高端大气通用年终总结工作总结汇报PPT17885.pptx

1、汇报人：SAM 部门：财务部,工作总结年终总结,2017,时间如梭，一转眼2016年就过去了，在过去的这一年里，财务部在领导的支持与帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕工资中心工作和财务重点工作，圆满的完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下几个方面总结以下这一年来的工作，及对2017年的工作计划与思路。,序,言,财务工作缺陷分析,工作思路及新年计划,财务工作的几点体会,主要工作及阶段性成绩,1,2,3,4,目,录,one,PART,主要工作及阶段性成绩,建章立制，完善核算管理,统筹兼顾，规整资金管理,及时足额，保证税款缴纳,严格原则，保障成本支出,建章立

2、制，完善核算管理,1.1,加强日常工作管理,进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责,加大基础工作建设,加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,细化财务报账流程,认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作,做好基础工作，按时上交报表,组织财务活动，处理财务关系,配合各部门财务要求,及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求,资金收付零差错,公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错,核算节约开支,在财务核

3、算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力,规范资金管理，提高专业能力,制定相关制度,制定系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核,加强费用控制,在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，没有审批发生的费用，一律不予报销,提高现金预算意识,为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识,统筹兼顾，规整资金管理,1.2,严格财务制度的管理，积极参与企业银行贷款的相关事宜,使资金支出安全化，减少不必要现金支出，尽量银行转账,与

4、业务部月末对账，敦促销售及时回款,出纳每笔银行转账支出都需通过财务总监授权才能完成,及时足额，保证税款缴纳,1.3,正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导,严格原则，保障成本支出,1.4,重新梳理成本、费用支出的合理性,开启财务部专人审核成本、费用报销单，使财务管理更加健全,月度经营会议上向各部门通报月度成本情况，重点分析成本费用增减变化,TWO,PART,财务工作缺陷分析,一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松

5、。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢,财务工作缺陷分析,2.1,缺陷,财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确,缺陷,财务和业务之间的流程不流畅，重点体现在一些特殊的情况的处理没有制度化。（理流程、理单据）,缺陷,实际成本、费用的控制没标准，因公司没成本、费用预算，财务数据对公司运营的指导作用有待提高,缺陷,工资发放还是发现金的形式，对资金使用安全、人生安全及工资发入的确认存在一定问题,01,02,03,04,财务工作不足之处,2.2,缺陷与不足本意上是一回事，本章节多个图表选择最合适自己演示的使用,点击此处输入简要

6、文字内容，概括精炼、言简意赅的说明分项内容SAM设计,添加标题文本,添加标题文本,添加标题文本,缺陷与不足本意上是一回事，本章节多个图表选择最合适自己演示的使用,缺陷与不足本意上是一回事，本章节多个图表选择最合适自己演示的使用,目前存在的问题,2.3,点击此处言简意赅的说明分项内容SAM设计,添加标题文本,点击此处言简意赅的说明分项内容SAM设计,添加标题文本,点击此处言简意赅的说明分项内容SAM设计,添加标题文本,点击此处言简意赅的说明分项内容SAM设计,添加标题文本,点击此处言简意赅的说明分项内容SAM设计,添加标题文本,three,PART,工作思路及新年计划,2017年工作思路,新的工

7、作计划,2017年工作思路,3.1A,强化财务管理职能,积极参与生产及各部门的费用过程管理，由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透，充分利用总经理管理和财务管理相结合的方法起到联动效应，提升公司整体的赢利水平。,核算职能,过程控制管理,渗透,2017年工作思路,3.1B,基于成本管理,突破成本管理局限于公司内部管理层控制的传统做法，让员工主动参与成本费用控制和管理层控制相结合,成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的减低成本必须依靠员工高度的自觉性,只有员工意识到成本控制和切身利益相挂钩，提高了资源的使用率，才能从根本上降低费用及成本,新的工作计划,3.2,A,B,C,D,E,plan,积

8、极推进财务信息化建设,加强财务预算管理,搞好财务分析 提供有效的参考依据,争先创优 扎实推进财务工作发展,加强团队建设 提升服务意识,积极推进财务信息化建设,3.2A,着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统,在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能,通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用,加强财务预算管理,3.2B,借助信息化技术的全面预算管理系统，在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制

9、流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。,借助信息化技术的全面预算管理系统,形成一个全面有效的管理控制体系,将你的核心词句提炼出来，用大号字表述，让听众一眼就能看到你所需要阐述的观点 SAM专业设计,搞好财务分析 提供有效的参考依据,3.2c,合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍。在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持,01,02,偿债能力

10、分析,其指标有流动比率、速动比率、现金比率、营运资金等,盈利能力分析,常用指标：主营业务利润率、营业利润率、销售毛利率、销售净利率等,04,05,发展能力分析,指标有利润增长率、销售增长率、现金增长率、净资产增长率和股利增长率等,现金流量分析,指标有销售现金比率、现金债务比率、现金再投资比率和现金满足内部需要率等,03,营运能力分析,流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率等,06,投资报酬分析,指标有资本金报酬率和股东权益报酬率、总资产报酬率和净资产报酬率等,争先创优 扎实推进财务工作发展,3.2d,要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任

11、务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空,弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。,确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念,弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神,加强团队建设 提升服务意识,3.2e,提升服务意识 加强团队建设,four,PART,财务工作的几点体会,工作方法及效率,低头拉车，抬头看路,融入团队、训练有素、形成默契,财务工作的几点体会,4.1,EXCEL函数的使用是提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习,工作方法及效率至关重要,管理方面,

12、培训方面,流程方面,重新规划财务工作流程，合理设置财务岗位和分配工作内容,加强财务人员的培训，除专业技能培训，还包括提升时间管理、组织协调、高效沟通等方面的培训,制订规范的内部管理制度，加强各部门与财务部衔接节点的管理,财务工作的几点体会,4.2,不仅低头拉车，还需抬头看路,账房里的工作 业务繁杂、简单重复、数据枯燥,账房外的视野 工作效果、领导意图、职业发展、学习提高,拉车,看路,把日常工作制度化、流程化，在制度的指导下，抓好每一个细节。对财务来说就是每张凭证、每个工作细节都要处理好，每笔业务都要清晰掌握来龙去脉，每个科目都要管理到位，每月底都要及时与业务部门去沟通对账,要善于运用统筹方法，

13、提高效率；要分清主次，条例清晰，不能胡子眉毛一把抓；要善于从琐碎的事务中找到规律、把复杂事情简单化；要注重与外部单位、本单位人员的沟通方式，有效解决工作中的问题,财务工作的几点体会,4.3,团队是大海，每个人都是团队中的水滴,财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误,团队协作是财务工作顺利进行的保障,融入团队、训练有素、形成默契,沟通,快乐,协作,换位,默契,信任,高效,慎重,可编辑数据图表（备用）,4.4,下图为可编辑化数据图表，根据你的实际情况选用作为财务分析的数据化演示。,可编辑数据图表（备用）,4.5,下图为可编辑化数据图表，根据你的实际情况选用作为财务分析的数据化演示