金旅雅途信息科技有限公司员工手册

YAHTOURCOMYAHTOURNET北京金旅雅途信息科技有限公司员工手册2002年6月版目录前言3第一章公司简介4第二章经营策略5第三章工作纪律68第四章考勤制度910第五章人事管理制度1112第六章薪酬制度13第七章绩效考核制度1417第八章财务报销制度1819第九章出差管理办法2021第十章话费报销规定2223第十一章固定资产管理2426第十二章存货管理制度2426细则一办公用品管理细则2426细则二礼品、宣传品管理细则2426第十三章保密制度27前言欢迎您加入金旅雅途信息科技有限公司，欢迎您成为金旅雅途网大家庭的一员。从此金旅雅途网的发展和成功将与您个人的才智和勤奋工作紧密相连，金旅雅途网也期望与您共同分享不断发展的事业成果。金旅雅途网是国家金旅工程三网一库中的公众商务网，其使命为利用新的技术创建一个促进旅游企业价值实现的专业旅游网站。公司目前成立两个事业部，（1）信息运营事业部，其使命是建立并运营旅游信息库，开展旅游促销业务，运营公众商务网，实现事业部的盈利与发展；（2）信息技术事业部，其使命是通过运营先进技术，实现旅游信息技术的销售，提高旅游行业信息化基础建设；开展外部商务培训、推广企业产品，共同实现事业部的盈利与发展。金旅雅途网本着爱才、重才、合理用才的原则，为热爱互联网事业的志同道合者提供表演舞台。这本手册展现给您的就是每个人在金旅雅途网获得成功所必须遵循的基本规则。希望您尽快进入角色，在为公司发展做出贡献的同时也创造个人的价值。我们的团队精神与公司视为有效率的员工标准团队精神我们跨越部门障碍，在团队中勃勃地工作，为客户进行更有效的服务。我们分享知识，我们互相支持，我们一同树立新的思想，我们尊重我们当中每个人做出的贡献。有效率的人发展和支持部门战略；建立结构和程序；协调资源并管理工作。表现出明确的部门意识，认清并发掘机遇。跨越组织界限，与同事和客户合作，确保部门和客户都能得到最佳结果。敢于决策、承担风险和主动带头。在实现目标时，表现出积极、坚韧、灵活的态度。对活动事作和决策施加影响，以取得预期的成绩。引入新方法来解决问题。发展和保持一个高效、积极的团队。第一章公司简介一、简介北京金旅雅途信息科技有限公司（BEIJINGGOLDENJOURNEYYAHTOURINFOTECHCOLTD）由北京金旅科技投资有限公司（国家旅游局信息中心下属）和雅途投资有限公司组建成立。本公司是国家旅游局信息中心在旅游电子商务领域中的唯一投资合作实体，公司网站开通了两个网站WWWYAHTOURCOM，WWWYAHTOURNET前者提供全面权威的资讯，受众群体为旅游终端消费者；后者主要内容为公司的产品及服务详情，服务对象为旅游界各类企业或其他潜在客户。公司总部设在北京，注册资本2000万元人民币。在广州设立分支机构公司业务范围包括提供信息服务、商务服务和技术服务；信息网络开发；科技开发；计算机软硬件开发、生产、系统集成等。二、公司组织架构公司组织架构图管理团队LEADERSHIPTEAM行业宏观管理专业人士行业经营管理专业人士互联网技术专家国际专业顾问公司董事长钟海生现任国家旅游局信息中心主任总裁林明忠十年旅游从业经历、雅途投资有限公司总裁副总裁（行销）唐兵原任国家旅游局质量规范与管理司综合协调处副处长副总裁（财务）杨宏伟（兼董事会秘书）原任国家旅游局规划发展与财务司副处长副总裁（BD（4）建立有公信力的专业品牌策略。策略实现（1）和各省市旅游局信息中心、商业渠道建立分销关系；（2）和业界媒体合作开办专栏，培训客户；（3）和信息中心合作参加展销会、并设流动演示台；（4）定期举办中小型规模研讨会、培训会、演示会；（5）传统媒体、网络媒体广告，树立公司形象；五、定价与收入策略分阶段渐进策略分客户层次定价策略注收入来源（1）行业软件产品业务；（2）技术开发和服务业务；（3）线上、线下媒体广告业务；（4）旅游促销收入；（5）培训会、研讨会收入；（6）银行分成收入；（7）客户转移收入。六、销售体系建立策略以市场为导向、建立长期销售、服务、信息收集于一体的代理体系,分区分责分成策略。七、对外合作策略虚实结合策略虚指媒体、大型国内外网站、政府有关部门、外国旅游局、世界旅游组织、跨国IT集团、国内电讯IT大型企业、银行、保险公司等等。实指销售、技术、信息、宣传、服务领域等具体合作实体。八、信息安全信息筛选网络安全财务管理合同管理品牌管理对外宣传管理等等。第三章工作纪律一日常行为规范1、上班时间内员工必须按规定配戴胸卡，未予配戴者每次扣10元。2、上班时间内不得在公司嬉戏，高声谈笑或粗言秽语。违者提出警告。3、北京员工不得大厦内吸烟，广州员工不得在公司内吸烟，违者一次罚款100元。4、公司员工应自带水杯，不得使用一次性水杯。违者罚款10元。5、不得在办公室内用餐。6、提倡节约、杜绝浪费，（例如打印纸双面使用、节约办公用品、节约粮食）；，如属重要文件，应使用碎纸机销毁。公司提倡无纸化办公，尽量使用电子邮件，节约用纸。7、员工接听来电时使用“您好，金旅雅途”或“您好，部”等礼貌用语，铃响3声内必须接听来电，未在座位上的同事的电话铃响，周围同事应该在铃响5声内帮助接听并留言。北京转电话R分机号接听他人分机5分机号收听录音400信箱号即电话分机密码0000广州转电话按弹簧分机号接听他人分机分机号8、着装通用原则得体舒适清洁，符合工作、职位需要，如遇正式场合，男士着西装系领带，女性着职业套装。