2017BS乾圣固定资产标准版操作使用手册1

上海乾圣信息科技有限公司乾圣固定资产管理系统操作手册（B/S 标准网络版）上海乾圣信息科技有限公司上海乾圣信息科技有限公司第一章 系统登录1.1 系统登录方式您可以通过点击桌面上 Internet Explorer的程序图标，打开 IE浏览器后在地址栏输入乾圣软件服务器或网址打开软件，360 用极速模式，推荐火狐浏览器。1.2 系统登录界面图 1-1 登录界面在登录界面中输入“用户名”以及“密码”（公司试用的用户商务会申请账号和密码）。当用户名或密码输入错误，系统将提示重新输入。1、输入完毕后点击“登录”或按回车键，进入系统。上海乾圣信息科技有限公司1.3 系统主界面图 1-2 系统主界面1、 软件主界面左侧黑色区域是功能菜单。在功能菜单区域中，根据功能管理的范围及用途，显示出软件中所有功能模块：桌面管理、资产管理、资产变更、盘点管理、折旧管理、系统报表、权限管理、基础设置这八大模块。鼠标点至各个模块名称的标题图标，可以展开各模块下的功能选项。2、 系统主界面顶端为系统工具栏。它是系统中一些常用功能的快捷操作栏。图 1-4 系统工具栏第二章 基础设置基础设置模块在添加资产管理信息环节和操作过程需要用到。系统的使用从基础设置做起。2.1 单位管理点击基础设置中的“单位设置”功能项，打开单位设置界面，见图 2-1。上海乾圣信息科技有限公司图 2-1 单位设置在单位设置界面中根据实际情况进行添加、修改、删除操作。 新增单位在单位管理界面左上方点击“添加”输入单位名称后，点击“保存”，确认添加。 修改单位在单位管理界面左侧选择某个单位，点击“修改”，打开修改窗口，然后可以对其名称进行修改，“保存”后确认修改。 删除单位在单位管理界面左侧选择某个单位，点击“删除”，打开删除对话框，询问是否删除，点“是”后，该单位将彻底删除。2.2 部门管理点击基础设置中的“部门管理”功能项，打开界面，见图 2-2。图 2-2 部门管理界面 新增部门在部门管理界面左上点击“添加”，打开新增部门窗口，如图 2-3。选择部门所属单位、部门名称后，点击“提交更改”来确认添加新部门。上海乾圣信息科技有限公司图 2-3 新增部门窗口 修改部门在部门管理界面左侧选择某个部门，点击后方“修改”，打开修改部门窗口，修改完毕后点击“提交更改”来确认修改。 删除部门在部门管理界面左侧选择某个部门，点击后方“删除”，确认删除后，此部门将永久删除。2.3 人员管理点击基础设置中的“人员管理”功能项，打开界面，见图 2-4。图 2-4 人员管理界面 新增人员在人员管理界面左上点击“添加”，打开新增部门窗口，如图 2-5。选择所属单位、所属部门，添加姓名、电话、邮箱，点击“提交更改”来确认添加新人员。图 2-5 新增人员窗口 修改人员上海乾圣信息科技有限公司在人员管理界面左侧选择某个人员，点击后方“修改”，打开修改人员窗口，修改完毕后点击“提交更改”来确认修改。 删除人员在人员管理界面左侧选择某个人员，点击后方“删除”，确认删除后，此人员将永久删除。2.4 资产分类资产分类可以对资产管理的分类进行自定义添加，同时提供了自定义资产残值率、资产单位功能。点击基础设置中的“资产分类”功能项，打开分类设置界面，见图 2-6。图 2-6 资产分类管理界面在分类设置界面左侧显示所有资产分类的名称，点击 可展开下属的子类资产性质。1、新增资产分类在左侧选择一个资产分类名称，点击上方的“添加”按钮，打开一个窗口，如图 2-7。上海乾圣信息科技有限公司图 2-7 新增资产分类窗口填写完基本信息后点击“提交”，完成新增资产分类的操作。2、修改资产分类在左侧选中一个资产分类名称，点击上方的“修改”，打开一个显示了该资产分类基本信息的窗口，如图 2-8。对该窗口中的可修改项进行修改，完成后点击“提交更改”，来完成修改资产分类的操作。图 2-8 修改资产分类窗口3、删除资产分类在左侧选择一个资产分类名称，点击上方 “删除”，确定后将永久删除该资产分类。注意：只能删除分类下无资产的分类。2.5 存放地点点击基础设置中的“存放地点”，打开相应管理界面，见图 2-9。上海乾圣信息科技有限公司图 2-9 存放地管理界面 新增存放地点在上方点击“添加”按钮，打开一个窗口，如图 2-10。