好舒室纯天然家居 模拟创业商业计划书

1、创业/商业计划书公司名称：无锡市好舒室纯天然家居有限模拟公司日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创

2、业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。目 录1.0 执行摘要 4 1.1 公司概况 4 1.2注册资金 4 1.3商业模式 5 1.4投资收益评价 5 2.0 市场分析 6 2.1市场定位与目标客户 6 2.2市场预测（市场占有率） 6 2.3 竞争分析 6 2.4 项目SWOT分析 6 3.0 营销策略 7 3.1产品特征 7 3.2产品定价 8 3.3 销售渠道 8 3.4宣传推广 8 4.0 人员与组织结构 9 4.1组织结构 9 4.2团队成员 9 4.3部门/岗位职责 10 5.0 财务分析报告 10 5.1固定资产

3、：生产经营所需设备、工具和办公家具 10 5.2月原材料/商品采购成本 11 5.3月销售与管理费用预测 11 5.4启动资金需求 12 5.5启动资金来源 12 6.0 月利润预测 13 7.0 风险分析与对策 14 8.0 企业的愿景 14 9.0 附录 14 9.1附表：经营第一年利润表 15 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 17 9.3创业/商业计划书评估表 0 1.0执行摘要 1.1 公司概况公司名称 无锡市好舒室纯天然家居 模拟公司公司类型 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江苏无锡主要经营范围强调以生态用品为主，以家装，家

4、饰，家纺，日用品，日化品等家居生活用品，均取天然材料，全部符合国家环保标准，安全，无毒，环保，无污染，无刺激；大部分以竹布竹纤维，竹炭纤维为主要原料，另外以天然植物，药材为原料的药枕及其他床上用品，以各种植物为基础，兼具民间传统手工艺术的工艺品，以骨质瓷为主的绿色瓷器等！产品/服务概况现如今以低碳生活为主导的生活理念越来越被人们所接受所推崇，所以我们以低碳生活为我们的理念，为广大的市民提供健康的生活方式，纯天然的家居用品目前在市场上还不是很广泛，所以有了这个理念！我们主要针对的是大中型城市，随着人们生活水平越来越高，我相信我们纯天然家居在是非常有市场的！市场机会随着人们对于健康生活的追求，随着

5、人们生活水平的提高，随着人们对于养生低碳的追求，在未来的市场上低碳将成为我们的主导理念，纯天然的生活用品将成为我们生活的必需品，将来一定成为市场的主导产品，将成为人们日常生活的追求品！1.2注册资金100万元1.3商业模式（赢利模式）我们直接面向消费者，以最直接的方式向消费者推荐我们的产品！1. 我们直接出售我们的产品以获得利润。2. 我们可以接受客户订单，以客户的需求制作产品。3. 我们接受送货上门服务，限本市区。4.我们定期组织市场部人员回访进行产品反馈！1.4投资收益评价 总投资额（元）100万投资收益率（第一年）171%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%171

6、71851%1%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位目前，针对“低碳生活”为主导的生活理念，我们主导了以“低碳”竹炭为主要原料的产品，面向市场面向广大注重养生，追求健康生活品质的生活人群目标客户年龄段在25以上，时尚，高端人群注重养生，追求高品质生活的用户群2.2 市场预测（市场占有率）在市区范围内共有同类型店铺5家，每天总计销售床上用品200件，本店预计销售20套2.3 竞争分析 1.第一家家纺定位过高，面向人群范围小，产品过分奢华，不讲求经济 2.第二家家纺位置过于

7、偏僻,不显眼 3.第三家家纺产品注重的是薄利多销，产品质量普通 4.第四家家纺产品舒适，质量好，销售得较多，暂时居于热门销售的位置 5.第五家家纺店员服务态度冷淡而我们的产品健康，舒适，质量好，价格适中，服务人员经过专门培训，热心，专业知识全面2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）市场上该种竞争不是很激烈低碳产品目前流通不是很广泛，但“低碳生活”的理念目前已深入人心很有市场人们的需求开始提高劣 势（Weaknesses）市场上该产品较少，对于低端及终端的人群不能被广泛的接受，尚未普及机 遇(Opportunities)随着“低碳”理念对人的生活产生巨大的作用，越来越多的人注重健康