星期五为便装日。9、工作邮箱统一规范姓名为三字或以上者姓全拼名的第一个字母YAHTOURCOM如果为姓名两字的，为姓名全拼YAHTOURCOM。10、统一使用用OAYAHTOURCOM和MSN作为内部交流工具。MSN上命名规则统一（全名部门），如为广州员工，统一为（全名广州部门），不使用绰号或英文名。11、注意保持洗手间卫生，方便后请冲水，茶渣等杂物不要倒放在洗手盆内；二文具财产管理制度一、文具管理文具是指日常使用的纸张、笔墨、公司信笺、信封等低值易耗品。由人力行政部统一管理。1领用由领用人填写办公用品领用单报事业部（或后勤中心）经理及以上负责人批准后，由人力行政部经理统一核准、安排购买。行政助理负责购买并登记入库，办理领用手续。每月初人力行政部出具一份行政费用报告。2核算所有文具领出均要在帐册上反映出来。人力行政部每月就库存实物与帐册清点一次，月初将上月各部门所领用之文具清单及费用详细列出交财务部核算，务必做到帐物相符。3退还员工离职，须归还物品的应交回原物，否则按原价赔偿。二、财产管理1、财产指公司所拥有的单价800元人民币（含800元人民币）以上或使用时间在一年以上，非易损，能独立使用的办公设备、器材等，以及1000元人民币以上的各种软件。2、公司各部门按实际使用的需要提出购买申请，经事业部（或后勤中心）负责人批准后，交由人力行政部统一购买，并入库登记，再交给使用部门使用及保管。3、各部门的电脑应放置在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下班离开公司时，应关闭好电源，未关电源者将通报批评并罚款100元。由于过错造成机器故障的，将由使用人承担一切维修费用。4、公司严禁在工作时间内使用或安装OICQ及互联网游戏、接收违法信息。违者将对当事人提出警告并处以200的罚款处理。5、各部门员工，只能使用公司提供的操作软件，严禁私自修改或更换软件及配置，特别是系统配置软件。若造成影响系统正常运作的，处以5002000元的罚款。6、对无使用价值的闲置财产依规定手续办理报废，仍可利用的则由人力行政部草拟处理意见，上报财务副总及总裁批示后，方给予处理。7、办公设备因到使用年限或客观原因无法继续使用，使用部门应向人力行政部提出报废申请。8、办公设备需维修的，若已过保修期限而需付维修费用的，则使用部门应向人力行政部提出维修申请，由人力行政部核实后批准执行。9、暂时闲置的办公设备，各使用部门应及时移交回人力行政部，人力行政部可根据实际对其进行重新分配或作入库保存处理。三会议管理（一）原则明确目标、注重效率。（二）会议管理及要求1由后勤中心人力行政部对公司会议室的使用进行统一管理。2正式会议应提前一个工作日明确该次会议主题，事先EMAIL给各与会者。与会者必须准时到。3公司大会由人力行政部牵头组织，事业部会议由事业部自行安排。4会议程序简明扼要，应在会议的第一时间讲明会议的目的、内容和方式。四、报告规定（一）报告管理1、事业部（后勤中心）内部报告，由事业部（后勤中心）另行规定。2、事业部（后勤中心）上报至公司总裁的文件，由总裁助理负责。若属绝密文件（紧急文件），可直接向总裁汇报。3、各事业部门（后勤中心）内部报告请指定专人进行存档管理，理顺编号。（二）报告分类1、月工作报告各事业部、后勤中心每月经营报告至总裁办；报告内容应至少包含三方面财务分析（收入成长与组合、成本费用分析）、客户分析（顾客的获得、顾客的保持，顾客的获利能力）、内部业务。2、总裁办（GMO）每季综合经营报告等。（时间下季首月15日前）3、年度（半年）预算报告事业部（后勤中心）每年6月15日和1月15日提交。4、重大项目报告立项背景、项目负责人、项目目标（盈利分析）、项目内容、需要公司何种资源支持、项目预算、项目完成时间表、困难和障碍、项目进度报告、项目完成总结报告。五、书籍、杂志1购买一般在11至12月，人力行政部通知各部门订阅书籍、杂志的有关事项，各部门将欲订阅的图书报刊目录、订期、份数等计划汇总至人力行政部（一般每事业部不超过五份，后勤中心每部门不超过两份）；经人力行政部审核平衡，报经公司领导批准，方可订阅。2报销各部门需要采购专用图书资料，应以从紧的原则核准。采购的图书资料均在行政助理处办理入档手续（填写入库单），同时持发票及书籍入库单方可向财务部办理报销。3保管购入的书籍均由行政助理保存，在业务交往过程中收到的赠阅资料、信息、论文、图书，均应送交行政助理处留存。4借阅凡借阅图书均须到行政助理处填写图书借阅登记薄（均在OA系统上申请借阅），每位员工每次限借三本，借出期限为60天，如要续借，需重新办理借书手续。5其他请爱护书刊，请勿损坏。若有撕毁、缺页、丢失，需按价赔偿或给予一定的罚款处罚。六、电脑1入职新员工的电脑由人力行政部提前提供相关信息至技术部，由系统管理员具体调试好电脑，并安装好相应软件，保证新员工入司即可使用。2每台电脑需有明细台帐，详细说明每台电脑配置，配件情况，使用人，维修记录，使用时间，由系统管理员负责。3在公司内除某些工作需要允许使用OICQ进行交流，其余员工严禁使用或安装电脑和互联网游戏、聊天室OICQ、ICQ影响工作。违者将对当事人提出警告并处以200元的罚款处理。