商业计划书总体纲要结构

1、chapter 1 关于优质商业计划书的理解point 1 何谓优质商业计划书优质商业计划书已然成为现代企业顺利融资、引入战略加盟方、引入债务资金的重要需求，高质量商业计划书注重企业（项目）商业能力塑造，用创意突出核心能力，瞬间打动读者。根据我们多年接触相关投资方的经验，他们认为成功的商业计划书， 在反映基本面信息的基础上，需要在内容呈现上有的放矢，重点内容需要进行浓墨重彩式的描述论证。融资商业计划书需要向投资方重点回答如下相关问题：p 公司的管理队伍拥有什么类型的业务经验？p 公司的管理队伍中的成员有成功者吗？p 每位管理成员的动机是什么？-公司是一支战斗力很强的团队吗？p 公司处在哪个行业

2、，行业发展基本情况若何？p 公司所处行业发展环境若何？有什么样的行业参与者？各自地位若何？p 公司所处行业发展阶段若何？p 公司所处行业发展前景如何？p 公司在该行业中有何种机会？p 对公司的利润影响最大的行业变化是什么？p 公司所处的行业中，成功的关键因素是什么？p -公司在什么样的行业中经营？ 公司所处行业中对公司有影响的竞争者是谁，他们有何特色？p 公司所处行业上下游是什么行业或市场，联动关系若何？p 和其他公司相比，公司有什么不同？p 为什么公司具有很高的成长潜力？-公司所处行业竞争结构若何？p 公司为哪些客户提供产品或服务？p 公司的顾客群体在统计上的特征是什么？p 公司如何向客户提

3、供产品或服务？p 公司是如何赚钱的？盈利模式若何？-公司服务于谁，如何赚钱？p 参与竞争时，公司如何成功？p 和竞争对手相比，公司具有哪些优势？p 如何在价格、性能、服务和保证方面和对手竞争？p 如果公司计划取得市场份额，公司将如何行动？p 是什么使公司和它的产品变得独特？-公司如何参与市场竞争？p 公司现在发展如何？p 公司发展的瓶颈在哪里？p 公司有何发展计划？p 公司如何实现该计划？面向何种市场？营销手段如何？p 公司的项目为什么能成功？-公司有何新的目标？p 公司执行未来之计划缺何种资源（人、财、物）?p 公司将如何解决这些问题？p 公司执行未来之计划将有何种前景效益？p 如若与公司合

4、作，投资人如何获益？p 可供投资人选择的退出方式是哪些？-公司蓝图效果如何？point 2 常规商业计划书一般性纲要执行摘要（ executive summary）公司介绍（general introduction,vision & mission statement ） 公司概要、股权结构、股东背景、关联企业、历史沿革、公司大事记行业环境（market analysis & competition analysis ） 环境分析、市场机会、竞争者、未来趋势管理团队及人力资源（team introduction） 织构架、高级管理人员简介、内部管控、员工持股计划产品与服务（product &

5、service description,business model and revenue model） 产品（服务）介绍、独特性、市场反应、 新产品开发、知识产权营销计划（business develop strategy） 公司市场定位、目标市场、目标客户、业务方向市场分析、市场占有率融资计划（financing plan ） 资金需求及使用计划、投资风险、投资退出计划及可能投资回报财务预测（financial projections ） 收入、损益表、资产负债表、现金流量风险与机会(risks & opportunities)示例：投资概要一、中国移动互联网行业的领军企业二、中国移动互

6、联网业务市场前景广阔三、中国移动互联网行业政策背景利好四、中国移动互联网行业存在为耕耘空间五、项目未来三年年均增长预计超过 100六、企业预定在 2016 年 ipo，前景可期第一章 公司概况一、公司简介三、股权结构四、公司高管五、公司业务与产品1. 业务概述2. 经营概况3. 经营展望六、主要财务指标七、投资亮点1. 企业投资亮点2. 项目投资亮点第二章 行业分析一、移动互联网行业简介二、移动互联网行业发展分析三、移动互联网行业发展分析1. 世界移动互联网行业发展现状2. 国内移动互联网行业发展现状3. 移动互联网行业发展中存在的问题4. 移动互联网行业发展趋势四、移动互联网行业发展趋势1.

7、 移动互联网行业发展趋势2. 移动互联网行业发展空间五、国家相关产业政策第三章 公司竞争地位分析一、中国移动互联网市场竞争状况二、公司竞争优势分析1. 丰富资源优势2. 合作模式优势3. 市场环境优势4. 营销渠道优势5. 人才储备优势三、竞争分析小结第四章 公司发展战略一、公司战略规划制定基本原则1. 与关联行业协调发展2. 统一规划与分步实施相结合3. 资源整合与模式构建相结合4. 安全环保与优质高效相结合二、公司战略目标三、公司业务战略1. 市场开拓目标2. 市场开拓规划四、公司职能战略1. 公司营销策略2. 公司治理策略3. 项目管理策略4. 项目质量管控策略5. 公司信息化策略6. 公司技术创新策略7. 公司人才策略8. 公司财务管理策略第五章 企业资金需求及使用计划一、本轮融资目的及资金用途的详细描述1. 设备采购计划（或其他建设计划）2. 设备采购成本（或其他资金计划）3. 私募资金总额二、项目市场前景及盈利预测1. 项目市场前景2. 项目盈利预测三、项目投入总资金及其使用计划1. 投资估算依据2. 建设投资估算3. 流动资金估算4. 项目总投资5. 资金筹措及投资计划四、项目经济效益分析1. 财务分析说明2. 财务数据预测五、本轮融资投资方权益核算六、投资者介入公司管理之程度说明第六章 投资退出机制一、股票上市二、股权转让