图 2-10 存放地点添加界面选择存放地所属单位（单位信息是在单位管理内添加）输入存放地名称，最后点击“提交更改”来确认添加该存放地点。 修改存放地点如果需要对（存放地）信息进行修改，则在右侧的表格中直接对其内容进行修改，修改完后点击下方的“保存”完成修改。 删除存放地点如果要删除存放地点信息，则在右侧的表格中直接对其内容进行删除，确定删除后，该存放地点信息就被永久删除。提示：存放地点下有资产时不可被删除2.6 资产来源、报废方式点击基础设置中的“资产来源、报废方式”，打开相应管理界面，根据实际情况进行增、删、改。2.7 标签管理点击基础设置中的“标签管理”，标签模板分为条形码和二维码，如图 2-11上海乾圣信息科技有限公司图 2-11 标签管理界面可以点选不同的模板进行标签模板更改，如图 2-12 所示图 2-12 自定义选择标签样式模板第 3章 资产管理资产管理的信息模块包括所有常规的资产管理环节和操作过程。其中包括：资产信息添加、资产删除、资产修改、资产复制、资产拆分、一维码标签打印、二维码标签打印、资产信息表格导出、资产信息表格导入。点击资产管理中的“资产信息”打开资产信息界面点击“添加 ”见图 3-1。上海乾圣信息科技有限公司图 3-1 资产信息界面在资产登记界面中，用户可以根据上方的资产分类、资产条码、购置日期、保管单位、保管部门、保管人或存放地进行检索，检索结果在下方列表中显示。3.1 资产添加点击左侧资产管理-资产信息“添加”，在下方生成空白资产信息卡片，填写相关资产信息，见图 3-2。图 3-2 资产卡片资产卡片中，资产条码为系统自动生成，可以是长度为 14 位的流水号。用户填写资产分类、资产名称、购置日期、资产数量、计量单位、所属单位、保管部门、保管人等信息。资产卡片上方的“登记人员”为当前登录系统的操作员名称，“登帐日期”为当前日期。在资产卡片中不能对此两项进行更改。资产卡片填完后点击左侧“提交更改”进行保存。说明：如果输入的信息有错误，系统会给出提示，按照提示修改后再保存。需要继续添加资产，可以再点击“新增资产”，在资产卡片中继续填写新添加资产的信息。在检索区域中，可以根据用户的需要选择相应的检索条件对需要的资产条目进行查询，见图 3-3。图 3-3 资产检索区域3.2 资产信息显示点击资产管理中的“资产信息”打开资产信息界面双击想要查看的资产信上海乾圣信息科技有限公司息可以直接查看详细的资产信息，见图 3-4 图 3-4 资产信息显示界面3.3 资产删除点击资产管理中的“资产信息”功能项，打开删除界面，见图 3-5。图 3-5 资产删除界面资产删除操作是对不再投入使用的资产进行的处理。首先在上方的检索区域中根据所选择的检索条件进行检索，右侧查询结果列表中显示检索结果的所有资产条目，在右侧中部，点击“删除”完成该资产的删除操作。注意：由于本软件所涉及的数据都非常重要，所以请用户谨慎使用删除操作，所有资产删除后都可以在回收站进行恢复。3.4 资产复制点击资产管理中的资产信息，根据需要复制的资产可以通过资产信息查询，找到需要复制的资产并勾选该资产前面的复选框，点击上方“复制资产”功能项，打开复制资产界面，见图 3-6。上海乾圣信息科技有限公司图 3-6 复制资产界面复制资产数量最多不能超过 100 个，输入数字后单击“复制”按钮完成复制。3.5 资产拆分点击资产管理中的资产信息，根据需要拆分的资产可以通过资产信息查询，找到需要拆分的资产并勾选该资产前面的复选框，点击上方“拆分资产”功能项，打开拆分资产界面，见图 3-7。图 3-7 拆分资产界面在资产录入数量大于 1时，才能进行资产的拆分，拆分数量填写多少就会单独拆分成对应数字的条数资产，输入的数字不能大于资产总数。单击拆分。3.6 资产一维码、二维码打印(根据需要打印一维码或者二维码)点击资产管理中的资产信息，根据需要打印标签的资产可以通过资产信息查询，找到该资产并勾选该资产前面的复选框，点击上方“打印二维码”“打印一维码”任选一个，打开资产标签打印界面，见图 3-7。资产标签打印格式自定义。图 3-8 二维码打印界面3.7 变更记录点击资产管理中的资产信息，需要查看变更记录的资产可以通过资产信息查询，找到需要查看变更记录的资产并勾选该资产前面的复选框，点击上方“变更记录”功能项，打开变更记录界面，可以看到资产的出借记录、归还记上海乾圣信息科技有限公司录、转移记录、挑拨记录、维修记录和报废记录，见图 3-9。