300吨年阿维菌素及100吨年依维菌素生物制剂厂建设项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传XXXX制药有限公司300吨/年阿维菌素及100吨/年依维菌素生物制剂厂建设项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG2粉质粘土厚度0527M,FAK120KPA3粉土厚度1027M,FAK130KPA4粉细砂厚度1029M,FAK150KPA5细砂厚度95M,FAK250KPA2水文枯水期时，水位埋深16M左右。3地震烈度8度第五章工程技术方案51设计的主要原则1参照国家药品监督管理局颁布的药品生产质量管理规范（1998年修订）以下简称GMP的有关要求进行设计，为该厂全面实行规范化管理创造条件2严格按照1994年农业部颁布的兽药生产质量管理规范实施细则（试行）执行3严格执行国家的有关规范和规定4设备选用充分体现高效、安全、实用、可靠，尽量采用先进的国产设备5贯彻“提高水平，增加效益”的指导思想，并体现整体性、先进性、可靠性6贯彻落实环境保护，尘渣治理，安全必须“三同时”的原则52项目组成项目设计范围表序号项目名称备注1年产300吨阿维菌素生产车间及仓库2年产100吨依维菌素生产车间及仓库3锅炉房4循环水泵站5空压站6变电所7冷冻站8污水处理站9质检中心10小试车间11办公楼12职工宿舍13科研楼14溶剂库15室外工程53工艺531产品产品方案见表序号产品名称年产量质量标准备注1阿维菌素300T/A美、英药典、GB193362依维菌素100T/A中、美、英药典包装方式如下1内包装为无毒白色塑料袋，外套黑色避光无毒塑料袋，外套牛皮纸密封后装纸桶2如出油膏，用铁桶包装532主要工艺技术及工艺流程（1）阿维菌素生产中采用发酵法生产阿维菌素，取阿佛曼链霉菌STREPTOMYCESAVERMITITIS菌种的冷冻孢子，接种、培养后移至摇瓶中，在一定的条件下，经过长时间培养，检验合格后，进入一级种子罐，在一定条件下，经过一定时间培养，进入二级种子罐，再经一定时间后进入发酵罐，经过培养制得发酵液，用过滤器过滤，弃去菌液，将固体菌丝体用溶媒浸泡几小时后，减压浓缩，将浓缩液转相后，再减压浓缩，浓缩后得乳油产品。再将部分乳油产品加溶媒转相后，进行减压浓缩得到阿维菌素湿晶，经干燥至水分合格后，粉碎得到阿维菌素原料。减压浓缩的溶媒去溶媒回收。阿维菌素流程方块图如下（2）依维菌素生产中依维菌素为阿维菌素的合成衍生物，用阿维菌素的湿晶，用溶媒溶解后，将溶液置于反应釜中加入催化剂，通入氢气，反应几小时，减压浓缩至有结晶析出，加入溶媒洗涤后，再次浓缩，使结晶析出，经干燥后依维菌素的干品。依维菌素的流程方块图如下533物料衡算（在初步设计中体现）534主要工艺设备选型本次新建项目在生产设备上尽量选用国内较为先进的生产设备，并增加一些自动化程度高能耗低的设备，其主要设备的选型见表序号设备名称台数技术规格单价万元备注1一级种子罐18不锈钢1M373KW/台2一级种子罐18不锈钢10M33622KW/台3发酵罐60不锈钢60M3100115KW/台4糖罐6不锈钢20M3405转糖罐6不锈钢20M35037KW/台6预热罐3碳钢30M34445KW/台7糖计量罐6不锈钢2M3408配料罐3不锈钢3M369微机控制系统316010消沫剂罐3不锈钢1M32411消沫剂计量罐6不锈钢300L112空气过滤器120200（总）13预处理罐6不锈钢40M36455KW/台14板框压滤机5473KW/台615袋式干燥机3干燥量2T/H16乙醇浸泡罐30不锈钢、带夹层5M31215KW/台17周转罐3不锈钢、带夹层5M3818上清液贮罐6不锈钢、带夹层10M31619减压浓缩器9200（总）20转相罐6不锈钢10M33622KW/台21乳油贮罐3不锈钢5M3822转相罐6不锈钢5M31215KW/台23粉碎机3100550KG/H不锈钢211KW/台24乙醇贮罐6卧式、不锈钢50M35025乙酸乙酯贮罐3不锈钢20M33626升降机3载重量2。0T655KW/台27载货电梯3载重量2。0T55KW/台28泵9060（总）75KW/台29溶媒回收2套70乙酸乙酯、乙醇30超净工作台9双人操作2015KW/台31摇瓶机92432分光光度计6721型0833电热鼓风干燥箱120434双筒生物显微镜61500倍2日本进口35真空泵9套20M3/MIN30（总）30KW/台336凉水塔9套300100（总）含蓄水池15KW、水泵55KW/台637环保设备1套10M3/H20038电动葫芦43T、10T20（总）55、11KW39地磅150T1840电机12041输变电、低压开关、电缆60042其他仪器仪表1650（总）43空调230100KW/台44蒸汽锅炉66T/H16070KW/台45空压机4420M3/MIN1600KW/台2290M3/MIN1200（总）1100KW/台46冷冻机组2套冷量125万KCAL/H4047其他48反应釜2搪玻璃5T49溶解罐13T50贮罐45T51浓缩器2套52结晶灌35T53双锥干燥11500L54磨粉机1200目55溶媒回收1套535车间布置（1）根据征地情况，新建阿维菌素车间为“凹”字形建筑，土建参数为东西长798米，南北宽608米，按生化工段，发酵工段，提炼工段，精烘包工段，溶媒回收工段以及库区自然分区生产，即不影响密切联系，又便于统一管理。