各项表格报表编写

1、报表之编写综合费用表：oooo管理费：4（不变）广告费：需要CMO和CFO记录维修费：当年年底已经建成的生产线之和损失：如果没有紧急采购成品、出售原材料、定单违约，则没有损失。转产费：自动线转产有、柔性线没有；厂房租金：查看当年年底厂房是租的状态还是买的状态；新市场开拓：需要COO记录。产品研发：需要COO记录。oooo oISO认证：需要COO记录。o信息费：0利润表之维修费利润表之销售收入：已交订单的总和、不计违约销售收入：20+15+13+10=58直接成本：P1共5个、P2共5个。=2*5+3*5=25毛利=销售收入-直接成本=58-25=33违约订单查看：在 “订单信息” 中查看资产

2、负债表之现金：投放广告之前用户现金数量资产负债表之厂房：大厂房+小厂房资产负债表之产成品：库存之直接成本之和资产负债表之在制品：上年四季度“在产”之和资产负债表之在建工程：折旧的计算报表之综合费用表项目说明管理费行政管理费，每季度为1M，永远不变；广告费是指当年所投放的广告费的总和；维修费指已经建成的生产线的维修费，无论生产与否损失是指违约金（被罚的金额）、紧急采购（除了成 本外浪费的部分）、变卖生产线损失的额度、紧 急出售原材料损失的额度转产费生产线转产的费用，柔性线为0厂房租金是指该年度是否支付了厂房租金新市场开拓该年年底进行的当年市场开拓的花费ISO认证该年年底进行的当年ISO认证的花费

3、产品研发该年进行的所有的市场认证的花费，P4为2M/季信息费花费，0M，免费的。合计累加报表之利润表项目说明：销售收入是指已交订单的总收入、违约的不计入内。直接成本是指按照已交订单的产品数量乘以其直接成本得出的总和。毛利=销售收入 减去 直接成本综合费用就是指综合费用表的合计折旧前利润=毛利减去综合费用折旧年限折旧法，参照规则支付利息前利润=折旧前利润减去折旧财务费用()=长贷利息+短贷利息+贴现息税前利润=支付利息前利润 减去 财务费用所得税按照税收计算公式计算年度净利润=税前利润 减去 所得税报表之资产负债表项目说明：项目说明：现金当年结束后，剩余的现金长期负债到年度未还本长贷之和应收款当

4、年结束后，没有收回也没有贴现的已交订单金额总和。短期负债到年底未还本短贷之和在制品第四季度在产的产品的总价值（各个产品直接成本乘以数量之和）所得税本年之应缴税的金额产成品年末库存在公司中产品的金额之和原料年末库存在公司中的原材料的价值流动资产合计上面各项之和负债合计上述各项之和厂房购买的厂房的价值股东资本70永远不变机器设备已经建设完成生产线的购置费减去折旧利润留存这年之前的历年净利润之和在建工程没有建设完成的生产线已经花费的购置费年度净利本年利润，来源于本年利润表固定资产合计上面固定各项之和所有者权益合计上述三项之和资产总计流动资产+固定资产负债和所有者权负债合计加上所有者权益总计益合计应收账款账期/贴现账期的计算2.12.22.32.43.13.23.33.4Step11：应收账款更新Step11更新Step11更新Step11更新Step11：更新Step11：更新Step11：更新Step11：更新88M66M77M55MStep12交货Step12交货St