税务总局电子申报软件四小票采集功能用户手册

第一章 软件概述1.1 软件简介税务总局电子申报软件，支持海关专用缴款书和运输发票抵扣清单报表的申报。所有申报文件可以放在一张软盘或一个 U 盘上，实现统一申报。本系统遵循国家税务总局制定的数据传输规范。系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关系和数据的正确性，大大减轻填表的工作压力。1.2 本软件的用户由于本软件的操作习惯与 Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7 操作系统一致，希望用户在使用本软件之前，对 Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7 操作系统有一定的了解。此外，本软件普遍使用鼠标操作，要求用户必须掌握鼠标的单击、双击、和拖放等基本操作。1.3 许可声明用户安装、使用本采集软件的行为被视为对本声明全部内容的认可。版权声明本软件由国家税务总局开发，用于采集海关完税凭证抵扣清单和运输发票抵扣清单等报表，国家税务总局依法享有该软件版权和知识产权，并受中华人民共和国法律保护。您可以复制、转载和传播本系统，但未经书面授权，不得向任何第三方提供个人更名的本系统修改版本，更不能用于其他图利行为，否则，我们将依法追究您的法律责任和经济责任。免责声明本软件由国家税务总局免费提供，软件均已通过不同系统的大量测试。但是，我们不能保证本软件在您的计算机上能正确运行。对于使用者使用不当或由于软件设计上的缺漏造成的任何损失，我们不承担任何责任。您在使用或传播中如果出现任何问题和由此造成的任何损失，我们也不承担任何责任。维护声明本软件免费提供使用，技术支持电话：40061-12366。国家税务总局技术支持中心第二章 安装和卸载2.1 准备安装安装前建议先关闭其他应用程序，并确认计算机的光驱可以正常使用，并且有足够的硬盘空间。2.2 开始安装本软件以光盘(CD-ROM)或网络下载方式发布。将光盘取出放到您微机的 CD-ROM 驱动器中。如果您的操作系统会自动识别光盘插入(缺省情况下如此)，将会自动启动安装程序。如果安装程序没有自动运行，请执行光盘安装目录下的 state_setup.exe 文件。安装向导启动后，首先进入欢迎界面，如下图所示：点击下一步阅读安装许可协议：在认真阅读完许可协议后，如接受此协议选择“我接受本协议”，点击下一步：在阅读完软件的重要信息后，点击下一步，进入设置软件安装路径窗口。【注：如果该目录下存在电子申报软件其他版本的文件，可能会与当前安装的版本不兼容，请确保该目录下没有文件。】选择好系统的安装目录后点击下一步，进入设置开始菜单窗口：确认缺省安装将在开始菜单中创建名为“税务总局电子申报软件”的菜单项,本系统运行的快捷方式存储在该菜单中，选择好后点击下一步：选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的选项前打勾,然后点击下一步：确认设置好的安装信息(安装目录、开始菜单、附加任务)后，点击安装开始安装：在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击取消按钮可取消整个安装过程：点击完成按钮结束安装过程。2.3 完成安装软件安装成功后，缺省情况下，安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中，增加名为“税务总局电子申报软件”的程序文件夹，如下图所示：“税务总局电子申报软件”程序文件夹中包含了以下快捷方式： “税务总局电子申报软件 V4.0”：本软件的主程序 “帮助”：本软件的帮助文件 “卸载软件”：卸载税务总局电子申报软件2.4 卸载软件本软件安装后可以删除，您可以按以下的操作步骤来删除本软件：点击“开始”菜单中的“程序菜单”,然后选择“税务总局电子申报软件”,在子菜单项中点击“卸载软件”即可。