其中发酵工段为三层，提炼工段为两层，精烘包工段和溶媒回收工段为三层，库区为两层，具体的区域划分见车间平面区域布置图。（2）工艺路线采用水平与立体相结合方式布置，工艺流程舒畅，工序衔接紧凑，管道连接短捷，车间内在提炼工段设置一简易货梯，供物料立体运输，减少劳动强度。（3）发酵工段的一级种子罐，二级种子罐，发酵罐，以及各级罐的空气过滤器均布置在三层，便于操作。（4）设计中采用不锈钢外冷却新型发酵罐和空气膜过滤器，微机自控，从而提高了发酵单位及产率。（5）溶媒回收工段为甲类生产，Q2级防爆区，由防爆墙与非防爆区严格分开，并设置足够面积和窗户，以利泄压。生产中使用的有机溶媒，经集中收集贮存，进行蒸馏回收，再用于生产，节约了原辅料，降低了单位成本。（6）车间布置及配套公用设施均按国家卫生部和农业部颁布的“GMP”要求进行设计施工。54总图541厂址和自然条件（1）厂址XXXX制药有限公司年产300吨阿维菌素及100吨依维菌素生物制剂厂建设项目位于XX银川永宁望远工业园区，厂区地形平坦，东西长200米，南北长400米，占地面积8公顷，西临唐徕渠，东邻清河机械厂及109国道，北邻康菲特公司，南邻本公司VB12项目，距银川市6公里，交通运输十分便利，本工程的运输主要依靠公路。（2）自然条件1气象年平均气温85极端最高气温393极端最低气温306年平均降雨量2028毫米日最大降雨量668毫米年平均风速18米/秒年最大风速20米/秒冬季主导风向东北风夏季主导风向东南风冻土深度103厘米积雪深度7厘米2水文枯水期时，水位埋深16M左右。3地震烈度8度542总平面布置（1）总平面布置本次设计总体布置在XXXX制药有限公司扩建预留地内，总平面布置根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求，以及农药生产管理规范等要求，结合场地形状，总平面布置如下厂区中部为生产区，在此布置阿维菌素车间，依维菌素车间，质检中心及小试车间。厂区北为动力及辅助区，在此布置联合站房，锅炉房，污水处理站，溶剂库等。厂区南部为厂前区，在此布置办公楼、单身宿舍、食堂及科研楼等。厂区大门与原厂区主干道相衔接，道路采用环状布置，满足运输及消防要求。主要经济指标表序号项目单位数量备注1总用地面积M280000合120亩2建构筑物占地面积M2178653建筑系数22334道路及广场面积M2136005总建筑面积M2409496绿化面积M2280007绿地率358容积率051（2）年运输量估算及运输方式根据工厂产品和原材料的特点，本厂对外运输采用汽车运输，厂内运输根据生产加工过程中各类物料的特点及运距采用汽车、叉车运输本次设计年运输量90000吨，其中运进60000吨（原辅料，包装材料，煤等），运出30000吨（成品，废料，灰渣等）本次设计新增下列运输及生活福利车辆5T载重车2辆，不足部分，由工厂外协解决。2T电瓶叉车1辆，职工上下班通勤车38座2辆，小轿车2部。（2）物料存储方式的选择。本次设计新建成品及原辅料仓库面积1152平米，位于阿维菌素车间内，物料储存方式为地面堆放。55土建本项目主要包括阿维菌素车间，库房，空压站，锅炉房，循环水泵房，冷冻站，质检中心，办公楼，职工宿舍等建筑物。新建项目主要建筑物一览表序号建筑名称土建参数（M）建筑面积（）结构形式层数1年产300吨阿维菌素生产车间806020472框架12年产100吨依维菌素生产车间18961728框架13锅炉房30401215框架14循环水泵房1218216砖混15空压站4818846框架16变电所3018240砖混17冷冻站1018180砖混18污水处理站12896砖混19质检中心18361296砖混110仓库18491760砖混111办公楼3900砖混212职工宿舍15647680砖混4（2）13职工宿舍及多功能厅20251000砖混214溶剂库815120砖混1合计40949156给排水（1）给水根据提供水源情况，该厂区水依靠永宁望远工业园自来水管网，水质达到饮用水标准，供水量为200M3/H。该项目实施后，每天约需上水3400M3，最高负荷约为400M3/H，其中循环水量为2000M3，为解决高峰用水及消防水贮备的需要，拟新建一个蓄水量为1000M3的地下蓄水池和地上的加压水泵房，其中消防储备水约为280M3/H，生产及生活用水约为700M3/H，纯水约为2M3/H。给水系统采用生产、生活、消防合一的给水方式，各部门应设水表计量。纯水要求电阻率05MOCM，设计采用流程如下（2）排水本次新建项目的生产生活排污系统，采用清污分流制，其中生产生活给水量大于排水量，部分用水已成为生产工艺用水，阿维菌素车间的用水由车间排出，接至本厂排水管网，生产排出的废水进污水处理站，经处理达标后，再排城市管网。57采暖通风及空调生产中有些工序冬季需采暖，热媒为03MPA表压蒸汽，温度为9570。对产生有害气体的设备，设局部排风装置，对产生热气的设备如发酵罐，种子罐，尽量集中布置，放在发酵工段的三层，采用屋顶风机或天窗排风。提炼工段的精烘包工序生产时要求控制在30万级，温度控制在1826，湿度控制在4565，其区域面积约为200。提炼工段后工序，需供510低温盐水20万大卡，故需新上二台125万大卡的螺杆式盐水机组。58锅炉房该项目实施后，需新上6台6吨/小时的蒸汽锅炉。