光纤传感器项目立项申请书

1、光纤传感器项目立项申请书一、项目基本信息（一）项目名称光纤传感器项目（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）项目咨询机构泓域咨询机构（四）法定代表人陶xx（五）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本

2、，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，

3、建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。产品的研发效率和质量是

4、产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入32974.03万元，同比增长9.11%（2752.60万元）。其中，主营业业务光纤传感器生产及销售收入为29045.19万元，占营业总收入的88.09%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6933.82万元，较去年同期相比增长1597.54万元，增长率29.94%；实现净利润5200.36万元，较去年同期相比增长762.94万元，增长率17.19%。（六）项目选址xx产业示范基地

5、（七）项目用地规模项目总用地面积56835.07平方米（折合约85.21亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.74%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度178.08万元/亩。项目净用地面积56835.07平方米，建筑物基底占地面积31679.87平方米，总建筑面积59108.47平方米，其中：规划建设主体工程42809.10平方米，项目规划绿化面积4444.52平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费6303.75万元。（十）节能分析1、项目年用电量543362.15千瓦时，折合66.78吨标准煤。2、项目年总用水量

6、25089.23立方米，折合2.14吨标准煤。3、“光纤传感器项目投资建设项目”，年用电量543362.15千瓦时，年总用水量25089.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.92吨标准煤/年。达产年综合节能量19.44吨标准煤/年，项目总节能率27.03%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资21866.40万元，其中：固定资产投资15174.20万元，占项目总投资的69.40%；流动资金6692.20万元，占项目总投资的30.60%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48209.00万元，总成本费用38279.30万元，税金及附加391.69

7、万元，利润总额9929.70万元，利税总额11691.00万元，税后净利润7447.28万元，达产年纳税总额4243.73万元；达产年投资利润率45.41%，投资利税率53.47%，投资回报率34.06%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位821个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率45.41%，投资利税率53.47%，全部投资回报率34.06%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

8、过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。二、项目建设背景及必要性分析综合考虑未来发展趋势和条件，我省“十三五冶时期经济社会发展实现如下主要目标。率先全面建成小康社会。确立2018年为我省率先全面建成小康社会的目标年。经济保持中高速增长，全省GDP年均增长7%；到2020年GDP约11万亿元，人均GDP约10万元。经济社会整体转上创新、协调、绿色、开放、共享发展轨道，结构性改革和发展方式转变取得重大进展，工业化和信息化深度融

9、合，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，迈进创新型省份行列。居民人均可支配收入年均增长高于7%，人民生活水平和质量普遍提高，就业、教育、文化、社保、医疗等公共服务体系更加健全，率先实现基本公共服务均等化和社会保障城乡一体化，坚决打赢精准扶贫、精准脱贫攻坚战，全面完成扶贫开发任务。到2018年全省小康指数达到97%以上，力争提前实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。基本建立比较完善的社会主义市场经济体制。发挥经济特区和广东自贸试验区在全面深化改革中的示范引领作用，率先在经济社会发展重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，打造市场化国际化法治化发展环境，现代市场体

10、系基本建立，收入分配制度改革取得实质性进展，政府宏观调控能力和市场监管能力明显提高，社会治理体系更加完善，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。基本建立开放型区域创新体系。加快建设创新驱动发展先行省，构建创新型经济体系和创新发展新模式。全面推进科技创新取得重大突破，R&D支出占比高于2.8%，科技进步贡献率超过60%，技术自给率超过75%，高新技术企业争取达到1.5万家，知识产权综合发展指数居全国前列，初步形成开放型区域创新体系和创新型经济形态，国家级高新技术企业大幅增长，自主创新能力居全国前列，综合指标达到创新型国家水平。基本建立具有全球竞争力的产业新体系。供给侧结构性改革攻坚和产业中

11、高端发展取得重要突破和进展，现代服务业和先进制造业发展水平不断提高，战略性新兴产业快速发展，农业现代化取得明显进展，基本建成产业新体系。产业结构进一步优化，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到63%左右，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到52%，战略性新兴产业增加值占GDP比重为16%。基本形成绿色低碳发展新格局。生态环境质量总体改善，力争在能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动中走在全国前列，单位GDP能耗水耗、单位GDP二氧化碳以及主要污染物排放的控制水平处于全国前列，形成环境友好的增长方式和消费模式。城市集中式饮用水源水质高标准稳定达标，空气质量总体保持良好，全省区域

12、大气细颗粒物(PM2.5)年均浓度力争率先达到35微克/立方米的国家标准。耕地保有量控制在国家下达指标内，森林覆盖率达到60.5%，森林蓄积量达到6.43亿立方米。展望2030年，经过3个五年规划的努力和发展，我省经济社会发展将形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式，物质技术基础更加雄厚，生产力水平明显提高，制度体系更加成熟定型，生态环境更加优美，社会更加和谐，人民生活水平将在全面小康基础上迈上一个新的台阶，率先基本实现社会主义现代化的基础将更加坚实。三、项目建设方案（一）产品规划项目主要产品为光纤传感器，根据市场情况，预计年产值48209.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经