4公司各部门的电脑应置放在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下班离开公司时，应关闭好电源。5公司各部门使用的电脑及配件如出现故障公司硬件维护员无法维修的，应由使用部门填写好维修申请表，经部门经理签名同意后，由人力行政部查实并安排维修，维修后由使用人验收合格并在维修申请表上签字，经办人凭此表及有关收费凭证方可报销支出费用。6各部门处理文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失。秘密文件或公司内部资料需加密码管理。七、车辆管理规定1、公司人力行政部负责车辆的管理、调度及检查工作；2、工作用车范围为公司领导工作用车、其他因公用车；3、凡用车应提前向人力行政部提出，由人力行政部根据工作需要，合理安排用车。4、车辆的养护维修由司机负责。司机按其职责范围养护好车辆。第四章考勤制度金旅雅途同仁应自觉遵守考勤制度，每周人力行政部公布考勤结果，本制度规定如下一、作息时间（八小时工作日）周一至周五上班，周六、周日为正常休息时间。北京9001200，12301730广州9001230，13301800二、考勤原则（一）打卡规定1、员工上下班必须亲自到指定地点打卡，不得代他人打卡或授意他人打卡。一经发现代人打卡行为，代打卡人与被打卡人均予以罚款300元，并在公司范围内公布，由人力行政部严格执行。2、忘记打卡或未带卡员工上下班忘记打卡或未带卡，可由本人在行政助理处补签考勤，由部门经理签字确认，事后一天日内补签考勤有效，逾期无效。3、外出登记工作时间员工需外出时，请在前台处进行外出登记，经本部门经理签字确认后方可外出，如果因为急事，可口头通知获准后，事后一天内可补签，但如无登记或逾期登记，视为旷工。4、请假规定（1）事业部的人员出差及请假（两天及以上者），需得到事业部总监的批准（仅限电子邮件、书面同意）；一天及一天以下的请假至少应得到事业部经理的同意。（2）后勤部门人员出差和请假（两天及以上者），需得到财务副总的批准；一天及一天以下的请假应得到部门经理的同意；（3）总监、副总裁的出差和请假，需得林总的批准。（4）请假均需留一份出差申请单至财务部、一份至人力行政部。5、销假规定（1）员工返差后第二日须到人力行政部前台办理销差手续；（2）员工出差实际期限超过计划出差时间时，返差后应立即补办延期手续，报部门经理或总监（或被授权人）审批、人力行政部考勤备案。（二）全勤奖每月无任何缺勤、事假、病假、迟到、早退、旷工记录者获全勤现金奖励100元。如遇加班调休不列入缺勤，为全勤。（三）公司原则上不提倡加班，非正常的加班属效率低下或工作方法不得当。（四）允许员工调休，如在国家规定的假期或周末加班，经部门经理批准并报人力行政部备案后可以安排适当时间进行调休；加班一定要有加班申请单作为依据，否则不列为加班。（五）周六、周日需来公司上班的员工一律要求打卡，并提早知会人力行政部，并遵守大厦有关规定。若因其疏忽而对公司造成的一切损失由其本人承担；造成严重损失的公司将保留追究其法律责任的权力。（六）每日下班后，最后离开办公室的员工必须在前台处登记签名，确认切断电源、关好门窗、锁好大门后方可离开。否则若因其疏忽而对公司造成的一切损失由个人负担；造成严重损失的公司将保留追究其法律责任的权力。三、员工享有假期1、法定假期员工可享受国家规定的法定节日，包括元旦、春节、五一、国庆等。2、年假凡正式员工在公司工作满一年，可享有7个工作日的有薪假期，满一年后公司工龄每增加一年，假期增加1天，最长不超过15日。年假不得跨年度累积休假或折换成现金，年假可分开休，但一年内不得超过两次休假，交通费自理。3、事假公司正式员工每月请事假不超过2次，按规定扣款。4、病假员工因病不能上班，必须在当日早晨9点以前通知部门经理，转正人员每月有2天带薪病假，如果超过规定的天数视为缺勤，按规定扣款。如请半天病假，可不提供医院证明，如请一天以上病假，则需要提供医院证明，一天以上（含一天）病假无医院证明的，一律以事假处理。5、婚假员工结婚，可享受有薪假期3天，如属晚婚者（男年满25岁，女满23岁），可享受有薪假期10天，需一次休假完毕。6、丧假员工直系亲属（指父母、子女，配偶，兄弟姐妹）死亡，公司给予当事人3天带薪假期；7、产假女职员产假为90天，实行晚育的，增加产假15天。男性可带薪休假15天（包括周六、周日）。享受产假者，必须凭医院证明，报部门经理批准和人力行政部备案，并注明预产期和产假开始日期。产假结束后3日内不回公司报到视为自动离职。8、其他女职员“三八节”放假半天（下午）。如果适逢周末，则不顺延。四、迟到一个月累计迟到30分钟不扣款，超出30分钟的部分，每分钟扣10元。有迟到记录者一律无全勤奖。如遇班车无特殊情况晚到，或因为等某人使全车人迟到者，坐班车所有人员不列为全勤，不另扣考勤款。五、早退工作时间禁止早退，违者予以处罚。1、每早退一次，予以扣罚半日工资（以基本工资与绩效工资之和为基数计算）。2、如一个月累计有3次或3次以上早退的，按条款1的双倍扣罚。六、旷工公司严禁旷工行为（未请假无故不上班），旷工一日，扣罚2倍日均工资（以基本工资与绩效工资之和为基数计算）；连续旷工3日之后且无公司认可的不在岗的理由，视为自动辞职。七、请假流程1、员工请事假者须由部门经理和人力行政部经理共同批准。部门经理请事假须经其主管副总批准。并注明请假期间工作代理人。