根据低压锅炉水质标准，锅炉给水水质要求如下悬浮物5MG/L总硬度0032629M3/L锅炉需软化水量夏季3894M3/H冬季23M3/H凝结水回水量夏季118M3/H冬季23M3/H故考虑到一定的余量，确定软化水的规模为40M3/H，选择一套组合式软水器59空压站该项目需要的压缩空气量约为100000M3/H，故考虑上4台420M3/MIN离心式空气压缩机及两台290M3/MIN离心式空气压缩机以满足生产的需要。送入生产的压缩空气需经膜过滤后方可使用，注意空气的净化处理510变电所该项目所需的电力容量为11000KW，当地供电局建设了一座5835KV变电站，变电站内设315KVA台变压器，而供给厂区的进线为35KVA，接线为单母线分段，装有母连自提装置，故供电可靠性高生产中有的设备不允许停电，如发酵罐，因此厂区应考率申请一级负荷用电及双回路供电511电控，热控及弱电本项目拟采用微机控制，检测发酵罐和一、二级种子罐的温度，压力，空气流量，电流，电压及有些工业辅料的自动加料，为了不影响生产，设计中自控及手动两套装置均设置。车间设置火灾自动报警装置，生产车间和公用站房之间设置内部联系电话。512质检中心为配合生产，新建1000M2左右的阿维菌素和依维菌素的药品质检中心，检测和控制原材料和成品的各项指标，严格按照农药及兽药药典要求控制，使出厂的产品合格率达99。第六章生产组织和劳动定员61公司体制及管理机构公司属民营企业体制，董事会领导下的总经理负责制62生产班制及定员年产300吨阿维菌素车间，及配套的公用站房属连续作业三班工作制，年工作日为330天，每年考虑一个月设备大修序号部门名称人数合计一班二班三班1阿维菌素车间生化工段108826发酵16121240提炼18151548精烘包64414溶媒回收42282锅炉房855183空压站42284水泵房42285变电所433106冷冻站21147污水处理站433108质检中心644149技术管理人员422810辅助工4合计220第七章节约能源及合理利用能源71设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（1997年11月）（2）关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）编制及评估的“规定。（3）国家计量局颁发的工业企业计量工作定级、升级办法72项目实施后的能耗预测年用量量折标煤（T）序号名称单位数量1水M3/A11222电万KWH87123原煤万T30232004蒸汽万T1908237605压缩空气万M3792006冷量万KCAL198000236773设计中采取的节能措施（1）生产原料药的企业是能耗大户，除采用先进的节能设备外，更重要的是建立，健全能源管理机构，制定能源管理制度，设置计量站，在全厂各有关部门安装能源计量仪表，分别计量，核算成本，按车间按工段进行能量平衡工作，制定和完善产品能源单耗指标。（2）生产时，选用国内外优良菌种，严格控制工艺参数，提高发酵单位，使单位发酵液能耗指标尽量降低。（3）发酵工段主要设备的工艺参数由热工仪表（或微机）集中在控制室内，自动显示温度，压力，通气量的波动范围，稳定工作状况，降低蒸汽，电力和压缩空气消耗的指标。（4）对部分设备排放的废热，可以利用解决部分生活采暖和洗澡，减少一部分能耗。（5）用一次水先冷却发酵罐设备（夏天用一次水，其他季节用回收的二次循环水，当水温不能满足要时，可排掉一部分，再不断补充一部分新鲜水），用排除的这一部分水，再冷却空压站的主要设备，然后排至地下水池（复用水），由泵打至冷却塔，循环冷却后，用于冷却其他设备或用于消防和冲洗地坪，多余的水量可直接排放，提高了循环水的利用率，节省了大量的能源。（6）生产中排出的含有溶媒废液，通过溶媒回收装置处理，可以回收大部分溶媒，再用于生产，节约了原辅料用量，降低成本。（7）空气压缩机采用国家定型产品，具有先进的调节装置，采取了节能措施，空压机冷却水采用循环使用方式，节约一定能源。（8）发酵工段生产时消耗大量压缩空气，在设计中考虑不锈钢微孔膜滤器，替代以往惯用的棉花活性炭过滤器，可减少压力损失004MPA左右，过滤效率可达99左右，节约电能15左右。第八章环境保护81设计依据（1）中华人民共和国环境保护法（1989年12月颁发）（2）地面水环境质量标准（GBJ83888）（3）污水综合排放标准（GB897896）（4）水污染物排放标准（GB442689）（5）城市污水处理厂污水、污泥排放标准（CJ302593）（6）污水排入城市下水道水质标准（CJ1836）（7）环境空气质量标准（GB30951996）（8）城市区域环境噪声标准（GB309696）（9）地表水环境质量标准（GB38382002）（10）大气污染物综合排放标准（GB162971996）（11）锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）（12）污水综合排放标准（GB89781996）（12）工业企业厂界噪声标准（GB1234890）（13）工业企业设计卫生标准（GB212002）（14）建设项目环境保护设计规定（1987年3月）（15）建设项目环境保护管理办法（1986年）（16）工业企业噪声控制设计规范（GBJ30951996）82主要污染源及处理措施（1）项目建成后污染物情况项目建成后，主要污染物是生产过程中排出的菌渣，废水，废溶媒。