损益性预算控制用户操作手册v2.0

XX 公司财务信息化建设项目损益性预算控制操作手册二一四年九月操作手册目录1. 严格控制类费用预算手工发布及查询 11.1 预算发布 11.2 发布日志查询 31.3 发布凭证查询 51.4 发布数据结果查询 72. 损益性预算分解工作台 92.1 损益性预算分解 92.3 损益性预算查询 11操作手册11. 严格控制类费用预算手工发布及查询1.1 预算发布1.1.1. 业务描述严 格 控 制 类 费 用 预 算 手 工 发 布 功 能 ，可 以 实 现 将 非 项 目 预 算 发 布 接 口日 志 表 中 严 格 控 制 类 费 用 的 预 算 发 布 到 实 际 控 制 版 本 （0 版 本 ）进 行 实 际 的预 算 控 制 。日 常 发 布 不 需 要 进 行 手 工 发 布 ，严 格 控 制 类 费 用 通 过 接 口 程 序 自 动 发布 到 实 际 控 制 版 本 （0 版 本 ），当 自 动 发 布 不 成 功 时 ，查 找 发 布 失 败 的 原 因后 采 用 手 工 发 布 功 能 将 严 格 控 制 类 费 用 的 预 算 发 布 到 实 际 控 制 版 本 （0 版本 ）。1.1.2. 系统操作【操作说明】操作内容 严格控制类费用预算手工发布操作岗位 预算管理业务人员菜单路径事务代码ZFI00146 预算手工发布按钮或 ZFI00136【操作步骤】1) 输入事务代码 ZFI00146 进入损益性预算工作台点击“预算手工发布” ，或直接输入事务代码 ZFI00136,回车：操作手册2栏位名称 栏位说明 范例会 计 年 度 手 工 发 布 预 算 的 会 计 年 度 。输 入 值 不 能 小于 当 前 年 度 2014基 金 中 心 手 工 发 布 预 算 对 应 的 基 金 中 心 ，不 输 入 时默 认 为 *承 诺 项 目手 工 发 布 预 算 对 应 的 承 诺 项 目 ，输 入 值 必须 为 严 格 控 制 类 费 用 承 诺 项 目 。不 输 入 时范 围 默 认 为 严 格 控 制 类 费 用 承 诺 项 目 配 置表 中 的 承 诺 项 目2) 输入发布条件后点击 ：操作手册33) 选择需要发布的条目，点击 ，弹出手工发布完毕的信息。4) 点击 ，查看发布消息：1.2 发布日志查询1.2.1. 业务描述检 查 发 布 日 志 表 中 传 输 状 态 是 否 已 经 更 新 。操作手册41.2.2. 系统操作【操作说明】操作内容 预算发布日志查询操作岗位 预算管理业务人员菜单路径事务代码 ZFI00146 发布日志查询按钮或 ZMODIFY【操作步骤】1) 输入事务代码 ZFI00146 进入损益性预算工作台点击“发布日志查询” ，或直接输入事务代码 ZMODIFY，回车：操作手册52) 输入非项目预算发布接口日志表（ZYYJC_T002），点 击 ：栏位名称 栏位说明 范例版 本 管 控 预 算 发 布 版 本 Z02会 计 年 度 预 算 发 布 会 计 年 度 2014预 算 类 型 BT01基 金 中 心 F9101承 诺 项 目 00110501金 额 预 算 发 布 的 金 额 8800数 据 传 输 状 态 数 据 传 输 的 状 态 ： 04操作手册6栏位名称 栏位 说明 范例01：传 输 成 功02：传 输 失 败03：发 布 到 0 版 本 失 败04：发 布 到 0 版 本 成 功发 布 消 息【注意事项】因严格控制类费用预算在发布时，会直接发布到实际控制版本（0 版本），并通过预算分解工作台进行预算分解。为避免数据错误，在执行套装软件预算版本复制标准程序将计划版本的预算复制到实际控制版本（0 版本）时，需要排除严格控制类费用的承诺项目。1.3 发布凭证查询1.3.1. 业务描述检 查 手 工 发 布 生 成 的 预 算 凭 证 是 否 正 确 。1.3.2. 