在前台处领取请假单。2、如有急事，需事后补交请假单，如无证明的，以旷工计。3、一天及以上病假需有医院开具的正式证明，口头无效。4、须以书面形式通知，八、请假、加班与工资关系1、加班费不予以现金发放，允许调休。加班餐费10元/餐。2、事假与超过2天的病假实际扣款额请假天数（基本工资绩效工资）/21。3、新入职员工以实际工作天数计算工资，当月未到岗期间以（基本工资绩效工资）为基数作为考勤扣款基数。4、婚丧假在批准的假期内，按正常出勤支付工资。若超出时间内履行了请假手续的，按事假处理，如无故超假的，按旷工处理。九、其他重大十、未尽事宜，解释权在公司人力行政部。第五章人事管理制度一、人力资源规划由人力行政部与事业部、后勤中心共同确定人员编制与人员成本，人力行政部协助事业部（后勤中心）一同编写各岗位的职位说明书，藉此做为招聘录用的必备参考资料。二、招聘（一）招聘流程（1）由事业部总监提交核准后的招聘需求表，由北京人力行政部经理核准，在确保合乎公司整体发展计划所需的人员规模前提下，开始招聘；（2）审核通过，由人力行政部刊登招聘广告（以网络招聘媒体为主流媒体，原则上非高层人员的招聘，均不使用传统招聘渠道如报纸、人才交流会、猎头等）（3）进行候选人甄选，由人力行政部会同相关部门经理共同初试（含笔试）；（4）用人部门与人力行政部均通过后，由事业部总监复试。（5）复试通过，予以录用。3、相关表格人力资源需求申请表、面试录用表（二）录用1、被录用的员工报到当天，到人力行政部办理入职手续。同时须提供公司所要求的个人资料、证件原件供审核、复印件存档。2、入职员工应保证所提供之个人资料（教育经历、工作经历及学历证、技术资格证、身份证及其它相关资料及证件）的完整性和真实性，人力行政部保留核查员工个人资料真实性的权力。如发现有悖真实情况者，有权要求事业部负责人予以开除。3、新员工报到当天，须向公司提供一份最近期的、详细的体检证明（一月内的），要求是当地的、区县级以上的医院开出的体检证明。如遇特殊原因不能提供的，应及时向人力行政部备案，并在之后的5个工作日内去体检并提交体检证明。若体检不合格，公司将不予录用。二、转正1、入职后，需经过13个月的试用期。试用期员工需填写员工转正申请表，向部门经理、事业部（后勤中心）负责人批准通过后，报人力行政部经理核准、备案。2、员工转正后公司将依法与之签订正式劳动合同，并享受正式员工待遇。3、表格试用人员转正申请表。三、岗位轮换与调整1、公司可根据工作需要调整员工工作岗位。调换原则关联性较强的岗位允许轮换，不提倡人为随意性地调岗。2、员工有向事业部（后勤中心）负责人申请调换工作岗位的权利，但要配合公司整体安排。3、公司如有职位上的空缺，除向外部招聘外，也向公司内部招聘，如有调换岗位意向的员工应向部门经理及事业部负责人提出。4、如调岗涉及不同事业部、或事业部与后勤中心的，经调入和调出部门负责人同意即可，并且抄报一份书面同意函（由两事业部负责人签字）至人力行政部（含电子邮件），由人力行政部备档。5、手续办理如属异地借调和调职，先在当地办理交接事宜及相关的离职手续，结清所有财务借款，人力行政部方结清其工资。再到调入地人力行政部办理入职手续。四、离职规定（一）自动辞职1、凡准备离职员工须提前30天提交书面辞呈，报部门经理及事业部负责人批准；接辞职报告后，人力行政部经理均安排一次离职谈话。2、办理工作交接，并于离职前与公司结清所有经济债务、并交还全部领用物品、书籍、钥匙，由相关人员填完整离职员工流程表，人力行政部方出具有关结算单。3、如有书籍丢失，按原价赔偿，住公司租的宿舍者，如有遗失物品者，照价赔偿，有电器损坏者，赔偿修理费。4、离职后的员工删除自己的私人资料后，应保存在公司期间的工作邮件及工作文档。（二）公司辞退1、正式员工被公司辞退时，人力行政部将提前30天给予书面通知；同时，人力行政部经理将安排一次离职谈话。2、办理工作交接，并于离职前与公司结清所有经济债务、工作移交并交还全部领用物品、书籍，离职后的员工删除自己的私人资料后，应保存在公司期间的工作邮件及工作文档。由相关人员填完整离职员工流程表，人力行政部方出具有关结算单。3、公司辞退者，补偿金参照劳动法。4、严重违反公司纪律者，公司不予赔偿（1）严重违反纪律或公司规章制度的如旷工时间达至自动离职者；（2）严重失职，营私舞弊，对公司造成重大损害的；（3）被依法追究刑事责任的。5、试用期员工如被公司辞退时，人力行政部将提前1天给予书面通知。第六章薪酬制度（2002年6月版）修改原则1、事业部、后勤中心的效益与绩效工资直接挂钩；2、营销、技术运营、信息运营三大利润中心实行经济上分开核算、工作上积极配合，事业部、后勤中心、总裁办所有人员均与事业部或公司的效益挂钩紧密挂钩的分配模式。具体考核详见公司2002年6月版的绩效考核制度。公司实行浮动工资制度，所有职员的薪酬与工作绩效考核结果挂钩。绩效工资根据公司下达的工作目标任务结合各人的工作表现、工作成绩，采用保密工资。员工不得将个人工资数额告知其他员工，也不得打探其他员工工资具体数额，否则视为严重违反公司纪律。非销售员工薪金组成工资基本工资绩效工资工龄工资奖金其他。销售员工薪金组成工资基本底薪提成奖金其他一、基本工资与绩效工资1、各类性质岗位的基本工资与绩效工资之和核定如下，具体发放标准视具体情况，由事业部负责人批准，人力行政部核准。