重点推荐总经理总监如何进行2019年战略制定和年度规划源文件

1、1如何进行2019年战略和年度规划划规略战22019年规划并争取获得统一的认识与理解并推进了解进行战略规划年度规划与预算的方法论。本 文 目 标3为什么做规划规划些什么预算文件 内容4第一部分为什么做规划51、方向明确，想着打，而不是蒙着打2、目标清晰，逼着上面清楚，更要下面清楚3、责任到人，自己跟自己比4、方法得当，有意识的赚钱5、做好规划，从合作伙伴那里争取更多的资源做年度规划的好处6定性逐步细化深入定性和定量定量计划年度规划战略规划年度规划来源于战略规划7公司战略规划是公司在整体宏观微观环境下，根据公司内外部环境及可取得资源的情况，为求得公司 生存和长期稳定地发展，对公司发展目标、达成目

2、标的途径和手段的总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划的基础。战略规划的含义8四核心价值三战略定位二战略目标一战略思想战略规划要明确的四个重点9正确认识公司外部环境和内部条件、指导公司决策、实现公司目标、求得公司生存和发展的思想，即公司制定和实施战略的基本指导思想。它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼点在公司的未来，表明公司战略的重点。战略思想10公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自身实力的分析而确定的公司在一定时期（长期、中期、近期）内应该达到的总体水平。就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献战略目标11在考虑公

3、司内外部各种条件的基础上确定公司未来的发展方向（一般是35年），也就是要成为一个什么样的公司。战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务，就是公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长远目标的重要保证。战略定位12核心价值也叫核心竞争力：是指公司在发展过程中逐步积累起来的，超出业界一般水平，不易被竞争对手 模仿，能够给公司带来巨大利润的管理能力、运营能力、客户关系、技术能力等相结合而形成的经营管理体系。核心价值13M公司规划间接增值利润人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理客户直接增值销售和市场研发生产分销物流服务利润业务范围 产品1 产品2 产品3OE举例：生

4、产型企业核心价值的确定14公司规划人力资源和企业文化间接增值直接增值利润公司IT建设、财务管理客 销售门店销售顾问销售渠道管理户产品运作服务客户管理物流利润技术公司类型 零售型 增值型 分销型贸易型企业核心价值的确定15企业管理三要素之一“定战略”五步骤：1、确定一个中长远的发展目标。2、确定实现目标的总体路线和阶段。3、制定2019年度的目标。4、确定采取什么方式，进行战术动作分解。5、在实施中如何进行调整。战略规划年度规划公司要成功，必须要有好的战略规划16第二部分规划些什么17 公司级年度规划一、公司宗旨二、商业模式三、公司年度目标四、公司环境分析五、制定公司策略六、公司组织结构七、公司

5、资源配置八、预算本次重点18 举例：年度规划模版2019年年度发展规划目录一、宗旨二、目标三、环境分析 四、策略及措施五、组织结构六、资源配置19 一、公司宗旨1、含义：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点： 增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献2、目的：使公司上下保持一致性，所有组织（部门、分公司等） 都能朝着一个方向努力。3、举例：企业的宗旨：为机构和个人提供信息、服务和工具，使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩。20 二、商业模式-产品和业务思维1.公司每年一般都会对原有的产品或业务进行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产品或业务。但是原有的产品或业务该怎么筛选，新的产品或

6、 业务到底该不该做，是需要公司的决策者进行慎重的考虑。介绍一种方法四象限图法2.21 业务选择：四象限图重点开发：迅速开展的业务重点扶持：保证各种资备（人，财、物）获取回报：获得短期现金回报以支持重点开发和重点支持的业务考虑退出或有选择的发展：一般是不该做的 公司竞争力：人、财、物客户关系等强弱吸引力小 市场吸引力：市场规模、利润率、增长速度等吸引力大源配22 业务选择、确定的步骤明确业务分类明确评估的标准制定评分标准和权重分配的计分规则对每个产品以评分加权的方法作评估业务1产品234产品产品1XX业务公司竞争力打分表XX业务市XX场业潜务市力场打潜分力表打分表标标准准得得分分权权重重得分得分

