扬州铝合金新材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景蜂窝芯材（honeycombcore）一种低密度蜂窝状材料，用作夹层结构的芯材。可以使用500多种不同的材料制造，主要的蜂窝芯材材料有铝合金、用树脂浸渍的玻璃纤维织物、芳族纤维纸、牛皮纸、石墨纤维和凯夫拉纤维等，树脂含量约50%。蜂窝孔有多种不同形状，如六边形、矩形、增强形等。其性能取决于材料、孔格形状和尺寸等，各向异性，正六边形蜂窝芯材沿L方向的剪切强度约为W方向的两倍。主要用作飞机雷达罩、天线罩、飞机地板、方向舵等。全球芳族聚酰胺蜂窝材料在运输行业的市场规模将从2020年的2.5亿美元增长到2025年的3.6亿美元，在预测期内的复合年增长率为7.56%。由于对高性能材料的需

2、求不断增长，因此市场不断增长，这些材料具有重量轻，强度重量比高，抗拉强度和导电性高等特点。间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料对温度，化学降解和磨损具有很高的抵抗力，通常是通过湿法纺丝制造的，从而产生半结晶纤维。这些材料在暴露于火焰和高达7520F的温度下可以承受拉伸应力。因此，间位芳族聚酰胺蜂窝芯材可用于飞机厨房、地板、隔板、飞机前缘和后缘、导弹机翼、天线罩、天线、军事掩体、油箱、直升机旋翼桨叶、铁路板、赛车车身和海军舱壁细木工板。随着COVID-19的爆发，运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求减少了，迫使间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料制造商以部分或零产能运行。用芳纶蜂窝芯材料制造的飞机的外部结构包括起落架、前缘和

3、后缘、发动机机舱、起落架、机身和机翼。芳族聚酰胺蜂窝芯材料还用于海洋工业的外部应用，例如船体、船舱、甲板、货物衬里、壳体、舱口和海军舱壁连接板，还用于车身，底盘，卡车和火车面板。由于COVID-19疫情爆发，运输行业对复合材料的需求减少，导致用于外部应用的芳纶蜂窝芯材料的需求下降，特别是在航空航天行业。芳族聚酰胺蜂窝芯广泛用作飞机内部和外部应用中的三明治结构。重量轻，加上芳纶蜂窝芯的高抗拉强度，提高了燃油效率，降低了维护成本，并使OEM符合欧洲和北美规定的严格环境法规。芳纶蜂窝芯主要用于商用和军用飞机，主要的外部应用包括发动机机舱，起落架，转子叶片，前缘和后缘以及机翼；内部应用包括地板，卫生间

4、和机舱面板。COVID-19疫情的爆发导致主要飞机制造商的制造工厂停工，导致飞机交付量下降。此外，与波音737MAX相关的技术问题以及到2021年A380计划结束的技术问题，有望减少欧洲和北美运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16776.13(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5134.80万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21910.93万元，其中：固定资产投资16776.13万元，占项目总投资的76.57%；流动资金5134.80万元，占项目总投资的23.43%。2、固定资产投资及其构成

5、分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5999.28万元，占项目总投资的27.38%；设备购置费5838.82万元，占项目总投资的26.65%；其它投资4938.03万元，占项目总投资的22.54%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16776.13+5134.80=21910.93（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入21896.55万元，总成本20172.06万元，利润总额16483.34万元，净利润12362.51万元，增值税633.27万元，税金及附加307.97万元，

6、所得税4120.84万元；第二年负荷75.00%,计划收入36494.25万元，总成本30145.28万元，利润总额28654.68万元，净利润21491.01万元，增值税1055.45万元，税金及附加358.64万元，所得税7163.67万元；第三年生产负荷100%，计划收入48659.00万元，总成本38456.29万元，利润总额10202.71万元，净利润7652.03万元，增值税1407.27万元，税金及附加400.86万元，所得税2550.68万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实

