【精品】浪潮GS5.0资金系统操作手册(适用于成员单位用户)9.8M

1浪潮 GS5.0 资金管理系统操作说明书2目 录浪潮 GS5.0 资金管理系统 .1操作说明书 .1第一章 总论 .3一、文档适用的人员 .3二、流程图图形说明 .3三、账户类型以及说明 .4四、阅读方式 .6第二章 系统登陆操作指南 .6第一节 首次登录系统，需要的操作 .6第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 .7第三章 资金业务操作指南 .14第一节 资金计划 .14第二节 资金结算 .21一、 内转申请 .21二、 企业付款申请 .25三、 内部存款申请 .31第三节 内部贷款 .33一、 贷款申请 .33二、 放款申请 .35三、 还款申请 .38四、 展期申请 .40五、 虚拟计息 .43第四节 票据管理 .45一、 应收票据入库 .45二、 应收票据托收 .50三、 应收票据背书 .55四、 应收票据外部贴现 .61五、 应付票据开票 .72六、 应付票据兑付 .80七、 应收票据冲账和应付票据冲账 .83八、 应付票据拆票 .873第一章 总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。 （四）适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程中，因操作不规范造成的系统问题。 二、流程图图形说明A、 【 】 ：表示系统的按钮，如【 处理】按钮B、 ：表示实际工作中的岗位，如：资金中心经办岗C、 （线下操作）： 表示不通过资金系统进行操作。4三、账户类型以及说明（一）业务模式类型以及说明成员单位分为本部（洛钼集团本部）和成员单位（下属分子公司） 。企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。（二）名词解释收支两条线 在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体5网络管理协议；集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。 集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账户和支出账户；同时，各分子公司在结算中心开设内部账户； 分子公司在协办银行的收入账户为每天定时（下午 5 点）上划。分子公司的收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定时上划至集团公司的银行归集账户，资金中心入账并通知成员单位入账； 分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。集团公司根据月度资金计划中的付款总额，每月初和月中分 2 次给每个分子公司银行付款账户下拨资金，用于分子公司对外支付和支取现金； 分子公司的银行支出账户是自主支付账户，在资金计划的付款计划范围内并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通过银企直连监控其银行帐户的余额和收支明细。用户：系统中每一个操作员都是一个用户。职责：不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。系统中功能菜单的多少，操作或者查看数据范围的多少，职责就是二者的集合。一个用户可以对应多个职责。一个职责也可以对应多个用户。功能权限：整个系统功能有 200 多个功能，个人的工作岗位不同，系统的功能权限也不同。数据权限: 洛钼集团共 24 家单位使用该系统，各单位的数据都放在一个数据库中。如何区分各单位的数据，系统通过数据权限，来控制不同的用户，看到不同的数据范围。岗位：岗位有组织的区分，负责数据授权。岗位关联职责后，用户关联岗位就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系统岗位主要用于系统管理员，一般业务操作人员定义为组织岗位。岗位可以添加多个职责，可以添加多个用户。 （三）系统特点1、采用 B/S 结构，用户通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安装特定软件，操作方便。62、借助互联网和局域网，部分解决了用户操作不受地点的限制。只要在外地能上互联网，就可以登录我们的系统进行相应操作。3、采用 CA 认证，通过安全证书，解决用户身份的识别和信息传递的加密。4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。四、阅读方式该文档按照业务模块分章节描述，对于不同的业务，可以通过索引参看相关业务，对于不同的人员，可以通过搜索对应的职责参看相关操作。第二章 系统登陆操作指南第一节 首次登录系统，需要的操作首先在 IE 浏览器里录入地址：46/cwbase，进行客户端在线安装；首次安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。说明：对于资金系统登录地址需要注意：1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛阳大川钼钨科技有限责任公司、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司六家成员单位，系统登录地址是：46/cwbase2、其他成员单位，系统登录地址是：26:8888/cwbase一、客户机配置要求配置 最小配置 建议配置CPU P4 P4 1G(or higher) 内存 1G 1G(or more) 硬盘(剩余空间) 200M 500MB(or more) 网络 10M 100M7打印机 操作系统所能适配的打印机 操作系统所能适配的打印机显示适配器 support 16bit,resolution 800X600 support 32bit,resolution 800X600(or higher)二、软件配置要求GS5.0 是 B/S 架构的产品。具有支持浏览器的客户端就可以运行。客户机推荐使用的操作系统：Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Windows xp/Windows xp SP2。客户机推荐浏览器：IE6.0 以上三、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放相应端口。在 GS 应用中，端口的使用也是灵活的。用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用 DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。针对以 Windows2003 和 WindowxXP 作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。应用服务器的网卡正确设置很重要。通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍一、 系统客户端的安装和系统登陆要使用资金系统软件，首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联通，同时所使用的计算机中已经安装了 IE 浏览器（Internet Explorer） ，请勿使用腾讯 TT 或者火狐等非系统自带浏览器。8注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方式（GS V5.0）即可操作该资金系统。1、在 IE 的地址里面输入系统登陆地址：46/cwbase，点击回车。页面打开后，如下图所示：2.点击“在线最小化安装” ，如下图所示：46/cwbase93、如果此时网页的地址栏下方显示如下图：“阻止了一个弹出的