7、市场潜力公司竞争力竞争力评分表市场潜力评分表标准权重10/7/4/1%评估具体标准市场潜力竞争力 23 第一步：明确产品的分类品牌产品1.2.3.产品A： 产品B： 产品C：推广产品基础产品24 第二步：明确评估的标准市场吸引力公司竞争力(相关)市场规模(相关)市场增长速度(相关)市场行业利润率。公司目前业绩表现内部资本人员素质(营销能力等) 品牌声誉关系(渠道、客户、政府等)。25 第三步：制定业务市场潜力评判的权重和记分规则说明：1、权重由公司自己根据实际情况确定。每一个标准的记分规则由公司以当地业界的统计为准确定。市场规模打分举例：（1）10分：市场规模为100万元以上。（2）7分：市场

8、规模为80万到100万元。（3）4分：市场规模为50万到80万元。（4）1分：市场规模为50万元以下。市场吸引力评判标准权重（合计 100%）记分规则10741相关市场规模XX%相关市场增长速度XX%相关市场行业利润率XX%其它XX%26 制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则说明：1、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定。内部资本打分举例：（1）10分：内部资金良好。（2）7分：内部资金一般。（3）4分：内部资金较差。（4）1分：内部资金很差。2、记分规则应以当地前三名的水平来定。公司竞争力评判标准权 重 （ 合 计100%）记分规则10741公司目前业绩表现XX%内部资金X

9、X%人员素质XX%公司声誉XX%关系（渠道、客户、政府等）XX%其它XX%27 第四步：业务打分、优先排序重点开发：迅速开展的业务重点扶持：保证各种资源配备（人，财、物）获取回报：获得短期现金回报以支持重点开发和重点支持的考虑退出或有选择的发展：一般是不该做的 公司竞争力：人、财、物客户关系等强弱吸引力小市场吸引力：市场规模、利润率、增长速度等吸引力大业务28 总结不是什么业务都能做，否则风险很大。不能做那些可能赚钱的业务。要做能够赚钱的业务。综合考虑公司外部和内部的实际情况，确定自己确实能做。29 三、确定公司年度目标 公司年度目标的含义 公司年度目标体系 公司年度目标的内容 定公司年度目标

10、的建议30 公司年度目标的含义公司在一年内，考虑并衡量公司的内外条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预期所要达到的理想成果。它也是公司战略目标的分解和细化。31 公司年度目标体系当期目标整体经营目标结果性目标业务目标客户满意度目标基础目标或过程性目标核心竞争力发展目标可持续发展目标32 公司年度目标的内容结果性目标整体经营目标经营成果：营业额、销量、净利润盈利能力：毛利率、净利率、费用率运营能力：存货周转天数、资产周转率、应收帐款周转天数。人力资源竞争力：人均营业额、利润业务目标成熟业务： /销售额发展业务： /销售额新兴业务：、/销售额客户满意度目标用户、合作伙伴满意度比去年提升内部员工：员

11、工对工作氛围满意度提升过程性目标（核心竞争力发展目标）人力资源、品牌、市场、IT建设、财务管理能力逐步提升等33 公司的过程性目标举例过程性目标（核心竞争力发展目标）人力资源目标薪酬福利：达到当地领先水平，进一步完善福利体系等。工作环境：建立良好的办公环境（空气质量），开展员工满意度调查等。职业技能：提高员工的经营意识和分析能力等。市场目标市场地位：达到当地前三名等。服务目标：服务水平达到当地前三名等。品牌目标树立良好的品牌形象，成为当地知名的品牌等。34 确定公司年度目标的建议1、从历史数据的积累中及19企业发展目标制定2019年目标。2、敢于制定目标使劲跳一下，才能够达到。3、业绩挑战，要

