风景名胜区建设项目可行性研究报告

XX县XX风景名胜区建设项目可行性研究报告建设单位XX省XX旅游开发有限公司编制单位XXXX工程咨询有限公司编制日期二一三年九月可行性研究报告1目录第一章总论411项目概况412项目申报单位概况413报告编制的依据614可行性研究结果概要715结论简述13第二章项目提出的背景、产业政策和行业准入分析1621项目提出的背景1622项目建设的必要性1823XX旅游发展规划1924产业政策及市场准入分析22第三章需求分析2531总体经营情况2632旅游行业市场供求分析2933XX省旅游行业概况4834XX省行业经营情况4935旅游业发展趋势5036客源分析与预测56第四章建设条件6241XX基本概况6242地理位置6243基础设施6344经济发展6345自然景观6346九宫景区6547保护价值6648保护现状6749气候说明68410地质条件69411交通条件70第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析7251项目选址及用地方案72可行性研究报告252项目建设条件分析与评价7453土地利用合理性分析7754征地方案78第六章索道工程建设概况7961索道建设方案7962索道运输能力及型式8663主要技术参数8964索道机械设备简介8965索道电气控制系统9866索道的安全措施与救护10867附属设施113第七章船埠入口综合服务区及旅游服务中心建设工程概况11571工程概况11572船埠入口综合服务区与旅游服务中心建筑设计11673南区酒店建筑设计117第八章旅游资源保护与旅游安全防范12681旅游资源与环境保护12682环境保护12883视觉景观保护13184综合防灾规划132第九章节能方案分析13391设计依据13392节能方案分析13393供电系统节能13494供水系统节能135第十章环境影响分析136101环境保护的重要性136102环境保护标准136103环境保护目标137104项目主要污染源和污染物分析138105建设项目的环境影响139106环保措施的评述及其技术经济论证139107环境影响评价结论和建议147第十一章招标投标及实施进度149可行性研究报告3111招标方案149112项目进度计划152第十二章投资估算与资金筹措153121建设投资估算的范围及依据153122资金筹措方案157123投资计划158第十三章财务评价及其效益分析159131财务评价依据159132出租及自营收入、营业税金及附加测算159133产品开发成本162134利润测算及利润分配162135财务盈利能力分析162136贷款偿还能力测算163137财务生存能力分析163138不确定性分析164第十四章社会影响分析167141项目社会影响评价概述167142项目社会影响效果分析168第十五章结论与建议177151结论177152建议177附件179附表1项目总投资估算表179附表2投资计划及资金筹措估算表188附表3项目经营收入与经营税金及附加估算表189附表4项目损益表190附表5项目全部投资现金流量表193附表6项目还款能力测算表196附表7基础数据选用表199附表8运营费用估算表200附表9经营收入估算表202附表10资产折旧及摊销费估算表203附表11全部经济评价参数一览表205可行性研究报告1第一章总论11项目概况项目名称XX县XX风景名胜区建设项目项目建设单位XX省XX旅游开发有限公司建设内容XXXX风景名胜区船埠入口综合服务区、旅游服务中心、客运架空索道及附属工程项目建设建设地点XX省咸宁市XX县XX风景名胜区建设性质新建建设经营期十年，其中建设期三年12项目申报单位概况本项目的建设单位为XX省XX旅游开发有限公司，该公司由XX省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、XX县政府共同出资组建。注册资本金11亿元，该公司遵循“政府引导、市场化运作”的基本原则，努力提升XX的旅游竞争力、影响力和带动力，推进XX景区“由行政接待向市场化经营转变、由夏季避暑向四季旅游转变、由区域性景区向全国知名景区转变”。力争通过三到五年的时间，将XX打造成为国家5A级景区和全国知名的旅游目的地。通过规划和策划，以“重塑XX、再造XX，打造中国最美的山地度假旅游目的地”的方案已初步形成。一是依托“一镇八区”，打造“一环三线”。“一镇”即将云中湖可行性研究报告2建设为风情独特的山地度假小镇；八区即重点打造提升八个特色各异的旅游景区，包括中港、云中湖、铜鼓包、石龙峡、金鸡谷、闯王陵、老鸦尖、太阳山景区。“一环”是指景区山上公路与山下公路对接，围绕云中湖，形成旅游大环线。三线即以船埠入口区为起点，联动银河谷景区，包含中港以及沿线景点，至云中湖景区，并以云中湖为核心，发散至铜鼓包景区、石龙峡景区形成东部旅游线路；以闯王陵为起点，经金鸡谷、老鸦尖景区，最终延伸至铜鼓包景区，形成中部旅游线路；以太阳山林场为中心，形成西部旅游线路。二是完善“一主三辅”，重点建设六大项目。“一主三辅”入口服务体系，即在船埠建设主游客中心XX入口综合服务区；在金鸡谷、一天门、太阳山等次入口建设三个辅助游客中心。重点推进船埠入口综合服务区、云中湖度假小镇、云中湖索道、船埠（中港、内港、东港）旅游新村、环XX旅游公路、八大景区提升6大重点项目建设。