13、济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们

14、对项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。（二）用地规模该项目总征地面积56835.07平方米（折合约85.21亩），其中：净用地面积56835.07平方米（红线范围折合约85.21亩）。项目规划总建筑面积59108.47平方米，其中：规划建设主体工程42809.10平方米，计容建筑面积59108.47平方米；预计建筑工程投资4603.53万元。（三）用地总体要求本期工程项

15、目建设规划建筑系数55.74%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度178.08万元/亩。项目预计总建筑面积59108.47平方米，其中：计容建筑面积59108.47平方米，计划建筑工程投资4603.53万元，占项目总投资的21.05%。（四）选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区

16、进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、项目风险评价根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接

17、影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方

18、面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。五、投资规划（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15174.20(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6692.20万元。（三）总投资构成分析1

19、、总投资及其构成分析：项目总投资21866.40万元，其中：固定资产投资15174.20万元，占项目总投资的69.40%；流动资金6692.20万元，占项目总投资的30.60%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4603.53万元，占项目总投资的21.05%；设备购置费6303.75万元，占项目总投资的28.83%；其它投资4266.92万元，占项目总投资的19.51%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15174.20+6692.20=21866.40（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营效益分析（一）营业收入估

20、算该“光纤传感器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光纤传感器行业设备相对价格变化，假设当年光纤传感器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入48209.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1369.61万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用38279.30万元，其中：可变成本33159.17万元，固定成本5120.13万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=

21、9929.70（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9929.7025.00%=2482.43（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9929.70（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9929.7025.00%=2482.43（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9929.70万元，缴纳企业所得税2482.43万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9929.70-2482.43=7447.28（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以

22、下经济指标。（1）达产年投资利润率=45.41%。（2）达产年投资利税率=53.47%。（3）达产年投资回报率=34.06%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入48209.00万元，总成本费用38279.30万元，税金及附加391.69万元，利润总额9929.70万元，企业所得税2482.43万元，税后净利润7447.28万元，年纳税总额4243.73万元。七、综合结论1、加大财政资金支持，各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金，创新资金投入方式，对中小企业公共服务体系等市场薄弱环节予以支持。发挥财政资金杠杆作用，建立促进中小企业发展的市场化长效机制。继续完善促进中

23、小企业发展的政府采购政策，加大政策执行监管力度，确保政策时效。加强中小企业税收优惠政策支持。进一步落实好各项税收优惠政策，让广大中小企业知晓用足政策。结合新情况、新问题，统筹研究有利于中小企业发展的税收政策，加强政策储备。就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业

24、随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项

25、目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率45.41%，投资利税率53.47%，全部投资回报率34.06%，全部投资回收期4.44年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力

26、。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56835.0785.21亩1.1容积率1.041.2建筑系数55.74%1.3投资强度万元/亩178.081.4基底面积平方米31679.871.5总建筑面积平方米59108.471.6绿化面积平方米4444.52绿化率7.52%2总投资万元21866.402.1固定资产投资万元15174.202.1.1土建工程投资万元4603.532.1.1.1土建工程投资占比万元21.05%2.1.2设备投资万元6303.752.1.2.1设备投资占比28.83%2.1.3其它投资万元4266.922.1.3.1其它投资占比19.51%2.1.

27、4固定资产投资占比69.40%2.2流动资金万元6692.202.2.1流动资金占比30.60%3收入万元48209.004总成本万元38279.305利润总额万元9929.706净利润万元7447.287所得税万元1.048增值税万元1369.619税金及附加万元391.6910纳税总额万元4243.7311利税总额万元11691.0012投资利润率45.41%13投资利税率53.47%14投资回报率34.06%15回收期年4.4416设备数量台（套）13317年用电量千瓦时543362.1518年用水量立方米25089.2319总能耗吨标准煤68.9220节能率27.03%21节能量吨标准

28、煤19.4422员工数量人821土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22397.6722397.6742809.1042809.103667.501.1主要生产车间13438.6013438.6025685.4625685.462273.851.2辅助生产车间7167.257167.2513698.9113698.911173.601.3其他生产车间1791.811791.812482.932482.93220.052仓储工程4751.984751.9810594.5910594.59660.112.1成品贮存1187.99118

29、7.992648.652648.65165.032.2原料仓储2471.032471.035509.195509.19343.262.3辅助材料仓库1092.961092.962436.762436.76151.833供配电工程253.44253.44253.44253.4417.763.1供配电室253.44253.44253.44253.4417.764给排水工程291.45291.45291.45291.4515.894.1给排水291.45291.45291.45291.4515.895服务性工程3009.593009.593009.593009.59187.525.1办公用房1770

30、.071770.071770.071770.0775.105.2生活服务1239.521239.521239.521239.5292.336消防及环保工程849.02849.02849.02849.0259.516.1消防环保工程849.02849.02849.02849.0259.517项目总图工程126.72126.72126.72126.72-124.507.1场地及道路硬化8287.851456.291456.297.2场区围墙1456.298287.858287.857.3安全保卫室126.72126.72126.72126.728绿化工程3421.19119.74合计31679.8