12、敢于超出当地业界的一般水平。4、团队实力，要相信合作伙伴的能力。35四、公司环境分析36 公司外部环境分析要点一、行业环境：1、行业的趋势2、竞争程度3、市场规模4、盈利模式（分销、服务） 公司外部环境分析要点二、客户（个人家庭、中小企业、大客户）1、客户是谁（类别、新老、经销商等）2、客户的需求3、客户的规模、消费习惯三、合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、1、合作伙伴的战略、目标2、市场地位3、产品及政策4、管理思想水平商）3738 公司外部环境分析要点四、竞争对手：1、对手的经营战略（目标、策略等）2、对手的市场地位（区域、份额、知名度等）3、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）4、竞争对手的

13、长处和短处39 竞争对手强弱分析的一种方法注：1.评分值涵义:1=弱;2=较弱;3=较强;4=强.2. 对手1的加权分数为3.4,说明它是最强的.3. 为了简化,这里列了三个关键因素,实际中的关键因素是很多的.本公司对手1对手2关键成功因素权重评分 加权分数评分 加权分数评分 加权分数市场份额 财务状况 客户忠诚度总计0.40.30.31.0031.220.641.2341.630.930.93.420.810.320.61.740 SWOT分析S：（STRENGTH）公司的优势（内部）W：（WEAKNESS）公司的劣势（内部）O：（OPPORTUNITY）公司的机遇（外部）T：（THREAT

14、）公司的威胁（外部）41 优势/劣势（S/W）分析要点一、公司管理现状及组织结构：1、公司是否确立了战略思想、战略目标和战略定位？2、公司是否明确自己的核心竞争力？3、公司的近期目标和远期目标是否可以度量并得到了很好4、所有层次的管理者是否都在有效地进行计划？5、管理者是否很好地进行了授权？6、公司的组织结构是否适当？的宣传？42 优势/劣势（S/W）分析要点二、公司经济效益：盈利能力、运作能力、人均利润率等。三、公司产品和服务：1、现有产品和服务的成熟程度。2、市场地位、竞争能力。3、服务的特色或质量。43 优势/劣势（S/W）分析要点四、公司市场营销：1、公司的市场细分是否有效？2、同竞争

15、对手相比，公司是否有好的市场定位？3、公司的市场份额是否在提高？4、当前使用的销售渠道是否可靠？是否经济？5、公司是否拥有有效的销售队伍？6、公司是否进行市场调查？44 优势/劣势（S/W）分析要点四、公司市场营销：7、公司是否具有有效的促销、广告和公共宣传策略？8、营销计划和预算是否有效？9、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？10、市场信息系统的完善程度。（信息数量、质量等）45 优势/劣势（S/W）分析要点五、公司人力资源：1、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况。比如年龄、文化 程度、能力等。2、工作职责是否明确？3、员工的士气是否高昂？4、员工的离职率是否较低？5、员工的

16、缺勤率是否较低？6、公司的奖励和控制机制是否有效？46 优势/劣势（S/W）分析要点六、公司财务：1、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？2、是否可以筹集到所需要的短期资金？3、是否可以通过借债筹集到所需要的长期资金？4、是否有足够的流动资金？5、公司的资金预算程序是否有效？6、与投资者是否有良好的关系？7、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？ 优势/劣势（S/W）分析要点七、信息系统方面：1、公司所有管理者是否都利用信息系统进行一些决策？2、公司中是否有信息系统主管或经理职位？3、信息系统的内容是期更新？4、公司的决策者是否熟悉竞争对手的信息系统？5、信息系统的使用者是否都

17、了解信息可以给公司带来的？6、是否为信息系统的使用者提供了计算机培训？竞争优势4748 机遇/威胁（ O/T ）分析要点（结合外部环境分析来分析公司机遇和威胁）1、行业环境变化带来的机遇/威胁：2、用户的变化带来的机遇/威胁：3、合作伙伴变化带来的机遇/威胁：4、竞争对手变化带来的机遇/威胁：49 五、制定公司策略与措施 公司策略与措施的含义 公司SWOT策略 公司措施框架图50 公司策略和措施的含义策略：围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而制定的各种措施和办法。措施：基于目标和策略而制定的具体动作。举例： 目标：找对象 分析：SWOT