7、现营业收入48659.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1407.27万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用38456.29万元，其中：可变成本33244.05万元，固定成本5212.24万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加400.86万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10202.71（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10202.7125.00%=2550.68（万元）。（六）利

8、润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10202.71（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10202.7125.00%=2550.68（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10202.71万元，缴纳企业所得税2550.68万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10202.71-2550.68=7652.03（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=46.56%。（2）达产年投资利税率=54.82%。（3）达产年投资回

9、报率=34.92%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入48659.00万元，总成本费用38456.29万元，税金及附加400.86万元，利润总额10202.71万元，企业所得税2550.68万元，税后净利润7652.03万元，年纳税总额4358.81万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.36年。本期工程项目全部投资回收期4.36年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率46.56%，投资利税率54.82%，全部投资回报率34.92%，全部投资回收期4.36年（含建设期

10、），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。七、市场预测分析铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导

11、值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.81.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.61.0mm

12、，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.040.06mm，边长56mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度.采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝，由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯

13、板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装，无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩，板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板，内外板和蜂窝结构形成一个整体另外，空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃和比强度高等优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用，而且发展很快，我国蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层

14、建筑外墙装饰。总厚度为15mm，面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Kg/。具有相同刚度的蜂窝板重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10，相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，使板块更加稳定，其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到极高的平面度，是建筑业首选的轻质材料。中心为铝质六边形蜂窝，密度小（每平方米大约为37公斤），是同厚度同面积木板重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(K/W)），无可燃物

15、质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍),不易变形，完全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便，可任意切割折边，表面氟碳涂层可保产品寿命在30年以上，铝蜂窝板表面具有极高的平整度，抗震性能好，仅为玻璃幕墙比重的八分之一；22mm厚标准件在1米简支、挠度为10mm时荷载可达到700公斤力以上。表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，使之可广泛应用于大厦的惟幕墙、屋顶、大型门面招牌及内墙等的装饰。铝蜂窝板正面铝板采用符合E.C.C.A.质量标准的PVDF氟碳烤漆，分为普通色和金属色。因此表面同样具有优异的耐候

16、性能。追随自然产品的创新往往要模仿大自然的结构和形式，人类的发明创造无不受到大自然的启发，并适应自然界的要求。铝蜂窝板以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于大厦外墙装饰。具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和抗压，其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气

17、流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ的声源隆澡可达2030dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²是一种理想的节能材料。八、行业发展趋势铝蜂窝板有质量轻、隔音、隔热、防火、环保、不易碎、刚性强不变形等优点。因此铝蜂窝板被广泛用于幕墙装饰、室内装饰、屋面材料、电梯装潢、地铁、高铁、豪华车船的内饰等。蜂窝芯生产完成后，可用来继续加工为铝蜂窝板。下面的铝蜂窝板的生产流程不包含蜂窝芯的生产过程。受到蜂巢的启发，蜂窝结构对挤压力的抵抗，比任何圆形或正方形要高得多，世界上的第一块新

18、型蜂窝板于由Posco公司和HanlimE&C公司联合生产，蜂窝结构材料开始面世。到了上世纪50-60年代，高性能的蜂窝产品已进入成熟期，广泛应用于航空、航天领域。2012年全球蜂窝铝板市场规模为79.4亿美元，至2017年市场规模增至91.4亿美元。在国外，法国的TGV系列和意大利的ETR系列高速列车，很早就采用了蜂窝夹层结构复合材料制作车内墙板和顶板，随后欧洲的许多铁道车辆制造企业采用了铝蜂窝板制造铁道车辆零部件，应用的范围遍及内装结构中的侧墙板、内顶板、间壁板、地板、内外车门的门板和行李架等零部件。其中，意大利在铝蜂窝板的应用方面相对比较领先，意大利早就开始采用铝蜂窝板制造形状复杂的行李

