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文档简介

XX 公司工程结（决）算办法1.目的为了更好的做好工程结（决）算工作，保护好公司与施工单位双方的利益，特制定此办法。2.工程结（决）算的依据2.1 工程管理部依据施工合同、工程建设相关规范、所属的XX 建设合同 、XX 设计院的施工图纸、XX 监理公司认可的工程计量单证、质量单证、竣工决算资料等进行审签，工程管理部经理和相关人员对审签结果负责。2.2 计划材料部工程预算员依据工程建设相关规范、施工合同、XX 设计院的施工图纸、工程量签证和工程管理部审签后的工程量，审核施工单位工程预算套用定额的准确性、合理性、合法性，并作必要的调整。工程预算员及所属部门经理对工程预算审核结果负责。2.3 我方（甲方）供应材料的结算，依据施工单位的领料单所载明的所属工程项目进行核算。财务部与计划材料部对甲方供应材料的结算负责。3.工程进度款的结算办法3.1 财务部根据计划材料部已审核的工程进度预算或工程预算造价和核对无误的甲方供应的材料清单进行结算，甲方供应材料按如下方法计价：（1）计划材料部、财务部与施工单位双方核对所属工程项目材料领用的数量；（2）根据双方核对后的数量，主要材料依据预算中未计价材料的单价计算甲方供应材料金额；辅助材料依据我方库存发出价格计算甲方供应材料金额，并形成甲方供应材料清单；（3）甲方供应材料清单按如下格式：甲方供应材料清单单位工程名称：材料名称 材料单位 核对数量 未计价材料单价 未计价材料 结算金额 核算单价 核算金额 材料成本差异金额 备注 合计说明：核算单价按我方发出材料单价计算；辅助材料直接套用核算单价。材料成本差异金额作为材料调帐的依据3.2 工程进度款结算公式：工程进度款（工程进度预算或工程预算造价甲方供应材料金额）应付工程款百分比 4.工程竣工决算办法4.1 财务部根据已办妥所有程序和手续的竣工资料、审核完毕的工程竣工决算造价、已核对无误的甲方供应材料清单、与施工单位签订的建设工程施工合同进行决算。4.2 工程竣工决算造价计算公式：调整工程竣工决算工程竣工决算未计价材料3.413；工程款决算（调整后工程竣工决算造价甲方供应材料金额）（1工程保修金）已付工程进度款5.工程计列固定资产办法5.1XX 工程竣工决算财务结算表一、建设单位：XX 公司二、施工单位：三、工程代码：四、单位工程名称：五、单位工程造价（小写）（大写）六、单位工程造价调整：工程造价（未计价材料3.413）七、调整后单位工程造价（小写）： （大写）： 八、甲方供应材料金额： 九、已付工程进度款： 十、工程保修金： 十一、工程款决算： XX 公司工程竣工列入固定资产计算表工程名称：序号 列入固定资产项目 金额 备注1 调整后的工程决算造价 详附件2 所属未计价材料费 同
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