18、分析自己口才好、学历高；年龄偏大，身高1.60；征婚手段日益进步；周边缺少异性 策略：增加能够进行深入沟通的交往机会 措施：1、本季度参加五次征婚晚会；2、聊天室内寻芳草51 公司SWOT策略SWOT策略的含义：指公司在SWOT分析的基础上，针对不同状态组合所制定的措施或方法。不同状态组合：OS状态， OW状态，WS状态，WT状态52 公司SWOT策略1、机遇-优势（OS）策略：状态：外部有机遇，公司有优势。（任何公司都希望自己处于这种状态.）策略：充分发挥公司内部优势，抓住机遇。532、机遇-劣势（OW）策略：状态：存在一些外部机遇，但公司有一些内部的劣势妨碍着它利用这些 外部机遇。策略：利

19、用外部资源来弥补公司内部劣势。举例：企业信息服务要提供财经、教育服务，但是企业自身没有优势，于是利用赢时通、的劣势。的资源，采取资本运作手段，从而弥补了自己公司SWOT策略54 公司SWOT策略3、威胁-优势（TS）策略：状态：外部有威胁，公司有优势。策略：利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影响，最终将威胁转化为机遇。55 公司SWOT策略4、威胁-劣势（TW）策略：状态：外部有威胁，公司有劣势。策略：减少内部劣势同时回避外部环境威胁，即不正面迎接威胁，最终置之死地而后生。56 公司SWOT策略框架图优势-S列出优势1、2、。劣势-W列出劣势1、2、。机遇-0列出机遇1、2、。OS策略发挥优势

20、，抓住机遇1、2、。OW策略利用资源，克服劣势1、2、。威胁-T列出威胁1、2、。TS策略利用优势，化威胁为机遇1、2、。TW策略减少劣势，回避威胁1、2、。57 公司措施框架图策略1列出策略1、。策略2列出策略1、。目标1列出目标1、。措施列出措施1、2、。措施1、2、。目标2列出目标1、。措施1、2、。措施1、2、。 总结一、业务策略：1、联合或兼并策略2、突破重点项目，积累经验等3、客户关系策略：行业关系、行业壁垒等4、合作伙伴策略：配合、争取资源等5、市场策略：宣传等二、管理策略：1、组织结构策略：组织优化、培养领配置资源等物、2、人员策略：内部调整、激励、培训、招聘5859 资源配置

21、在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行人力（数量、特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、物力（办公场所、IT建设等）资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。60第三部分预算61 大预算观念1、全员参与：预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算。2、预算是费用预算、经营预算、业务规划和管理规划四者的结合。费用预算业 务规划管 理规划 大预算观念经营预算62 预算编制的指导思想1、预算编制原则 公司本财年的总营业额及税前净利润比去年相比不低于X%；费用率不能超过去年。 财务部负责公司总体经营编制的牵头、指导和服务及监控。2、预算执行原则：

22、谁支出，谁预算，谁控制； 谁受益，谁承担。3、预算准确性将纳入部门考核内容之中。63 预算的核心开源 业务部门：要想怎么挣钱，是在原有业务上想办法增加利润，还是开拓新的业务。节流 怎么把费用控制住 建立清晰量化的费用核算体系关键点控制 历史数据的积累 对业务的深刻把握64 开源、节流屋顶图价格天花板拧毛巾X% X% X% X% X% X% X% X%市场部经营管理部财务部财务部技服部运输处制造厂财务部18年数据总体目标实现依靠各部的有效控制折扣折让毛利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本65我们基本延续去年的方法制定年度规划如有必要可重复进行第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算第三步：根据规划纲要和部门目标， 制定主要策略并分析实施风险第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑第二步：SWOT分析第一步：明确部门宗旨、职责和目标主要活动（建议）： 学习并宣贯规划纲要 提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标 寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标访谈相关人员， 了解客户需求 预测一年内市场和资源变化结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距召开部门现状分析及总结