XX省XX旅游开发有限公司主要股东为鄂西生态文化旅游圈投资有限公司和XX县政府，既有旅游项目开发的经验，又有当地政府大力支持，为本项目建设成功奠定了坚实的基础。13报告编制的依据1国务院关于加快发展旅游业的意见的通知（国发200941号）；2旅游规划通则GB/T189712003，2003年中华人民共和国可行性研究报告3质量监督检验检疫总局发布；3XX风景名胜区总体规划（19982010年）同济大学；4XX国家级自然保护区总体规划（19972015年）国家林业局调查规划设计院；5XX省旅游发展总体规划2003年；6XX县总体规划19962020年XX县规划土地管理局；7旅游区点质量等级的划分与评定GBT177752003国家技术监督局；8XX省旅游业发展“十二五”规划和2020年远景目标纲要；9城市工程管线综合规划规范GB5028998；10XX船埠入口综合服务区控制性详细规划暨重点地块修建性详细规划；11XX重点旅游项目策划报告；12XX省XX旅游开发有限公司委托北京起重运输机械设计研究院进行客运索道可行性研究的协议；13其他有关的法律、法规、规范和相关的调研资料；1314由委托方提供的景区旅游的其它相关资料。14可行性研究结果概要141项目建设宗旨本项目将紧扣XX休闲度假旅游发展战略，充分结合项目建设区高低起伏、错落有致的地形、自然水体和山体等环境要素，兼顾可行性研究报告4旅游综合入口的功能需求，巧妙融合避暑胜地、英雄九宫、佛道胜地、生态九宫、温泉之乡、楠竹之乡的地域特质，精心打造出中国一流的风景入口综合服务区；中国一流的生态换乘转移中心；中国一流的旅游服务综合体。最终形成XX风景区“一主三辅”入口服务体系，即船埠主游客中心XX入口综合服务区；金鸡谷、一天门、太阳山三个次入口辅助游客中心。142项目建设地点索道项目建设地点位于XX县XX风景名胜区内；船埠入口综合服务区以及旅游服务中心的建设地点位于XX镇船埠村，与原中港景区山门下移了5公里左右；新建南区酒店的地址位于山顶的云中湖边，紧邻云中湖路。143建设规模及内容1431建设规模新建XX船埠入口综合服务区规划用地面积182161（约273亩），建筑总面积22766，建筑基底面积19206。容积率0125，建筑密度105，绿地率40。新建XX旅游服务中心规划用地面积50692（约76亩），建筑总面积32000，建筑基底总面积12400。容积率063，建筑密度24，绿地率40。新建南区酒店建筑用地面积3462（约519亩），总建筑面积1296000。以整体园区为依据进行计算，容积率05，建筑密度18，可行性研究报告5绿化率43。1432建设内容本项目主要建设船埠入口服务区、旅游服务中心、索道以及南区酒店四大功能区域。具体各项建设内容如下1船埠入口综合服务区主要建设旅游综合服务区、民俗风情商业服务街区、游客换乘车场三大功能服务区，建设内容如下表表11船埠入口综合服务区项目主要建设内容序号功能分区层/栋数用地面积（）建筑总面积（）结构类型服务能力一旅游综合服务区1游客服务中心一栋78446960框架二层高峰接待能力为2万人/天2员工活动中心一栋8431360框架二层二民俗风情街1309414446一层鄂南民居三游客换乘车场8000C30地坪100车位合计29781227662旅游服务中心旅游服务中心新增建设用地50692平方米（折合76亩）。主要建设商业街区、绿色生态停车场等旅游服务接待设施。合计建筑物总面积32000平方米，形成年最大接待20万游客旅游服务接待能力。可行性研究报告6表12旅游服务中心项目主要建设内容序号功能分区层/栋数用地面积（）建筑总面积（）结构类型服务能力1商业街区2层1934320000框架2绿色生态停车场92106合计50692320003索道项目客运架空索道及附属工程项目主要建设技术指标见下表表13索道项目主要建设经济技术指标序号指标名称单位数量备注1索道型式单线循环脱挂抱索器六人吊厢2线路总水平距离米20953上下站高差米8304线路平均倾角度21675支架数量座156吊具型式六人吊厢7吊具数量套498运行速度米/秒040509单向运输能力人/小时100010运载索直径MM42进口11主驱动功率KW50012功能性建筑面积2000其中下站1000上站1000满足索道运营的基本需求4南区酒店项目公司拟在云中湖路旁新建四星级南区酒店，该酒店建筑占地面积3462，酒店总建筑面积12960。南区酒店建设项目主要可行性研究报告7建设技术指标见下表表14南区酒店项目主要建设经济技术指标序号指标名称单位数量备注1建筑用地面积2总建筑面积129600021门厅大堂6750022会议中心8480023客房部分64870024餐饮娱乐部分34180025休闲健身用房9000026后勤辅助用房632003客房数间标准间100间套房5套套房包括3个2间套房，1个3间套房，1个5间套房，共占14间，后期可根据酒店经营需要调整套房种类与所占比例4容积率055建筑密度186绿化率43以整体园区为依据进行计算7地面停车位辆21144项目建设期限本项目建设期限为36个月，建设经营期共计10年。145总投资及资金筹措方式本项目总投资估算为2783807万元，其中企业先期投入自筹资金905998万元，申请银行贷款18000万元，总投资不足部分通过项目预收入加以平衡。可行性研究报告8146经济评价主要技术经济指标汇编见表15。