图 3-9 变更记录界面3.8 编码管理点击资产管理中的编码规则，根据需要进行资产编码规则的修改，见图 3-10图 3-10 资产编码规则编辑界面把字段拖到右边方框内启用条码规则，拖到左边框则不启用条码规则。资产条码命名规则以下方条码规则显示为准。调整右边框内编码位置可以改变条码的前后顺序。确定想要的条码规则以后单击保存。第 4章 资产变更资产变更的信息模块包括：资产借用、资产归还、资产转移、资产调拨、资产维修、资产报废。4.1 资产借用借用是对资产进行借用处理的过程，点击资产变更的“资产借用”功能项，上海乾圣信息科技有限公司打开资产借用界面，见图 4-1。图 4-1 借用界面这里显示历史的借用的资产信息，是否归还均有提示，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果。点击左上方“新增借用”的按钮，填写基础借用信息，见图 4-2。图 4-2 新增借用界面基础借用信息填写完成后再点击“加入借用资产”，根据上方的查询条件对需要借用的资产进行检索，正上方输入相应的检索条件后点击“检索”显示检索结果，勾选需要借用的资产，单击“确定选择”，见图 4-3图 4-3 加入借用资产单击确认选择后见图 4-4，单击提交更改，本次借阅完成。上海乾圣信息科技有限公司图 4-4 资产出借资产借用完成后，可在资产借用点击打印按钮可打印“资产借用单”见图 4-5图 4-5 资产借用单据打印格式4.2 资产归还归还操作是对借出的资产进行归还的操作过程。点击资产变更的“资产归还”功能项，打开归还界面，见图 4-6。上海乾圣信息科技有限公司图 4-6 资产归还界面资产归还的操作步骤与资产借用相同。资产归还界面信息是已归还的信息，未归还可以通过资产借用界面查询。点击“新增归还”添加一张新的资产归还单，选择需要归还的资产，可通过上方的检索窗口检索到需要归还的资产，见图 4-7图 4-7 新增资产归还界面勾选需要归还的资产信息单击“资产归还”，“归还单号”、“经办人”和“经办世间”为系统默认信息，归还单位、归还部门、归还人和归还时间是默认借用人信息，也可根据需要用户填写，见图 4-8。图 4-8 资产归还信息界面上海乾圣信息科技有限公司4.3 资产转移转移是对资产进行转移处理的过程，点击资产变更的“资产转移”功能项，打开资产转移界面， 见图 4-9图 4-9 资产转移界面这里显示历史的转移的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果。点击左上方“新增转移”的按钮，填写基础转移信息，见图 4-10。图 4-10 新增转移界面资产转移属于单位内部，部门与部门之间进行资产转移。基础转移信息填写完成后再点击“加入转移资产”，这里显示当前单位的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果，根据结果勾选转移的资产（可多选），再单击确认选择，见图 4-11上海乾圣信息科技有限公司图 4-11 资产列表资产转移信息填完后点击右侧“提交更改”进行保存。说明：如果输入的信息有错误，系统会给出提示，按照提示修改后再保存。资产转移完成后，可在资产转移点击打印按钮可打印“资产转移单”，见图 4-12图 4-12 资产转移单据打印格式4.4 资产调拨挑拨是对资产进行调拨处理的过程，点击资产变更的“资产调拨”功能项，打开资产调拨界面，见图 4-13上海乾圣信息科技有限公司图 4-13 资产调拨界面这里显示历史的调拨的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果。点击左上方“新增调拨”的按钮，填写基础调拨信息，见图 4-14图 4-14 新增调拨界面资产调拨属于单位部门内部进行资产调拨。调拨信息填写完成后再点击“加入调拨资产”，这里显示当前单位的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果，根据结果勾选调拨的资产（可多选），再单击确认选择，见图 4-15上海乾圣信息科技有限公司图 4-15 资产列表资产调拨信息填完后点击右侧“提交更改”进行保存。说明：如果输入的信息有错误，系统会给出提示，按照提示修改后再保存。