8、，注重环保的生活方式，前景广阔威 胁（Threats）成本较高3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色家居用品家庭日常生活所需低碳，纯天然，健康家庭装饰用品 家居装饰，装潢低碳，纯天然，健康，精美，非常符合现代人的需要。家纺 床上用品低碳，纯天然，健康，舒适3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*四件套(以竹炭为主)套300550600竹炭被件80010001200纯天然植物枕,药枕个100200260骨质瓷器等装饰个2000280030003.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因市区100cm220000人流量大

9、2.销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择直接向消费者宣传我们的产品，在面对选择的同时，消费者可以对我们进行咨询，我们也可以在给消费者介绍的时候以详尽！该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式1.直接付款以得到货源2.如果货物销售部畅的话可以和供货商协商以换取销售量大的产品3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体通过报纸，发放宣传单4000会展推广公关活动在新店开张的时候乘势打响品牌2000网络推广在知名的网站发放广告，在贴吧上做宣传2000促销活动在假期的时候降价，促销，老客户凭会员卡打折这个不需要成本数据库营销客户来我们公司消费，我们即会给客户办理会员卡，

10、老客户可以凭会员卡打折，我们会记录下客户的必要的资料，会进行产品反馈，在客户生日的时候会给客户以祝福，贵宾会员可以相赠礼品。1000共 计 90004.0人员与组织结构4.1组织结构 总经理:朱丹 总经理助理:鄂娴 _ 市场部总监:季荔荔 财务部:刘红叶 行政部:冯佳梅 采购部:施庆 人力资源:沈佳英市场部销售:纪绪龙 财务部:庒钰蓉 行政部:仇洪云 采购部:陶洪 人力资源:陈彦霖市场部推广:刘浩4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业工资优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长朱丹22总经理本科3500善于管理，善于总结，提高，积极进取鄂娴22总经理助理本科3000善于管理，有条不紊季荔荔2

11、1市场部总监本科2500善于销售推广，开朗纪绪龙22市场部(销售)本科1800+善于销售刘浩22市场部(推广)本科1800+善于推广陶洪22采购部本科1500+善于沟通施庆22采购部本科1500+善于沟通冯佳梅22行政部(外)本科2000善于交流、与人打交道仇洪云23行政部(内)本科1800善于管理沈佳英21人力资源部(招聘)本科2000善于招纳贤才陈彦霖22人力资源部(培训)本科1800善于管理刘红叶21财务部本科2000善于财务庒钰蓉22财务部本科1800精通财务4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理朱丹负责全公司的整体运营情况，在适当的时候召开部门会议总经理助理鄂娴帮助总经理管

12、理公司的日常事务市场部总监季荔荔负责开拓市场，使产品在市场中流通顺畅市场部(销售)纪绪龙负责开拓市场，使产品在市场中流通顺畅市场部(推广)刘浩负责开拓市场，使产品在市场中流通顺畅采购部陶洪负责公司的资源供应情况采购部施庆负责公司的资源供应情况行政部(外)冯佳梅管理公司的日常情况，保洁，保安及外部情况处理行政部(内)仇洪云管理公司的日常情况，保洁，保安及内部情况处理人力资源部(招聘)沈佳英负责公司的人事招聘情况人力资源部(培训)陈彦霖负责公司的人事培训情况财务部刘红叶全权负责公司的财务运营情况，制作财务统计报表，及时汇报财务状况，发放工资。财务部庒钰蓉5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营

13、所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备100001/10/1283.3货架，床，摆设等办公家具10001/5/1216.6办公桌，椅子等电子设备180001/3/12500电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1000001/10/12833汽车店铺厂房-租房，此项空白合 计123000-1432.9备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额(竹炭)床上用品（四件套）160（套）300/套48000竹炭被160（件）800/件1

14、28000药枕，植物枕160（个）100（个）16000骨质瓷器等装饰品100（个）200（个）20000小物件（靠枕）200（个）10（个）2000合计：780个214000元5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 10000元管理费用场地租金2万/月员工薪酬25500/月办公用品及耗材500/月水、电、交通差旅费3000/月其他300/月财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计123000123000开办费工商注册、税务登记费1800元市场调查费、差旅费、咨询费2000元各种许可证审批费用2000元支付连