表15主要技术经济指标与效益指标表序号名称数据单位一基本数据1总建筑面积5802600平方米11其中可出售面积平方米12可出租面积3243700平方米13可自营面积648700平方米2项目总投资2783807万元3年经营收入974274万元4年经营成本4270725年土地增值税、经营税金及附加53634万元6年利润总额493569万元7年利税总额547202万元8年税后利润370176万元二评估指标1项目折现率8002财务内部收益率税后15453财务收益净现值税后1194220万元4财务内部收益率税前19095财务收益净现值税前1880567万元6年均投资利润率17737项目投资利润率177308项目销售利润率50669建行贷款偿还期900年折算成月108月10所有贷款偿还期900折算成月108月11项目投资回收期795三盈亏平衡点1销售率4639可行性研究报告9四还款资金盈亏平衡分析项目能顺利还款1建设经营期内存在资金缺口的年度数年15结论简述通过对拟建项目的规划布局、市场准入、资源利用、土地征用、生态环境、经济和社会影响等多方进行分析和论证，可得出如下审核结论核准项目细化指标核准标准本项目拟用值评价评价依据征地取得的合法性土地使用权证或用地预审意见土地预审意见书合规合法土地预审批文土地利用指标的符合性容积率06；绿地率大于30船埠入口服务区容积率0125，绿化率40；旅游服务中心容积率063，绿化率40；南区酒店容积率05，绿化率43优于标准建设方案土地利用政策保护征地和节约集约用地严格按征地红线征地合规征地红线图建设用地方面土地总体利用规划旅游发展用地九宫市景区旅游入口用地符合选址意见书区域产业发展规划旅游产业为XX县支柱产业区域风景区主要旅游发展产业高度契合XX县旅游发展规划XX风景区总体规划规划中XX风景区“一主三辅”入口服务体系修建性方案为风景区主入口服务区域及云中湖路南区酒店高度契合建设方案规划方面控规的符合性建设规模不大于25000平方米本项目船埠入口服务区建设规模22766平方米；旅游服务中心建设面积20000，南区酒店建设面积12960完全符合控规XX船埠入口综合服务区控制性详细规划产业发展政策国家高度扶持新材料等十大的战略性新兴产业旅游业为第十大战略性新兴产业符合产业政策要求国务院关于加快发展旅游业意见产业政策方面产业政策鼓励或支持类旅游鼓励类产业符合国家产业政策的要求发改委令第40号资本金准入标准资本金不低于20项目资本金3255优于标准项目申报单位提供的资金证明行业准入方面主体资格从事旅游开发专业资质XX旅游风景区开发资质符合营业执照可行性研究报告10征地补偿标准当地政府征收农用地标准不低于2万元/亩225万/亩高于最低补偿标准补偿协议拆迁补偿和移民安置拆迁移民安置方案不能使拆迁移民户生活水平下降无节能节能50以上本项目节能60优于标准“十一五”规划纲要节水综合节水率20保证节水器具的使用率达到100；污水处理率应达到100，符合2010年节水20的目标要求。优于标准“十一五”规划纲要节地节地率20本项目节地率30优于标准“十一五”规划纲要资源利用旅游资源要求在开发中保护、在保护中开发拟定了严格的旅游资源保护措施符合要求详见建设方案地质灾害防治地质灾害评估拟定了防治地质灾害措施符合要求地质灾害批复抗震标准六级抗震标准设防六级抗震标准设防符合强规标准建设方案旅游安全方面旅游安全设施防灾减灾综合防灾规划符合强规标准建设方案水土保持拟定水土保持方案水土保持方案通过专家评审符合水保批发废气大气污染物综合排放标准（GB162971996）表2二级标准限值CO102MG/M3；NO2011MG/M3；HC012MG/M3达标排放环评批复废水污水综合排放标准（GB89781996）表4中三级标准COD300MG/L、3187T/A，BOD5120MG/L、1275T/A，SS230MG/L、2443T/A达标排放环评批复噪声GB123482008旅游区环境噪声排放标准“2类标准”60分贝以下达标排放环评批复环境影响固体废物无害化处理零排放达标排放环评批复经济评价国民经济内部收益率8本项目内部收益率10优于标准经济评价（第三版）行业影响形成垄断促进当地旅游业大发展、大繁荣符合市场调查经济影响区域经济影响支柱产业旅游项目产业链长，能带动当地交通、住宿、餐饮、商贸等产业发展符合市场调查对区域社会影响利大于弊影响被征地农民和企业的生产和生活可承受范围社会调查当地社区可接受性接受度高接受程度高符合要求社会调查社会影响风险防范措施有风险防范措施让当地村民参入旅游开发产业中来，走共同致富之路。有措施且措施可操作性强社会调查151项目抓住XX省旅游业发展的契机，美化XX名胜风景区，优化旅游环境，建设适应现代旅游要求的服务项目，满足游客的消可行性研究报告11费需求，促进和谐社会的建设。因此，其建设是必要的。152XX以多样丰富的自然景观和文化资源为载体，建设山地休闲度假旅游目的地，通过510年建设，达到国家5A级景区和国家级旅游度假区的标准，建设成国内山地休闲度假旅游目的地的标杆，其市场潜力是较大的。153项目布局合理规范，采用的技术方案适用、有效，并最大限度的利用各种资源，且该项目是整个XX旅游风景区总体规划的一个重要组成部分，技术条件成熟，使得为游客提供舒适、便利的旅游方式在技术上是可行的。154本项目符合咸宁市及XX县城市规划的要求，遵循前瞻性、舒适性原则，依托周边自然、人文环境，营造高质量、舒适、快节奏的旅游方式与人文景观环境，具有生态美。