19、架和带弯曲窗口的内侧墙板等结构件。如美国的大力神3运载火箭整流罩采用了碳/环氧面板和铝蜂窝结构，阿里安5运载火箭采用了碳纤维增强塑料面板和铝蜂窝芯的夹层结构，日本H-2运载火箭整流罩的端头帽是用铝合金制成的一体成形件，锥段和圆筒段均采用了铝合金蜂窝夹层结构。与国外相比，我国在蜂窝结构复合材料的研究和使用上处于相对落后地位。我国在20世纪60年代开始生产金属蜂窝板，但生产工艺落后，规格单一。随着科学技术的不断发展，轻钢结构在工业、民用建筑中的应用带动了多功能新型复合板材的发展。蜂窝结构复合材料具有重量轻、强度高、板材平整度高、安装方便快捷、可实现大块面的板材、安装简便、易维护、环保性好、可重复利

20、用、抗热胀冷缩性能优异等优点。近年来，铝蜂窝板发展尤为迅速，并取得了较大的进步，并在建筑物外墙、屋顶装饰，室内吊顶、墙壁装饰，广告招商牌制作，商务油轮、私人游艇装修，国家航空航天产业，展示会展台设计，商用客车、私人房车，火车、地铁、高铁、大巴等公共交通工具领域得到广泛的应用。铝蜂窝复合板因质轻、阻燃、比强度高等突出性能也在建筑领域得到了广泛应用，不过大面积被使用也就近十年左右，例如东方明珠电视塔、上海虹桥国际机场候机楼、首都国际机场等著名建筑的幕墙均采用了铝蜂窝板。在国内，蜂窝铝板最早的应用是制造25A型软卧客车的包间间壁，由于当时对制造技术掌握的不到位，应用效果不是十分理想。因而未能在随后的

21、25型客车上继续推广应用。在20世纪末，由于在动车组开发过程中对车辆轻量化要求较高，首先在国产的动车组样车上应用铝蜂窝板制造了间壁、平顶板和车门门板，取得了良好效果。随后，大面积地应用了铝蜂窝板，当时不仅采用铝铝蜂窝板制造了间壁、平顶板、车下设备舱底板和各种车门门板。还用铝蜂窝板制造了空调风道和空调机组导流罩，其中以问壁、平顶板、空调风道和空调机组导流罩的应用效果最为显著，既大幅度地减轻了相关零部件的质量，实现了车辆的整体轻量化，又提高了零部件的制造精度和质量，进而提高了整车的制造质量。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6478.548638.0

22、68021.057712.5530850.202主营业务收入5912.327883.097320.027038.4828153.912.1铝蜂窝芯材(A)1951.072601.422415.612322.709290.792.2铝蜂窝芯材(B)1359.831813.111683.601618.856475.402.3铝蜂窝芯材(C)1005.091340.131244.401196.544786.162.4铝蜂窝芯材(D)709.48945.97878.40844.623378.472.5铝蜂窝芯材(E)472.99630.65585.60563.082252.312.6铝蜂窝芯材(F)2

23、95.62394.15366.00351.921407.702.7铝蜂窝芯材(.)118.25157.66146.40140.77563.083其他业务收入566.22754.96701.04674.072696.29上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30850.20完成主营业务收入万元28153.91主营业务收入占比91.26%营业收入增长率（同比）16.88%营业收入增长量（同比）万元4456.27利润总额万元6356.35利润总额增长率10.87%利润总额增长量万元622.94净利润万元4767.26净利润增长率26.83%净利润增长量万元1008.58投资利润率51.22%

24、投资回报率38.42%财务内部收益率24.47%企业总资产万元48984.75流动资产总额占比万元27.57%流动资产总额万元13503.92资产负债率25.07%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57995.6586.95亩1.1容积率1.161.2建筑系数64.34%1.3投资强度万元/亩192.941.4基底面积平方米37314.401.5总建筑面积平方米67274.951.6绿化面积平方米3516.77绿化率5.23%2总投资万元21910.932.1固定资产投资万元16776.132.1.1土建工程投资万元5999.282.1.1.1土建工程投资占比万元27.38