注：使用“开始”菜单中的“卸载软件”快捷方式完成卸载后，在软件安装目录可能会有残留文件或文件夹，可以手动删除。第三章 开始使用3.1 简易使用流程如果您是第一次使用本系统，建议您参照如下的流程： 安装“税务总局电子申报软件”； 使用 user 或者 admin 用户登录系统（初始密码为空）； 纳税人基本信息录入，确定申报税种； 设置常用报表； 创建本税款所属期内的申报表； 申报表数据录入； 生成申报文件到移动磁盘（数据申报）； 打印纸制报表（报表编辑界面）。详细操作参见本帮助的具体说明。3.2 启动和登录系统安装完毕后，点击“开始”菜单中的“程序”，找到“税务总局电子申报软件”，进入后点击“税务总局电子申报软件 V4.0”，则打开了程序的登陆界面，如下图所示：注：用户第一次使用软件时不需要输入密码。 输入用户名和密码，选择纳税人识别号，按登录按钮。如果用户名和密码正确，就可以进入系统。 如果点击退出按钮，则退出系统不进行登录。 系统缺省提供两个用户 admin 和 user，admin 为系统管理员，只具有用户管理的权限；user 为通用业务用户，具有业务处理操作的权限。 如果用户名或密码输入有误，系统会给出相应的提示：如果纳税人识别号列表没有包含用户的纳税人识别号，可以手动输入，点击登录时在弹出的“当前纳税人数据不存在，是否添加”确认框中，选择“是”，即可创建新的纳税人数据。用户还可以点击左下角的“纳税人管理”按钮，在纳税人管理界面添加、修改或删除纳税人数据。具体操作请参考纳税人管理。强烈建议用户第一次登录后修改自己的密码，修改方法参见 6.2 修改密码。3.3 主界面主界面如下图所示：界面上方是菜单栏及工具栏，主体部分是背景图片，界面最下方是状态栏。菜单栏显示纳税人信息、纳税申报、四小票、网上申报配置、软件升级、系统维护、查看和帮助八个菜单。工具栏显示快捷按钮。中间的背景图片可以通过主菜单的系统维护-界面维护子菜单来进行清除和更改。状态栏中显示登录人、税款所属期和当前时间。3.3.1 菜单栏黑色为可用状态，灰色为不可用状态，根据登录用户权限的不同，菜单的黑、灰按钮的显示是不同的。3.3.1.1 纳税人信息点击菜单中的纳税人信息，会出现如下图所示的子菜单。纳税人信息维护，是指进行纳税人信息及税务登记表的填写和修改。报表设置，是在系统包含的各种纳税人所需填写的报表中，纳税人根据自身需要设置自己使用的报表。导入纳税人信息，是指纳税人使用从税务局得到的登记表文件导入并设置税种后激活系统。3.3.1.2 四小票点击菜单中的四小票，可以进行海关完税凭证抵扣清单和运输发票抵扣清单的网上申报和介质申报，子菜单如下图所示:3.3.1.3 网上申报配置点击菜单中的网上申报配置，会出现如下图所示的子菜单。启用网上申报，软件会启用网上申报功能，打开网上申报配置。3.3.1.4 软件升级点击菜单中的软件升级，会出现如下图所示的子菜单。本地升级，是指新版本需要更新时，为系统提供的升级和扩充功能。3.3.1.5 系统维护点击菜单中的系统维护，会出现如下图所示的子菜单。用户管理，是指对使用该系统的用户进行添加、修改、删除、设置权限等操作。修改系统密码，是允许当前的登录用户修改自己的密码。日志管理，是查看、导出用户操作的功能。数据备份，是对用户的数据进行备份，用于防止系统损坏所造成的数据丢失。数据恢复，是指用户在需要的情况下，使用用户备份的文件恢复到备份时的数据。界面维护，允许用户清除和更改背景界面。3.3.1.6 查看点击菜单中的查看，会出现如下图所示的子菜单。工具栏，是显示或者隐藏工具栏。状态栏，是显示或者隐藏状态栏。文本标签，是显示或者隐藏工具栏上按钮下方的文本说明。显示按钮的提示文字，是显示或者隐藏工具栏上按钮的提示文字。3.3.1.7 帮助点击菜单中的帮助，会出现如下图所示的子菜单。帮助，是关于本系统操作的帮助文档。关于，是本系统的一些基本信息。