155本项目经研究，是可行的。可行性研究报告12第二章项目提出的背景、产业政策和行业准入分析21项目提出的背景XX位于XX省咸宁市XX县城东南，横亘于鄂赣边陲的幕阜山脉中段，海拔1657米，为幕阜山脉最高峰，总面积196平方公里，是华中地区的一颗璀璨的明珠，是著名的旅游、度假、休闲和避暑胜地。XX作为一座历史名山，早在汉魏时期就开始了政治、经济、文化、军事和宗教等活动。后各个朝代都得到朝廷的重视，是文人骚客会聚之地，是宗教香火圣地，是兵家必争之地，是探险寻奇之地。古代留下了忽必烈、岳飞、李自成、林启容等英雄将领的威名，近代留下了彭德怀、何长工、肖克、滕代远等革命家的足迹。这里自然景观和人文景观星罗棋布，宗教氛围和文化内涵融为一体，构成XX与众不同的独特风格和魅力，使XX成为人们日益向往不可多得的旅游、休闲、度假、避暑胜地。同时XX也是一座文化名山。自宋代王安石以来，历代文人墨客均钟情于此，留下了许多不朽的传世之作。1984年，时任中共中央总书记的胡耀邦同志登上XX，满怀豪情，泼墨挥毫，写下“XX”三个大字。社会学家胡绳、文学大师姚雪垠等，在XX留下了许多佳作名篇。明末农民起义领袖李自成殉难于此，更是给XX可行性研究报告13增添了无限沧桑。闯王陵增加了XX的文化底蕴，让游客拜谒凭吊，追思怀古。作为道教发源地之一，曾列入全国五大道场之一的XX还是一座宗教名山。这里耸立着全国最大的佛教宫殿无量寿禅寺和古朴庄重的道教建筑瑞庆宫。多少年来，香客如云，香火终日不断，更加增添了XX的宗教文化氛围。XX在宋元时期为皇家道场，XX的“幕阜洞天”，就是道教三十六洞天之一。XX道教历史十分悠久，在殷商末期就有太乙真人在此活动。XX也是一座不可多得的风景名山。境内有温馨柔情的云中湖、高险奇峻的铜鼓包、风情万种的石龙沟、飞瀑流泉的金鸡谷、庄严凝重的闯王陵、雄奇肃穆的佛教圣地无量寿禅寺、厚重奥博的道教圣地瑞庆宫、古朴深邃的周家大屋和晶莹透亮的中港十八潭，这些绵延不绝、环环相扣的风景、风物、风情，令四方游客交口称赞。XX有三个国家级，即国家级风景名胜区、国家级自然保护区和国家重点文物保护单位李自成墓。还有中科院武汉植物研究所研究基地，三峡濒危植物保护基地和武汉大学生命科学学院教学实践基地。三个“基地”提升了XX的品位。这里山青水秀，飞云荡雾，千峰叠翠万壑竞幽。春可赏花，夏能避暑，秋看红叶，冬观冰雪，四时有异，景致无穷既有江南山峰之奇秀，又具塞北岭岳之雄伟。大崖头瀑布落差420米，为全国落差之最；森林覆盖率高达8102的森林公园，是一座植物园、动物园、药草园和百花园。XX，是天然氧吧，是绿色宝库。可行性研究报告14夏日的XX则堪称避暑胜地。这里气候凉爽，空气清新。月份平均气温221摄氏度，比北戴河，鸡公山各低摄氏度，比庐山低07摄氏度，夏季最高气温不超过28摄氏度。“三伏炎蒸人欲死，到此清凉顿成仙”。夏天一日三季，午前如春，午后如秋，晚如初冬，素有“天下第一爽”之美称。近年来，XX大力发展旅游业，游客人数逐年攀升，为了进一步整合风景区内部的旅游资源，提高XX风景区的可进入性，加强冬季旅游项目的开发，XX风景名胜区客运索道项目的建设也被提上了当地政府的议事日程。为了进一步科学、规范、有效地开发XX风景名胜区的旅游资源，进而整合景区资源，推动景区整体的可持续发展，改善景区环境和内部交通状况，XX省XX旅游开发有限公司计划在景区内建设船埠入口综合服务区、旅游服务中心以及客运架空索道，用于解决目前景区内各片区分部零散、交通不便的问题。22项目建设的必要性221国家旅游经济发展政策的需要国家将旅游业、房地产业、信息产业作为国民经济新的经济增长点，明确和肯定了旅游产业的地位和关联带动作用。第三产业的兴旺发达是一个国家经济现代化的重要标志，当前第三产业的地位与作用日益受到各界的高度重视，并得到了政府引导和支持。而旅游业又是第三产业发展重点之一，其产业的综合性、可行性研究报告15带动性、关联性的突出特点在国民经济与社会发展中已日渐体现出其龙头地位，成为政府扶植的新经济增长点。222XX省旅游发展战略的重新定位XX省提出将旅游业作为国民经济的支柱产业，正大力综合开发全省的旅游资源，建成配套完善的旅游系统。XX省重点建设“两圈一带”，其中鄂西生态文化旅游圈更是将旅游提升到了全省的战略发展的层面上。武汉市地处华中大旅游圈的中心，是全省旅游开发的龙头。随着城市周边交通条件的大力改善，势必形成更便捷的环状干道网络交通系统，为武汉市经济发展创造良好的外部环境，更为周边地区旅游业的发展做出良好铺垫。23XX旅游发展规划231旅游总体目标以多样丰富的自然景观和文化资源为载体，建设山地休闲度假旅游目的地，通过510年建设，达到国家5A级景区和国家级旅游度假区的标准，建设成国内山地休闲度假旅游目的地的标杆。232旅游接待目标到2015年，年接待旅游者108万人次，旅游综合收入10亿元；到2020年，年接待旅游者220万人次，旅游综合收入30亿元。可行性研究报告16233旅游品牌目标积极争创下列旅游品牌，实现旅游品牌运营，提升XX旅游形象和知名度。国家AAAAA级景区国家级旅游度假区绿色环球21国际生态旅游标准景区中国山地森林亚健康保健理疗示范基地234战略布局2341景区布局XX旅游景区整体规划布局为“一镇八区”一镇将云中湖建设为风情独特的山地度假小镇。八区重点打造八个功能各异的旅游景区中港景区、云中湖景区、铜鼓包景区、石龙峡景区、金鸡谷景区、闯王陵景区、老鸦尖景区、太阳溪景区。