15、锁加盟费用无其他费用无例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计5800元流动资金原材料/商品采购204800614400/3月 场地租金2万/月6万/3月员工薪酬25500/月76500办公用品及耗材500/月1500水、电、交通差旅费3000/月9000其他费用300/月900合计234102762300启动资金总计3629028911005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100万100 %私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计-100万100 %6.0 月利润预测单位：元项 目本期金额一、主营业务收入312000加：其

16、他收入减：主营业务成本生产/采购成本148000营业税金及附加(按5.5%计算)128917变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入11.2%固定销售费用宣传推广费1000管理费用场地租金20000员工薪酬25500办公用品及耗材500水、电、交通差旅费3000固定资产折旧1433其他管理费用300财务费用利息支出124289二、利润总额112267减：所得税费用（按25计算）28067三、净利润84200备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险新

17、的行业起初不太有市场增加宣传力度,提高知名度政策风险地域的变化使得人流量的减少随着人流量的变化我们可以变化我们的公司地址,总之一个主旨,哪里客源多我们往哪里去.市场风险在将来市场将会涌现出很多这个产业,我们的竞争力将会越来越大以质量为基础的前提下,抓住老客户,做好售后服务!增加在客户群中的信用度!技术风险我们直接进货销售暂时没有技术风险资金风险创业资金的风险,主要是股东投资的风险,另外还有淡旺季的风险.在年底的时候与股东分红,给股东以最大的利润,以防股东撤资!另外,让市场人员做好市场的分析,做出预测,分清淡旺季,以防资金流量的短缺.管理风险管理者的能力,员工的素质在招聘的时候首先注重的是员工的

18、能力与素质,提高团队的整体水平!在提高了整体水平的情况下,市场的拓展才会更加良好!环境风险天灾人祸或者周围涌现很多类似商家在平时预测决策的时候就要做好这个风险的预测，在最后关头的时候才不会亏的太多！另外周围涌现了很多的商家，我们要分析市场的占有率，争取到老客户，尽量拓展新客户！其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景根据市场的需要，根据现代人群的需求，我们以低碳生活为理念的生活方式越来越受人们所欢迎，我们的产品在将来不久的市场上将占据很大的市场占有率！我们在第一年的时候将起初股东投资的金钱全部还清，以获得利润，现金流量进行后来的市场开发，保持起初的优势，分析市场的变化，根据

19、客户的需求制作他们需要的风格的产品。将来我们会有自己的品牌，会有自己的车间，自主经营，自主开发，自主销售，做大市场，拉住老客户，开发新客户，工资也会随着市场占有率的增长而增长！我相信，只要我们团队努力一致，在不久的将来，我们在市场上将会有着举足轻重的地位！9.0 附录 9.1 附表：经营第一年利润表单位: 元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价600600600600600600600600600600600600销售数量1201201201001601009080801801201201390月销售额72000720007200060000960006

20、00005400048000480001080007200072000834000产品二平均售价130013001300130013001300130013001300130013001300销售数量1201201201001601009080801801201201390月销售额1560001560001560001300002080001300001170001040001040002340001560001560001807000产品三平均售价200200200200200200200200200200200200销售数量120120120100160100908080180120120

21、1390月销售额240002400024000200003200020000180001600016000360002400024000278000产品四平均售价300030003000300030003000300030003000300030003000销售数量202020505020202020505050390月销售额600006000060000150000150000600006000060000600001500001500001500001170000一、主营业务收入31200031200031200031200031200031200031200031200031200031

22、20003120003120003744000加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本148000148000148000142000150000142000139000136000136000142000148000148000154700081408140814078108250781076457480748078108140814086735营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费1000100010001000100010001000100010001000100080010000管理费用场地租金200002000020000200002000020

23、000200002000020000200002000020000240000员工薪酬255002550025500255002550025500255002550025500255002550025500306000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006000水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧14331433143314331433143314331433143314331433143317196其他费用3003003003003003003

24、003003003003003003600财务费用利息支出二、利润总额1122671122671122671104571020171104571140221167871167871124571122671122671491469减：所得税费用（按25计算）28067 28067 28067 27614 25504 27614 28506 29197 29197 28114 28067 28067 372867 三、净利润84200 84200 84200 82843 76513 82843 85517 87590 87590 84343 84200 84200 1118602 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计月初现金06975437953368931299977051095951120052712983771307700141702315215991619392现金流入现金销售收入340750312000312000312000312000312000312000312000312000312