废溶媒经过溶媒回收装置，经过处理，可以回收再利用，废渣可作为兽用的饲料添加剂，废水经污水处理后，达标排至排水管网（2）污水处理的处理方案A废水的水质，水量及排放标准废水的水质中，平均COD浓度为1000015000MG/L，BOD浓度约为30005000MG/L，水量为10立方/小时，废水中污染物主要为有机物。B废水处理的工艺过程大致为废水经隔栅进入酸化调节池，酸化调节池底部设潜水推流器，以免在调节池底部形成沉积物，废水每天分批进入SBR装置，SBR装置出水，经中间水池，进入加药气浮装置，进一步去除悬浮物及部分COD后达标排放。SBR产生的剩余污泥，气浮排泥，排入集泥槽，集泥槽的污泥，经污泥反应后，送入箱式压力机脱水，脱水后污泥汗水率约80，滤水经测定后，达到国家规定的污水综合排放标准GB89781996中二级标准，即COD300MG/L污水处理的工艺流程图（3）菌渣灰渣的处理方案项目实施后，阿维菌素生产的提炼工段，板框过滤后的菌渣，经乙醇浸泡后，所产生的菌渣可作为饲料添加剂，也可作为复合肥的原料。锅炉房每年会产生约7500吨的灰渣，可用于铺路及建筑辅助材料。第九章劳动安全与卫生91设计依据（1）建筑设计防火规范（2）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（3）工业企业设计卫生标准（GB212002）92技术保安措施（1）防火防爆A加强职工消防安全意识，注意设备保养，杜绝跑冒滴漏现象发生，保证重要岗位通风良好，车间内各层设置消火栓，配备化学消防器材，并设置火灾自动报警装置。B提炼工段一层和溶媒回收工段按甲类防火和Q2级防爆要求设计，用防爆电机，防爆风机，防爆照明，其设备和管道采取接地措施，消除静电菏的积聚，某些易燃体的储存罐，和反应罐设阻火器，建筑物设计上考虑必要的泄压面积。C阿维菌素车间周围考虑了消防通道，满足了消防要求，增设室外地下消火栓，车间内设消火栓消防，使用有机溶媒的岗位，还设有防爆型感烟探头，防爆手动报警按纽，可燃气体报警装置及火灾报警控制器，安装在溶媒回收工段一层控制室内。D提炼工段一层和溶媒回收工段属甲类生产性质，Q2级防爆区，因此，有金属设备及管路，均应良好接地，生产工人应穿着不产生静电的工衣和工胶鞋。5用点设备均需可靠接零，局部照明采用36瓦低压电源，阿维菌素生产车间屋面设避雷网，防止雷击措施。（2）防尘，防毒，防意外安全A设计中尽量管道化，密闭化，本项目后实施后，可能产生粉尘的部位，是发酵工段的配料罐，在加入淀粉时会有淀粉扬起，可采取局部排气罩，或室内装轴流风机解决，加强室内换气，使操作环境含尘浓度达到卫生标准。B锅炉房产生的烟气，选用组合旋风式除尘器，经除尘后，可以达标排放，除尘效率大于98，每年锅炉有7500T灰渣产生，可采用湿法除渣，减少灰尘，同时可以外运给农村铺路。C生产平台及吊料洞，应加装防护栏杆，保证人员不产生以外伤害。D为了满足工艺要求，阿维菌素烘干和包装，以及发酵工段控制室等车间设有洁净空调和柜式空调，同时也是为了工人创造舒适的操作环境，发酵工段3层屋面设置风机，强制排出室内蒸汽，改善工人劳动条件。E局部设排风装置，加强全室换气，使操作环境中，含乙醇、乙酸乙酯气体的浓度不得超过400MG/M3，排出的溶剂气体管道上增设回收装置。3防噪声，防振动A发酵工段60吨发酵罐搅拌轴为皮带传动，减少噪声并便于检修，发酵工段设有单独的控制室，在设计中采取隔音处理，使操作人员尽可能少靠近噪声。B空压站内空压机和锅炉用鼓风机等设备，吸排管上装消声装置，并采取柔性管道支架，可减少噪声1015DB，控制室与机房采用隔音墙，门，窗隔离开，操作人员在控制室内由仪器，仪表显示设备的压力，温度等情况。第十章消防101设计依据1建筑设计防火规范（GBJ1687）（1997）2洁净厂房设计规范（GBJ7384）3自动喷水灭火系统设计规范（GBJ8485）4火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）102基本情况1总图及建筑部分新建的阿维菌素生产车间及主要的配套公用系统，其间距基本满足建筑设计防火规范的要求。2主要建筑物四周布置了与出入口相连的环行道路，主干道宽6米，次要道路宽大于4米，满足消防要求。3各建筑物按需要设置防火墙、防火门，内设安全通道，属甲类危险性的生产工段，甲类与一般性生产区之间，设置防火墙和防火窗，户内电器设备选型需满足防火防爆要求。4阿维菌素生产车间及批配套站房内，设室内消火栓消防，提炼及溶媒回收等岗位，还需配备化学灭火器消防，并设置火灾自动报警系统5对生产中使用溶媒的某些工段，需设计防静电水泥地、墙，所有可能带点的金属设备均需接地，进入该工段的操作人员，需穿防静电胶鞋和工作服，保证安全生产。6对可燃，易爆化学品物质，要集中存放在化学品库内，专人负责，统一管理，生产中使用的乙醇、乙酸乙酯贮罐库在本次设计中，考虑有危险品库，并设围墙，护围，派专人管理。103消防给水本次新建生产区占地80000M2，为了提高消防给水的可靠性，在厂区内建有一个1000M3的地下蓄水池，另外还有由永宁望远工业园区接入管径为DG200，水压为0405MPA的自来水，以供消防用。阿维菌素车间消防用水量按10L/S考虑，车间外消防用水量按30L/S考虑，自动喷淋消防水量按25L/S考虑，给水系统采用生产生活消火栓合一管道系统，根据规范要求，各建筑物均设有一定数量的干粉灭火器。第十一章项目实施的进度和建议项目实施按项目立项批复以后，建设单位与设计单位签定的有关合同，为项目的实施起点，该项目的实施周期确定为一年半，其中前期准备时间为半年，建设期一年。详见项目实施进度表。