2342服务设施布局旅游服务设施布局为“一主三辅五基地”。一主XX主入口服务区，选址于船埠，也是整个XX旅游组织、集散中心。三辅分别在太阳溪景区入口、金鸡谷景区入口、一天门入口建立三个次入口服务区。其中，太阳溪、金鸡谷二个次入口服务区既是整个XX的次入口，同时也是景区的入口服务区和综合服务基地。可行性研究报告17五基地分别在中港景区、铜鼓包景区、石龙峡景区、闯王陵景区和老鸦尖景区入口设置旅游服务基地，为游客提供旅游综合服务。235战略步骤规划期十年，分二期实施。2351项目一期建设2011年启动一期建设。启动东线和中线的重点区域开发、西线的全面保护。东线开发重点区域是XX集散中心、中港景区、云中湖景区、铜鼓包景区，开发重点在于景区提升改造、改善交通条件。中线开发重点区域是金鸡谷景区和闯王陵景区。开发重点在于景区全面建设及外围链接公路等级提升。一期建设完成后形成的旅游格局山下可游览中港景区、船埠旅游新村、金鸡谷、闯王陵；山上可游览铜鼓包景区、云中湖景区（包括泉崖喷雪、瑞庆宫、云关古寺、云中湖风情度假小镇）以及十八潭、盛世桃园和迎客松等分散景点。并通过船埠、中港实现山上与山下的2352本项目功能定位（1）作为XX风景区游客的主集散基地，其担负的主要功能为大部分（约70）XX风景区的入口人流集散和换乘功能；（2）XX风景区冬季旅游的主要旅游目的，集休闲、观光、度假、科普教育等多种功能为一体，是以自然风光观赏为主，辅以人文景观的旅游目的地。可行性研究报告182353项目规划与总体规划的衔接完善“一主三辅”，重点建设六大项目。“一主三辅”入口服务体系，即在船埠建设主游客中心XX入口综合服务区；在金鸡谷、一天门、太阳山等次入口建设三个辅助游客中心。重点推进船埠入口综合服务区、云中湖度假小镇、云中湖索道、船埠（中港、内港、东港）旅游新村、环XX旅游公路、八大景区提升6大重点项目建设。本项目可以其他景区资源开发同步开展。24产业政策及市场准入分析241宏观政策环境分析为了加快我国旅游业的快速发展，国务院于2009年出台了国务院关于加快发展旅游业的意见国发200941号，在意见中明确提出旅游业是我国战略性新兴产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。要充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。要求各地政府尽快出台发展和扶持当地旅游业的具体政策和措施。同时要求地方政府放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业。推进国有旅游企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，支持各类企业跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，培育一批具有竞争力的大型旅游企业集团。这些扶持和鼓励政策为本项目成功提供了良好的政策支撑空间。可行性研究报告19242宏观市场发展环境分析在21世纪的前20年，我国多数大中城市的消费阶段会经历从初级享受型消费阶段向小康富裕型消费阶段转换。从国际通用的恩格尔系数和人均GDP评价标准来看，恩格尔系数在30至50属于中级阶段，人均GDP达到8003000美元，人民基本生活需求得到满足，消费质量得以提高。恩格尔系数在30以下进入高级阶段，人均GDP达到3000美元以上，消费向个性化和多样化发展，物质生活消费的比重下降，文化精神消费比重上升。2012年我国城市居民恩格尔系数4080，文化精神消费有较大潜力。随着普通老百姓生活的富足，长假和带薪休假制度的实施，给旅游业发展带来了“井喷”行情，根据国家旅游局发布的2012年旅游经济运行报告2012年全年，全国旅游总收入为259万亿元，同比增长151。根据中国旅游研究院的预测，2013年我国旅游业总体上仍将平稳较快增长。其中，国内旅游稳定增长，出境旅游快速增长，入境旅游小幅增长，旅游服务贸易逆差进一步扩大。预计2013年旅游总收入296万亿元，同比增长142。国内旅游人数33亿人次，同比增长10；国内旅游收入达265万亿元，同比增长15。入境旅游人数137亿人次，同比增长3；入境旅游外汇收入493亿美元，同比增长5。出境旅游人数9430万人次，同比增长15；出境旅游花费1176亿美元，同比增长20。巨大的市场需求，为本项目成功奠定了坚实的消费基础。可行性研究报告20243行业准入分析2431市场进入主体资格本项目旅游资源开发项目，国家对进入该行业主体资格没用出台专门的限制条件，故由XX省XX旅游开发有限公司投资公司建设该项目没用任何法律障碍。2432项目资本金政策按照我国有关法规规定,在2009年开始，对各种经营性国内投资项目试行资本金制度，投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，具体规定如下交通运输、煤炭项目，资本金比例为25及以上；钢铁、邮电、化肥项目，资本金比例为30及以上；电力、机电、建材、化工、石油加工、有色、轻工、纺织、商贸及其他行业的项目，资本金比例为20及以上。本项目拟投入项目资本金30；高于其他行业的20的最低资本金要求。