系统操作【操作说明】操作内容 预算分录凭证显示操作岗位 预算管理业务人员菜单路径 会计核算-公共部门管理-基金管理- 预算-预算控制系统 (BCS) -分录凭证- 显示事务代码 ZFI00146 发布凭证查询按钮或 FMEDD【操作步骤】操作手册73) 输入事务代码 ZFI00146 进入损益性预算工作台点击“发布凭证查询” ，或直接输入事务代码 FMEDD，回车：4) 输入财务管理范围，点击 ： 操作手册85) 输入发布生成凭证的文档年度，分录凭证行，维护需要新增的项目类型编码，点击 ：1.4 发布数据结果查询1.4.1. 业务描述检 查 手 工 发 布 的 数 据 是 否 正 确 。需 注 意 ，在 实 际 控 制 版 本 0 版 本 中 ，预 算 发 布 值 已 经 分 解 到 下 级 基 金中 心 中 ，发 布 的 值 实 际 为 预 算 分 解 基 金 中 心 组 的 汇 总 金 额 。1.4.2. 系统操作【操作说明】操作内容 预算总览报表查看操作岗位 预算管理业务人员菜单路径 会计核算-公共部门管理-基金管理- 信息系统 -总计记录 - 预算控制系统 (BCS)-预算-预算 总览事务代码 ZFI00146 发布数据查询按钮或 FMRP_RW_BUDGET 操作手册9【操作步骤】6) 输入事务代码 ZFI00146 进入损益性预算工作台点击“发布数据查询” ，或直接输入事务代码 FMRP_RW_BUDGET，回车：7) 输入财务管理范围、预算类别、版本、会 计年度，以后发布数据的基金中心与承诺项目，点击 ： 操作手册108) 查看报表中当前结算值是否等于发布值：2. 损益性预算分解工作台操作手册11损益性预算分解2.1.1. 业务描述损 益 性 预 算 分 解 工 作 台 提 供 严 格 控 制 类 费 用 按 各 单 位 设 置 的 预 算 分解 组 织 进 行 分 解 的 功 能 。省 公 司 及 下 属 各 单 位 通 过 预 算 分 解 工 作 台 将 同 一费 用 的 发 布 金 额 进 一 步 细 化 分 解 ，并 发 布 到 实 际 控 制 版 本 （0 版 本 ）进 行 预算 的 实 际 控 制 ，实 现 了 严 格 控 制 类 费 用 预 算 管 理 的 精 细 化 管 理 。2.1.2. 系统操作【操作说明】操作内容 损益性预算分解操作岗位 预算管理业务人员菜单路径事务代码 ZFI00146 预算分解工作台按钮或 ZFI00138【操作步骤】1) 输入事务代码 ZFI00146 进入损益性预算工作台点击“预算分解工作台”，或直接输入事务代码 ZFI00138，回 车：操作手册12栏位名称 栏位说明 范例财 务 管 理 范 围 省 公 司 财 务 管 理 范 围 9100基 金 中 心 层 次结 构 基 金 中 心 层 次 结 构 B001预 算 分 解 单 位 严 格 控 制 类 费 用 预 算 分 解 基 金 中 心 。 F261110100会 计 年 度 预 算 执 行 的 会 计 年 度 。输 入 值 不 能 小 于 当前 年 度 。 2014费 用 类 别 严 格 控 制 类 费 用 承 诺 项 目 配 置 表 中 的 费 用类 别 其 他 运 营 费用选 择 组 1：分 解 ；2：查 询 12) 点击 ：3) 对预算值进行分解：操作手册134) 点击 发布分解后数据，将 F261110100 B 市电力公司本部向F261110101 办公室分解 预算金额 5000 元：5) 当基金中心 F261110100 B 市电力公司本部在预算新版本下被重新发布预算金额时，显示此基金中心在新版本发布后变更的金额。在上一版本下，已被分解到下级基金中心 F261110101 办公室的预算不变：2.3 损益性预算查询操作手册142.3.1. 业务描述损 益 性 预 算 分 解 工 作 台 查 询 提 供 严 格 控 制 类 费 用 按 各 单 位 设 置 的 预算 分 解 组 织 进 行 预 算 查 询 的 功 能 。2.3.2. 系统操作【操作说明】操作内容 损益性预算查询操作岗位 预算管理业务人员菜单路径事务代码 或 ZFI00138【操作步骤】6) 输入事务代码 ZFI00138，回车：栏位名称 栏位说明 范例财 务 管 理 范 围 省 公 司 财 务 管 理 范 围 9100基 金 中 心 层 次 基 金 中 心 层 次 结 构 B001操作手册15栏位名称 栏位说明 范例结 构预 算 分 解 单 位