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文档简介

1、期货风险分类与防范,期货风险分类与防范,期货交易风险 市场风险 流动性风险 交易风险 期货非交易风险 代理风险 交易系统障碍风险 法律风险,期货交易风险-市场风险,长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险 隔夜持仓引发的风险 突发事件引发的风险,市场风险-长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险,市场风险-长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险,防范方法：选择好的进场时机 个人方法：利用月K线和基本面判断大方向，利用日K线右侧法则进场。,市场风险-隔夜持仓引发的风险,国内外市场交易时间的差异性决定了个别品种持隔夜仓拨动较大。 长假期间持仓风险也会较大。,市场风险-隔夜持仓引发的风险,防范方法 轻仓

2、过夜，过夜资金约为15%-20%。 长假尽量少持仓。,市场风险-突发事件引发的风险,期货交易风险-市场风险,熟悉市场特点 了解交易规则 正确分析市场 制定合理的投资计划,期货交易风险-流动性风险,成交障碍 出现涨、跌停板的行情 交易刚上市的合约或临近交割月的合约 后果 减少获利空间 增加亏损幅度,期货交易风险-流动性风险,防范方法： 选择交易活跃的合约进行交易 避免交易交割月份合约,期货交易风险-交易风险,操作风险 资金管理风险 逆市交易风险 频繁交易风险 交割风险,交易风险-操作风险,操作失误 1.多空开平仓 2.市价与指定价开平仓,交易风险-操作风险,防范方法：熟悉操作软件。,交易风险-资

3、金管理风险,2011年4月11日冲高回落入场，4月12日满仓冲高出场,交易风险-资金管理风险,防范方法： 大资金，少投入 避免满仓操作 坚持止损原则，及时止损/止赢 不怕错 就怕拖,交易风险-逆市交易风险,熊市买入操作,交易风险-逆市交易风险,防范方法：利用基本分析和技术分析确定大方向，不与大方向反方向操作。,交易风险-频繁操作风险,赢利：1万元,手续费：1.5万元,交易风险-频繁操作风险,防范方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进。,交易风险-交割风险,保证金提高 实际交割困难,不了解交割规则导致的风险,交易风险-交割风险,企业：了解交割规则 个人：提前移仓、平仓出场,期货非交易风险,1.代理风险 2.交

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