可行性研究报告21第三章需求分析2013年上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征，市场基本面呈现“两高一降”。但由于国内经济继续疲软，以及禽流感、地震和限三公消费的直接影响，旅游经济发展有所放缓。上半年，我国实现旅游总收入约140万亿元，同比增长107。旅游产业运行景气指数继续下行趋势，降至11016，处于“相对景气”水平。国内旅游市场2季度，国内旅游市场基本保持平稳较快发展。但受禽流感疫情扩散和“420”雅安地震等因素影响，国内旅游市场下行压力加大。上半年，国内旅游人数168亿人次，同比增长98，增速比上年同期下降48个百分点；国内旅游收入126万亿元，同比增长130，增速比上年同期下降71个百分点，增速降幅继续扩大。入境旅游市场当前，世界经济形势错综复杂，旅游外需市场略显疲弱。加上我国签证政策偏紧以及与日本、菲律宾等周边国家关系紧张，旅游企业开拓境外旅游市场的积极性进一步受挫，我国入境旅游市场仍然持续低迷之势。上半年，我国共计接待入境旅游者641116万人次，同比下降27，降幅继上季度有所收窄后又继续扩大；旅游外汇收入23437亿美元，同比下降552。出境旅游市场受益于禽流感和地震带来的挤出效应、人民币持续升值以及较好的境外旅游发展环境，我国出境游客人数持续快可行性研究报告22速增长。上半年，我国出境旅游人数约4510万人次，同比增长170，增速较上年同期回落275个百分点；出境旅游花费超过630亿美元，同比增长35，贸易逆差386亿美元。预计2013年全年国内旅游人数3275亿人次，同比增长91左右；全年国内旅游总收入有望达到259万亿元，同比增长125左右。入境旅客人数将达到13万人次左右，同比下降19，较2012年的降幅有所收窄，旅游外汇收入达到480亿美元左右，同比下降01左右；我国出境游市场预计仍将继续保持高速增长，预计全年我国居民出境游人数将接近9800万人次，同比增长189左右。31总体经营情况311旅游价格指数趋于平稳，农村居民指数重新领跑2季度，随着清明节、劳动节、端午节等节日效应的不断释放，5月之后，旅游消费价格指数变动逐渐趋于稳定，特别是农村居民旅游外出指数继续保持平稳态势，居民价格指数随着城市价格指数变化而小幅波动。4月属于旅游传统淡季，旅游产品价格较此前继续走低，城市和农村旅游价格指数持平，三大指数均为102。5月，随着CPI指数下行，城市居民旅游价格指数也继续上月趋势，居民、城市和农村旅游价格指数分别为1003、1001和1019，农村居民指数重新领跑于城市居民。6月，三大旅游指数变化不大，城市和农村居民指数差距有所收窄。可行性研究报告23图表312012年以来居民旅游及外出消费价格指数数据来源国家统计局312旅游外汇收入止扬下跌，各月增速均跌落5以下2季度，受困于我国入境旅游人数的持续走低，旅游外汇收入增速止扬下跌，各月增速均降至5以下。4月份，旅游外汇收入并未继续3月上扬势头，外汇收入4151亿美元，同比下降835，比上年同期减少9个百分点；5月份，入境旅游市场未见好转，外汇收入仅为3949亿美元，同比下降812；6月份，旅游外汇收入增速降幅有所收窄，外汇收入为3930亿美元，同比下降585。可行性研究报告24图表322012年以来我国入境旅游外汇收入及同比增速数据来源国家统计局从外汇收入来源来看，2季度各月自外国旅客获取的外汇收入均同比下降。上半年，外国游客的外汇收入为13920亿美元，同比下降697，降幅较1季度有所扩大；自香港同胞的旅游外汇收入没有保持上季度良好态势，上半年外汇收入为5348亿美元，同比下降112；上半年自澳门同胞的旅游外汇收入为1363亿美元，同比下降439，降幅较上季度有所收窄；上半年自台湾同胞的旅游外汇收入2806亿元，同比下降675。从旅游外汇收入结构来看，外国游客带来的外汇收入占比较上季度有所扩大，占总体的5939；香港同胞占比下降了1个百分点，占2280，澳门同胞占582，台湾同胞占1197。图表332013年旅游（外汇收入累计数及同比增速单位亿美元，入境旅游收入同比增长外国人同比增长香港同胞同比增长澳门同胞同比增长台湾同胞同比增长1月3809518223712729070602414154241236可行性研究报告252月7036564393878917180324537179274403月114083366591547271927469378414042004月155584759145615359709091870418943825月19507546115576874478103114154023326476月2343755213920697534811213634392806675数据来源国家统计局图表342012年以来按入境游客源地分类的旅游外汇收入数据来源国家统计局32旅游行业市场供求分析321旅游行业市场运行情况2013年上半年，国民休闲纲要、旅游法相继发布，我国旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段，广大人民群众的旅游消费需求持续增长，家庭和个人自费出境旅游日趋旺盛。旅游业传统模式亟待转型，迫使旅游产品升级以及电商渠道的发展。上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征，市场基本面呈现“两高一降”。