项目实施进度表建设前期建设期投产期2004年2005年2006年名称789101112123456789101112可行性研究报告可行性研究报告审批初步设计初步设计审批主要设备订货、制作施工图设计土建工程设备安装调试联动试车试生产第十二章建设项目招标121招标范围该项目的全面规划设计、勘察，主要生产车间，即阿维菌素车间、依维菌素车间等的施工和监理，主要生产设备，如各种反应设备的采购和变压器的采购均需进行招标。122招标组织形式该项目的规划设计、勘察，主要生产车间的施工和监理，主要生产设备的采购和主要辅助生产设备的采购均由XXXX制药有限公司委托有资质的单位进行公开招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设由建设甲方自行招标。123招标方式该项目的规划设计、勘察，主要生产车间的施工会同监理要进行公开招标，主要生产设备的采购和主要辅助生产设备的采购进行邀请招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设也进行邀请招标。124招标基本情况表详见附表招标基本情况表建设项目名称XXXX制药有限公司年产300吨阿维菌素及100吨依维菌素生物制剂厂建设项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注勘察500设计2100建筑工程4867安装工程619设备5518重要材料情况说明建设单位盖章年月日第十三章投资估算和资金筹措131总投资估算1311投资估算编制的原则和依据1建设项目的可行性研究投资估算编制办法2工程建设其他费用编制规定3各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整4投资估算以2004年上半年价格为准国家计委计投资1999340号“关于基本建设大中型项目价差预备费管理的通知”1312建设投资估算具体详见投资估算表1、项目建设投资为1372321万元其中设备购置费5518万元，占4021；安装工程费619万元，占451；建筑工程费4867万元，占3547；其它工程费271921万元，占1981。2、流动资金估算2280万元1313项目总投资项目总投资1600321万元，其中建设期利息20521万元，流动资金2280万元，详见投资估算表。132资金筹措项目总投资1600321万元，企业自筹6400万元，其中建设投资部分自筹5407万元，流动资金部分自筹993万元。建设投资部分申请银行贷款831621万元，流动资金部分申请银行贷款1287万元，合计借款960321万元。详见资金筹措表。投资估算表序估算价值（万元）号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它合计备注一第一部分工程费用1主要生产工程（1）阿维菌素车间26550029480027500000587800（2）依维菌素车间18500142500122000173200小计284000437300397000007610002辅助生产工程（1）原料库3200032000（2）危险品库2200022000（3）成品库1200012000（4）锅炉房800022000150031500（5）变电所450012000100017500（6）循环水泵房和水池450020002006700（7）新鲜水泵房240015002004100（8）空压站600035000500046000（9）冷冻站15008500100011000（10）污水处理站200030003005300（11）质检中心500014000150020500（12）小试车间500016500120022700（13）水外网29002900（14）电外网32003200（15）热外网36003600（16）工艺外网600600小计104900114500222002416003服务性工程（1）办公楼2800028000（2）科研楼2400024000（3）职工宿舍1500015000（4）食堂72007200（5）门卫600600（6）厂区平整、道路和绿化2300023000小计9780097800合计第一部分工程费486700551800619001100400二第二部分工程费用（1）建设单位管理费1950019500（2）勘察设计费2600026000（3）联合试车费2200022000（4）办公及生活家具购置费60006000（5）前期开办费2000020000（6）技术引进费3500035000合计第二部分工程费用128500128500合计第一和第二部分工程费1228900三不可预见费122900122900四建设期利息2052120521五流动资金228000228000六项目总投资486700551800619004999211600321第十四章技术经济141基础数据项目建设期一年，评价寿命期10年，资金筹措期两年。142财务评价1。折旧固定资产中房屋建筑30年折完，生产设备15年折完，其他费用9年折完，留残值5，平均年限法摊入成本。2。其他成本原料成本21800万元/年，动力成本6500万元，福利成本550万元/年，修理费用800万元，其他如销售等费用5500万元。详见总成本计算表。3销售收入和税金增值税率为17，城市维建税7，教育费附加3，所得税率33，特种基金按25计取，盈余公积金按10计取。