资产调拨完成后，可在资产调拨点击打印按钮可打印“资产调拨单”见图4-16图 4-16 资产调拨单据打印格式4.5 资产维修 维修是对资产进行维修处理的过程，点击资产变更的“资产维修”功能项，上海乾圣信息科技有限公司打开资产维修界面，见图 4-17图 4-17 资产维修界面这里显示历史的维修的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果。点击左上方“新增维修”的按钮，填写基础维修信息，见图 4-18图 4-18 新增维修界面资产维修属于单位部门进行资产送修维修。维修信息填写完成后再点击“加入维修资产”，这里显示当前单位的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果，根据结果勾选维修的资产（可多选），再单击确认选择，见图 4-19上海乾圣信息科技有限公司图 4-19 资产列表资产维修信息填完后点击右侧“提交更改”进行保存。说明：如果输入的信息有错误，系统会给出提示，按照提示修改后再保存。资产维修完成后，可在资产维修点击打印按钮可打印“资产维修单”见图4-20图 4-20 资产维修单据打印格式4.6 资产报废报废是对资产进行报废处理的过程，点击资产变更的“资产报废”功能项，上海乾圣信息科技有限公司打开资产报废界面，见图 4-21图 4-21 资产报废界面这里显示历史的报废的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果。点击左上方“新增报废”的按钮，填写基础报废信息，见图 4-22图 4-22 新增报废界面资产报废属于单位部门进行资产报废。报废信息填写完成后再点击“加入报废资产”，这里显示当前单位的资产信息，还可以根据资产分类、单位部门、保管人、存放地、资产编号、资产名称等信息进行查询，显示结果，根据结果勾选报废的资产（可多选），再单击确认选择，见图 4-23上海乾圣信息科技有限公司图 4-23 资产列表资产报废信息填完后点击右侧“提交更改”进行保存。说明：如果输入的信息有错误，系统会给出提示，按照提示修改后再保存。资产报废完成后,可在资产报废点击打印按钮可打印“资产报废单”见图 4-24图 4-24 资产报废单据打印格式第 5 章 盘点管理上海乾圣信息科技有限公司盘点管理的信息模块包括所有常规的盘点管理的环节和操作过程。其中包括：盘点任务和盘点报表、盘点任务表格导出、盘点任务表格导入。5.1 盘点任务盘点任务是建立对公司资产盘点的过程，点击资产盘点管理内的资产盘点任务按钮，显示资产盘点任务界面，见图 5-1。图 5-1 盘点任务界面点击左上方“添加”的按钮，填写基础盘点信息 ，见图 5-2。图 5-2 新增盘点任务界面用户填写任务名称、单位部门、资产类别、资产截止日期、备注等信息。单位模式默认是本单位，盘点方式默认是单位。上海乾圣信息科技有限公司盘点任务填完后点击右侧“提交更改”进行保存。说明：如果输入的信息有错误，系统会给出提示，按照提示修改后再保存。1、 盘点报表导出点击导出盘点按钮，保存盘点文件后，把盘点文件复制到盘点机内进行盘点，如图 5-3 所示。图 5-3 盘点任务界面2、 盘点报表导入添加盘点任务后，找到对应的盘点任务点击导入盘点，将盘点机内导入好的盘点文件进行导入，如图 5-4。图 5-4 盘点任务界面点击选择文件，选择登记盘点资产的文件，确定后点击开始上传，上传完成后，点击右下方的导入按钮后即可完成盘点导入，如图 5-5 所示。上海乾圣信息科技有限公司图 5-5 盘点导入界面3、 盘点完成确定需要盘点的资产后，点击进行中按钮完成资产盘点，如图 5-6 所示。图 5-6 盘点任务界面4、 盘点报表点击资产盘点管理内的资产盘点任务按钮，显示资产盘点报表界面见图 5-7。再通过盘点任务名称选择对应的盘点任务，查看盘存明细、盘亏明细、汇总表，见图 5-8。确定对应的盘点任务后，可以选择资产类别和单位部门进行分类查询。图 5-7 盘点报表界面上海乾圣信息科技有限公司图 5-8 对应盘点任务报表界面盘存明细表现是的是盘存的资产详细信息，盘亏明细表现是的是盘亏的资产详细信息。汇总表显示的是盘点任务中所有资产的详细信息。如图 5-9图 5-9 汇总表界面5、 打印和导出报表查询对应的盘点任务完成后，选择盘存明细表或盘亏明细或汇总表后，可以点击左上角的导出报表和打