但由于国内经济继续疲软，以及禽流感、地震和限三公消费的直接影响，2季度旅游行业景气指可行性研究报告26数继续下滑。3211行业总体旅游总收入增速逆势下行，行业景气指数持续下跌2季度，在清明、五一和端午三个小长假的带动下，周边自助、自驾游持续火爆，“拼假”族也带动了国内长线游和出境游市场，我国旅游经济总体继续保持平稳发展格局。据国家旅游局预测，上半年，我国实现旅游总收入约140万亿元，同比增长107。但是，由于2季度我国经济增长出现超预期下滑以及全球经济环境继续不景气，在总体旅游外需环境疲软的情形下，我国旅游总收入增速逆势下跌，较上年同期大幅下降了63个百分点，环比下降51个百分点。图表352011以来各季度我国旅游累计总收入及同比增速数据来源中国旅游研究院2季度，由于饭店、旅行社等各行业景气相继回落，旅游产业运行景气指数继续下行，降至11016，比上年同期下降了1829个点，处于“相对景气”水平。从分行业看，旅游预订、价格和营业可行性研究报告27收入等绩效指标的景气指数均跌破100的临界点。饭店业景气1季度下降到10629“稍微景气”后，2季度稳定在该水平，为10686；旅行社景气则从1季度的12055“相对景气”水平下降到2季度的10985“稍微景气”水平；旅游集团景气水平也从1季度的12840下降到2季度的10560；景区的景气水平则从12198的“比较景气”下降到11986的“相对景气”水平。图表362010年以来我国旅游产业景气指数数据来源中国旅游研究院图表372012年以来我国区域景气指数数据来源中国旅游研究院可行性研究报告283212国内旅游国内旅游下行压力加大，两大指标齐下跌2季度，国内公务差旅相对不景气，商务旅游相对平稳，大众旅游市场需求保持较快增长势头，成为国内旅游市场平稳较快发展的基础。但是，禽流感疫情扩散和“420”雅安地震在一定程度上影响了旅游市场，主要影响的区域为疫情较为严重的华东地区以及地震发生的四川地区，国内旅游下行压力加大。上半年，国内旅游人数168亿人次，同比增长98，增速比上年同期下降48个百分点；国内旅游收入为126万亿元，同比增长130，增速比上年同期下降71个百分点，增速降幅继续扩大。图表382011年以来各季度国内旅游累计人数及同比增速数据来源中国旅游研究院图表392011年以来各季度国内旅游累计总收入及同比增速可行性研究报告29数据来源中国旅游研究院，中经网整理以上数据显示，自2季度开始，国内旅游已由自然高速增长向市场开拓稳步增长转变，旅游法和国民旅游休闲纲要相继出台，也促使我国企业经营理念和模式亟待创新，旅游服务保障体系亟须完善，鼓励旅游发展和大众消费的政策环境有待进一步优化。国内旅游市场存在以下特点及发展趋势（1）旅游市场进入大众化旅游时期，散客市场发力经过改革开放30多年的发展，我国旅游业发展已进入大众化、产业化发展阶段，旅游消费需求持续增长。我国旅游市场的散客化自由行趋势日益明显，散客旅游成为各种旅游活动的主要形式。中国自由行发展报告显示，我国散客的绝对数和在客源总数中所占比重逐年增加，目前国内旅游有超过90并非通过旅行社进行服务的。因此，个人自由行市场存在着巨大的发展空间，今后，国内旅游业将向多元化、个性化的休闲度假旅游发展。（2）电商渠道逐步替代旅行社传统模式我国旅行社的传统模式主要围绕团客开展，伴随消费升级、散客比重持续上升，旅行社传统的团队游服务模式和运营管理模式亟可行性研究报告30待改变。因此，率先为出游者提供个性化、休闲化、定制化高端旅游产品，并且能够利用网络平台提供渠道效率的旅行社主体无疑将更具优势，利用电商进行产品设计和渠道营销尤为重要。（3）免税业加大发展力度，境内旅游消费将有所回升我国旅游服务贸易逆差自2009年以来呈现加剧扩大之势，发展免税业对引导境外购物消费回流将起到正面作用。国内也在积极发展免税业务，例如中免公司与北京华超联将在柬埔寨金边市共同投资200万美元，注册成立中国免税品集团（柬埔寨）有限公司，负责柬埔寨免税店项目的建设与经营；海口美兰机场免税店扩建工程年底开业海口机场免税店三期扩建工程或于今年年底开业，营业面积由3700平米扩大至6000平米。随着免税业的发展，将有利于境外旅游消费回流，给国内旅游消费带来巨大的收入增量。3213入境旅游入境市场大幅波动，4月份增速创新低当前，世界经济形势错综复杂，旅游外需市场略显疲弱。加上我国签证政策偏紧以及与日本、菲律宾等周边国家关系紧张，旅游企业开拓境外旅游市场的积极性进一步受挫等因素影响，我国入境旅游市场下行压力较大，仍然持续低迷之势。上半年，我国共计接待入境旅游者641116万人次，同比下降27，降幅继上季度有所收窄后又继续扩大。其中，4月份是传统淡季，入境旅游增速同比下降822，创下自2011年1月以来的新低；5、6月份降幅分别收窄至295、226。图表3102012年以来我国月度入境旅游人数及同比增速可行性研究报告31数据来源中国旅游研究院从入境客源分布来看，韩国、日本、美国入境游客依然占据前三位，但增幅均有不同程度的下降。其中，由于中日两国外交形势依然严峻以及日本持续实施激进的量化宽松政策所带来的日元大幅贬值，日本来华旅游的人数继续大幅下降，同比下降255，降幅较1季度继续扩大。排名前十名的国家中，除了美国和澳大利亚以外，其余均为邻国客源，入境游客仍然保持着以亚太客源为主的格局。此外，中国东盟自贸区继续发力，东盟国家入境人数总体表现良好。