3.3.2 工具栏工具栏显示 4 个快捷按钮，如下图所示。报表录入，是指对所选择的报表进行新建、修改、删除等操作。文件申报，由申报向导引导纳税人将申报数据生成申报文件。帮助，打开软件的帮助文件。退出，是指退出本系统。3.3.3 状态栏状态栏中显示登录人、税款所属期及当前时间，如下图所示：3.4 纳税人基本信息录入用户初次使用本软件时，需要确定纳税人基本信息。报表中的纳税人信息将从纳税人基本信息（即税种登记）中自动获取。另外，税务登记表的选择将影响用户缺省使用报表的设置。3.4.1 纳税人信息点击主菜单的纳税人信息，然后选择纳税人信息维护，弹出下面的界面：根据纳税人的情况，选择相应的登记表，选中后点击填表按钮，也可以双击列表中要填写的表名，完成同样的操作。（注：只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时，填表按钮才被激活，才可进行填表操作）3.4.2 填表点击填表后将弹出表格的编辑界面，如下图：纳税人填写完成后，点击菜单文件保存或直接点击工具栏上的保存按钮，对输入进行保有存。最后点击菜单文件关闭或直接点击工具栏上的关闭按钮，就完成了基本信息的录入。填表过程中，系统对特定的信息项的输入数据进行了限制：1.纳税人识别号只能填写 1520 位2.邮政编码为 6 位，只输入数字，否则无法输入3.电话号码可输入-和数字，否则无法输入4.各种日期必须输入正确的日期类型，否则无法进行其他的信息项填写5.填表日期系统默认为当前日期，用户可根据情况进行修改其中数据项名称后面带*号的项目为必填项，在创建申报表时这些项目会自动填写申报表，如果这些项目没有填写，则保存时会出现提示，如下图所示：3.4.2.1 新增行在登记表中需要填写多行信息时，可通过新增行实现。具体操作如下：光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上，这时新增行按钮被激活，可以使用；点菜单编辑新增行或直接点击工具栏上的新增行按钮，系统会自动在已有行的下方增加一个空白行，纳税人可以输入数据。3.4.2.2 删除行删除行是新增行的逆向操作。选定要删除的行，删除行按钮被激活，点编辑删除行或直接点击工具栏上的删除行，该行信息被删除，不可恢复。3.4.2.3 打印如需打印直接点击打印按钮，按提示步骤进行即可。3.4.2.4 导出导出与导入类似。操作步骤请参考导入部分。选择好一个存储的文件夹，点击确定，税务登记表就导出到该文件夹中，是一个 xml 的文件。导出成功后会有提示，如下图所示：3.4.2.5 导入如果纳税人基本信息已经经税务局核定，可以导入本系统。点击文件导入或直接点击工具栏上的导入按钮，系统将弹出文件选择界面，纳税人可以选择需要导入的 XML 文件，如下图所示： 导入成功后，系统会自动保存导入后的报表，并提示纳税人保存成功，确定后直接关闭编辑窗体即可。 导入后可对登记表进行再编辑，然后保存即可。 如果导入失败，系统将提示导入失败，导致失败的原因可能是 XML 有误，请核对后重试。3.5 税种选择点击主菜单的纳税人信息，然后选择纳税人信息维护，在弹出窗口中选择税种登记表页，选择“海关专用缴款书申请稽核清单”和“运输发票抵扣清单”，点击页面下方的保存按钮。税种选择将影响纳税人缺省使用报表设置。如下图所示：当只填写了“税务登记表”没有选定“税种登记表”，点保存时系统会自动给出提示。点返回，退出选择税种登记表界面。3.6 报表启用设置用户填写了税种登记表后，根据不同的税种自动进行了设置，系统激活后，就可以直接在创建报表时看到与税种对应的报表。纳税人也可以根据自身需要设置自己使用的报表，设置后系统在每次创建报表的时候只创建在报表启用设置中选择了的报表。选择基本信息菜单中的报表启用设置，系统将弹出如下图所示的窗口：直接在需要使用的报表前面打勾，然后点击菜单系统保存或直接点击工具栏上保存按钮即可。