要求事业部工资总额不超过预定额，对某些职位工资明显不符合市场行情的，人力行政部有权提出质疑。职员类级别（含主管），每五级为一档，分初级、中级、高级三档；经理级第三级为一档，分初级、中级、高级三档。一类岗位总裁、副总裁，由董事会同意确定。二类岗位总监总工资700015000；三类岗位部门经理类总工资30007000，级差500，共9级；四类岗位技术类人员总工资25006700，级差300，共15级；五类岗位普通职员总工资15004300，级差200，共15级；六类岗位后勤类总工资15004300，级差200，共15级；七类岗位保洁、司机，由人力行政部负责协商谈定。试用期人员工资确定为正式工资的70。2、无工作经验者普通职员，工资总额的起始工资标准（单位元）规定如下，奖金不含在内（1）高中毕业或同等学历者，基本工资起点800；（2）专科学校毕业者，基本工资起点1200；（3）大学毕业者基本工资起点1500，技术人员适当上浮；（4）硕士研究生毕业者工资起点数2000。技术人员适当上浮；3、销售职员工资底薪如下表销售员工底薪等级表职别1级2级3级4级5级6级销售代表Y1100012001400160018002000销售经理Y2200023002600290032003500二、工龄工资根据员工在本企业工作年限确定的工资。每年1月1日调整一次。普通职员每年增加50元，经理及以上人员每年增加100元，工龄工资上限为500元。至次年1月1日不满6个月者，不增加次年的工龄工资。三、奖金每季由各事业部根据各自的经济效益报方案，由公司总裁批准同意后，予以发放。四、其他1、提供免费午餐，一年组织一次旅游活动等。2、过节费中秋节100元；春节100元；劳动节100元。其他节日视情况予以发放。3、年终奖金根据公司当年的效益情况而定，具体发放参考全年每位员工的绩效考核结果综合评定。五、工资级别调整办法1、调薪时间每年的7月与1月。原则上平时不考虑调薪。2、调整对象（1）出色地完成公司下达的目标，有突出贡献的人员，经予提高12个绩效工资级别的奖励；（2）对于工作严重失误的人员，给予降低13个绩效工资级别的处分。（3）个别因工作调动的员工，调岗亦调薪如出现职位空缺，对合适的职位的候选人进行调整，员工在新岗位的前三个月作为考察期，工资暂不做调整，第四个月视情况再考虑调薪。（4）如果某职位的员工经调整后无工作可作，视为空岗人员，工资发放以当地下达的最低工资标准为基础，加上适当费用，公司统一确定基本工资为500。六、特别说明1、个人所得税由个人支付，公司负责代扣代缴。2、公司为员工办理的社会保险中应由个人交纳部分在每月工资中税前扣除。3、新招聘录用的在职员工一律实行试用期制度，试用期为三个月；试用期（见习期）工资为转正工资的70。4、新聘用的应届毕业生，一律实行见习期制度，见习期为四个月，基本工资全额发放七、本制度自二OO二年七月开始试行，解释权在公司。第七章工效挂钩办法（2002年6月征询稿）公司实施分配制度改革，坚持以两大独立的利润中心（事业部）进行工资与经济效益紧密挂钩的分配方式。打破现有工资结构，合理拉开分配差距。一、原则1、公司集中统一与利润中心自主权相结合；2、各利润中心帐务单独核算，但共享公司财务、人事、行政后勤资源；二、释义1、利润指公司各利润中心收入各利润的直接支出（主要为税收、成本）2、直接支出销售税金本中心工资总额行政费用（房租水电摊销）交际费差旅费通讯费交通费3、考核部门以收入总额扣除成本、税收后的毛利润额作为市场业务中心的提成基数三、利润中心效益与绩效工资公司期望两个利润中心尽快实现收入与成本持平。并逐渐实现一定的利润。公司每季实行绩效考核，主要以利润为考核指标，以团队绩效为考核对象。1、事业部若实现利润情况，奖金发放比例如下待商量信息技术事业部信息运营事业部后勤中心超出直接成本部分的利润进行提成1515取两事业部的平均利润的5（含高层）销售人员工资主要以销售回款为主要考核指标，不参与其他员工考核。具体考核办法由各事业部自行决定，并报人力行政部备案。备注A事业部之间单独核算。B事业部（后勤中心）内部奖金由事业部总监负责发放。C身兼两职的，以事业部为准，不重计。2、未实现利润，事业部员工的绩效工资将以以团队为单位进行核定注A收入完成率回款/直接成本后勤中心已下调工资20。信息技术事业部信息运营事业部后勤中心0A60绩效工资扣除20绩效工资扣除20绩效工资扣除760A80绩效工资扣除10绩效工资扣除10绩效工资扣除380A100不扣不扣不扣3、如果有员工期间离职，视截止到离职期间各事业部的经济效益，予以核定绩效工资，人力行政部再行发放工资。四、总监及以上领导班子成员的考核由总裁予以核定，考核办法另文制定。五、其他本办法经讨论修改后，自2002年7月起暂行。第八章财务报销制度一、为了保障公司各项工作顺利进行，使公司员工在费用报销、借支款项等方面有章可循。依据国家有关财经法规，结合我公司业务经营的实际情况制订本办法。二、公司按照“统一、归口”原则进行财务管理。董事会授权限额内的各项开支审批权属于公司总经理；财务副总和财务部协助总经理管理公司财务事务。分管副总经理分别负责公司设备采购、维修事项费用支出和市场营销事项费用支出的审批，报财务副总会签转请总经理审批；人力行政部负责审核公司日常运作需支出的费用（租金、管理费、公司电话等费用的开支，负责审核招聘广告费、培训费、福利费、集体活动费、人员经费等开支，报财务副总会签转请总经理审批。