计核算；4. 负责会计、统计报表的汇编与上报，及时、准确提供会计信息；5. 办理各项税费的计算、申报工作；6. 负责会计电算化系统的管理和维护工作；7. 管理、控制企业各部门费用预算、决算；职责8. 参与投资的论证，负责重大经济

2、合同的商务审核；9. 负责对子公司财务状况和经营情况的监控；10. 定期进行财务分析，从财务角度提出合理化建议；11. 负责制定年度筹资计划以及相关各部门年度经营计划中的财务考核指标的分解、监控与分析；12. 整理及保管财务会计档案；13. 负责与财务相关的其他工作。1 / 3部门职责说明书基部门名称资金管理部部门编号本所属上级部门财务中心人员编制3 人情银行出纳、现金出纳下设分管岗位况1定期汇总、编制资金计划；2. 办理各项资金的收、付业务；3筹集经营活动所需资金，保证经营活动的资金供给；4. 保管公司的有价证券、银行结算单证；5. 负责按时偿还银行贷款本息，保证贷款不逾期、不欠息；6. 保障公司资金安全和高效使用；职责7. 负责财务中心安排的其他工作。2 / 3部门职责说明书基本情况部门名称信用管理部部门编号所属上级部门财务中心人员编制2 人应收往来会计下设分管岗位1. 客户信用档案的建立；2. 监控各事业部信用管理工作的实施；3. 加强应收账款管理工作，保障公司应收款项的安全回收；4. 协助办理与应收款项清欠工作相关的法律诉讼事宜；5. 组织和协调

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