营销中心收银流程及相关要求

1、.营销中心收银流程及相关要求1、目的规范公司销售的收款工作，加速应收款的回笼。2、适应范围适用于公司所有项目的销售收款管理工作3、中心收银工作程序及要求3.1 签订协议3.1.1 销售认购书或认筹意向书与客户签订的协议，应该交客户签字盖章，并由营销部、账务部审核无误并签字确认，协议填写内容包含：姓名、业主信息，销售单价，销售总价及其他必须内容 ,认购书应一式三份印写出稿，甲方落款处加盖项目公章、 案场营销经理及销售人员签字; 乙方客户签名处需有客户本人签名并加印业主手印.（认购书严禁出现任何涂改、圈画,禁止出现一单多价，禁止大小写不一致，凡出现上述不合规条件的定购书则均视为无效认购书，财务部有

2、权不予接受），认购书应该留一联作为财务部入账的原始凭据。3.1.2 价格审批确认单价格审批确认单是确定业主成交物业最终价格的直接依据，是营销中心财务登记销售回款日报的直接媒介，客户姓名、房款表价、成交单价 ,总价及相关信息请填写清楚 ,禁止出现涂改 ,圈画情况 ;在优惠内容处请准确填写优惠内容 ; 房款折后单价四舍五入到小数点后二位 ; 房款折后总价四舍五入至个位。客户本人签名及日期填写清楚案场销售人员及营销经理签名及日期填写清楚开发公司营销部负责人签字及日期填写清楚客户详细地址填写清楚提供客户身份证复印件以上信息和数据填写清楚后不允许任何涂改 ,圈画 .由营销中心收银员确认收款后签字方可开收

3、据 ,价格审批确认单原件由房款收银员报财务部留存。3.2、签订购房合同营销部收集客户签约所需资料，收回认购、认筹意向书，与客户签订正式合同，经相关部门负责人审核后，合同双方签字盖章后，送财务部、合同管理部门审核登记在案。.3.3、收款提报书面文件：销售认购认筹意向书、购房合同、价格确认审批单、客户身份证复印件。3.3.1 认筹凭客户意向确认书向中心财务部缴款，POS单、认筹收据要由客户签名（如非本人，则要写明 * 代）后收回存根联与记账联，把POS单、客户身份证复印件贴在记账联上作为财务记账凭证，存根联需汇总存放。注：刷卡如非本人，需加签代付协议或委托书。3.3.2 认购1）换定金收据收回客户

4、认筹收据， 凭认购确认书上面房号开定金收据（定金收据需要填清楚日期、客户姓名、房号、缴款方式，经手人签字、其他等），同时在定金收据上要有财务经办人签名。 收据在客户签名后收回存根联与记账联，把收回的认筹收据与定金收据记账联作为财务记账凭证附件。定金存根联要按每本领用收据号统一装订存放。2）销控表格数据交由营销部编制，方便随时了解项目销售总体情况。3）审核认购书核对客户姓名，身份证号码，房号，建筑面积，套内面积，售价，开盘价，付款方式。负责部门：营销部、财务部 .4）缴交首期款按照认购书上首期楼款价格减去已收定金 * 万元计算当日应交首期款，按正常收款要求执行3.3.3 收款形式1） 现金收款必

5、须保证资金安全，所有现金收入必须经点钞机复检过方可收下，如送存银行时出现假钞必须由当班收收银员负责赔偿。现金缴款超过十万元人民币,请案场销售员提前与营销中心收银员预约,并尽量协调客户与财务工作人员至公司开户银行直接存款; 小额现金可直接交于当班收银员。备注 :外币需兑换成人民币后方可交款2） POS机收款客户交付购房款，需由业主本人持卡、付现或者汇款缴款,收银员需核对银行.卡账户名需与客户名字是否一致 (一般贷记卡正面有持卡人姓名拼音 );非客户本人付款 ,需代付款人填写代付款确认单与委托书并委托双方签字及指纹落印 ,POS单小票需由持卡人与购房者两个的签字确认； POS单小票签字联与收据记账