四小票使用“海关完税凭证抵扣清单”和“增值税运输发票抵扣清单”两张报表，选中这两项即可，其它报表不用选择。点击菜单系统退出或直接点击工具栏上退出按钮，退出缺省报表设置界面。3.7 系统激活纳税人根据不同的情况可以选择不同的激活方式：1、如果当前纳税人的基本信息已经存在于税务接收软件系统中，则需要该纳税人通知税务机构将其基本信息导出后发回到纳税人处，此时纳税人选择导入基本信息激活。2、如果当前纳税人的所属的税务机构中不存在接收软件系统，则纳税人可以选择手工激活。3、如果当前纳税人的所在地区已经开通了网上申报服务，则纳税人可以选择联网下载基本信息激活。3.7.1 手工激活在纳税人信息界面中，填写完成税务登记表信息和税种信息，保存成功后，退出纳税人信息界面，会出现如下提示：这表示系统的业务功能已经激活，可以使用系统进行创建、填写报表，生成申报文件等操作了。3.7.2 导入基本信息激活选择纳税人信息菜单中的导入纳税人信息，系统将弹出如下图所示的窗口：找到纳税人基本信息导出的表，点击打开按钮，系统就会导入登记表信息,导入登记表之后，系统会弹出税种登记表界面，由用户填写税种信息，如下图所示：填写完成后，点击保存按钮，同手工激活一样，系统弹出业务功能激活的提示，表示系统已被成功激活，可以使用系统业务功能了。3.7.3 联网下载基础信息激活部分地区开通了网上申报服务，是否可以开通网上申报服务功能需要用户与税务机关确认，用户在进行完网络配置后，可以使用本功能。注：通过网上申报功能下载基础信息后，系统将自动设置用户的税种信息；如纳税人登记信息有变更或下载到的设置与纳税人实际情况不符，需要请用户确认并进行手动设置。第四章 数据采集4.1 报表操作选择纳税申报菜单的报表录入及审核或者点击工具栏上的报表录入按钮，弹出报表列表界面，如下图所示：左边的列表根据年月列出系统中已经存在的报表，点击具体的年、月或报表类型右边的列表会显示出相应的报表列表。不同的颜色用来区分该报表的当前状态。 表示新建表报， 表示尚未审核，表示已经审核， 表示已经申报。4.1.1 创建报表选择编辑菜单的创建报表或点击工具栏上的创建报表按钮，会弹出报表创建窗体，如下图所示：根据需要，纳税人填写相应的税款所属期，并选择要创建的报表类型，最后点击确定即可。系统会根据纳税人在报表启用设置中选择的报表进行创建。创建完成后右边的列表会列出该所属期的所有报表，报表状态为新建报表。4.1.2 选择报表选中要选择报表的税款所属期，选择编辑菜单中的选择报表或点击工具栏上的选择报表按钮，系统将弹出该所属期的报表选择窗口，如下图所示：具体的操作和 3.6 报表启用设置相同。注：要在左侧树形列表中选中某个税款所属期的月份节点，选择报表的按钮才能用，且修改的只是选中的这个所属期的报表。4.1.3 删除报表 选中要删除的年、月或者税种，选择编辑菜单中的删除报表或点击工具栏上的删除报表快捷按钮 系统将弹出确认窗体，询问纳税人是否确定要删除报表，点击确定后相应的报表将被删除。 不能删除单个报表，只能删除某个税种或某个月的所有报表，可使用选择报表功能删除指定的报表。4.1.4 设置报表状态报表共有 4 种状态，分别为：1.新建报表：报表刚刚创建，尚未填写。2.尚未审核：报表已经填写，但还未经过审核，还可以进行编辑。3.已经审核：报表经过审核，处于可以申报的状态，但无法编辑。4.已经申报：报表已经申报完成，不能再进行修改。报表列表中用不同的颜色来区分该报表的当前状态，如上面的报表列表的界面图。设置报表状态功能可以将已经审核的报表恢复成“尚未审核”的状态，使该表可以继续编辑。鼠标右键点击相应的报表，将已经审核的报表转化为为尚未审核状态，如下图所示：4.2 报表编辑双击列表中要编辑的报表，或者选中报表点击工具栏的报表编辑快捷按钮，进入报表编辑状态，系统将弹出如下界面：报表内有相应的公式，报表之间也有对应的关系。如果这些关系不对，保存时会有提示。4.2.1 新增行 对于在报表中需要填写多行信息时，