31、759108.4759108.474603.53节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤68.921.1年用电量千瓦时543362.151.2年用电量吨标准煤66.781.3年用水量立方米25089.231.4年用水量吨标准煤2.142年节能量吨标准煤19.443节能率27.03%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13881.001.1完成比例63.48%2完成固定资产投资万元10486.432.1完成比例75.55%3完成流动资金投资万元3394.573.1完成比例24.45%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5581.2人均年工资

32、万元5.641.3年工资额万元2960.422工程技术人员工资2.1平均人数人1232.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元640.883企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元243.084品质管理人员工资4.1平均人数人664.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元391.555其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元7.785.3年工资额万元318.806职工工资总额万元4554.73固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4603.536303.75178.0815

33、174.201.1工程费用万元4603.536303.7533749.911.1.1建筑工程费用万元4603.534603.5321.05%1.1.2设备购置及安装费万元6303.756303.7528.83%1.2工程建设其他费用万元4266.924266.9219.51%1.2.1无形资产万元1802.401802.401.3预备费万元2464.522464.521.3.1基本预备费万元1407.711407.711.3.2涨价预备费万元1056.811056.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元15174.2015174.20流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三

34、年第四年第五年1流动资产万元33749.9118317.8928419.8633749.9133749.9133749.911.1应收账款万元10124.975568.747593.7310124.9710124.9710124.971.2存货万元15187.468353.1011390.5915187.4615187.4615187.461.2.1原辅材料万元4556.242505.933417.184556.244556.244556.241.2.2燃料动力万元227.81125.30170.86227.81227.81227.811.2.3在产品万元6986.233842.435239.

35、676986.236986.236986.231.2.4产成品万元3417.181879.452562.883417.183417.183417.181.3现金万元8437.484640.616328.118437.488437.488437.482流动负债万元27057.7114881.7420293.2827057.7127057.7127057.712.1应付账款万元27057.7114881.7420293.2827057.7127057.7127057.713流动资金万元6692.203680.715019.156692.206692.206692.204铺底流动资金万元2230.7

36、11226.901673.052230.712230.712230.71总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21866.40144.10%144.10%100.00%2项目建设投资万元15174.20100.00%100.00%69.40%2.1工程费用万元10907.2871.88%71.88%49.88%2.1.1建筑工程费万元4603.5330.34%30.34%21.05%2.1.2设备购置及安装费万元6303.7541.54%41.54%28.83%2.2工程建设其他费用万元1802.4011.88%11.88%8.24%2.2.1

37、无形资产万元1802.4011.88%11.88%8.24%2.3预备费万元2464.5216.24%16.24%11.27%2.3.1基本预备费万元1407.719.28%9.28%6.44%2.3.2涨价预备费万元1056.816.96%6.96%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15174.20100.00%100.00%69.40%5建设期间费用万元6流动资金万元6692.2044.10%44.10%30.60%7铺底流动资金万元2230.7314.70%14.70%10.20%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元265

38、14.9536156.7548209.0048209.0048209.001.1万元26514.9536156.7548209.0048209.0048209.002现价增加值万元8484.7811570.1615426.8815426.8815426.883增值税万元753.291027.211369.611369.611369.613.1销项税额万元7713.447713.447713.447713.447713.443.2进项税额万元3489.114757.876343.836343.836343.834城市维护建设税万元52.7371.9095.8795.8795.875教育费附加万元

39、22.6030.8241.0941.0941.096地方教育费附加万元15.0720.5427.3927.3927.399土地使用税万元227.34227.34227.34227.34227.3410税金及附加万元317.74350.61391.69391.69391.69折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4603.534603.53当期折旧额3682.82184.14184.14184.14184.14184.14净值920.714419.394235.254051.113866.973682.822机器设备原值6303.756303.75当期

40、折旧额5043.00336.20336.20336.20336.20336.20净值5967.555631.355295.154958.954622.753建筑物及设备原值10907.28当期折旧额8725.82520.34520.34520.34520.34520.34建筑物及设备净值2181.4610386.949866.609346.268825.928305.584无形资产原值1802.401802.40当期摊销额1802.4045.0645.0645.0645.0645.06净值1757.341712.281667.221622.161577.105合计：折旧及摊销10528.225

41、65.40565.40565.40565.40565.40总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元25126.2913819.4618844.7225126.2925126.2925126.292外购燃料动力费万元2252.111238.661689.082252.112252.112252.113工资及福利费万元4554.734554.734554.734554.734554.734554.734修理费万元62.4434.3446.8362.4462.4462.445其它成本费用万元5718.333145.084288.755718.3357

42、18.335718.335.1其他制造费用万元1208.04664.42906.031208.041208.041208.045.2其他管理费用万元1170.79643.93878.091170.791170.791170.795.3其他销售费用万元2714.971493.232036.232714.972714.972714.976经营成本万元37713.9020742.6528285.4337713.9037713.9037713.907折旧费万元520.34520.34520.34520.34520.34520.348摊销费万元45.0645.0645.0645.0645.0645.069利息支出万元-10总成本费用万元3