三、各部门以公司名义对外签定的所有涉及款项的合同、协议，需提交一份给财务部备案，需支付款项的部门提前3天通知财务部；属于项目支出的款项须向财务部提交较详细的支出计划，财务部监控督促各部门应收帐款的回收。四、公司正常的上班时间为报销时间，公司员工可持符合标准的正式报销单据到财务部办理报销手续。单据上须有经手人和主管总经理（或副总）签字，由财务部审核并填写支出凭单，凭支出凭单到出纳处领款。对于手续不齐备的报销单据，财务部不予付款。使用违规报销单据的，财务人员有权扣留单据并上缴公司领导，追究当事人的责任。五、对报销单据的要求1、凡各类支出报销均应填制相应的支出凭单或小面额报销单，并按费用项目类别分别粘贴整齐，注明单据张数。其中所列各项凡涉及到的必须填列清楚、完整，包括时间、分类摘要、金额、支付方式、部门、项目、申请人、领款人等，并依据支出内容背粘合格的原始发票、合同协议、明细说明、呈批报告、出（入）库单等其他合法票据，并按要求折叠凭证，所填内容不得做任何涂改、挖补。凡不符合上述要求的报销凭证，一律视为不合格凭证，财务部按规定不予办理报销手续。2、所有报销的原始单据应该提供正式票据地，如无特殊原因不得以收据、白条或无关、伪造等无效发票替代。违者将不予报销并追究其他责任。3、发生的经济业务付款金额在100元以内的以现金方式结算；100元以上的经济业务，应以支票或汇款方式结算。4、经手人无法取得正式报销凭据或凭据丢失时，须向财务部提交具体情况报告，报告上注明具体原因，由总经理（或分管副总经理）签字，经财务副总审核方可报销。六、公司员工如遇出差或其他情况需预借支现金时，须向财务部提交经主管总经理（或副总）签批书面出差报告（需分别列明出差可预见的各项支出数额）和借款凭单；经财务部审核后到出纳处借款。借款金额在5000元以上时，借款人须提前3天通知财务部，以便备款。为了明确责任，报销人和借款人应该一致即实行“谁借款谁报销”的原则。七、公司员工借用支票时，须先向财务部提交经总经理（或分管副总经理）签批的书面借款报告，经财务副总审核后到出纳处登记领取。支票结算后，经手人应于支票申领日3日内到财务部办理核销手续。支票如果没有使用，经手人须将支票退回财务部办理注销手续。如遇支票丢失情况时，经手人应立即通知财务部并到银行办理挂失手续。造成损失的由支票领用人负责赔偿。八、各部门因发生经济业务收取现金或支票时，应立即交财务部，以便财务部到银行办理结算手续。收到无效支票或假钞时，由经手人负责与付款方交涉退换。九、各项费用开支规定（有关支出额度参见相关授权说明）1、所有费用报销除差旅费需在返回3天内报销，支票结算应在支票申领日3日内到财务部办理核销手续外，业务招待费、交通费均应在发生当月提交申请报销，其他费用支出发生后最迟应不超过一个月提交，如超过期限必需由事业部总监以上批准。凡超过两个月的费用报告将不予报销。2、业务招待费公司员工因公发生业务招待费时，原则上需公司至少两人在场。同一场合费用归入级别高者，报销时必须注明时间、事由、客人身份、证明人。3、交通费应准确完整的填写每次时间、起止地、事由、金额、单据张数。4、汽车费用各部门用车须提前向人力行政部申请，填写用车申请表，按使用公里数分摊当月汽车费用。5、因飞机票打折优惠的情况较多，飞机票票面金额为打折前金额，致使财务部无法确定出差人员购买机票的实际支出金额，按照公司规定，员工出差应在前台进行出差登记申请，所需出差机票、车票应由公司人力行政部统一购买，无特殊原因者不得自行购买出差机车票，否则财务部将按规定不受理此类支出的报销。6、其他费用办公用品各部于月底前提交人力行政部办公用品领用表。原则上办公用品每月领取一次，特殊情况人力行政部酌情处理，并按当月领取数计入部门费用，单项金额超过两千元的物品需提交固定资产申购报告。7、差旅费参照差旅费管理办法填报差旅费报销单。十、各级有审批签字权的负责人在确保严格按照所列批准权限实施外，还应对其所审批的各项支出的真实性和合理性负责。第九章出差管理办法（试行）第一条本公司员工因公奉派出差，依照本管理办法执行。第二条员工出差手续办理流程1、出差员工须先在人力行政部领取出差申请表并按表格要求详实填写。2、填妥的出差申请表呈事业部总监（或其被授权人）、后勤中心财务副总核准。3、员工凭核准的出差申请表第一联交付人力行政部作考勤备案，人力行政部安排前台负责订定车票及酒店；凭第二联连同借支单向财务部借支相应的差旅费。4、员工返差后第二日须到人力行政部办理销差手续，并粘贴好出差实际发生的费用凭证，连同出差申请表第二联到财务部办理报销手续。若3个工作日内未报销者降级报销（依本级报销标准的次一级来报销）。第三条员工出差核准原则副总监、经理（含部门经理）以下人员出差须报请事业部总监或财务副总批准，总监、副总经理以上人员出差须总经理批准。第四条出差乘坐交通工具规定1、员工去外地出差，应按公司规定搭乘相应的交通工具；若因工作需要需变更交通工具，须事前征得总监和财务副总共同批准，返差后机票报销单据经主管副总和财务副总签批后方可报销。2、员工在出差所在地外出公干或拜访客户时，一般应以公共交通工具为主，部门总监经理级及以下级别员工出差期间的市内交通费依据标准和出差天数发放，副总经理以上实报实销。第五条出差费用标准员工差旅费报销依据差旅标准和出差凭证“限额报销，不超不补，超支自付”的管理办法。