其中，越南旅客继续高速增长，涨幅为1852，在18个国家入境旅客中增速蝉联首位；印度入境旅客也实现大幅增长，涨幅为1426；而受印度尼西亚苏门答腊地区大火的影响，印尼来华旅客同比有所下降，邻国新加坡同样饱受雾霾侵袭，新加坡空气污染指数飙升至史上最高，对旅游业产生较大的影响，新加坡来华旅客人数大幅下跌，较上年同期下降1085。图表3112013年2季度主要国家入境旅游人数及同比增速单位万人次，入境人数国家名称16月4月5月6月可行性研究报告32排序入境人数同比增长入境人数入境人数入境人数1韩国19008548319932433842日本139922552277229922153美国106182511921184119354俄罗斯101955991771178418115越南638318521200108411766马来西亚5591781107910878327菲律宾5033196900882848蒙古48021648429189249新加坡448610857767483410澳大利亚36741296835860611印度3447142664767968812加拿大338546258456951913泰国32990258085341714德国322830962656249315英国31593759552149516印度尼西亚289431354851555917法国26854353547739718哈萨克斯坦19032122348324361数据来源国家统计局从入境旅游者年龄结构上来看，青年旅客来华人数有所增加，其余各年龄层的游客人数均同比下滑。其中，2544岁的中青年人和4564岁的中老年人依然构成主体，两个年龄层人数加总占入境外国旅游者总人数的825，上半年入境者人数分别为59163万和46146万人次，同比分别增长055和下降028；1524岁的青少年入境人数涨幅最大，同比增长为282；14岁以下入境旅客和65岁以上的入境旅客人数均同比下降，降幅分别为086和086。图表3122011年以来各年龄段累计入境外国旅游者人数情况单位万人次，可行性研究报告3314岁以下同比增长1524岁同比增长2544岁同比增长4564岁同比增长65岁以上同比增长20110651390519425093588393964748327578372912011098687065162942079052343727962311194209220111211223421243912284849922781672052012032531855169143828991658225386313734176420120652051281015377260917353493613968923138620120987130301680231291697130736731201293983520121211179019215870181229920169887003317307363201303263842750552212819227621248572328512022013065095086969128259163055461460287495044数据来源国家统计局3214出境旅游市场规模维持高位，境外消费屡创新高受益于禽流感和地震带来的挤出效应以及世界旅游组织推动“全球领导人支持旅游”倡议活动，境外旅游发展环境较好，我国出境游客人数持续快速增长。上半年，我国出境旅游人数约4510万人次，同比增长170，增速较上年同期回落275个百分点。此外，随着生活水平的不断提高，国民对奢侈品的需求有所增长，而人民币升值又增强了我国旅客的实际购买力，上半年，我国旅客出境旅游花费超过630亿美元，同比增长35，贸易逆差386亿美元。从出境旅游目的地来看，受部分亚洲国家签证利好因素影响，短线出境游占比进一步扩大，预计增幅在5至8个百分点。数据显示，东南亚方向依然占短线出境游市场的60左右，泰国曼谷在大陆游客出境游目的地名单中排名第一；在中俄两国互办旅游年的大主题带动下，特别是高层出访后我国全球外交战略初显成效，中国赴俄罗斯旅客大幅增长，同比上涨超三成。可行性研究报告34从出境旅游目的来看，在“三公”经费压缩背景下，因私出境占主体格局进一步强化，因公出境旅行人数仅占到总出境人数10左右，因私出境旅行的人已占全部国民出境人数的90。可行性研究报告35图表3132011年以来各季度我国出境旅游累计人数及同比增速数据来源中国旅游研究院3215重点区域旅游市场的分析（1）北京市国内旅游占据主导地位，入境游一路走低2季度，北京市接待旅游总人数64312万人次，同比增长85，其中国内旅游人数为63073万人次，同比增长91，占总旅游人数的98；旅游总收入9624亿元，同比增长83，其中，国内旅游收入为8819亿元，占旅游总收入的916。从入境市场来看，上半年，全市累计接待入境过夜旅游者2143万人次，比上年同期减少143。其中，接待外国人1853万人次，同比下降15；港澳同胞174万人次，同比下降114；台湾同胞116万人次，同比下降72。可行性研究报告36图表3142012年以来各月北京入境旅游人数及同比增速数据来源北京旅游局从洲际客源市场累计情况看，接待亚洲游客（含港澳台）95万人次，同比下降217；亚洲游客（不含港澳台）66万人次，同比下降26；欧洲游客572万人次，同比下降88；美洲游客488万人次，同比下降46；大洋洲游客89万人次，同比下降6；非洲游客4万人次，同比增长15。从主要客源国看，接待美国