25、%2.1.2设备投资万元5838.822.1.2.1设备投资占比26.65%2.1.3其它投资万元4938.032.1.3.1其它投资占比22.54%2.1.4固定资产投资占比76.57%2.2流动资金万元5134.802.2.1流动资金占比23.43%3收入万元48659.004总成本万元38456.295利润总额万元10202.716净利润万元7652.037所得税万元1.168增值税万元1407.279税金及附加万元400.8610纳税总额万元4358.8111利税总额万元12010.8412投资利润率46.56%13投资利税率54.82%14投资回报率34.92%15回收期年4.361

26、6设备数量台（套）18217年用电量千瓦时1040752.5118年用水量立方米35801.4919总能耗吨标准煤130.9720节能率20.20%21节能量吨标准煤39.1222员工数量人862区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元144900.61同期产值万元126407.23同比增长14.63%从业企业数量家558规上企业家31从业人数人27900前十位企业产值万元71182.36去年同期59591.76万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元17439.682、xxx科技公司万元15660.123、xxx（集团）有限公司万元9253.714、xxx实业发展公司万元7830.0

27、65、xxx科技公司万元4982.776、xxx集团万元4626.857、xxx（集团）有限公司万元355.918、xxx实业发展公司万元2918.489、xxx科技公司万元2776.1110、xxx集团万元2135.47区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元57967.341.1同期增加值万元50110.081.2增长率15.68%2行业净利润万元13150.072.12016年净利润万元11756.882.2增长率11.85%3行业纳税总额万元38162.093.12016纳税总额万元33930.913.2增长率12.47%42017完成投资万元38371.464.12

28、016行业投资万元15.31%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值168584.46191573.25217696.872利润总额48779.8155431.6062990.463净利润15713.8217856.6120291.604纳税总额13338.2615157.1117223.995工业增加值65016.7173882.6283957.526产业贡献率8.00%11.00%13.04%7企业数量6708171046土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26381.2826381.28

29、42234.2342234.234142.891.1主要生产车间15828.7715828.7725340.5425340.542568.591.2辅助生产车间8442.018442.0113514.9513514.951325.721.3其他生产车间2110.502110.502449.592449.59248.572仓储工程5597.165597.1616276.4716276.471161.172.1成品贮存1399.291399.294069.124069.12290.292.2原料仓储2910.522910.528463.768463.76603.812.3辅助材料仓库1287.35

30、1287.353743.593743.59267.073供配电工程298.52298.52298.52298.5223.963.1供配电室298.52298.52298.52298.5223.964给排水工程343.29343.29343.29343.2921.434.1给排水343.29343.29343.29343.2921.435服务性工程3544.873544.873544.873544.87252.895.1办公用房2070.322070.322070.322070.32115.965.2生活服务1474.551474.551474.551474.55148.446消防及环保工程10

31、00.031000.031000.031000.0380.266.1消防环保工程1000.031000.031000.031000.0380.267项目总图工程149.26149.26149.26149.26169.777.1场地及道路硬化9910.561714.471714.477.2场区围墙1714.479910.569910.567.3安全保卫室149.26149.26149.26149.268绿化工程4197.39146.91合计37314.4067274.9567274.955999.28节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤130.971.1年用电量千瓦时1040752

32、.511.2年用电量吨标准煤127.911.3年用水量立方米35801.491.4年用水量吨标准煤3.062年节能量吨标准煤39.123节能率20.20%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12409.681.1完成比例56.64%2完成固定资产投资万元8003.722.1完成比例64.50%3完成流动资金投资万元4405.963.1完成比例35.50%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5861.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元2851.402工程技术人员工资2.1平均人数人1292.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元819.7

33、93企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元251.054品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元367.355其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元308.546职工工资总额万元4598.13固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5999.285838.82192.9416776.131.1工程费用万元5999.285838.8231238.941.1.1建筑工程费用万元5999.285999.2827.38%

