学习的会计软件捷报.ppt

1、2020年10月14日12时21分,K/3系统财务培训 （上）现金管理系统,金蝶软件科技（中国）有限公司 东莞分公司,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,我们将要学到：,现金管理系统的初始化设置 现金管理系统的日常业务处理 现金管理系统的期末处理,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,现金管理系统与其他模块关系图,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,现金管理系统业务处理流程图,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,初始化设置,注意： 现金管

2、理系统与其他财务系统相比，有一个明显的特点，即现金管理系统里必须先录入初始数据，才能设置系统参数，启用系统。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,初始化设置,初始数据录入 从总帐系统引入科目 从总帐系统引入初始余额 进行平衡检查 结束初化,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,初始化设置,初始数据录入要点： 只有科目属性为“现金科目”、“银行存款”科目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统 引入数据时设置的期间要与现金系统启用期间保持一致, 否则会造成数据不正确 引入数据必须试算平衡才能结束初始化,2020年10月

3、14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,初始化设置,系统参数设置 结帐与总帐期间同步 如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐后才能结帐。 记账汇率的设定 主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小数位数,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,现金业务处理 登记现金日记帐 现金日记帐的登记方法有三种： 新增方式 复核记帐 从总帐引入现金日记帐,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,现金日记帐登记注意： 虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登记方法，

4、但是为了出纳人员记帐的连续性，也为了每笔业务的清晰度以及与总帐的对帐，建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了现金管理的意义，也不能有效防止错误的出现。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,现金业务处理 库存现金盘点 现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘点记录。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,现金业务处理 现金对帐 现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总帐当期发生额、余额是否

5、相符，并生成对帐表。对帐的过程由软件自动完成。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,现金业务处理 现金收付流水帐 是指出纳根据现金收付时间顺序登记流水帐，会计可以根据收付款信息直接生成凭证，传递到总账。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,银行存款业务处理 登记银行存款日记帐 登记银行存款日记帐方法有三种，与现金日记帐的登记方法一样。 新增方式 复核记帐 从总帐引入银行日记帐,不建议用户使用,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,银行存款业务处理

6、录入银行对帐单 与银行存款日记帐的录入方式相同 注意： 银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,银行存款业务处理 银行存款对帐 为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确性，企业通常会在每月进行一次以上的银行存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送来的银行存款对帐单进行核对。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,银行对帐的方法 自动对帐 即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银行存款相同业务记录的勾对 手工对帐 即由用户手工挑

7、选可勾对的银行存款记录去勾对 注意： 不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,银行存款业务处理 生成银行存款余额调节表 银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行调整。这项工作在软件中是自动完成的，用户只需要调整的银行存款科目即可。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,票据的管理 应收、应付票据的管理 支票的管理 注意： 在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现金管理系统查看到

8、，但为了利于企业的管理和控制，建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,日常处理,报表的查看 现金日报表 提供现金某日发生额、余额情况的查询 银行存款日报表 提供银行存款某日发生额、余额情况的查询 长期未达帐 提供银行日记帐以前期间未达记录的查询,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,期末处理,出纳结帐 当本期会计期间的工作完全结束后，要进行期末结帐以进入下一会计期间。 注意： 一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非反结帐 结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以做,2020年10月14日12时21分,金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司,本章回顾,现金管理系统的初始化设置 请问现金管理系统的