正常年销售收入50000万元，销售税金442727万元,所得税金额314923万元。4利润正常年税后利润639388万元,投资利润率5908。投资利税率8675。5现金流量本项目基准收益率18,税前内部收益率6989，税后内部收益率3699，税后财务净现值11196万元,税后投资回收期372年。详见全部资金的现金流量表。143不确定性分析1盈亏平衡点BEP销售收入可变成本销售税金固定成本10044522敏感性分析经过对该项目生产经营过程中有可能出现的各风险性因素加以计算，以观察对各项经济指标的影响，认为产品销售收入和经营成本的变化对各项指标的影响最为明显，因此建议建设甲方应在尽量准确预测产品市场的基础上，做更多的市场调研工作，并在生产运营过程中，通过节能降耗等措施以节约成本，以更有效率的赢得更多的社会和经济效益。全部资金的现金流量表单位万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年生产负荷0001000010000100001000010000100001000010000100001现金流入00012553251255325125532512553251255325125532512553251255325175689111产品销售营业收入00012553251255325125532512553251255325125532512553251255325125532512回收固定资产余值30156613回收流动资金2000002现金流出62530012370641041623104391210439121043912104411110441111044111104411121固定资产投资含调节税62530000000000000000000000000000022流动资金00020000000000000000000000000000023经营成本00078844878844878844878844878844878844878844878844878844824销售税金及附加00089965899658996589965899658996589965899658996525所得税00010523610826010977810977810977810991010991010991010991026特种基金0005341554950557215572155721557885578855788557883净现金流量12625300182612137022114132114132114132112142112142112147127804累计净现金流量6253006070393933371819242948924090245211666333087454415873245税前净现金流量325266253001769123769123769123769123769123769123769123769128784786税前累计净现金流量6253004483887147630543668234810592601436172181308421899963068474自有资金的现金流量表单位万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年生产负荷0001000010000100001000010000100001000010000100001现金流入00050000005000000500000050000005000000500000050000005000000585421911产品销售营业收入00050000005000000500000050000005000000500000050000005000000500000012回收固定资产余值00000000000000000000000000062621913回收流动资金0000000000000000000000000002280002现金流出54070050536614782535443779144377914437791443978144397814439781456848121自有资金5407009930000000000000000000000000022借款本金偿还00049542533619600000000000000000012870023借款利息支付0004936424296728472847284728472847284728424经营成本00035150003515000351500035150003515000351500035150003515000351500025销售税金及附加00044272744272744272744272744272744272744272744272744272726所得税00029971630798931360331360331360331492331492331492331492327特种基金0001521291563271591771591771591771598471598471598471598473净现金流量12540700536612174655622095622095622095602195602195602191285738损益表单位万元序号项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年生产负荷1000010000100001000010000