河津物流公司项目计划书

1 / 18河津市金鑫物流有限责任公司项目计划书2 / 18目 录摘 要-（2） 一 创业背景-（3）二 公司的创立 -（4）三 市场与竞争分析 - -（6）四 战略与营销 -（7）五 财务分析 -（9）六 风险分析和对策 -（12 ）3 / 18摘 要现代物流业历经近30年的发展历程，仍属于处在成长期的年轻行业，但在国民经济中已起着相当重要的作用。目前，现代物流业已成为推动发达国家国民经济发展的支柱性产业之一，它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体，从某种意义上，物流业的发展程度已成为衡量一个国家综合国力的重要标志。我国直到2000年加入 WTO 后，现代物流业才开始起步。由于我国经济一直处于高速发展的过程中，对现代物流的需求也非常大。在短短十年时间里，受经济高速增长的刺激，中国现代物流业也经历了其高速发展的第一个黄金时期。2008年前三季度，中国社会物流总额实现了26.7%的高速增长，2008 年9 月份以后，金融危机对中国物流行业影响开始显现，物流行业增长持续放缓。然而，随着宏观经济稳步回升势头逐步增强，特别是2009年3月国务院印发物流业调整和振兴规划，强调必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。物流业调整和振兴规划的出台，极大地提升了行业发展信心，我国现代物流业也步入了新一轮的高速增长阶段。自 2014 年来，以煤炭、钢铁、水泥、焦化等行业为主题的经济体制调整开始，我国经济结构转型加快，推动服务业大发展成为产业结构优化升级的战略重点，要求加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系。未来一段时期是我国加经济转型发展的改革时期，也是建立现代物流服务体系的关键时期，煤炭物流发展机遇和挑战并存。要求加快发展现代煤炭物流业，优化资源配置，提高市场响应速度和产品供给时效，降低物流成本，增强产业竞争力。相关规划和配套政策的实施，为煤炭物流发展营造更有利、更宽松的政策环境。为煤炭物流规模化、集约化发展创造了有利条件。现代物流技术、新一代信息技术的快速推广和应用，为煤炭物流发展提供新的机遇。煤炭物流的发展和煤炭交易进入电商时代，将引导上下游供应链发生深刻变化。“通俗点说，就是要通过减少中间获利环节，最终实现出厂价上涨，零售价下跌。”随着供需双方在网上的直接见面议价，煤炭市场格局将由过去的煤企中间贸易商 物流 用户四级交易环节简化为煤企物流用户三级环节。未来十年，从事中间环节操作的煤炭贸易商或将整体消失。作为依托煤炭电商发展，新兴发展的现代煤炭物流行业将会进入新的高速增长阶段。4 / 18一 创 业 背 景我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，专业化的第三方物流公司发展迅速，物流配送社会化，专业化日益明显。随着经济的不断发展，特别是移动互联网技术的突飞猛进，现代物质交换的速度不断加快，新的经济形式逐渐发展形成，可以说我们已经进入了一个新经济时代，但新经济并非完全建立在网络之上，其发展离不开物流业的基础作用。只有在现代物流业充分发展的条件下，现代电子商务才能为新经济提供安全、快捷的服务，因此第三方物流形式的发展潜力相当巨大，并且已经初步显现出来，终将成为不可替代的主导性产业。自 2012 年以来特别煤炭行业的下滑，我们面临降低成本和提升核心竞争力的问题将更加严峻。