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文档简介

K3 期末结账操作手册1、 确认所有的业务单据处于审核状态：外购入库单、生产领料单、产品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏单、成本调整单、委外加工入库单、委外加工出库单。2、 确认其他出库单、其他入库单、盘盈单、盘亏单有价格。3、 供应链-存货核算-外购入库核算（没有采购模块可以不用操作此步骤，有采购发票的必须操作此步骤）4、 财务会计-实际成本-产量归集-投入产量录入- 确定。5、 点击左上角引入-选择覆盖引入本期数据 -点下一步-点击下一步，提示引入数据成功-点击完成。并确认，投入产量数量是否与产品入库单数量一致，一致进行下一步操作。5、财务会计-实际成本-费用归集-人工费用、折旧费用、其他费用录入折旧费用录入：点击新增-输入部门代码、金额、日期，点击保存。 （人工费用同下图所示）其他费用录入：点击新增-输入要素费用代码、部门代码、金额、日期，点击保存6、 在产品分配标准：7、自定义费用分配标准录入，双击打开：点击确定：输入售价，点击保存，然后退出。8、财务会计-实际成本-成本计算-产成品成本计算（双击打开） 。9、提示计算成功，点击完成，成本计算完成。点击期末处理，成本结账。 。10：供应链-存货核算-出库核算-产成品出库核算（双击打开）11、供应链单据生成凭证：供应链-存货核算- 凭证管理-生成凭证。双击打开再要生成平整的单据类型上打钩，点击重新设置-记账标志选择未记账- 点击确定。会出现要生成凭证的业务单据。外购入库、 产品入库单、生产领料、销售出库、销售发票、其它出库、其他入库、盘盈、盘亏、成本调整单、委外加工出库单、为外加工入库单都需要从凭证管理里面生成凭证，操作如下相同。12、凭证生成完成之后，总账凭证全部过账，然后进行总账与供应链对账，如下：供应链-存货核算-期末处理-期末关账-点击对账，确认期间，点击确定。期初、本期借方、本期贷方、期末余额均无差额即可。最后点击期末结账。13、固定资产结账：14、应收款结账：收款单生成凭证，点击确定，按单或汇总生成凭证。生成凭证，进行凭证过账。然后进行与总账的对账，无差额即可。如下图：应收款结账：应收款处理完成。15、总账结账：结转制造费用，根据科目余额表制造费用期末余额，结转到生产成本科目总账凭证全部过账，然后结转损益：如图 点击下一步
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