公司物资采购管理制度及工作流程

1、公司物资采购管理制度及工作流程 公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照管理人员绩效考核办法对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：一、采购部门采购范围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、 组织采购工程器材、生产设备设施

2、、质量分析大中小型仪器；项目部、 生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、其他由总经理批准的采购项目。二、办公室采购范围1、 办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。2

3、、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。特此通知，请各部门遵照执行。附：采购流程图有限公司二。一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期：x-05-28程序详细步骤备注步骤1由销售部门出具月度/季度要货计划，交生产部制定生产计划。采购部、公司领导财务部步骤2采购部根据生产计划结合库存及预警量制定合理采购计划。步骤3采购部将采购计划发送至不少于3家供应商询价，必要时索取样品送厂检。步骤4米购经理将比价表及质量情况对比提交执行董事审核，并签署

4、批示意见步骤5审核不通过，重新返回议价程序，通过则呈报董事长核准后下订单采购。步骤6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。步骤7到货初验、质量部检验合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂账或付款。审批人：总经理 执行董事、董事长、审核：财务部制作人：采购经理流程图：采购主管采购经理公司领导 财务审核营销中心生产部生产计划开始库存报表采购预警量cab报价单报价单董事长批准执行董事审核采购成本分析询价议价比质、检验样品询价议价比质、检验样品包材开发票、挂账中药材米购计划11r1f原辅料米购计划1 f1，abc供供供应应应商商商包材米购计划1f1a供应商b供应商报价、议价、制

5、作小样、技术申查批准报价单流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期：x-05-28程序详细步骤备注步骤1厨师长填写一周菜谱和 食材请购表交办公室主任审核，分管总监批准。相关部门、行政办公室步骤2c类食材采购：食堂管理员询价比价，两家供应商报价，发样品照片。步骤3管理员下订单给供应商，步骤4生鲜肉类食材验收：办公室一人，其他部门临时抽调一人共同过秤、验收 签字。步骤5a类大宗米面油类，由办公室前往粮油市场总代理粮油公司选取两家具备 资质的供应商，协议供货，财务每月审计一次步骤6b类辅

6、料调味品类：选择品牌代理配货，协议供货，财务每月审计一次。制作人：食堂管理员审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员食堂管理委员会名单：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期：x-05-28程序详细步骤备注步骤1由车间提交请购单，交生产部汇总本部门请购计划，分管总监签字审核。米购部、公司领导财务部步骤2采购部根据五金备件库库存情况制定合理采购计划。步骤3采购部将采购计划发送至不少于2家供应商询价，必要时现场查看确认。步骤4采购专员将比价表及质量情况对比提交采购部经理审核，由总经理核准。步骤5审核不通过，重新返回议价程序，通过则下订单采购，并申请采购经费。步骤6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、验收标准等。步骤7到货初验、库管员验收合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂账或付款。审批人：执行董事、董事长、审核：财务部制作人：采购经理流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上 报日期每月为30日，逾期不予受理。2、车间请购由生产部统一汇总后上报。3、为降低采购成