2015 年因国内外经济形势发展需要，根据我国现有煤炭行业经济发展状况，结合我们公司的经营项目、上下游客户需求和公司战略发展需要， 为了适应市场经济的快速发展，实现公司经营跨越式发展，明确以煤炭相关行业贸易为主，多元化发展煤炭经营的新型发展方向， 树立“以用户需求为中心，与客户共同创造价值”的经营理念， 满足上下游产业链客户需求，同步发展互联网煤炭专业物流、同步运行煤炭交易市场体系的经营新模式。 具体来说，该项目服务于金马能源经营煤炭相关行业贸易业务为主，结合上下游产业链客户需求，构建战略同盟的合作模式，共同筑建煤炭交易市场体系，煤炭供应链管理体系、发展以互联网信息技术为支撑的现代物流新模式。通过互联网 B2B 模式和互联网 +物流模式，建立以煤炭为主、涵盖钢铁、化工等大宗物资交易和配送加工为主体的一体化电子商务综合服务平台和现代物流运输企业，该平台在满足煤炭为主的大宗物资在线交易、与国内其他大宗物资交易网站同步链接同时，还可以与我们正准备建立的煤炭物流企业体系对接，连接战略联盟合作单位的煤炭集运站、物流园，加强与主要中转港、接卸港等协作企业的合作，满足战略合作客户的物流运输需求同时，形成以面向社会的以煤炭为主的专业物流、物资仓储加工配送和逆向物流、运输服务、汽车物流、港口物流、国际物流等六大业务板块； 在完成公司盈利和战略发展目标，满足客户需求之后，推进创建的煤炭物流企业向现代化的科学方向发展。5 / 18二 公 司 的 创 立（一）公司的设立金鑫物流公司位于山西省运城市河津市，是一家由河津煤炭贸易公司和河南金马能源有限公司共同创立的第三方物流公司。公司致力于整合两个合作公司的煤炭运输业务，将现有运输业务资源进行优化组合，同时延伸运输业务体系，多方开发合作运输业务，结合现有互联网+ 的技术成立电子商务平台和物流信息平台，使得地方资源的有利条件充分发挥，形成完备的物流系统，为两个合作公司降低运输成本，增强企业核心竞争力的同时，将金鑫物流作为社会化物流推向市场，多方开发合作客户，依托电子商务平台和电子物流信息平台，形成有盈利能力、有核心竞争力的社会化物流企业。公司采取有限责任公司的组织形式，公司的权益由投资商所有。公司将争取在三年内对运城、临汾、延安、济源地区性的物力资源进行整合，形成以济源和晋南地区的服务一流、人员完备、技术先进、管理到位的地区性的物流服务公司，8年内成为济源和晋东南物流行业的龙头企业。（二） 公司发展规划1 公司主营业务范围(1).先行发展第三方物流（以专业的煤炭、焦炭运输为主）(2). 电子物流信息平台（此项目可在物流公司经营正常后启动）(3). 煤炭电子商务平台（同 2）(4). 货物运输代理和转包业务（含公路铁路联运）(5). 载重货物运输汽车、挂车、配件、润滑油、轮胎、车用柴油、LNG 销售(6). 载重货物运输汽车车辆维修（可以和大型汽车销售公司成立售后服务站联合发展）(7). 整合第三方物流市场，会员制联盟 分公司模式6 / 182 业务发展具体规划(1). 第一年，公司成立，建立办公场所，完成业务流程设计，信息平台的建设，以公司自有一小部分车辆（5-10 台左右）联合社会物流， 开展煤炭、焦炭主营运输业务，在济源和运城建成最初的业务关系网络，并试着向周边地区发展，同时在五年内通过挂靠发展150 台左右的运输车辆。(2). 第二年，在公司发展基本成熟的时候启动电子物流信息平台项目，配套和运输能力及货运代理形成核心竞争优势，将与周边地区公司合作，共建区域性物流网络；设立 3-5 个核心服务网点。逐步与运城市和济源市周边的企业联系业务，同时联系发展金马能源的相关运输业务，成为其在该地区的物流服务提供商；五年内承运量力争做到 300 万吨。