职级费用总经理及副总经理部门总监及经理主管及主管以下备注长途交通工具飞机/火车/汽车火车/汽车火车/汽车实报实销每日住宿费实支300元200元限额实报实销每日市内交通费及杂费实支实报实销40元40元依据出差天数填支付证明单补发出差补贴50元/天50元/天50元/天依据出差天数填支付证明单补发注1、部门总监及经理级以下员工出差在18小时火车车程以内的，一律乘坐火车硬席；超过18小时可乘坐飞机（须乘火车的线路见附件）；公司员工乘坐飞机应购买普通（经济）舱机票。2、若公司已安排住房的，不再另外报销住宿费用。若出差所到城市有出差人员的家，原则上要求回家住宿并不再报销住宿费用。3、出差住宿总裁办或后勤中心人员出差一般由人力行政部按规定统一安排，事业部人员出差由部门秘书（或指定人）按规定统一安排，原则以方便业务联系为准。4、若俩人（同性）一同出差应同住，并以级别高者（1人）的标准核报住宿费用。5、员工出差由公司按出差天数计发出差补贴包含餐费等各项费用。以下情况需区别对待若出差期间由公司或接待单位统一安排餐饮和交通条件的（如参加公司举办的会议和活动或其他单位邀请参加会议交纳的会议费包含食宿费用等），不再发放交通补助和出差补助。未提供交通工具的，适用上表中的交通补助标准。6、员工出差应尽量选择夕发朝至的车次，以节省时间。乘车时间超过10小时的，满10小时补贴50元，以后每满6小时增加补贴30元。7、因公司参与的旅展、推广等大型活动项目发生的差旅事宜参照本出差办法，按公司审批核准的预算计划进行限额报销，但其所支出的住宿及交通、餐费等费用标准不应高于同等出差所规定的标准。第六条出差计划变更处理员工出差实际期限超过计划出差时间时，返差后应立即补办延期手续，报部门经理或总监（或被授权人）审批、人力行政部考勤备案。员工出差实际行程与计划出差行程相异时，须报部门经理或副总经理同意，返差后，须立即在原出差申请单上补办行程变更手续。第七条出差报销规定1、房费按酒店开具的正式发票，在不超过出差规定费用标准内实报实销。发票抬头要写明公司名称或出差人员的姓名，入住、离店日期。2、部门总监经理级及以下级别员工出差期间的一切特别接待开支（包括卡拉OK、歌舞厅等），必须在出差前请示，特殊情况下可传真回公司请示，经总经理批准后方可开支。3、员工返差后3个工作日内，须填写“出差旅费报支单”，经部门经理签字确认后，交财务部审核，经事业部总监（或被授权人）、后勤中心财务副总签字同意后予以报销。第八条违反公司上述规定或被发现在报销过程中有作弊行为者，其违规的各项费用自理，公司并有权追究其违纪责任。第九条上述各项未尽事宜参照其他行政财务制度中有关出差的规定。附件1出差申请表填写日期年月日出差人部门职位出差地点预计出差时间年月日起至年月日共计天计划费用出差事由部门经理签字总副总经理签字实际出差时间出差（时间、地点、交通工具）变更理由部门总监或经理总副总经理财务审核附件2因工出差应乘坐火车往返的线路京哈线北京沈阳长春哈尔滨；京沪线北京天津济南、合肥南京上海杭州；京九线北京南昌、广州南昌；京广线北京石家庄郑州武汉长沙、广州长沙武汉；陇海线北京太原西安；京包线北京呼和浩特；其他线路北京大连、青岛、广州南宁；相邻省（区、市）间和省内出差应乘坐火车。第十章话费报销规定（征询稿）公司话费报销采取限额报销制，北京与广州均应遵守此项规定，有关细则如下一、报销标准以各部门岗位所规定的限额报销，超过限额的以限额为准，未超过的实报实销（含限额数）。二、报销流程各部门有关人员将有效的发票粘贴好后，由事业部负责人（或指定人）核定后，直接到财务报销。三、特殊情况1、公司若有经理级员工因工作情况变化，平均月手机话费超出目前标准，由本人向事业部负责人提出申请，批准后交至财务副总核定标准后，方可以新的报销标准报销话费。2、其他非经理级普通员工如工作特殊性需要申请手机报销，需提交至事业部负责人批准后，由财务副总核定标准，方可以新的报销标准报销话费。四、附注本规定自2002年3月1日起试行。部门每人限额总裁1000副总裁800副总裁（财务）600事业部总监500事业部副总监400信息技术事业部高级销售经理（可按业绩走）300销售经理（主管级）100销售经理（员工级）50技术部主管100项目经理100系统管理员100信息运营事业部信息运营部经理100后勤中心人力行政部经理100行政主管200注如同时兼职，不累积计算，取其高者作为报销限额标准。第十一章固定资产管理制度第一节总则第一条为做好公司固定资产的管理工作、节约经费开支、提高工作效率，根据中华人民共和国会计法的有关规定，结合本公司的实际情况制定本办法。第二条本办法管理的固定资产指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括机器设备、交通工具、办公家具等（房屋及建筑物除外）。第三条董事会是本公司的最高权力机构，公司的固定资产管理实行由董事会统一领导、总经理及各部门主管副总负责下的分级分部门管理的财产责任制。第四条人力行政部和财务部是公司固定资产的主管部门。公司所有固定资产的管理工作贯彻“谁使用谁负责”的原则，实行以各部门为单位的固定资产管理办法。