100001000010000100001产品销售收入5000000500000050000005000000500000050000005000000500000050000002销售税金及附加4427274427274427274427274427274427274427274427274427273总成本费用3649042362397436069623606962360696236029623602962360296236029624利润总额1239082319332999503119503119503119543119543119543119543115所得税2997163079893136033136033136033149233149233149233149236税后利润456085156253106367086367086367086393886393886393886393887特种基金1521291563271591771591771591771598471598471598471598478可供分配利润6745638646898347753147753147753147954147954147954147954181盈余公积金45639468984775347753477534795447954479544795482应付利润股利83未分配利润410747422085429778429778429778431587431587431587431587累计未分配利润4107478328321262610169238821221662553753298534034169273848514资金来源与运用表序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年生产负荷0001000010000100001000010000100001000010000100001资金来源137232112209091017977103498910349891034989103498910349891034989188920811利润总额00090823193329995031195031195031195431195431195431195431112折旧费00077178771787717877178771787717877178771787717813摊销费00075007500750075007500350035003500350014长期借款83162100000000000000000000000000015流动资金借款00012870000000000000000000000000016其他短期借款00000000000000000000000000000017自有资金5407009930000000000000000000000000018其他00000000000000000000000000000019回收固定资产余值000000000000000000000000000626219110回收流动资金0000000000000000000000000002280002资金运用1372321117527080051247278047278047278047477047477047477060347021固定资产投资135180000000000000000000000000000022建设期利息2052100000000000000000000000000023流动资金00022800024所得税00029971630798931360331360331360331492331492331492331492325特种基金00015212915632715917715917715917715984715984715984715984726应付利润00000000000000000000000000000027长期借款本金偿还00049542533619600000000000000000000028流动资金借款本金偿还1287003盈余资金0004563921746556220956220956220956021956021956021912857384累计盈余资金00045639263104825313138752219497312509950307016936303884916126固定资产投资估算表单位万元序号费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注1固定资产投资48670055180061900251400135180011工程费用486700551800619000001100400111主要生产工程28400043730039700761000112辅助生产和公用工程10490011450022200241600113服务性工程978009780000000012其他费用000000000128500128500121建管费和设计费4550045500122联合试车和家具购置费2800028000123技术引进和前期开办费5500055000工程费用与其他费用合计48670055180061900128500122890013预备费用000000000122900122900131基本预备费000132涨价预备费1229001229002投资方向调节税0000003建设期利息2052120521合计