第三年，企业运行情况结合煤炭市场发展需要，适机推出和加盟煤炭电子商务平台。(3). 第三年开始，采取差异化战略，建立车辆销售和车辆维修（服务站），构建合理而科学的管理体制和后勤保障和专业化的物流队伍。五年内设立一个物流园区，配套形成有一个加油站、一个高标准车辆维修救援中心（达到4S 级别），一个含住宿、餐饮、停车服务的大型停车场，公司将争取在三年内对运城、临汾、延安、济源地区性的运输资源进行整合，形成以济源和晋南地区的服务一流、人员完备、技术先进、管理到位的地区性的物流服务公司，八年内成为济源和晋东南物流行业的龙头企业。3 公司组织结构及人力资源我公司采用直线垂直管理的组织结构，董事会下设总经理，总经理下设运营和销售主管1 人、财务主管 1 人、运输业务主管 1 人、安全和交运主管 1 人、一线工作人员 4 人，初期计划工作人员为 8 人；二期项目运行时根据实际情况 自行决定招收人员的数量。公司成立之初采用树型结构与横向工作相结合，建立完善的部门，依靠项目经理与各个部门通力合作，完成我们的服务。各级部门主管形成一个团队，明确职责，各尽其能。建立有效的绩效激励机制，为员工建立良好的工作环境。我们相信”我为人人”的服务理念，物流的服务从实质上将依然是为客户服务。使命不仅是公司以外的客户群提出来的，在公司内部我们每个人都是肩负使命，才能确保服务的责任，本着责任，提供优质，服务客户的理念塑造企业特色文化。我们将于相关同行业展开长期的合作，定期培训我们业务骨干，不断提高员工素质，将人的成长视为企业成长的基础，对人的继续教育永远视为企业可持续发展的关键。7 / 184 公司的服务理念和目标我们的服务宗旨是：更便捷，更贴心，更多元化的物流服务。“以用户需求为中心，与客户共同创造价值”的经营理念，公司坚持以“客户为中心”的服务理念，坚持以“安全高效准确即时”为服务目标，逐步实施现代科学物流发展战略。我们的目标是将公司建设成为以济源和晋南地区的服务一流、人员完备、技术先进、管理到位的地区性的物流服务公司，8年内成为济源和晋东南物流行业的龙头企业。三 市 场 与 竞 争 分 析（一）市场潜力及其优势济源市和运城市、临汾市有着雄厚的煤炭储存量，以煤炭储运主运输主体的公路运输体系十分成熟，发展物流业有着区位交通优势、物流基础优势、市场供给优势、信息服务优势以及巨大的物流需求优势。（二）目标市场分析 河南金马能源有限公司是用煤大户，主要有优质煤源来自煤炭大省山西省和陕西省，尤其以山西省运城市河津市、临汾襄汾县、洪洞县、蒲县、霍州县、晋中市灵石县、长治市、陕西省延安市子长县、黄陵县等地优质煤源为主，这些产煤地由于地处山区，铁路交通线路不能到达，同时由于现阶段铁路综合运价和正常损耗过高，出于成本考虑，远没有通过公路运输运价低廉，同时方便快捷，目前河南金马在山西和陕西往河南的煤炭运输总量中，汽车运输运输总量占到总运量的 60%，并且自 2015 年初，汽车运输量有递增趋势，甚至可能递增的 80%偏上。目前运输线路有：延安子长线河南济源，洪洞河南济源，蒲县河南济源，霍州、灵石河南济源，河津河南济源，并且每条运营线路的运输主体都是以发出地和到达地车辆为主，且每条线路运量都在 1 万吨 /月，年总运输量在 60 万吨以上。