第二节固定资产采购及申领第五条各部门每年应根据业务发展编制本部门下一年度固定资产购置计划递交人力行政部，由人力行政部经理核定后送财务部汇总编制公司固定资产购置预算,由财务副总审核其支出范围,报总经理批准,最后由董事会讨论各部门下一年度采购和申领固定资产应在批准的范围内执行。第六条各部门购置固定资产时，应按财务管理办法之财产管理的程序履行各项手续，经财务副总核对无误后，报请总经理审批，交由人力行政部统一采购。第七条购置固定资产时，由人力行政部采购人员负责向财务部申领支票，完成购置后，采购人员应按规定办理固定资产入库手续，填写固定资产入库登记单，同时应凭固定资产购置原始发票和入库单及时向财务部办理有关报账手续。第八条人力行政部固定资产采购应秉承“货比三家，物美价廉”的原则，以节约资金，具体办法由人力行政部另行规定。第九条各部门应按预算领用固定资产。领用固定资产需由领用部门填写固定资产领用单，经各部门主管副总审核后向人力行政部领取固定资产，具体办法同财务管理办法之财产管理。第三节固定资产保管第十条人力行政部是公司固定资产的综合管理部门，应配备专职的固定资产管理人员，分类分项目管理，负责本公司固定资产的登记、保管（包括固定资产的有关图纸、技术数据、维修单证等）、维修等工作。财务部是公司固定资产的资金和帐务管理部门，按照国家及财政部有关规定，负责固定资产购入、调出、报废、盘盈、盘亏的审核工作，负责固定资产帐务核算、登记和管理工作。各部门是固定资产的使用和授权管理部门，负责管理本部门使用的固定资产，实行财产责任制，做好维护和使用工作。第十一条人力行政部应建立固定资产管理台帐和卡片，并按照在库固定资产、在用固定资产（分部门）登记固定资产数量和金额。负责与使用部门定期核对固定资产情况，保持帐卡、帐实一致。财务部建立固定资产总帐和分类明细账，反映公司固定资产总体情况，确定固定资产的折旧方法，并定期与人力行政部核对固定资产数量金额情况，保证帐实相符。各事业部应有专人负责本事业部固定资产的领用和保管工作，并将固定资产的保管责任落实到人。登记本部门固定资产的在用数量。第四节固定资产处置第十二条发生固定资产报废、报损等情况时，应由固定资产使用部门提出书面报告，写明使用时间、使用人及报废原因等，报部门主管副总审批，经人力行政部会同财务部审核后作报废处理，如有故意损毁的，将追究责任人，按原价或折价赔偿。人力行政部对此种行为另作处理。第十三条对在库及各部门不需用的固定资产，经董事会批准后，可由人力行政部办理转让和有偿出租手续，并由人力行政部填制对外转让和出租单据，财务部据以登记相关账目。第十四条固定资产的处置、出租收入，应按中华人民共和国会计法的有关规定登记入账。第五节附则第十五条本办法由公司财务部负责解释。第十六条本办法自公司成立之日起执行。第十二章第十二章第十二章存货管理制度存货管理制度存货管理制度总则第一条为更好的管理公司的财产物资，节约增效，根据公司财务管理办法有关规定特制订本管理制度。第二条本制度适用于北京金旅雅途信息科技有限公司及所属分公司（以下简称公司）。第三条本制度中所管理的存货是指公司购买或自行设计制作的办公用品（名片、信封等）、宣传品、礼品等。第四条各部门在存货购置前，经手人需先提交采购报告。报告中写明购置原因、所需数量、金额等。报告经公司有关领导审批通过后，经手人可持报告按公司相关财务流程到财务部借款。除普通办公用品外，采购存货均应签订购货合同，以预付款方式付款。第五条部门对存货应遵循“按需领用，物尽其用”的原则，合理配备并节约、有效使用，提高其使用价值。第六条各部门申领办公用品、宣传品及礼品时，应填写申请单，由领用部门经理签署，人力行政部经理审核后，持存货领用单到存货管理员处领取存货，并登记出库单。业务结束后，如有剩余存货，应如数退回并由人力行政部重新登记入库单。第七条人力行政部负责库存财产保管和登记。应指定专人负责财产的进出库管理；存货管理员须建立存货数量金额帐，根据入库单、出库单存根联登记帐簿；存货管理员须定期清点库存，进行帐实核对；存货管理员应于每月月末与财务部进行帐帐核对。入库单出库单记帐联应及时交财务部记帐。第八条人力行政部应定期统计公司财产的采购、领用及库存，每月月末应将本月各部所领用财产清单及费用交财务部。财务部根据人力行政部库管交来的入库单出库单登记会计帐簿进行存货的核算。具体核算原则参照财政部颁发的企业会计准则存货中的规定执行。第九条人力行政部和财务部应定期或不定期进行盘点，对帐实不符情况要查明原因，并按有关规定进行帐务处理。公司年终必须进行彻底盘点，做到帐实相符，以保证会计年度决算资料的准确性、真实性和完整性。第十条由于办公用品与宣传品及礼品有较大区别，其具体管理分别参见附件办公用品管理细则和礼品、宣传品管理细则。附则第十一条本管理制度自公布之日起执行。第十二条本管理细则未尽事项参照公司有关规定执行。第十三条本管理制度及细则由公司财务部负责解释。附件1办公用品管理细则2礼品、宣传品管理细则附件一办公用品管理细则办公用品管理细则办公用品管理细则第一章总则第一条本细则是本公司存货管理制度中有关办公用品的管理细则，其目的是为了加强公司办公用品的管理工作、最大限度地利用资金，提高工作效率。第二条本细则管理的办公用品指为了公司日常运作而购置的各种办公所需低值耗材，包括各种文具、纸制品（不同规格的信封、信笺类）打印复印纸等。第三条人力行政部是公司办公用品的主管部门。公司所有办公用品的管理工作由人力行政部负责。贯彻“按需采购定额发放定额管理”的原则，实行以各部门为