123486700551800619002719211372321资金筹措表单位万元序号项目合计人币一年小计一年人币二年小计二年1总投资16003211372321137232122800022800011固定资产投资13518001351800135180000012投资方向调节税00000000013建设期利息20521205212052100000014流动资金2280000000002280002280002资金筹措16003211372321137232122800022800021自有资金6400005407005407009930099300自有用于固定资产540700540700540700000自有用于流动资金99300000993009930022借款960321831621831621128700128700221长期借款831621831621831621000000222流动资金借款128700000000128700128700223其他短期借款00000000023其他000000000固定资产折旧费计算表单位万元序号项目年限原值折旧率第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年固定资产合计0000原值913173210000折旧费0000771787717877178771787717877178771787717877178净值000012401431162965108578710086099314318542537770756998976227191房屋及建筑物0000原值304867003167折旧费0000154141541415414154141541415414154141541415414净值00004712864558724404584250444096303942163788023633883479742设备0000原值156137006333折旧费0000388663886638866388663886638866388663886638866净值00005748345359684971024582364193703805043416383027722639063设备0000原值921692110556折旧费0000228982289822898228982289822898228982289822898净值000019402317112514822712532910243179533566353373710839无形及递延资产摊销计算表单位万元序号项目年限原值第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1无形资产小计103500011土地使用权摊销净值12专有技术和专利权1035000摊销350035003500350035003500350035003500净值315002800024500210001750014000105007000350013其他无形资产摊销净值2递延资产开办费520000摊销40004000400040004000000000000000净值1600012000800040000000000000000003无形及递延资产合计1055000摊销750075007500750075003500350035003500净值4750040000325002500017500140001050070003500总成本费用计算表单位万元序号项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年生产负荷1000010000100001000010000100001000010000100001外购原材料2180000218000021800002180000218000021800002180000218000021800002外购燃料及动力6500006500006500006500006500006500006500006500006500003工资及福利费5500055000550005500055000550005500055000550004修理费8000080000800008000080000800008000080000800005折旧费7717877178771787717877178771787717877178771786维简费7摊销费7500750075007500750035003500350035008利息支出493642429672847284728472847284728472849其他销售等费用550000550000550000550000550000550000550000550000550000其中土地使用税10总成本费用129364904236239743606962360696236069623602962360296236029623602962其中1固定成本7696787696787696787696787696787656787656787656787656782可变成本28793642854296283728428372842837284283728428372842837284283728411经营成本105678351500035150003515000351500035150003515000351500035150003515000销售