U812.1操作手册--总账

中企信服（武汉）信息科技有限公司用友 U812.1 操作手册总账、报表万燕2016-10-252双击桌面 U8 快捷方式，出现以下画面：进入软件后，点业务导航右边的小三角，可选择经典树形（也可选择全景式菜单，依各人习惯） 。我们平常账务处理都是在业务工作里进行的；基础设置是进行一些基础档案的设置，账务处理前必须先做好基础设置，尤其是会计科目及科目的辅助核算，辅助核算一经确定并做了账务处理，不得随意强制性改动。3供应商档案及客户档案的增加，如需分类先做增加供应商或是客户的分类，再增加档案。如：点”客户档案” ，点击增加如下：客户信息录完后点击保存即可。增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。4会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了，会计科目在基础设置-基础档案 财务下面。业务工作：填制凭证（重点说明：损益类科目只能做本科目性质方向的凭证，如需冲销用红字）如：费用是借方科目，只能出借方金额，冲销用红字，不能出贷方金额，否则期间损益结转有误。点“增加”录入摘要、科目（记得编码可以直接输入，不记得可以进去选科目【快捷方式 F2】 ）5大家可以看到，右下角的日期是进入账套的日期，上面制单日期是填制凭证的日期，这个是可以修改的，要在增加凭证时就修改，修改好日期再录入凭证内容，然后保存。一借一贷或是多借一贷的凭证，光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点”流量”。 （借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目）一张凭证录完后，点”增加” 会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点：科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。6每个月都要做的凭证可以生成常用凭证，后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改即可。7可以删除分录：也可以插入分录：应收账款/应收装修款本来是第二条分录，如果要插入分录，光标放在你要插入分录的下一条分录上，点菜单栏的”插入分录” ，就会出现上图第二条分录的效果，录入相应分录需资料即可。8凭证有误想删除：先作废，再整理（注意是否整理断号）如果不想整理断号，在”提示”这个画面点“否” 。然后把凭证编号变为手工编码，增加凭证时手工把这个空号给填补上。9下面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。凭证填制完后，进行凭证审核，逐张审核-在列表中点开这张凭证，审完后下一张 批量审核：选中所有凭证审核 即可。凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可，10凭证审核完后进行凭证记账：全选后点记账，提示试算平衡确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。记账后进行期间损益结转，自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。选择本年利润科目只需要设置一次，后面每有结转时选择”期间损益结转” 后”全选” ，确认即可生成凭证。11转账凭证保存后退出即可，期间损益结转的凭证也需要审核-记账。做完期间损益结转后查询余额表，看损益类科目余额是否都为 0。所有凭证审核记账完成后，进行月末结账。月末结账点下一步，只要检查通过，按提示操作结账，完成结账工作后”是否结账” 栏会有个”Y”。总账流程：填制凭证 - 审核凭证 - 记账 - 期间损益结转 -月末结账结账后需要修改凭证，得反结账-反记账-取消审核才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。12反结账：点开结账画面，选择要反结账的月份同时按 ctrl+shift+F6（输入法为纯英文状态） ，按提示输入密码（该用户登录软件的密码） ， ”是否结账”栏从”Y”变为空，反结账成功。反记账：实施导航-实施工具-总账数据修正，点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初状态-确定-输入登录软件的密码后确定即可。已审核已记账的凭证，在查询凭证里可以看到凭证的制单人名、审核人名、记账人名，反记账反审核后凭证上相应的人名就被取消没有了。13凭证打印：模版及参数首次会帮大家设好并截图保存，后期如有什么变动可参照截图进行设置。查账表：一般账表都在“科目账”下面查，选择你要查询的账表，在出现的对话框里填上过滤条件。下面是查余额表：14打开 UFO 报表（资产负债表、利润表、现金流量表） ，会做好模版给大家，存放到某个路径下，打开时就找到存放的路径选中要取数的报表，点“打开” 。UFO 报表是在所有凭证已记账的状态下进行取数。15出纳模块：使用出纳模块建，在出纳模块建账户前必须先去基础设置下面的会计科目界面将现金科目指定到现金科目，银行存款科目指定到银行科目中去，确定即可。先建出纳账户：账户编辑完成后确定即可，新增的账户是停用的状态，要启用才可以录入流水，选中你可启用的账户，点表头上的启用即可。16可以点收款、付款手工录入银行日记账发生的流水，如果发生的流水账很多的情况也可以使用向导导入。编辑-导入- 使用导入向