6、联交于财务记账。备注 :所有刷卡业务只接受银行卡本人刷卡支付 .3） 票据（支票、汇票、本票）收款销售人员对客户交付的票据须认真审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误， 没有填全这些要素的， 收银人员有权拒绝接受，并配合客户补齐。所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件。支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告销售员跟进客户，重新开据新支票或者办理收回收据、发票。收银员应及时将收到的票据原件交于财务部，财务部将票据复印件、委托书、保证书原件和发票（收据）记账联作为入账的原始凭证。4）按揭收款：流程图单独编制5）退定金与退

7、筹审核客户退筹退定金资料，包括：退筹退定金申请表、认筹收据（原件）、与定金收据（原件）、银行卡正反面复印件（客户需在上面写上银行卡号、开户银行及支行、签名）身份证正反面复印件。核对客户刷卡 POS单上卡号是否和退款申请表、银行卡号复印件卡号一致，退款必须原卡退回。核对认购签约明细报表中认筹、定金明细查询该客户是否已交款。审核无误后签名确认，“经核查该客户于XX年 XX月 XX日已缴交认筹款、 定金 * 万元整。”，经办人签名。 签名后要求销售人员复印退款申请表、 收据等各一份，整套资料分别一份移交营销部与财务部。3.4 开票3.4.1 发票、收据管理收据、发票的领用要符合公司财务的票据管理规定

8、。发票需要向公司财务部预约领取，方便财务部去税务局办理相关手续。空白与作废的收据、发票要求放置在保险箱内妥善保管，若有遗失、损毁要立即报告公司财务部。收银员要建立收据、发票领用登记薄，按要求填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。特别是发票的领用存报表要每月上报公司财务部，.发票由财务部发票管理，了解发票使用情况。必须严格按照发票（收据）的使用规定开票，各栏内容必须填写齐全，包括款人姓名、楼号、付款方式，支票号码等相关辅助信息。不同的收款方式不得开同一张收据，方便财务入账统计。出现换票情况时， 必须要求客户交还原来收据 （发票） .如有客户遗失原收据（发票），需要客户出具发票（收据）遗

9、失声明和原发票（收据）存根联（记账联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.5、销售款的管理3.5.1 财务部、营销部分别建立销售台账营销中心财务日常必须日结日清，即当天收款和开具的票据必须当天登记，并核对做账实、账表、账账相符（包括与销售系统） ，每月结束再对系统、表、实账做到三帐合一。收银员要做到每日清帐，以便登记每日工作报表和工作交接单，明确职责与账务交接清楚 .每日收取的现金必须及时存入银行， 做好现金日记账和银行日记账。并及时核对 POS单的到账情况。3.6、委托购房公司购房委托个人代付款需提供： 公司委托个人付款的委托付款单 (具体填写要求可由表单格式要求限定 );提供付款者个人

10、身份证复印件 ,付款人签字落指纹并加盖公司公章 ;公司营业执照复印件加盖公司公章 . 公司代个人付款需提供公司代付款确认单并加盖公司公章 ,以上资料备齐方可开收据 .资料不齐 ,需由案场销售人员承诺 7 天内备齐 ,书面报营销部负责人签字确认。3.7 关于销售软件的应用:3.7.1 要求案场销售人员必须将当天认购、签约等数据当日录入销售管理系统，中心收银员有权审核每日款项是否已录入收款系统，是否与当天财务系统收入一致，如发现不符，可要求案场销售人员及时核对，确保每天的销售系统、财务系统和财务部销售实收款的三方数据一致。3.7.2 除了在系统审核收入外，营销中心财务部有权对销售系统中对开出的票据进行审核。4 、客户购房款后续回款5、按揭管理.书面文件：认购书、按揭协议、客户身份证复印件等1营销案场销售人员应建立客户授权商业银行查询征信体系，每天上班后，营销中心财务在交接认购书后分配按揭银行，并通知商业银行及营销部门，移交包括但