34、1.1.2设备购置及安装费万元5838.825838.8226.65%1.2工程建设其他费用万元4938.034938.0322.54%1.2.1无形资产万元2509.742509.741.3预备费万元2428.292428.291.3.1基本预备费万元1354.841354.841.3.2涨价预备费万元1073.451073.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元16776.1316776.13流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31238.9414938.1527882.1631238.9431238.9431238.941.1应收账款万

35、元9371.684217.267028.769371.689371.689371.681.2存货万元14057.526325.8910543.1414057.5214057.5214057.521.2.1原辅材料万元4217.261897.773162.944217.264217.264217.261.2.2燃料动力万元210.8694.89158.15210.86210.86210.861.2.3在产品万元6466.462909.914849.846466.466466.466466.461.2.4产成品万元3162.941423.322372.213162.943162.943162.94

36、1.3现金万元7809.733514.385857.307809.737809.737809.732流动负债万元26104.1411746.8619578.1026104.1426104.1426104.142.1应付账款万元26104.1411746.8619578.1026104.1426104.1426104.143流动资金万元5134.802310.663851.105134.805134.805134.804铺底流动资金万元1711.58770.221283.701711.581711.581711.58总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总

37、投资万元21910.93130.61%130.61%100.00%2项目建设投资万元16776.13100.00%100.00%76.57%2.1工程费用万元11838.1070.57%70.57%54.03%2.1.1建筑工程费万元5999.2835.76%35.76%27.38%2.1.2设备购置及安装费万元5838.8234.80%34.80%26.65%2.2工程建设其他费用万元2509.7414.96%14.96%11.45%2.2.1无形资产万元2509.7414.96%14.96%11.45%2.3预备费万元2428.2914.47%14.47%11.08%2.3.1基本预备费万

38、元1354.848.08%8.08%6.18%2.3.2涨价预备费万元1073.456.40%6.40%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16776.13100.00%100.00%76.57%5建设期间费用万元6流动资金万元5134.8030.61%30.61%23.43%7铺底流动资金万元1711.6010.20%10.20%7.81%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21896.5536494.2548659.0048659.0048659.001.1万元21896.5536494.2548659.0048659.004

39、8659.002现价增加值万元7006.9011678.1615570.8815570.8815570.883增值税万元633.271055.451407.271407.271407.273.1销项税额万元7785.447785.447785.447785.447785.443.2进项税额万元2870.184783.636378.176378.176378.174城市维护建设税万元44.3373.8898.5198.5198.515教育费附加万元19.0031.6642.2242.2242.226地方教育费附加万元12.6721.1128.1528.1528.159土地使用税万元231.982

40、31.98231.98231.98231.9810税金及附加万元307.97358.64400.86400.86400.86折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5999.285999.28当期折旧额4799.42239.97239.97239.97239.97239.97净值1199.865759.315519.345279.375039.404799.422机器设备原值5838.825838.82当期折旧额4671.06311.40311.40311.40311.40311.40净值5527.425216.014904.614593.214281

41、.803建筑物及设备原值11838.10当期折旧额9470.48551.37551.37551.37551.37551.37建筑物及设备净值2367.6211286.7310735.3610183.999632.629081.254无形资产原值2509.742509.74当期摊销额2509.7462.7462.7462.7462.7462.74净值2447.002384.252321.512258.772196.025合计：折旧及摊销11980.22614.11614.11614.11614.11614.11总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费

42、万元23226.1910451.7917419.6423226.1923226.1923226.192外购燃料动力费万元1643.93739.771232.951643.931643.931643.933工资及福利费万元4598.134598.134598.134598.134598.134598.134修理费万元66.1629.7749.6266.1666.1666.165其它成本费用万元8307.773738.506230.838307.778307.778307.775.1其他制造费用万元4088.841839.983066.634088.844088.844088.845.2其他管理费用万元919.01413.55689.26919.01919.01919.015.3其他销售费用万元4246.051910.723184.544246.054246.054246.056经营成本万元37842.1817028.9828381.6437842.1837842.1837842.187折旧费万元551.37551.37551.37551.37551.37551.378摊销费万元62.7462.7462.7462.7462.7462.749利息支出万