（三）行业竞争分析 8 / 18济源市和运城市现有市物流业大致有以下几种类型：一 以豫光、济钢、万洋、金马焦化和河津天山焦化等大型企业下属的配套自有物流服务企业，以服务运输本公司的相关业务为主，自主经营，独立核算，单独发展挂靠车辆，以承运本公司运输业务为主，都设有配套加油站的相关辅助设施，缺乏含车辆销售、货运信息服务、车辆保养维修为、停车住宿为一体的综合运输服务体系；二是济源市各物流公司，比如一运、中州、神州、方圆、隆安为主，开办的社会物流企业；经营方式以车辆销售和挂靠车辆为主，偶尔联系一些小批量运输业务，配套有修理厂，缺乏加油站、货运信息、停车住宿等综合服务体系，三是以金马焦化所需煤源产地为主要的所属运输车辆 ，四是以私营、个人、信息部组合等形成的非专业零散运输车辆，整合挂靠于上述一运、中州、神州、方圆、隆安等物流公司车辆和社会车源，虽然在物流市场上所占份额不算太大；但是他们组织一个较大的物流队伍，在金马焦化煤炭物流运输中发挥着重要的作用。有关方面的资料显示，截至 2015 年，济源市物流企业已达 40 多家。其中注册资金在 100 万元以上的有 20 多家， 但基本都是单一物流挂靠业务为主，虽然设有配套加油站等相关辅助设施，缺乏含货运信息服务、车辆保养维修、停车住宿为一体的综合运输服务体系；没有形成综合性、服务型、多业务方向发展的运输实体。（四）核心竞争力分析 1. 自有公司运输业务为主，承运量可满足公司车辆运输需求。2. 运营路线成熟，市场以金马能源煤炭采购点为发货点，金马能源济源生产地为到货点的运输路线成熟发展，相关社会车辆熟悉金马能源的运输线路和相关业务，开展运输收益较大，风险较小。3.合作双方高度信任。能够在相互尊重，共同发展基础上共同发展相关业务。4.差异化的经营是能够胜出的核心竞争力。本项目立足于“互联网+”的基础上，着重于发展煤炭物流运输的同时，区别发展有别于现有物流公司的煤炭电子商务交易平台和电子物流信息平台，带动相关基础项目和配套设施的发展，最终核心目标是形成一个综合的、服务型、多方向发展的新型现代化物流企业。四 战 略 和 营 销（一）公司的战略目的9 / 18“以用户需求为中心，与客户共同创造价值”实现企业发展宗旨，为客户支付的价格提供更多的价值，满足所有利益相关者的需求。（二）战略特色我公司拟采用差异化和成本领先战略，在竞争中突出“客户为中心”的服务理念，坚持以“安全高效准确即时”为服务目标， 争取在质量、服务上领先竞争对手，从各个方面尝试领先和击败对手。主要采取以服务为核心的目标集聚战略和品牌战略。公司将主要客户定位围绕煤炭行业上下产业链的客户，针对它们提供快捷、优质的服务。进行公司品牌形象建设，打造高效、经济的新型物流理念，树立公司在同行业中的高端形象。（三）市场营销策略和目标1 产品策略我公司将始终坚持从客户角度出发，根据客户的需求提供个性化的服务， 提供高效、便利的物流服务，与客户建立长期、稳定的合作关系。建立和宣传自己的品牌“以最低的价格，向客户提供高效的专业物流服务”。调查表明，生产企业选择新的物流服务商首先是作业质量，其次是综合物流满足能力，再次考虑运作的经济性。商业企业选择新的物流服务商首先是物流满足能力和作业质量，其次考虑运作的经济性。说明企业已经在意识上开始重视物流能力的问题，物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性。所以公司应该就不同的企业进行个性化设计，使公司服务对象的范围不断扩大。2 价格策略在分析目标客户需求的基础上，我公司将合理地对运输工具、路线、运距、费率等进行系统优化，为目标客户量体裁衣实施一套个性化的物流方案，不断降低自身的物流成本。我公司将结合客户期望值和竞争者提供的服务水平与价格，制定适当的服务标准和价格水平。3 促销策略公司初期采用的促销活动主要有人员公共和营业推广。我们要充分利用互联网做好宣传工作，积极开展公司网络营销，适时开展电子商务和人员促销。4 营销目标10 / 18以最快的速度进入本地市